Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 290	47 383	138 673	5 784 562	708 957	6 493 519	5 711 131	713 775	6 424 906	164 721	42 565	207 286
20208	192 400	0	192 400	1 446 441	0	1 446 441	1 238 016	0	1 238 016	400 825	0	400 825
20209	0	0	0	2 596 047	11 214	2 607 261	2 596 047	11 214	2 607 261	0	0	0
30102	84 310	0	84 310	5 187 798	0	5 187 798	5 046 262	0	5 046 262	225 846	0	225 846
30110	12 370	35 039	47 409	10 093 155	115 180	10 208 335	10 071 480	114 945	10 186 425	34 045	35 274	69 319
30114	0	114 305	114 305	0	3 006	3 006	0	66 278	66 278	0	51 033	51 033
30202	52 021	0	52 021	0	0	0	2 310	0	2 310	49 711	0	49 711
30204	6 631	0	6 631	0	0	0	35	0	35	6 596	0	6 596
30210	1 000	0	1 000	136 000	0	136 000	123 000	0	123 000	14 000	0	14 000
30221	40 000	0	40 000	788 040	1 232	789 272	828 040	1 232	829 272	0	0	0
30233	26 516	3	26 519	375 406	664	376 070	389 110	667	389 777	12 812	0	12 812
30302	203 334	268 697	472 031	1 046 214	36 924	1 083 138	820 256	37 963	858 219	429 292	267 658	696 950
30306	705 579	0	705 579	29 500	0	29 500	0	0	0	735 079	0	735 079
30602	319	0	319	6 153	0	6 153	2 149	0	2 149	4 323	0	4 323
32002	0	0	0	6 379 500	0	6 379 500	6 379 500	0	6 379 500	0	0	0
32003	363 400	0	363 400	1 501 900	0	1 501 900	1 865 300	0	1 865 300	0	0	0
32004	0	0	0	861 800	0	861 800	300 000	0	300 000	561 800	0	561 800
32005	320 000	0	320 000	149 000	0	149 000	320 000	0	320 000	149 000	0	149 000
44603	16 500	0	16 500	15 971	0	15 971	16 500	0	16 500	15 971	0	15 971
44907	603	0	603	0	0	0	47	0	47	556	0	556
45201	70 006	0	70 006	70 035	0	70 035	97 464	0	97 464	42 577	0	42 577
45203	24 829	0	24 829	29 845	0	29 845	30 529	0	30 529	24 145	0	24 145
45205	20 460	0	20 460	51 500	0	51 500	2 442	0	2 442	69 518	0	69 518
45206	158 152	0	158 152	53 126	0	53 126	17 207	0	17 207	194 071	0	194 071
45207	677 915	0	677 915	37 441	61 230	98 671	117 349	484	117 833	598 007	60 746	658 753
45208	837 065	94 410	931 475	107 816	2 480	110 296	9 854	6 604	16 458	935 027	90 286	1 025 313
45405	1 907	0	1 907	0	0	0	1 469	0	1 469	438	0	438
45406	7 204	7 766	14 970	2 300	204	2 504	428	2 907	3 335	9 076	5 063	14 139
45407	119 541	49 170	168 711	3 734	8 915	12 649	15 101	2 402	17 503	108 174	55 683	163 857
45408	393 082	0	393 082	400	0	400	3 645	0	3 645	389 837	0	389 837
45504	3 601	0	3 601	1 201	0	1 201	1 783	0	1 783	3 019	0	3 019
45505	44 084	0	44 084	5 142	0	5 142	10 002	0	10 002	39 224	0	39 224
45506	547 448	0	547 448	44 799	0	44 799	41 104	0	41 104	551 143	0	551 143
45507	290 049	8 631	298 680	3 650	227	3 877	8 502	426	8 928	285 197	8 432	293 629
45509	116 291	0	116 291	161 180	0	161 180	194 531	0	194 531	82 940	0	82 940
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	7 589	0	7 589	8 539	0	8 539	14 385	0	14 385	1 743	0	1 743
45814	1 934	0	1 934	781	0	781	150	0	150	2 565	0	2 565
45815	71 636	0	71 636	5 056	0	5 056	5 059	0	5 059	71 633	0	71 633
45912	39 641	0	39 641	307	0	307	307	0	307	39 641	0	39 641
45915	8 036	0	8 036	1 055	0	1 055	927	0	927	8 164	0	8 164
47408	0	0	0	1 485	46 404	47 889	1 485	46 404	47 889	0	0	0
47423	22 792	1 620	24 412	64 051	34 434	98 485	63 916	34 653	98 569	22 927	1 401	24 328
