Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 815	0	7 815	92	0	92	2 103	0	2 103	5 804	0	5 804
20202	101 632	65 430	167 062	2 061 625	1 547 308	3 608 933	2 018 328	1 573 956	3 592 284	144 929	38 782	183 711
20208	3 566	0	3 566	16 942	0	16 942	11 094	0	11 094	9 414	0	9 414
20209	25 990	710	26 700	781 322	639 115	1 420 437	807 312	639 825	1 447 137	0	0	0
30102	53 370	0	53 370	6 475 577	0	6 475 577	6 348 493	0	6 348 493	180 454	0	180 454
30110	10 572	16 456	27 028	1 044 900	946 642	1 991 542	1 042 920	943 798	1 986 718	12 552	19 300	31 852
30114	0	1 503	1 503	0	126 770	126 770	0	126 374	126 374	0	1 899	1 899
30202	26 879	0	26 879	1 090	0	1 090	0	0	0	27 969	0	27 969
30204	1 359	0	1 359	19	0	19	0	0	0	1 378	0	1 378
30233	828	0	828	6 307	36	6 343	6 791	36	6 827	344	0	344
30602	5 597	0	5 597	169 788	0	169 788	174 066	0	174 066	1 319	0	1 319
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	365 000	0	365 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000
32109	0	1 708	1 708	0	45	45	0	83	83	0	1 670	1 670
32201	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45107	86 116	0	86 116	17 819	0	17 819	10 120	0	10 120	93 815	0	93 815
45108	6 775	0	6 775	0	0	0	454	0	454	6 321	0	6 321
45201	54 779	0	54 779	109 007	0	109 007	102 575	0	102 575	61 211	0	61 211
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	354 872	126 928	481 800	39 015	4 615	43 630	43 740	32 703	76 443	350 147	98 840	448 987
45207	547 748	24 124	571 872	97 289	881	98 170	57 212	868	58 080	587 825	24 137	611 962
45208	108 984	0	108 984	0	0	0	8 650	0	8 650	100 334	0	100 334
45406	14 317	0	14 317	4 500	0	4 500	5 317	0	5 317	13 500	0	13 500
45407	19 020	0	19 020	0	0	0	4 475	0	4 475	14 545	0	14 545
45408	25 595	0	25 595	4 580	0	4 580	0	0	0	30 175	0	30 175
45504	50	0	50	0	0	0	8	0	8	42	0	42
45505	3 259	0	3 259	130	0	130	799	0	799	2 590	0	2 590
45506	52 009	0	52 009	3 261	0	3 261	1 924	0	1 924	53 346	0	53 346
45507	178 058	0	178 058	19 970	0	19 970	3 817	0	3 817	194 211	0	194 211
45509	889	0	889	645	0	645	1 022	0	1 022	512	0	512
45812	41 645	0	41 645	8 372	0	8 372	1 500	0	1 500	48 517	0	48 517
45814	1 528	0	1 528	0	0	0	0	0	0	1 528	0	1 528
45815	7 676	0	7 676	256	0	256	248	0	248	7 684	0	7 684
45912	1 471	0	1 471	11	0	11	806	0	806	676	0	676
45915	287	0	287	213	0	213	166	0	166	334	0	334
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	6 497	0	6 497	6 497	0	6 497	0	0	0
47404	8 498	0	8 498	644 884	0	644 884	644 857	0	644 857	8 525	0	8 525
47408	0	0	0	3 711 160	4 230 004	7 941 164	3 711 160	4 230 004	7 941 164	0	0	0
47423	4 433	938	5 371	13 983	125 294	139 277	13 807	125 361	139 168	4 609	871	5 480
47427	7 066	151	7 217	19 145	954	20 099	12 153	143	12 296	14 058	962	15 020
47803	8 448	0	8 448	6 497	0	6 497	2 350	0	2 350	12 595	0	12 595
50106	120 877	0	120 877	11 270	0	11 270	42 036	0	42 036	90 111	0	90 111
50107	25 434	0	25 434	6 342	0	6 342	0	0	0	31 776	0	31 776
50121	50	0	50	219	0	219	6	0	6	263	0	263
50206	0	0	0	12 134	0	12 134	0	0	0	12 134	0	12 134
50207	473 005	0	473 005	106 629	0	106 629	40 880	0	40 880	538 754	0	538 754
50208	241 856	0	241 856	1 733	0	1 733	27 688	0	27 688	215 901	0	215 901
