Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транснациональный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2108

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	217 777	153 134	370 911	3 840 697	1 394 049	5 234 746	3 775 705	1 408 000	5 183 705	282 769	139 183	421 952
20208	39 813	0	39 813	124 741	0	124 741	122 416	0	122 416	42 138	0	42 138
20209	0	0	0	2 412 902	518 828	2 931 730	2 412 902	518 828	2 931 730	0	0	0
20302	0	66 929	66 929	0	2 452 027	2 452 027	0	2 518 956	2 518 956	0	0	0
20303	0	5 049	5 049	0	340 968	340 968	0	346 017	346 017	0	0	0
20311	0	218 394	218 394	0	2 863 816	2 863 816	0	2 814 887	2 814 887	0	267 323	267 323
30102	497 546	0	497 546	36 004 820	0	36 004 820	35 392 642	0	35 392 642	1 109 724	0	1 109 724
30110	198 621	53 122	251 743	5 127 663	772 087	5 899 750	5 199 290	788 363	5 987 653	126 994	36 846	163 840
30114	0	282 263	282 263	0	6 812 563	6 812 563	0	7 084 740	7 084 740	0	10 086	10 086
30202	73 596	0	73 596	9 289	0	9 289	0	0	0	82 885	0	82 885
30204	28 367	0	28 367	1 494	0	1 494	0	0	0	29 861	0	29 861
30213	7 273	0	7 273	136 000	0	136 000	143 273	0	143 273	0	0	0
30233	2 576	0	2 576	99 823	1 258	101 081	97 616	1 258	98 874	4 783	0	4 783
30302	360 247	63 798	424 045	1 768 728	728 461	2 497 189	2 128 975	792 259	2 921 234	0	0	0
30306	198 940	93 170	292 110	1 882 300	72 905	1 955 205	1 448 554	4 501	1 453 055	632 686	161 574	794 260
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	0	31 057	31 057	0	31 567	31 567	0	32 251	32 251	0	30 373	30 373
32201	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
44607	27 108	0	27 108	0	0	0	0	0	0	27 108	0	27 108
45104	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45105	23 500	0	23 500	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	26 500	0	26 500
45106	16 500	0	16 500	5 500	0	5 500	0	0	0	22 000	0	22 000
45201	14 824	0	14 824	208 137	0	208 137	193 288	0	193 288	29 673	0	29 673
45204	69 639	0	69 639	17 150	0	17 150	59 894	0	59 894	26 895	0	26 895
45205	1 866 492	123 038	1 989 530	460 905	82 133	543 038	727 067	72 406	799 473	1 600 330	132 765	1 733 095
45206	2 298 712	140 760	2 439 472	899 579	50 769	950 348	142 105	8 310	150 415	3 056 186	183 219	3 239 405
45207	2 429 279	260 564	2 689 843	31 100	6 852	37 952	180 122	12 588	192 710	2 280 257	254 828	2 535 085
45208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45307	9 000	0	9 000	0	0	0	1 500	0	1 500	7 500	0	7 500
45403	8 600	0	8 600	6 000	0	6 000	14 600	0	14 600	0	0	0
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	8 900	0	8 900	6 100	0	6 100
45405	5 900	0	5 900	600	0	600	900	0	900	5 600	0	5 600
45406	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45407	11 598	0	11 598	0	0	0	328	0	328	11 270	0	11 270
45502	0	0	0	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500	300	0	300
45503	15 600	0	15 600	0	0	0	15 600	0	15 600	0	0	0
45504	71 620	0	71 620	0	0	0	14 840	0	14 840	56 780	0	56 780
45505	165 395	621	166 016	19 099	10	19 109	14 102	631	14 733	170 392	0	170 392
45506	519 652	123 261	642 913	69 659	3 373	73 032	48 284	7 455	55 739	541 027	119 179	660 206
45507	62 967	8 041	71 008	12 082	294	12 376	1 684	289	1 973	73 365	8 046	81 411
45508	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45509	5 494	1 759	7 253	8 012	2 150	10 162	9 780	3 453	13 233	3 726	456	4 182
45812	58 743	0	58 743	29 499	0	29 499	29 631	0	29 631	58 611	0	58 611
45815	6 901	0	6 901	1 896	0	1 896	2 732	0	2 732	6 065	0	6 065
45912	443	0	443	238	0	238	115	0	115	566	0	566
45915	293	128	421	190	1	191	312	129	441	171	0	171
47404	58 753	11 394	70 147	18 462 353	262 417	18 724 770	18 466 757	262 546	18 729 303	54 349	11 265	65 614