47427	53 052	1 849	54 901	10 372	49	10 421	11 813	89	11 902	51 611	1 809	53 420
47701	20 110	0	20 110	0	0	0	1 874	0	1 874	18 236	0	18 236
50104	102 338	0	102 338	650	0	650	941	0	941	102 047	0	102 047
50110	0	42 076	42 076	0	1 388	1 388	0	2 032	2 032	0	41 432	41 432
50121	4 561	0	4 561	1 073	0	1 073	121	0	121	5 513	0	5 513
50505	0	39 624	39 624	0	1 447	1 447	0	1 425	1 425	0	39 646	39 646
50605	8 146	0	8 146	0	0	0	2 038	0	2 038	6 108	0	6 108
50606	35 752	0	35 752	1 196	0	1 196	3 059	0	3 059	33 889	0	33 889
50621	143	0	143	119	0	119	192	0	192	70	0	70
51505	25 137	0	25 137	119	0	119	21 955	0	21 955	3 301	0	3 301
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	3 318	0	3 318	1 620	0	1 620	1 849	0	1 849	3 089	0	3 089
60306	0	0	0	12 726	0	12 726	12 726	0	12 726	0	0	0
60308	223	0	223	435	0	435	658	0	658	0	0	0
60310	18 362	0	18 362	1 169	0	1 169	338	0	338	19 193	0	19 193
60312	23 278	0	23 278	33 815	0	33 815	19 529	0	19 529	37 564	0	37 564
60323	806	0	806	89	0	89	578	0	578	317	0	317
60401	185 604	0	185 604	903	0	903	0	0	0	186 507	0	186 507
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60410	48 058	0	48 058	7 434	0	7 434	0	0	0	55 492	0	55 492
60411	33 136	0	33 136	1 507	0	1 507	1 458	0	1 458	33 185	0	33 185
60413	238 460	0	238 460	150	0	150	0	0	0	238 610	0	238 610
60701	126 148	0	126 148	8 962	0	8 962	1 290	0	1 290	133 820	0	133 820
60705	2 929	0	2 929	321	0	321	1 507	0	1 507	1 743	0	1 743
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 855	0	1 855	12	0	12	194	0	194	1 673	0	1 673
61008	1 125	0	1 125	1 176	0	1 176	593	0	593	1 708	0	1 708
61009	970	0	970	244	0	244	913	0	913	301	0	301
61011	18 812	0	18 812	0	0	0	0	0	0	18 812	0	18 812
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	27 233	0	27 233	27 233	0	27 233	0	0	0
61211	0	0	0	2 376	0	2 376	2 376	0	2 376	0	0	0
61403	1 705	0	1 705	501	0	501	81	0	81	2 125	0	2 125
70606	1 322 920	0	1 322 920	245 023	0	245 023	1 272	0	1 272	1 566 671	0	1 566 671
70607	8 314	0	8 314	1 101	0	1 101	1 165	0	1 165	8 250	0	8 250
70608	781 237	0	781 237	52 512	0	52 512	0	0	0	833 749	0	833 749
70611	24 774	0	24 774	410	0	410	0	0	0	25 184	0	25 184
Итого по активу (баланс)	8 758 089	710 573	9 468 662	37 464 179	1 033 955	38 498 134	36 462 576	1 043 500	37 506 076	9 759 692	701 028	10 460 720
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	419 431	0	419 431	0	0	0	0	0	0	419 431	0	419 431
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30226	46	0	46	57	0	57	55	0	55	44	0	44
30232	75 694	3	75 697	1 016 838	675	1 017 513	1 092 926	672	1 093 598	151 782	0	151 782
30301	203 335	268 696	472 031	820 259	37 962	858 221	1 046 215	36 925	1 083 140	429 291	267 659	696 950
30305	705 579	0	705 579	0	0	0	29 500	0	29 500	735 079	0	735 079
40502	0	0	0	16 601	0	16 601	16 601	0	16 601	0	0	0
40602	87 325	0	87 325	69 862	0	69 862	84 812	0	84 812	102 275	0	102 275
40603	1 319	0	1 319	5 386	0	5 386	4 330	0	4 330	263	0	263
40701	140 320	0	140 320	6 564	0	6 564	27 941	0	27 941	161 697	0	161 697
40702	683 749	22 325	706 074	3 096 487	134 994	3 231 481	3 021 237	131 613	3 152 850	608 499	18 944	627 443
40703	29 773	0	29 773	49 576	0	49 576	37 373	0	37 373	17 570	0	17 570