50221	888	0	888	693	0	693	250	0	250	1 331	0	1 331
50306	507	0	507	4	0	4	12	0	12	499	0	499
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
60302	335	0	335	185	0	185	467	0	467	53	0	53
60306	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
60308	2 636	0	2 636	884	0	884	791	0	791	2 729	0	2 729
60310	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
60312	3 445	0	3 445	2 836	0	2 836	4 222	0	4 222	2 059	0	2 059
60323	569	0	569	280	0	280	97	0	97	752	0	752
60401	100 092	0	100 092	26 313	0	26 313	0	0	0	126 405	0	126 405
60701	27 046	0	27 046	629	0	629	26 380	0	26 380	1 295	0	1 295
60702	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61002	37	0	37	12	0	12	2	0	2	47	0	47
61008	82	0	82	268	0	268	284	0	284	66	0	66
61009	1 223	0	1 223	499	0	499	464	0	464	1 258	0	1 258
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	2 295	0	2 295	0	0	0	0	0	0	2 295	0	2 295
61210	0	0	0	106 291	0	106 291	106 291	0	106 291	0	0	0
61212	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
61403	2 053	0	2 053	451	0	451	387	0	387	2 117	0	2 117
70606	763 011	0	763 011	89 267	0	89 267	487	0	487	851 791	0	851 791
70607	256	0	256	51	0	51	66	0	66	241	0	241
70608	151 880	0	151 880	11 470	0	11 470	0	0	0	163 350	0	163 350
70611	5 744	0	5 744	379	0	379	0	0	0	6 123	0	6 123
Итого по активу (баланс)	3 893 213	237 948	4 131 161	17 038 717	7 621 664	24 660 381	16 565 556	7 673 151	24 238 707	4 366 374	186 461	4 552 835
Пассив
10207	183 000	0	183 000	29 900	0	29 900	29 900	0	29 900	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	888	0	888	251	0	251	694	0	694	1 331	0	1 331
10701	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
10801	70 314	0	70 314	0	0	0	0	0	0	70 314	0	70 314
30222	0	0	0	0	1 314	1 314	0	1 314	1 314	0	0	0
30223	0	0	0	3 831	0	3 831	3 831	0	3 831	0	0	0
30232	92	4	96	38 252	304	38 556	38 353	301	38 654	193	1	194
30607	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
31202	140 000	0	140 000	560 000	0	560 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31203	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40503	15 724	0	15 724	0	0	0	1 908	0	1 908	17 632	0	17 632
40602	178	0	178	6 909	0	6 909	8 164	0	8 164	1 433	0	1 433
40701	29 921	0	29 921	268 674	0	268 674	262 424	0	262 424	23 671	0	23 671
40702	280 749	4 665	285 414	6 211 416	322 445	6 533 861	6 267 181	321 925	6 589 106	336 514	4 145	340 659
40703	11 823	0	11 823	118 892	0	118 892	118 748	0	118 748	11 679	0	11 679
40802	12 862	3	12 865	567 389	114	567 503	572 484	113	572 597	17 957	2	17 959
40817	13 158	295	13 453	154 131	1 613	155 744	162 136	1 641	163 777	21 163	323	21 486
40820	0	0	0	0	2 703	2 703	0	2 703	2 703	0	0	0
40821	5	0	5	2 863	0	2 863	2 864	0	2 864	6	0	6
40905	32	0	32	13 032	0	13 032	13 028	0	13 028	28	0	28
40906	159	0	159	3 056	0	3 056	2 897	0	2 897	0	0	0
40909	2	2	4	1 638	1 423	3 061	1 638	1 423	3 061	2	2	4
40910	3	0	3	289	1 216	1 505	289	1 216	1 505	3	0	3
40911	3 144	0	3 144	80 039	0	80 039	76 895	0	76 895	0	0	0
40912	0	0	0	8 353	10 924	19 277	8 353	10 924	19 277	0	0	0
40913	0	0	0	10 313	27 193	37 506	10 313	27 193	37 506	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	25 800	0	25 800	25 800	0	25 800
