Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 485	91 160	189 645	1 376 664	786 941	2 163 605	1 393 179	801 797	2 194 976	81 970	76 304	158 274
20203	0	15	15	0	0	0	0	15	15	0	0	0
20208	2 087	0	2 087	9 722	0	9 722	11 693	0	11 693	116	0	116
20209	8 696	6 400	15 096	1 010 791	574 866	1 585 657	952 980	552 649	1 505 629	66 507	28 617	95 124
30102	586 525	0	586 525	13 243 571	0	13 243 571	13 325 611	0	13 325 611	504 485	0	504 485
30110	27 496	11 720	39 216	79 404	75 154	154 558	55 613	56 100	111 713	51 287	30 774	82 061
30114	0	767 899	767 899	0	3 044 768	3 044 768	0	2 811 756	2 811 756	0	1 000 911	1 000 911
30202	87 675	0	87 675	0	0	0	7 674	0	7 674	80 001	0	80 001
30204	105 660	0	105 660	0	0	0	8 243	0	8 243	97 417	0	97 417
30213	175	0	175	360	0	360	313	0	313	222	0	222
30233	2 549	0	2 549	13 520	831	14 351	15 622	831	16 453	447	0	447
30406	29 684	80 375	110 059	2 358	137 629	139 987	4 346	4 159	8 505	27 696	213 845	241 541
32002	0	0	0	2 360 000	0	2 360 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	1 850 000	0	1 850 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	830 000	0	830 000	150 000	0	150 000	680 000	0	680 000
32107	0	0	0	0	22 413	22 413	0	287	287	0	22 126	22 126
32108	0	93 170	93 170	0	2 450	2 450	0	4 502	4 502	0	91 118	91 118
32201	3 435	2 485	5 920	4 300	65	4 365	154	120	274	7 581	2 430	10 011
45107	30 014	0	30 014	0	0	0	26 120	0	26 120	3 894	0	3 894
45201	154 713	0	154 713	273 878	0	273 878	312 958	0	312 958	115 633	0	115 633
45203	0	1 087	1 087	93 250	5 322	98 572	93 250	6 409	99 659	0	0	0
45204	65 330	6 211	71 541	15 393	5 461	20 854	11 247	6 509	17 756	69 476	5 163	74 639
45205	8 999	33 368	42 367	0	19 584	19 584	8 759	30 374	39 133	240	22 578	22 818
45206	390 931	149 816	540 747	14 815	4 465	19 280	58 534	7 246	65 780	347 212	147 035	494 247
45207	188 024	2 631 918	2 819 942	9 387	95 132	104 519	73 600	214 514	288 114	123 811	2 512 536	2 636 347
45208	0	130 284	130 284	0	4 727	4 727	0	6 279	6 279	0	128 732	128 732
45307	48 200	10 655	58 855	8 800	389	9 189	0	383	383	57 000	10 661	67 661
45406	800	0	800	100	0	100	0	0	0	900	0	900
45502	4 229	0	4 229	0	0	0	4 229	0	4 229	0	0	0
45503	8 725	0	8 725	2 715	348	3 063	3 068	0	3 068	8 372	348	8 720
45504	49 400	4 102	53 502	14 000	97	14 097	26 498	2 303	28 801	36 902	1 896	38 798
45505	272 831	114 428	387 259	22 005	3 345	25 350	42 578	11 165	53 743	252 258	106 608	358 866
45506	150 433	196 058	346 491	47 104	6 643	53 747	15 172	10 791	25 963	182 365	191 910	374 275
45507	9 578	0	9 578	0	0	0	1 118	0	1 118	8 460	0	8 460
45509	8 539	2 355	10 894	21 702	945	22 647	21 460	919	22 379	8 781	2 381	11 162
45604	4 977	3 106	8 083	0	82	82	0	151	151	4 977	3 037	8 014
45605	16 854	15 528	32 382	0	408	408	0	750	750	16 854	15 186	32 040
45701	0	0	0	0	479	479	0	0	0	0	479	479
45702	0	377	377	0	512	512	0	385	385	0	504	504
45703	1 041	7 309	8 350	1 874	192	2 066	1 041	353	1 394	1 874	7 148	9 022