47408	0	0	0	17 683 740	21 680 448	39 364 188	17 683 740	21 680 448	39 364 188	0	0	0
47423	8 411	779	9 190	10 552	181 014	191 566	11 162	181 793	192 955	7 801	0	7 801
47427	3 696	847	4 543	99 454	9 291	108 745	98 342	8 548	106 890	4 808	1 590	6 398
52503	2 337	0	2 337	153	0	153	330	0	330	2 160	0	2 160
60101	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60302	1 265	0	1 265	466	0	466	394	0	394	1 337	0	1 337
60308	135	0	135	883	0	883	1 018	0	1 018	0	0	0
60310	0	0	0	2 606	0	2 606	2 565	0	2 565	41	0	41
60312	9 136	0	9 136	32 252	0	32 252	37 619	0	37 619	3 769	0	3 769
60314	0	0	0	0	298	298	0	298	298	0	0	0
60323	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	2 292	0	2 292
60401	148 534	0	148 534	5 089	0	5 089	189	0	189	153 434	0	153 434
60701	244	0	244	6 195	0	6 195	5 967	0	5 967	472	0	472
60702	316	0	316	0	0	0	316	0	316	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	172	0	172	54	0	54	54	0	54	172	0	172
61008	60	0	60	2 051	0	2 051	2 044	0	2 044	67	0	67
61009	1 670	0	1 670	2 650	0	2 650	2 279	0	2 279	2 041	0	2 041
61010	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
61011	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61213	0	0	0	2 830 177	0	2 830 177	2 830 177	0	2 830 177	0	0	0
61401	20	0	20	0	0	0	7	0	7	13	0	13
61403	46 818	220	47 038	7 543	215	7 758	3 596	222	3 818	50 765	213	50 978
70606	3 919 198	0	3 919 198	281 572	0	281 572	1 400	0	1 400	4 199 370	0	4 199 370
70608	1 643 035	0	1 643 035	118 667	0	118 667	0	0	0	1 761 702	0	1 761 702
70609	516 340	0	516 340	45 711	0	45 711	0	0	0	562 051	0	562 051
70611	74 152	0	74 152	9 278	0	9 278	0	0	0	83 430	0	83 430
Итого по активу (баланс)	15 924 414	1 638 328	17 562 742	93 362 184	38 267 794	131 629 978	91 912 448	38 549 176	130 461 624	17 374 150	1 356 946	18 731 096
Пассив
10208	805 000	0	805 000	65 000	0	65 000	0	0	0	740 000	0	740 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10701	146 770	0	146 770	0	0	0	0	0	0	146 770	0	146 770
10801	502	0	502	0	0	0	0	0	0	502	0	502
20309	0	296 592	296 592	0	100 454	100 454	0	76 126	76 126	0	272 264	272 264
20321	4 038	0	4 038	17 515	0	17 515	18 823	0	18 823	5 346	0	5 346
30109	28	68	96	0	4	4	0	2	2	28	66	94
30126	0	0	0	0	0	0	358	0	358	358	0	358
30226	73	0	73	787	0	787	714	0	714	0	0	0
30232	3 894	977	4 871	228 480	14 656	243 136	229 481	14 229	243 710	4 895	550	5 445
30301	360 247	63 798	424 045	2 128 975	792 259	2 921 234	1 768 728	728 461	2 497 189	0	0	0
30305	198 940	93 170	292 110	1 448 554	4 501	1 453 055	1 882 300	72 905	1 955 205	632 686	161 574	794 260
31302	0	0	0	0	6 146	6 146	0	6 146	6 146	0	0	0
31304	0	31 057	31 057	0	32 251	32 251	0	31 567	31 567	0	30 373	30 373
40502	852	0	852	2 782	0	2 782	3 103	0	3 103	1 173	0	1 173
40602	7 282	0	7 282	33 394	0	33 394	34 574	0	34 574	8 462	0	8 462
40603	813	0	813	813	0	813	0	0	0	0	0	0
40701	70	0	70	12 532	0	12 532	12 766	0	12 766	304	0	304
40702	1 799 709	51 162	1 850 871	31 534 253	6 979 478	38 513 731	31 630 777	7 025 689	38 656 466	1 896 233	97 373	1 993 606
40703	4 889	16	4 905	21 443	1	21 444	30 270	1	30 271	13 716	16	13 732
40802	47 977	11	47 988	173 351	303	173 654	160 538	292	160 830	35 164	0	35 164
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	550	0	550	494	0	494	0	0	0	56	0	56
40817	221 096	67 042	288 138	1 224 775	439 652	1 664 427	1 192 131	489 353	1 681 484	188 452	116 743	305 195
40820	43 333	15 676	59 009	79 107	32 931	112 038	70 925	42 402	113 327	35 151	25 147	60 298
40821	9 484	0	9 484	487 169	0	487 169	494 308	0	494 308	16 623	0	16 623
40905	14	0	14	13 248	0	13 248	13 252	0	13 252	18	0	18
40909	0	0	0	3 501	5 705	9 206	3 501	5 705	9 206	0	0	0
40910	0	0	0	294	1 283	1 577	294	1 283	1 577	0	0	0