42005	31 600	0	31 600	32 600	0	32 600	1 000	0	1 000	0	0	0
42006	59 300	0	59 300	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	79 300	0	79 300
42102	0	0	0	0	0	0	8 195	0	8 195	8 195	0	8 195
42103	2 011	0	2 011	2 031	0	2 031	320	0	320	300	0	300
42104	0	0	0	0	0	0	28 820	0	28 820	28 820	0	28 820
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	28 900	0	28 900	37 400	0	37 400
42106	151 777	0	151 777	61 498	0	61 498	152 129	0	152 129	242 408	0	242 408
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42205	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42206	78 538	0	78 538	44 701	0	44 701	46 429	0	46 429	80 266	0	80 266
42301	17 306	4 020	21 326	35 995	2 289	38 284	33 201	3 324	36 525	14 512	5 055	19 567
42302	11 789	1 158	12 947	9 788	740	10 528	12 095	34	12 129	14 096	452	14 548
42303	15 913	0	15 913	11 493	2	11 495	19 311	676	19 987	23 731	674	24 405
42304	156 236	4 198	160 434	39 042	195	39 237	72 332	322	72 654	189 526	4 325	193 851
42305	163 966	625	164 591	14 282	32	14 314	21 758	361	22 119	171 442	954	172 396
42306	1 250 859	69 344	1 320 203	124 639	8 679	133 318	172 585	9 328	181 913	1 298 805	69 993	1 368 798
42307	226	0	226	1	0	1	2	0	2	227	0	227
42313	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42601	10	26	36	0	1	1	0	0	0	10	25	35
42604	99	0	99	100	0	100	1	0	1	0	0	0
42606	1 901	0	1 901	272	0	272	178	0	178	1 807	0	1 807
45115	3 944	0	3 944	473	0	473	1 152	0	1 152	4 623	0	4 623
45215	72 852	0	72 852	38 624	0	38 624	30 529	0	30 529	64 757	0	64 757
45415	3 357	0	3 357	2 530	0	2 530	991	0	991	1 818	0	1 818
45515	3 543	0	3 543	607	0	607	1 297	0	1 297	4 233	0	4 233
45818	49 019	0	49 019	328	0	328	8 732	0	8 732	57 423	0	57 423
45918	1 119	0	1 119	379	0	379	82	0	82	822	0	822
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
47405	0	0	0	1 301	1 304	2 605	1 301	1 304	2 605	0	0	0
47407	0	0	0	4 037 268	3 908 177	7 945 445	4 037 268	3 908 177	7 945 445	0	0	0
47411	10 271	566	10 837	13 248	389	13 637	14 858	324	15 182	11 881	501	12 382
47416	1 019	0	1 019	22 233	0	22 233	21 344	0	21 344	130	0	130
47422	5	157	162	24 298	36 998	61 296	24 423	36 871	61 294	130	30	160
47425	6 051	0	6 051	4 027	0	4 027	4 737	0	4 737	6 761	0	6 761
47426	4 388	0	4 388	3 777	0	3 777	4 438	0	4 438	5 049	0	5 049
47804	498	0	498	105	0	105	433	0	433	826	0	826
50120	265	0	265	104	0	104	51	0	51	212	0	212
50220	4 622	0	4 622	1 646	0	1 646	92	0	92	3 068	0	3 068
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	3 193	0	3 193	457	0	457	0	0	0	2 736	0	2 736
52301	1 902	0	1 902	43 403	0	43 403	41 501	0	41 501	0	0	0
52302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
52501	0	0	0	0	0	0	134	0	134	134	0	134
60301	99	0	99	2 469	0	2 469	2 890	0	2 890	520	0	520
60305	0	0	0	7 182	0	7 182	7 182	0	7 182	0	0	0
60309	157	0	157	0	0	0	98	0	98	255	0	255
60311	278	0	278	1 923	0	1 923	1 817	0	1 817	172	0	172
60322	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60324	3 003	0	3 003	3	0	3	266	0	266	3 266	0	3 266
60601	25 141	0	25 141	0	0	0	329	0	329	25 470	0	25 470
