Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 219	0	1 219	485	0	485	734	0	734
20202	21 186	31 970	53 156	72 941	64 082	137 023	65 651	66 288	131 939	28 476	29 764	58 240
20209	0	0	0	40 500	63 827	104 327	40 500	63 827	104 327	0	0	0
30102	2 855 437	0	2 855 437	388 570 254	0	388 570 254	389 977 167	0	389 977 167	1 448 524	0	1 448 524
30110	10 285	6 576	16 861	5 072 834	864	5 073 698	5 050 228	698	5 050 926	32 891	6 742	39 633
30114	0	234 297	234 297	0	986 319 829	986 319 829	0	976 996 015	976 996 015	0	9 558 111	9 558 111
30202	442 748	0	442 748	72 021	0	72 021	0	0	0	514 769	0	514 769
30204	197 434	0	197 434	34 266	0	34 266	0	0	0	231 700	0	231 700
30233	0	229	229	2 052	331	2 383	2 052	331	2 383	0	229	229
30302	454 211 284	170 255 427	624 466 711	244 534 818	74 082 756	318 617 574	685 383 346	236 021 490	921 404 836	13 362 756	8 316 693	21 679 449
30402	14 375	0	14 375	825 632	0	825 632	838 101	0	838 101	1 906	0	1 906
30404	0	0	0	825 632	0	825 632	825 632	0	825 632	0	0	0
30409	0	0	0	644 534	0	644 534	644 534	0	644 534	0	0	0
31902	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
32002	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32006	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000
32007	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000
32008	200 000	31 057	231 057	0	816	816	0	1 500	1 500	200 000	30 373	230 373
32101	0	0	0	5 783 754	0	5 783 754	5 783 710	0	5 783 710	44	0	44
32102	0	0	0	4 187 000	569 746 256	573 933 256	4 187 000	569 746 256	573 933 256	0	0	0
32103	2 419 000	32 812 215	35 231 215	1 044 000	149 135 510	150 179 510	3 463 000	181 947 725	185 410 725	0	0	0
32104	0	0	0	290 000	14 566 965	14 856 965	0	3 632 793	3 632 793	290 000	10 934 172	11 224 172
32105	0	0	0	0	6 095 251	6 095 251	0	20 732	20 732	0	6 074 519	6 074 519
32106	0	321 646	321 646	0	11 752	11 752	0	11 569	11 569	0	321 829	321 829
32107	295 000	0	295 000	25 000	0	25 000	0	0	0	320 000	0	320 000
32201	0	2 982	2 982	0	78	78	0	144	144	0	2 916	2 916
45201	742 703	0	742 703	2 315 637	0	2 315 637	2 349 214	0	2 349 214	709 126	0	709 126
45203	1 396 500	0	1 396 500	10 814 200	0	10 814 200	11 075 700	0	11 075 700	1 135 000	0	1 135 000
45204	0	7 764	7 764	0	154 519	154 519	0	10 419	10 419	0	151 864	151 864
45205	627 000	147 518	774 518	0	3 368	3 368	0	150 886	150 886	627 000	0	627 000
45206	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000
45207	1 010 000	142 992	1 152 992	0	4 872	4 872	15 000	5 568	20 568	995 000	142 296	1 137 296
45208	1 665 750	2 213 957	3 879 707	0	59 169	59 169	0	126 938	126 938	1 665 750	2 146 188	3 811 938
45605	1 580 314	0	1 580 314	0	0	0	480 000	0	480 000	1 100 314	0	1 100 314
47404	385	1 626 930	1 627 315	374 564 357	377 288 442	751 852 799	374 563 586	378 788 733	753 352 319	1 156	126 639	127 795
47408	0	0	0	436 134 061	490 270 595	926 404 656	436 134 061	490 270 595	926 404 656	0	0	0
47410	0	324 885	324 885	0	781 460	781 460	0	780 052	780 052	0	326 293	326 293
47417	0	37	37	0	356	356	0	393	393	0	0	0
47423	4 509	7 448	11 957	820 623	67 952	888 575	813 413	71 536	884 949	11 719	3 864	15 583
47427	110 605	8 524	119 129	75 035	6 039	81 074	39 672	6 623	46 295	145 968	7 940	153 908
50205	0	0	0	2 033 273	0	2 033 273	24 989	0	24 989	2 008 284	0	2 008 284
50221	0	0	0	6 640	0	6 640	3 431	0	3 431	3 209	0	3 209
52601	703 486	0	703 486	1 857 549	0	1 857 549	1 489 050	0	1 489 050	1 071 985	0	1 071 985
60302	786	0	786	7 377	0	7 377	7 357	0	7 357	806	0	806
60306	2	0	2	14 376	0	14 376	14 360	0	14 360	18	0	18
60308	29	72	101	709	87	796	724	113	837	14	46	60
60310	295	0	295	12 973	0	12 973	12 320	0	12 320	948	0	948
60312	18 572	0	18 572	32 347	0	32 347	30 264	0	30 264	20 655	0	20 655
60314	5 192	0	5 192	2 255	0	2 255	5 088	0	5 088	2 359	0	2 359
60323	0	0	0	6	15	21	6	15	21	0	0	0
60401	1 514 579	0	1 514 579	0	0	0	5 908	0	5 908	1 508 671	0	1 508 671
60901	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