40911	967	0	967	83 201	41	83 242	84 035	41	84 076	1 801	0	1 801
40912	60	1	61	12 254	33 068	45 322	12 204	33 068	45 272	10	1	11
40913	21	0	21	11 886	119 385	131 271	11 886	119 385	131 271	21	0	21
41802	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42102	0	0	0	0	0	0	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42105	0	0	0	0	0	0	21 500	0	21 500	21 500	0	21 500
42106	8 500	7 591	16 091	8 594	314	8 908	94	244	338	0	7 521	7 521
42301	20 468	4 144	24 612	86 640	13 584	100 224	89 742	60 005	149 747	23 570	50 565	74 135
42303	734	62	796	734	64	798	0	2	2	0	0	0
42304	388 679	19 893	408 572	164 024	7 539	171 563	20 016	2 492	22 508	244 671	14 846	259 517
42305	3 224 255	643 113	3 867 368	367 228	244 549	611 777	473 278	75 711	548 989	3 330 305	474 275	3 804 580
42306	967 578	795 687	1 763 265	98 965	79 822	178 787	262 696	203 355	466 051	1 131 309	919 220	2 050 529
42307	29 284	5 537	34 821	100	2 518	2 618	3 010	160	3 170	32 194	3 179	35 373
42309	989	0	989	351	0	351	378	0	378	1 016	0	1 016
42506	0	102 881	102 881	0	4 970	4 970	0	2 705	2 705	0	100 616	100 616
42601	1 268	0	1 268	1 071	13 744	14 815	882	13 744	14 626	1 079	0	1 079
42604	113	558	671	0	27	27	948	17	965	1 061	548	1 609
42605	131 752	30 273	162 025	23 636	15 215	38 851	9 140	6 282	15 422	117 256	21 340	138 596
42606	1 391	54 983	56 374	0	2 205	2 205	21 473	4 378	25 851	22 864	57 156	80 020
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	23	0	23	9	0	9	0	0	0	14	0	14
44007	0	0	0	0	1 575	1 575	0	198 998	198 998	0	197 423	197 423
44615	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
45115	4 510	0	4 510	410	0	410	590	0	590	4 690	0	4 690
45215	141 860	0	141 860	29 165	0	29 165	23 346	0	23 346	136 041	0	136 041
45315	90	0	90	15	0	15	0	0	0	75	0	75
45415	207	0	207	4	0	4	0	0	0	203	0	203
45515	23 844	0	23 844	8 899	0	8 899	5 388	0	5 388	20 333	0	20 333
45818	29 076	0	29 076	1 971	0	1 971	8 564	0	8 564	35 669	0	35 669
45918	233	0	233	59	0	59	41	0	41	215	0	215
47403	0	0	0	0	4 862 183	4 862 183	0	4 862 183	4 862 183	0	0	0
47407	0	0	0	23 889 016	15 480 751	39 369 767	23 889 016	15 480 751	39 369 767	0	0	0
47411	15 964	16 149	32 113	46 957	21 594	68 551	45 269	10 511	55 780	14 276	5 066	19 342
47416	9 153	0	9 153	110 420	0	110 420	101 790	0	101 790	523	0	523
47422	0	0	0	11 249	21 423	32 672	11 249	22 496	33 745	0	1 073	1 073
47425	25 909	0	25 909	43 642	0	43 642	46 421	0	46 421	28 688	0	28 688
47426	67	1 053	1 120	94	492	586	96	989	1 085	69	1 550	1 619
50908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52301	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
52303	0	0	0	0	0	0	20 153	0	20 153	20 153	0	20 153
52306	32 713	0	32 713	0	0	0	0	0	0	32 713	0	32 713
52406	86 810	0	86 810	0	0	0	0	0	0	86 810	0	86 810
60301	3 953	0	3 953	19 046	0	19 046	21 341	0	21 341	6 248	0	6 248
60305	650	0	650	25 990	0	25 990	25 360	0	25 360	20	0	20
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
60311	44	0	44	1 343	0	1 343	1 347	0	1 347	48	0	48
60324	3 853	0	3 853	416	0	416	63	0	63	3 500	0	3 500
60601	38 850	0	38 850	43	0	43	1 748	0	1 748	40 555	0	40 555
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	2 395	0	2 395	0	0	0	0	0	0	2 395	0	2 395
61304	714	0	714	263	0	263	348	0	348	799	0	799
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	4 252 040	0	4 252 040	2	0	2	318 940	0	318 940	4 570 978	0	4 570 978
70603	1 637 275	0	1 637 275	0	0	0	128 439	0	128 439	1 765 714	0	1 765 714
70604	513 062	0	513 062	0	0	0	45 893	0	45 893	558 955	0	558 955
Итого по пассиву (баланс)	15 261 248	2 301 494	17 562 742	62 526 327	29 334 687	91 861 014	63 437 690	29 591 678	93 029 368	16 172 611	2 558 485	18 731 096