61301	20	107	127	24	111	135	650	4	654	646	0	646
61304	286	0	286	1	0	1	179	0	179	464	0	464
70601	779 207	0	779 207	1	0	1	92 258	0	92 258	871 464	0	871 464
70602	954	0	954	6	0	6	257	0	257	1 205	0	1 205
70603	155 033	0	155 033	0	0	0	12 306	0	12 306	167 339	0	167 339
Итого по пассиву (баланс)	4 045 991	85 170	4 131 161	12 859 963	4 328 166	17 188 129	13 280 325	4 329 478	17 609 803	4 466 353	86 482	4 552 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	29 502	0	29 502	20 520	0	20 520	15 634	0	15 634	34 388	0	34 388
90902	159 467	0	159 467	15 626	0	15 626	9 933	0	9 933	165 160	0	165 160
91202	11	0	11	25 000	0	25 000	1	0	1	25 010	0	25 010
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	250 835	0	250 835	732 072	0	732 072	734 546	0	734 546	248 361	0	248 361
91414	2 247 466	668 832	2 916 298	183 530	24 437	207 967	36 146	24 056	60 202	2 394 850	669 213	3 064 063
91418	9 387	0	9 387	7 218	0	7 218	2 611	0	2 611	13 994	0	13 994
91604	7 497	0	7 497	448	0	448	1 105	0	1 105	6 840	0	6 840
99998	2 301 902	0	2 301 902	336 261	0	336 261	222 964	0	222 964	2 415 199	0	2 415 199
Итого по активу (баланс)	5 006 071	668 832	5 674 903	1 320 677	24 437	1 345 114	1 022 942	24 056	1 046 998	5 303 806	669 213	5 973 019
Пассив
91003	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	24 310	0	24 310	0	0	0	25 000	0	25 000	49 310	0	49 310
91312	2 072 687	0	2 072 687	34 510	0	34 510	88 411	0	88 411	2 126 588	0	2 126 588
91315	113 928	93	114 021	2 940	5	2 945	1 714	3	1 717	112 702	91	112 793
91316	17 675	0	17 675	40 278	0	40 278	50 080	0	50 080	27 477	0	27 477
91317	68 136	0	68 136	144 122	0	144 122	169 866	0	169 866	93 880	0	93 880
91507	4 896	0	4 896	0	0	0	78	0	78	4 974	0	4 974
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	3 373 001	0	3 373 001	820 414	0	820 414	1 005 233	0	1 005 233	3 557 820	0	3 557 820
Итого по пассиву (баланс)	5 674 810	93	5 674 903	1 043 373	5	1 043 378	1 341 491	3	1 341 494	5 972 928	91	5 973 019
Г. Срочные сделки
Актив
93001	183 496	62 996	246 492	3 159 501	722 663	3 882 164	3 210 799	759 842	3 970 641	132 198	25 817	158 015
93801	22 745	0	22 745	10 254	0	10 254	32 999	0	32 999	0	0	0
Итого по активу (баланс)	206 241	62 996	269 237	3 169 755	722 663	3 892 418	3 243 798	759 842	4 003 640	132 198	25 817	158 015
Пассив
96001	31 712	213 015	244 727	565 651	3 416 168	3 981 819	559 702	3 333 896	3 893 598	25 763	130 743	156 506
96801	24 510	0	24 510	34 772	0	34 772	11 771	0	11 771	1 509	0	1 509
Итого по пассиву (баланс)	56 222	213 015	269 237	600 423	3 416 168	4 016 591	571 473	3 333 896	3 905 369	27 272	130 743	158 015
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 004 110,0000	0	0	1 896 350,0000	0	0	1 870 572,0000	0	0	1 029 888,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 004 110,0000	0	0	1 896 350,0000	0	0	1 870 572,0000	0	0	1 029 888,0000
Пассив
98050	0	0	530 370,0000	0	0	362 224,0000	0	0	364 001,0000	0	0	532 147,0000
98070	0	0	473 740,0000	0	0	1 508 348,0000	0	0	1 532 349,0000	0	0	497 741,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 004 110,0000	0	0	1 870 572,0000	0	0	1 896 350,0000	0	0	1 029 888,0000

Страница была полезной?