40802	106 331	4	106 335	285 703	11 385	297 088	289 175	11 381	300 556	109 803	0	109 803
40807	397	0	397	61	0	61	0	0	0	336	0	336
40817	1 087 986	2 515	1 090 501	1 956 271	1 722	1 957 993	2 223 832	805	2 224 637	1 355 547	1 598	1 357 145
40820	1 367	0	1 367	2 150	0	2 150	2 332	0	2 332	1 549	0	1 549
40821	46 077	0	46 077	350 449	0	350 449	350 876	0	350 876	46 504	0	46 504
40905	0	0	0	4 954	0	4 954	4 954	0	4 954	0	0	0
40909	0	0	0	860	1 958	2 818	860	1 958	2 818	0	0	0
40910	0	0	0	34	79	113	34	79	113	0	0	0
40911	391	0	391	59 349	0	59 349	59 920	0	59 920	962	0	962
40912	0	61	61	12 469	16 398	28 867	12 469	16 397	28 866	0	60	60
40913	0	0	0	1 856	19 133	20 989	1 856	19 133	20 989	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	8 967	4 970	13 937	20 396	6 110	26 506	19 897	6 659	26 556	8 468	5 519	13 987
42302	3 351	0	3 351	8 373	0	8 373	7 651	0	7 651	2 629	0	2 629
42303	34 774	1 256	36 030	22 202	1 208	23 410	25 819	89	25 908	38 391	137	38 528
42304	111 400	19 532	130 932	19 587	1 913	21 500	31 838	3 592	35 430	123 651	21 211	144 862
42305	533 588	63 306	596 894	41 481	5 233	46 714	64 664	5 483	70 147	556 771	63 556	620 327
42306	991 065	290 790	1 281 855	37 722	16 722	54 444	70 086	12 456	82 542	1 023 429	286 524	1 309 953
42307	118 898	0	118 898	43 318	0	43 318	50 598	0	50 598	126 178	0	126 178
42309	19 073	19	19 092	28	1	29	45 303	0	45 303	64 348	18	64 366
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42312	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42313	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42314	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
42315	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
42601	123	2	125	0	0	0	0	0	0	123	2	125
42605	505	0	505	0	0	0	101	0	101	606	0	606
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
44615	165	0	165	3 359	0	3 359	3 354	0	3 354	160	0	160
44915	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	389 852	0	389 852	56 775	0	56 775	140 255	0	140 255	473 332	0	473 332
45415	42 024	0	42 024	1 651	0	1 651	692	0	692	41 065	0	41 065
45515	27 304	0	27 304	8 220	0	8 220	6 232	0	6 232	25 316	0	25 316
45818	115 924	0	115 924	12 043	0	12 043	6 738	0	6 738	110 619	0	110 619
45918	46 914	0	46 914	169	0	169	159	0	159	46 904	0	46 904
47405	0	0	0	3 158	2 164	5 322	3 158	2 164	5 322	0	0	0
47407	0	0	0	46 282	1 488	47 770	46 282	1 488	47 770	0	0	0
47411	19 287	4 151	23 438	9 706	1 019	10 725	12 069	798	12 867	21 650	3 930	25 580
47416	1 481	0	1 481	432 386	0	432 386	434 618	0	434 618	3 713	0	3 713
47422	2 418	850	3 268	152 521	44 027	196 548	161 295	43 854	205 149	11 192	677	11 869
47425	67 833	0	67 833	9 903	0	9 903	24 332	0	24 332	82 262	0	82 262
47426	9 120	0	9 120	9 048	0	9 048	106	0	106	178	0	178
47702	1 163	0	1 163	90	0	90	0	0	0	1 073	0	1 073
50120	3 171	0	3 171	0	0	0	126	0	126	3 297	0	3 297
50408	5 179	0	5 179	301	0	301	0	0	0	4 878	0	4 878
50507	39 624	0	39 624	0	0	0	22	0	22	39 646	0	39 646
50620	12 821	0	12 821	1 116	0	1 116	535	0	535	12 240	0	12 240
51510	25 260	0	25 260	3 504	0	3 504	0	0	0	21 756	0	21 756
52301	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52303	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52406	448	0	448	500	0	500	500	0	500	448	0	448
