Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21	0	21	0	0	0	16	0	16	5	0	5
20202	6 203	20 789	26 992	127 027	164 424	291 451	124 033	8 314	132 347	9 197	176 899	186 096
20209	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30102	92 866	0	92 866	4 032 078	0	4 032 078	3 910 150	0	3 910 150	214 794	0	214 794
30110	9 989	6 462	16 451	0	25 894	25 894	4 148	11 423	15 571	5 841	20 933	26 774
30114	0	935 958	935 958	0	1 003 019	1 003 019	0	1 059 816	1 059 816	0	879 161	879 161
30202	15 864	0	15 864	0	0	0	61	0	61	15 803	0	15 803
30204	37 008	0	37 008	0	0	0	782	0	782	36 226	0	36 226
30233	0	30	30	4 446	10 986	15 432	4 446	10 986	15 432	0	30	30
30402	8 119	0	8 119	0	0	0	1	0	1	8 118	0	8 118
30602	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
32105	0	434 791	434 791	0	11 432	11 432	0	21 005	21 005	0	425 218	425 218
32201	0	3 106	3 106	0	81	81	0	150	150	0	3 037	3 037
45204	165 000	0	165 000	100 000	0	100 000	145 000	0	145 000	120 000	0	120 000
45205	80 000	151 476	231 476	40 000	57 426	97 426	40 000	25 472	65 472	80 000	183 430	263 430
45206	404 000	727 847	1 131 847	45 000	129 999	174 999	187 000	187 911	374 911	262 000	669 935	931 935
45207	202 600	744 054	946 654	84 000	20 935	104 935	0	34 294	34 294	286 600	730 695	1 017 295
45208	0	93 170	93 170	0	72 555	72 555	0	4 750	4 750	0	160 975	160 975
45503	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
45505	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45506	15 150	155 308	170 458	0	4 784	4 784	0	6 660	6 660	15 150	153 432	168 582
47404	12 910	3 769	16 679	6 564 354	6 060 458	12 624 812	6 559 657	6 060 541	12 620 198	17 607	3 686	21 293
47408	0	0	0	7 051 929	7 263 144	14 315 073	7 051 929	7 263 144	14 315 073	0	0	0
47423	7	0	7	30 015	0	30 015	30 018	0	30 018	4	0	4
47427	0	63	63	0	138	138	0	3	3	0	198	198
50207	40 511	0	40 511	262	0	262	569	0	569	40 204	0	40 204
50221	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
52503	2 819	0	2 819	3 149	0	3 149	464	0	464	5 504	0	5 504
60302	516	0	516	43	0	43	39	0	39	520	0	520
60306	0	0	0	2 175	0	2 175	2 175	0	2 175	0	0	0
60308	2 531	0	2 531	4 806	0	4 806	7 337	0	7 337	0	0	0
60310	70	0	70	189	0	189	188	0	188	71	0	71
60312	974	0	974	1 157	0	1 157	1 475	0	1 475	656	0	656
60323	22	0	22	1	0	1	15	0	15	8	0	8
60401	12 497	0	12 497	83	0	83	74	0	74	12 506	0	12 506
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61008	897	0	897	220	0	220	279	0	279	838	0	838
61009	81	0	81	111	0	111	115	0	115	77	0	77
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	1 305	0	1 305	19	0	19	202	0	202	1 122	0	1 122
70606	1 153 735	0	1 153 735	126 191	0	126 191	399	0	399	1 279 527	0	1 279 527
70608	3 402 869	0	3 402 869	215 971	0	215 971	0	0	0	3 618 840	0	3 618 840
70611	6 253	0	6 253	520	0	520	0	0	0	6 773	0	6 773
Итого по активу (баланс)	5 702 864	3 276 823	8 979 687	18 524 051	14 825 275	33 349 326	18 160 730	14 694 469	32 855 199	6 066 185	3 407 629	9 473 814
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	69 815	0	69 815	0	0	0	0	0	0	69 815	0	69 815
30232	0	22	22	58	67	125	58	67	125	0	22	22
31501	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
40503	0	24 325	24 325	0	2 214	2 214	0	3 840	3 840	0	25 951	25 951
40701	2	16	18	1	0	1	0	0	0	1	16	17
40702	341 799	6 693	348 492	3 770 941	627 225	4 398 166	3 782 788	626 297	4 409 085	353 646	5 765	359 411
40703	10 196	0	10 196	4 615	11	4 626	6 348	1 530	7 878	11 929	1 519	13 448
40802	5 218	0	5 218	8 900	0	8 900	15 031	0	15 031	11 349	0	11 349
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	46 302	222 849	269 151	13 980	64 637	78 617	2 767	65 064	67 831	35 089	223 276	258 365
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	72 962	17 076	90 038	237 673	10 461	248 134	222 502	119 651	342 153	57 791	126 266	184 057
40820	1 003	468	1 471	775	31	806	990	17	1 007	1 218	454	1 672
40901	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000
42105	65 170	0	65 170	170	0	170	0	0	0	65 000	0	65 000
42106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	29 598	3 486	33 084	76 098	53 066	129 164	85 886	115 171	201 057	39 386	65 591	104 977
42304	865	76 864	77 729	0	31 521	31 521	1 500	16 018	17 518	2 365	61 361	63 726