45704	4 540	5 993	10 533	3 000	158	3 158	3	290	293	7 537	5 861	13 398
45705	46	123 270	123 316	0	3 264	3 264	46	8 548	8 594	0	117 986	117 986
45708	0	0	0	1 924	1 094	3 018	1 924	1 094	3 018	0	0	0
45812	81 551	133 912	215 463	421	29 358	29 779	13 674	60 252	73 926	68 298	103 018	171 316
45815	50 700	126 544	177 244	21 814	8 334	30 148	11 827	23 535	35 362	60 687	111 343	172 030
45817	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
45912	681	16 407	17 088	28	875	903	300	2 432	2 732	409	14 850	15 259
45915	8 384	7 301	15 685	1 545	1 835	3 380	6 488	398	6 886	3 441	8 738	12 179
45916	0	100	100	0	427	427	0	8	8	0	519	519
45917	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	0	0	3 237 765	3 440 922	6 678 687	3 237 765	3 440 922	6 678 687	0	0	0
47408	0	0	0	479 012	864 349	1 343 361	479 012	864 349	1 343 361	0	0	0
47417	3	189	192	0	7	7	0	7	7	3	189	192
47423	12 482	11 119	23 601	73 097	267 388	340 485	73 063	251 293	324 356	12 516	27 214	39 730
47427	43 984	72 320	116 304	19 454	17 190	36 644	39 097	18 622	57 719	24 341	70 888	95 229
50108	0	0	0	0	47 375	47 375	0	47 375	47 375	0	0	0
50109	0	0	0	0	30 452	30 452	0	30 452	30 452	0	0	0
51504	150	0	150	113 025	0	113 025	113 175	0	113 175	0	0	0
51506	9 360	76 078	85 438	0	2 001	2 001	0	78 079	78 079	9 360	0	9 360
51507	93 470	0	93 470	13 786	0	13 786	0	0	0	107 256	0	107 256
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52503	0	0	0	720	267	987	5	3	8	715	264	979
60302	1 118	0	1 118	536	0	536	1 051	0	1 051	603	0	603
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	873	709	1 582	908	24	932	1 362	36	1 398	419	697	1 116
60310	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
60312	37 445	0	37 445	13 024	0	13 024	25 258	0	25 258	25 211	0	25 211
60314	0	0	0	4 528	19	4 547	2 280	19	2 299	2 248	0	2 248
60323	4 021	0	4 021	0	0	0	0	0	0	4 021	0	4 021
60401	55 146	0	55 146	769	0	769	0	0	0	55 915	0	55 915
60701	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	529	0	529	829	0	829	832	0	832	526	0	526
61011	476 558	0	476 558	66 400	0	66 400	0	0	0	542 958	0	542 958
61210	0	0	0	113 326	152 031	265 357	113 326	152 031	265 357	0	0	0
61403	583	0	583	50	0	50	236	0	236	397	0	397
70606	1 534 809	0	1 534 809	151 276	0	151 276	65	0	65	1 686 020	0	1 686 020
70608	3 732 767	0	3 732 767	362 537	0	362 537	0	0	0	4 095 304	0	4 095 304
70611	8 243	0	8 243	1 432	0	1 432	0	0	0	9 675	0	9 675
Итого по активу (баланс)	8 724 352	4 933 768	13 658 120	25 990 975	9 660 618	35 651 593	25 159 913	9 510 492	34 670 405	9 555 414	5 083 894	14 639 308
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	159 357	0	159 357	0	0	0	0	0	0	159 357	0	159 357
30111	119 514	61 161	180 675	3 405 337	1 145 264	4 550 601	3 698 845	1 198 058	4 896 903	413 022	113 955	526 977
30220	0	0	0	0	45 778	45 778	0	45 778	45 778	0	0	0
30232	11	0	11	45 126	6 931	52 057	45 115	6 931	52 046	0	0	0
31402	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0