60206	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
60301	4 602	0	4 602	7 123	0	7 123	6 530	0	6 530	4 009	0	4 009
60305	3	0	3	14 583	0	14 583	14 580	0	14 580	0	0	0
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	15	0	15	587	0	587	572	0	572	0	0	0
60311	1 994	0	1 994	241	0	241	952	0	952	2 705	0	2 705
60320	109	0	109	104	0	104	0	0	0	5	0	5
60322	40	0	40	254	0	254	220	0	220	6	0	6
60324	10 201	0	10 201	1 013	0	1 013	16 779	0	16 779	25 967	0	25 967
60601	72 415	0	72 415	0	0	0	516	0	516	72 931	0	72 931
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61301	217	14	231	23 655	1 208	24 863	23 794	1 660	25 454	356	466	822
61304	208	0	208	46	0	46	63	0	63	225	0	225
70601	1 481 094	0	1 481 094	55	0	55	167 721	0	167 721	1 648 760	0	1 648 760
70602	5 727	0	5 727	362	0	362	1 632	0	1 632	6 997	0	6 997
70603	779 812	0	779 812	0	0	0	51 812	0	51 812	831 624	0	831 624
Итого по пассиву (баланс)	8 790 168	678 494	9 468 662	8 748 790	305 399	9 054 189	9 749 041	297 206	10 046 247	9 790 419	670 301	10 460 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
90901	157 668	0	157 668	7 985	0	7 985	8 296	0	8 296	157 357	0	157 357
90902	115 836	0	115 836	69 789	0	69 789	29 625	0	29 625	156 000	0	156 000
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	10	0	10	3	0	3	4	0	4	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 113 281	432 058	4 545 339	207 190	133 820	341 010	87 432	21 842	109 274	4 233 039	544 036	4 777 075
91501	12 746	0	12 746	4 245	0	4 245	4 211	0	4 211	12 780	0	12 780
91506	85 383	0	85 383	0	0	0	0	0	0	85 383	0	85 383
91604	204 636	8 297	212 933	9 275	616	9 891	6 762	401	7 163	207 149	8 512	215 661
91704	12 548	0	12 548	0	0	0	0	0	0	12 548	0	12 548
91802	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91803	3 453	0	3 453	297	0	297	12	0	12	3 738	0	3 738
99998	5 111 579	0	5 111 579	686 198	0	686 198	688 113	0	688 113	5 109 664	0	5 109 664
Итого по активу (баланс)	9 833 325	440 355	10 273 680	984 982	134 436	1 119 418	824 955	22 243	847 198	9 993 352	552 548	10 545 900
Пассив
91311	176 276	0	176 276	0	0	0	0	0	0	176 276	0	176 276
91312	4 633 593	37 268	4 670 861	207 132	1 801	208 933	165 988	980	166 968	4 592 449	36 447	4 628 896
91315	22 193	0	22 193	10 268	0	10 268	0	0	0	11 925	0	11 925
91316	29 362	0	29 362	87 026	0	87 026	102 343	0	102 343	44 679	0	44 679
91317	198 236	5 177	203 413	374 029	7 854	381 883	414 192	2 677	416 869	238 399	0	238 399
91507	9 474	0	9 474	4	0	4	19	0	19	9 489	0	9 489
99999	5 162 101	0	5 162 101	154 456	0	154 456	428 591	0	428 591	5 436 236	0	5 436 236
Итого по пассиву (баланс)	10 231 235	42 445	10 273 680	832 915	9 655	842 570	1 111 133	3 657	1 114 790	10 509 453	36 447	10 545 900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	38,0000
98010	0	0	54 547 640,0000	0	0	5 000,0000	0	0	93 000,0000	0	0	54 459 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 547 686,0000	0	0	5 000,0000	0	0	93 008,0000	0	0	54 459 678,0000
Пассив
98050	0	0	54 445 902,0000	0	0	93 008,0000	0	0	5 000,0000	0	0	54 357 894,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 547 686,0000	0	0	93 008,0000	0	0	5 000,0000	0	0	54 459 678,0000

Страница была полезной?