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	57 103	0	57 103	595	0	595	748	0	748	56 950	0	56 950
90902	611 709	0	611 709	17 353	0	17 353	19 453	0	19 453	609 609	0	609 609
91202	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 214 695	1 191 051	9 405 746	648 434	31 866	680 300	667 213	71 839	739 052	8 195 916	1 151 078	9 346 994
91604	8 599	0	8 599	7 883	152	8 035	6 221	152	6 373	10 261	0	10 261
91704	7 489	0	7 489	0	0	0	0	0	0	7 489	0	7 489
91801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	101 501	0	101 501	0	0	0	0	0	0	101 501	0	101 501
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	9 652 931	0	9 652 931	5 381 449	0	5 381 449	5 163 509	0	5 163 509	9 870 871	0	9 870 871
Итого по активу (баланс)	18 654 195	1 191 051	19 845 246	6 055 717	32 018	6 087 735	5 857 146	71 991	5 929 137	18 852 766	1 151 078	20 003 844
Пассив
91003	0	0	0	9 289	0	9 289	9 289	0	9 289	0	0	0
91004	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
91311	123 588	0	123 588	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	188 588	0	188 588
91312	7 077 774	615 376	7 693 150	189 655	82 698	272 353	394 315	51 803	446 118	7 282 434	584 481	7 866 915
91315	343 009	15 528	358 537	21 737	750	22 487	80 632	409	81 041	401 904	15 187	417 091
91316	37 018	5 506	42 524	50 825	266	51 091	163 864	145	164 009	150 057	5 385	155 442
91317	719 749	247 131	966 880	1 686 950	3 104 609	4 791 559	1 626 237	2 972 462	4 598 699	659 036	114 984	774 020
91318	20 059	0	20 059	0	0	0	0	0	0	20 059	0	20 059
91507	447 859	0	447 859	122	0	122	803	0	803	448 540	0	448 540
91508	334	0	334	118	0	118	0	0	0	216	0	216
99999	10 192 315	0	10 192 315	765 621	0	765 621	706 279	0	706 279	10 132 973	0	10 132 973
Итого по пассиву (баланс)	18 961 705	883 541	19 845 246	2 740 811	3 188 323	5 929 134	3 062 913	3 024 819	6 087 732	19 283 807	720 037	20 003 844
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 621 944	3 196 303	5 818 247	3 685 706	17 966 841	21 652 547	6 274 155	19 936 772	26 210 927	33 495	1 226 372	1 259 867
93101	0	123 211	123 211	0	2 436 324	2 436 324	0	2 559 535	2 559 535	0	0	0
93301	0	0	0	26 453	409 661	436 114	26 453	409 661	436 114	0	0	0
93302	0	0	0	26 453	410 646	437 099	26 453	410 646	437 099	0	0	0
93801	16 563	0	16 563	110 995	0	110 995	126 218	0	126 218	1 340	0	1 340
93802	366	0	366	46 287	0	46 287	46 653	0	46 653	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 638 873	3 319 514	5 958 387	3 895 894	21 223 472	25 119 366	6 499 932	23 316 614	29 816 546	34 835	1 226 372	1 261 207
Пассив
96001	3 298 647	2 515 576	5 814 223	21 984 693	4 149 749	26 134 442	19 913 718	1 667 583	21 581 301	1 227 672	33 410	1 261 082
96101	0	123 211	123 211	0	2 569 846	2 569 846	0	2 446 635	2 446 635	0	0	0
96301	0	0	0	361 222	74 958	436 180	361 222	74 958	436 180	0	0	0
96302	0	0	0	361 222	75 397	436 619	361 222	75 397	436 619	0	0	0
96801	20 341	0	20 341	126 770	0	126 770	106 554	0	106 554	125	0	125
96802	612	0	612	46 654	0	46 654	46 042	0	46 042	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 319 600	2 638 787	5 958 387	22 880 561	6 869 950	29 750 511	20 788 758	4 264 573	25 053 331	1 227 797	33 410	1 261 207
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12 000 012,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 015,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 000 012,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 015,0000
Пассив
98050	0	0	12 000 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000 001,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 000 012,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	12 000 015,0000

Страница была полезной?