31403	175 000	0	175 000	256 610	0	256 610	81 610	0	81 610	0	0	0
31404	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0	0	0	0
31408	0	48 507	48 507	0	8 273	8 273	0	1 275	1 275	0	41 509	41 509
31409	0	2 305 853	2 305 853	0	142 108	142 108	0	61 128	61 128	0	2 224 873	2 224 873
31501	459	0	459	0	0	0	2 151	0	2 151	2 610	0	2 610
40701	3 736	0	3 736	279 232	53 258	332 490	284 740	53 258	337 998	9 244	0	9 244
40702	953 935	381 458	1 335 393	8 542 921	1 453 657	9 996 578	8 623 616	1 311 111	9 934 727	1 034 630	238 912	1 273 542
40703	15 718	1	15 719	45 824	0	45 824	85 781	0	85 781	55 675	1	55 676
40802	13 797	4	13 801	87 214	811	88 025	83 866	810	84 676	10 449	3	10 452
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	39 401	68 777	108 178	732 341	404 769	1 137 110	832 575	360 712	1 193 287	139 635	24 720	164 355
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	66 337	95 556	161 893	315 752	201 172	516 924	371 198	156 764	527 962	121 783	51 148	172 931
40820	1 412	23 622	25 034	19 137	27 309	46 446	18 808	31 009	49 817	1 083	27 322	28 405
40821	1 370	0	1 370	24 336	0	24 336	26 948	0	26 948	3 982	0	3 982
40905	966	0	966	37 828	0	37 828	38 052	0	38 052	1 190	0	1 190
40909	0	223	223	13 890	8 314	22 204	13 890	8 309	22 199	0	218	218
40910	0	0	0	10 470	2 840	13 310	10 470	2 840	13 310	0	0	0
40911	1 184	0	1 184	88 222	0	88 222	87 181	0	87 181	143	0	143
40912	379	0	379	33 865	48 501	82 366	34 312	48 501	82 813	826	0	826
40913	0	0	0	37 349	123 422	160 771	37 349	123 422	160 771	0	0	0
42005	87 635	0	87 635	88 395	0	88 395	1 760	0	1 760	1 000	0	1 000
42006	16 025	0	16 025	0	334	334	26	22 460	22 486	16 051	22 126	38 177
42103	39 575	0	39 575	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	89 575	0	89 575
42104	134 560	108 698	243 258	7 733	5 252	12 985	130 238	2 858	133 096	257 065	106 304	363 369
42105	25 469	0	25 469	0	0	0	52 314	0	52 314	77 783	0	77 783
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	2 746	0	2 746	42 746	0	42 746
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	1 369	2 692	4 061	35 468	3 468	38 936	35 502	8 270	43 772	1 403	7 494	8 897
42303	74 269	2 174	76 443	74 269	2 256	76 525	5 786	2 208	7 994	5 786	2 126	7 912
42304	5 764	1 053	6 817	3 217	54	3 271	5 547	1 084	6 631	8 094	2 083	10 177
42305	231 955	86 887	318 842	32 486	13 310	45 796	24 710	85 501	110 211	224 179	159 078	383 257
42306	469 172	998 800	1 467 972	92 290	144 734	237 024	164 673	228 484	393 157	541 555	1 082 550	1 624 105
42504	5 000	0	5 000	5 103	0	5 103	103	0	103	0	0	0
42505	3 075	44 315	47 390	0	23 328	23 328	0	76 573	76 573	3 075	97 560	100 635
42506	2 656	42 046	44 702	0	4 555	4 555	0	1 059	1 059	2 656	38 550	41 206
42507	0	77 641	77 641	0	3 751	3 751	0	2 042	2 042	0	75 932	75 932
42601	0	6 507	6 507	0	25 512	25 512	0	58 382	58 382	0	39 377	39 377
42604	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42605	2 509	27 766	30 275	331	11 841	12 172	8	689	697	2 186	16 614	18 800