42305	437 802	1 152 893	1 590 695	33 743	59 542	93 285	7 017	43 914	50 931	411 076	1 137 265	1 548 341
42306	127 526	348 070	475 596	0	31 905	31 905	22 894	10 798	33 692	150 420	326 963	477 383
42313	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
42314	39	0	39	0	0	0	9	0	9	48	0	48
42315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42505	0	46 585	46 585	0	48 468	48 468	0	47 442	47 442	0	45 559	45 559
42506	0	62 113	62 113	0	3 001	3 001	0	1 633	1 633	0	60 745	60 745
42507	0	155 283	155 283	0	7 502	7 502	0	4 083	4 083	0	151 864	151 864
42601	1	33	34	1	689	690	0	688	688	0	32	32
42605	2 255	62 272	64 527	0	3 031	3 031	43	3 039	3 082	2 298	62 280	64 578
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	327 619	0	327 619	86 302	0	86 302	77 031	0	77 031	318 348	0	318 348
45515	31 896	0	31 896	10 284	0	10 284	4 050	0	4 050	25 662	0	25 662
47403	0	0	0	0	5 847 695	5 847 695	0	5 847 695	5 847 695	0	0	0
47407	0	0	0	7 253 673	7 060 531	14 314 204	7 253 673	7 060 531	14 314 204	0	0	0
47411	7 929	12 584	20 513	11 027	14 706	25 733	3 924	6 461	10 385	826	4 339	5 165
47416	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47425	3 100	0	3 100	2 800	0	2 800	2 500	0	2 500	2 800	0	2 800
47426	0	637	637	988	1 940	2 928	988	1 303	2 291	0	0	0
50220	21	0	21	16	0	16	0	0	0	5	0	5
52305	65 774	0	65 774	32 625	0	32 625	33 149	0	33 149	66 298	0	66 298
60301	48	0	48	2 127	0	2 127	2 261	0	2 261	182	0	182
60305	2 535	0	2 535	8 234	0	8 234	5 738	0	5 738	39	0	39
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	89	0	89	1 963	0	1 963	1 993	0	1 993	119	0	119
60313	0	30	30	0	16	16	0	16	16	0	30	30
60322	0	0	0	305	0	305	2 656	0	2 656	2 351	0	2 351
60601	7 577	0	7 577	73	0	73	126	0	126	7 630	0	7 630
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61301	0	1 147	1 147	0	1 147	1 147	0	0	0	0	0	0
61304	257	0	257	41	0	41	62	0	62	278	0	278
70601	1 239 160	0	1 239 160	18	0	18	152 271	0	152 271	1 391 413	0	1 391 413
70603	3 341 423	0	3 341 423	0	0	0	198 277	0	198 277	3 539 700	0	3 539 700
Итого по пассиву (баланс)	6 786 241	2 193 446	8 979 687	11 558 530	13 869 406	25 427 936	11 946 805	13 975 258	25 922 063	7 174 516	2 299 298	9 473 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	98	0	98	98	0	98	13	0	13
90902	2 259	0	2 259	73 132	0	73 132	54	0	54	75 337	0	75 337
90907	0	0	0	59 000	0	59 000	0	0	0	59 000	0	59 000
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
99998	2 746 796	0	2 746 796	911 865	0	911 865	1 172 146	0	1 172 146	2 486 515	0	2 486 515
Итого по активу (баланс)	2 768 651	0	2 768 651	1 044 095	0	1 044 095	1 172 298	0	1 172 298	2 640 448	0	2 640 448
Пассив
91312	2 683 755	0	2 683 755	401 492	0	401 492	135 211	0	135 211	2 417 474	0	2 417 474
91317	12 400	0	12 400	632 100	138 555	770 655	638 100	138 555	776 655	18 400	0	18 400
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	21 855	0	21 855	152	0	152	132 230	0	132 230	153 933	0	153 933
Итого по пассиву (баланс)	2 768 651	0	2 768 651	1 033 744	138 555	1 172 299	905 541	138 555	1 044 096	2 640 448	0	2 640 448
Г. Срочные сделки
Актив
93001	172 434	2 422	174 856	5 623 060	104 631	5 727 691	5 605 887	107 053	5 712 940	189 607	0	189 607
93002	0	0	0	608 000	0	608 000	0	0	0	608 000	0	608 000
93306	0	0	0	1 206 356	0	1 206 356	1 206 356	0	1 206 356	0	0	0
93307	606 450	0	606 450	599 906	0	599 906	1 206 356	0	1 206 356	0	0	0
93308	0	0	0	593 775	0	593 775	593 775	0	593 775	0	0	0
93801	451	0	451	55 789	0	55 789	56 240	0	56 240	0	0	0
Итого по активу (баланс)	779 335	2 422	781 757	8 686 886	104 631	8 791 517	8 668 614	107 053	8 775 667	797 607	0	797 607
Пассив
96001	2 413	172 884	175 297	106 081	5 631 269	5 737 350	103 668	5 647 611	5 751 279	0	189 226	189 226
96002	0	0	0	0	2 162	2 162	0	609 616	609 616	0	607 454	607 454
96306	0	0	0	0	1 209 616	1 209 616	0	1 209 616	1 209 616	0	0	0
96307	0	605 602	605 602	0	1 213 673	1 213 673	0	608 071	608 071	0	0	0
96308	0	0	0	0	614 640	614 640	0	614 640	614 640	0	0	0
96801	858	0	858	56 239	0	56 239	56 308	0	56 308	927	0	927
Итого по пассиву (баланс)	3 271	778 486	781 757	162 320	8 671 360	8 833 680	159 976	8 689 554	8 849 530	927	796 680	797 607
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?