42606	25 093	372 249	397 342	0	23 481	23 481	434	35 454	35 888	25 527	384 222	409 749
42607	0	932	932	0	45	45	0	24	24	0	911	911
45115	6 303	0	6 303	5 485	0	5 485	0	0	0	818	0	818
45215	18 329	0	18 329	1 373	0	1 373	3 917	0	3 917	20 873	0	20 873
45315	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
45515	40 632	0	40 632	8 396	0	8 396	5 323	0	5 323	37 559	0	37 559
45615	4 099	0	4 099	90	0	90	0	0	0	4 009	0	4 009
45715	951	0	951	40	0	40	28	0	28	939	0	939
45818	161 209	0	161 209	61 479	0	61 479	20 230	0	20 230	119 960	0	119 960
45918	17 915	0	17 915	2 683	0	2 683	1 176	0	1 176	16 408	0	16 408
47403	0	0	0	3 436 256	3 242 265	6 678 521	3 436 256	3 242 265	6 678 521	0	0	0
47405	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
47407	0	0	0	939 646	448 254	1 387 900	939 646	448 254	1 387 900	0	0	0
47411	3 301	2 424	5 725	710	160	870	657	589	1 246	3 248	2 853	6 101
47416	154	35	189	5 557	13 940	19 497	6 151	13 905	20 056	748	0	748
47422	744	4 618	5 362	143 978	534 564	678 542	147 985	537 012	684 997	4 751	7 066	11 817
47425	15 381	0	15 381	8 884	0	8 884	4 428	0	4 428	10 925	0	10 925
47426	1 284	4 298	5 582	1 440	5 751	7 191	1 909	2 251	4 160	1 753	798	2 551
51510	24 597	0	24 597	2 964	0	2 964	2 895	0	2 895	24 528	0	24 528
52301	94 507	45 077	139 584	16 500	2 178	18 678	0	1 185	1 185	78 007	44 084	122 091
52303	0	0	0	0	0	0	120	44	164	120	44	164
52304	0	30 125	30 125	0	1 456	1 456	180	859	1 039	180	29 528	29 708
52305	0	24 936	24 936	0	982	982	8 860	975	9 835	8 860	24 929	33 789
52306	1 000	65 219	66 219	0	63 909	63 909	6 060	5 772	11 832	7 060	7 082	14 142
52406	12 640	0	12 640	0	0	0	0	0	0	12 640	0	12 640
52501	2 586	4 990	7 576	5	234	239	423	687	1 110	3 004	5 443	8 447
60301	3 938	0	3 938	9 913	0	9 913	7 974	0	7 974	1 999	0	1 999
60305	97	0	97	18 309	0	18 309	18 271	0	18 271	59	0	59
60309	0	0	0	662	0	662	662	0	662	0	0	0
60311	61	0	61	637	0	637	1 071	0	1 071	495	0	495
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60324	833	0	833	12	0	12	1 485	0	1 485	2 306	0	2 306
60601	30 458	0	30 458	0	0	0	717	0	717	31 175	0	31 175
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61012	7 500	0	7 500	0	0	0	26 161	0	26 161	33 661	0	33 661
70601	1 529 006	0	1 529 006	18	0	18	164 282	0	164 282	1 693 270	0	1 693 270
70603	3 773 460	0	3 773 460	0	0	0	364 643	0	364 643	4 138 103	0	4 138 103
Итого по пассиву (баланс)	8 719 476	4 938 644	13 658 120	20 161 773	8 248 021	28 409 794	21 202 190	8 188 792	29 390 982	9 759 893	4 879 415	14 639 308
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90803	117 997	106 394	224 391	14 500	7 018	21 518	16 500	4 929	21 429	115 997	108 483	224 480
90901	253 875	0	253 875	1 516	0	1 516	8 549	0	8 549	246 842	0	246 842
90902	106 128	0	106 128	17 625	0	17 625	12 836	0	12 836	110 917	0	110 917
91104	0	16	16	0	14	14	0	30	30	0	0	0
91202	10	0	10	40	0	40	43	0	43	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 987 561	12 200 735	15 188 296	196 770	493 571	690 341	496 216	1 753 529	2 249 745	2 688 115	10 940 777	13 628 892
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	29 674	12 871	42 545	2 009	1 807	3 816	12 850	4 290	17 140	18 833	10 388	29 221
91704	3 764	34 478	38 242	0	1 069	1 069	0	1 470	1 470	3 764	34 077	37 841
91802	4 615	86 560	91 175	0	5 063	5 063	0	3 560	3 560	4 615	88 063	92 678
91803	139	260	399	0	7	7	0	13	13	139	254	393
99998	3 336 034	0	3 336 034	2 881 874	0	2 881 874	894 008	0	894 008	5 323 900	0	5 323 900
Итого по активу (баланс)	6 842 554	12 441 314	19 283 868	3 114 335	508 549	3 622 884	1 441 003	1 767 821	3 208 824	8 515 886	11 182 042	19 697 928
Пассив
91311	89 052	230 418	319 470	8 000	71 396	79 396	0	16 518	16 518	81 052	175 540	256 592
91312	977 743	1 530 762	2 508 505	15 654	173 930	189 584	53 955	2 227 588	2 281 543	1 016 044	3 584 420	4 600 464
91315	40 938	932	41 870	12 617	45	12 662	9 347	24	9 371	37 668	911	38 579
91316	12 250	16 926	29 176	17 130	24 804	41 934	7 350	12 434	19 784	2 470	4 556	7 026
91317	270 450	48 590	319 040	527 822	42 609	570 431	491 634	63 023	554 657	234 262	69 004	303 266
91507	117 973	0	117 973	0	0	0	0	0	0	117 973	0	117 973
99999	15 947 834	0	15 947 834	2 314 795	0	2 314 795	740 989	0	740 989	14 374 028	0	14 374 028
Итого по пассиву (баланс)	17 456 240	1 827 628	19 283 868	2 896 018	312 784	3 208 802	1 303 275	2 319 587	3 622 862	15 863 497	3 834 431	19 697 928
Г. Срочные сделки
Актив
93001	138 777	192 275	331 052	3 034 600	736 456	3 771 056	3 021 544	889 569	3 911 113	151 833	39 162	190 995
93002	0	0	0	0	386 074	386 074	0	386 074	386 074	0	0	0
93303	0	0	0	80 996	0	80 996	0	0	0	80 996	0	80 996
93304	762 218	739 145	1 501 363	0	19 435	19 435	0	35 710	35 710	762 218	722 870	1 485 088
93801	3 123	0	3 123	73 247	0	73 247	72 735	0	72 735	3 635	0	3 635
Итого по активу (баланс)	904 118	931 420	1 835 538	3 188 843	1 141 965	4 330 808	3 094 279	1 311 353	4 405 632	998 682	762 032	1 760 714
Пассив
96001	191 453	139 251	330 704	885 009	3 034 606	3 919 615	732 784	3 047 027	3 779 811	39 228	151 672	190 900
96002	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
96303	0	0	0	0	539	539	0	80 996	80 996	0	80 457	80 457
96304	760 845	740 698	1 501 543	0	35 785	35 785	0	19 476	19 476	760 845	724 389	1 485 234
96801	3 291	0	3 291	72 735	0	72 735	73 567	0	73 567	4 123	0	4 123
Итого по пассиву (баланс)	955 589	879 949	1 835 538	1 342 744	3 070 930	4 413 674	1 191 351	3 147 499	4 338 850	804 196	956 518	1 760 714
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	150,0000	0	0	9,0000	0	0	245,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104,0000	0	0	150,0000	0	0	9,0000	0	0	245,0000
Пассив
98050	0	0	104,0000	0	0	9,0000	0	0	150,0000	0	0	245,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104,0000	0	0	9,0000	0	0	150,0000	0	0	245,0000

Страница была полезной?