61209	0	0	0	485 954	0	485 954	485 954	0	485 954	0	0	0
61403	20 770	0	20 770	16 232	0	16 232	3 944	0	3 944	33 058	0	33 058
61601	0	0	0	47 330 968	0	47 330 968	47 330 968	0	47 330 968	0	0	0
70606	14 174 834	0	14 174 834	1 120 429	0	1 120 429	250	0	250	15 295 013	0	15 295 013
70608	170 012 673	0	170 012 673	18 126 774	0	18 126 774	0	0	0	188 139 447	0	188 139 447
70610	3 742	0	3 742	905	0	905	0	0	0	4 647	0	4 647
70611	165 961	0	165 961	1 974	0	1 974	0	0	0	167 935	0	167 935
70614	308 637	0	308 637	2 875 850	0	2 875 850	2 753 953	0	2 753 953	430 534	0	430 534
Итого по активу (баланс)	660 785 327	208 176 526	868 961 853	1 568 376 961	2 668 725 191	4 237 102 152	1 989 800 618	2 838 721 239	4 828 521 857	239 361 670	38 180 478	277 542 148
Пассив
10207	2 883 000	0	2 883 000	0	0	0	0	0	0	2 883 000	0	2 883 000
10601	1 006 693	0	1 006 693	0	0	0	0	0	0	1 006 693	0	1 006 693
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	0	0	0	3 431	0	3 431	6 640	0	6 640	3 209	0	3 209
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 070 630	0	1 070 630	0	0	0	0	0	0	1 070 630	0	1 070 630
30111	65 156	0	65 156	294 481 246	0	294 481 246	294 573 468	0	294 573 468	157 378	0	157 378
30220	0	0	0	0	516 158	516 158	0	516 158	516 158	0	0	0
30222	0	2 010	2 010	0	18 900	18 900	0	16 890	16 890	0	0	0
30223	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30226	229	0	229	8	0	8	8	0	8	229	0	229
30232	0	0	0	7	7	14	7	7	14	0	0	0
30301	454 211 284	170 255 427	624 466 711	685 383 346	236 021 490	921 404 836	244 534 818	74 082 756	318 617 574	13 362 756	8 316 693	21 679 449
30408	0	0	0	58 198	0	58 198	58 198	0	58 198	0	0	0
30606	0	0	0	677 818	0	677 818	677 818	0	677 818	0	0	0
31201	0	0	0	343 451	0	343 451	343 451	0	343 451	0	0	0
31302	0	0	0	17 900 000	65 285 792	83 185 792	17 900 000	65 285 792	83 185 792	0	0	0
31303	500 000	6 832 430	7 332 430	6 000 000	44 556 477	50 556 477	5 500 000	37 724 047	43 224 047	0	0	0
31304	396	1 956 627	1 957 023	396	21 404 323	21 404 719	378	19 447 733	19 448 111	378	37	415
31305	0	869 582	869 582	0	874 706	874 706	0	5 124	5 124	0	0	0
31402	0	0	0	1 354 000	203 605	1 557 605	1 354 000	203 605	1 557 605	0	0	0
31403	0	0	0	1 310 000	4 444	1 314 444	1 310 000	205 196	1 515 196	0	200 752	200 752
31404	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
31409	0	3 398 024	3 398 024	0	164 006	164 006	0	89 479	89 479	0	3 323 497	3 323 497
31501	0	0	0	153 654	0	153 654	153 654	0	153 654	0	0	0
32015	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
40502	2 677	501 095	503 772	3 765	316 723	320 488	2 000	13 289	15 289	912	197 661	198 573
40702	20 659 112	4 783 024	25 442 136	277 819 434	78 088 112	355 907 546	278 120 347	77 406 709	355 527 056	20 960 025	4 101 621	25 061 646
40703	785	197	982	10 877	1 403	12 280	11 609	1 790	13 399	1 517	584	2 101
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	103 567	54 638	158 205	3 282 624	906 931	4 189 555	3 325 453	913 368	4 238 821	146 396	61 075	207 471
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40817	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40820	441	5 306	5 747	18 235	16 234	34 469	18 165	16 019	34 184	371	5 091	5 462
40821	0	0	0	2 254	0	2 254	2 254	0	2 254	0	0	0
40911	0	0	0	9 615	0	9 615	9 615	0	9 615	0	0	0
42102	5 324 963	6 117 824	11 442 787	145 912 000	35 512 208	181 424 208	148 684 959	34 850 624	183 535 583	8 097 922	5 456 240	13 554 162
42103	520 001	321 645	841 646	60 000	292 498	352 498	440 000	11 081	451 081	900 001	40 228	940 229
42104	20 000	321 646	341 646	0	11 569	11 569	0	11 752	11 752	20 000	321 829	341 829
42105	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	0	121	121	0	6	6	0	3	3	0	118	118
42502	240 000	0	240 000	1 360 000	0	1 360 000	1 417 600	0	1 417 600	297 600	0	297 600
45215	5 770	0	5 770	0	0	0	0	0	0	5 770	0	5 770
47403	0	0	0	58 301	0	58 301	58 301	0	58 301	0	0	0
47407	0	0	0	439 579 254	486 504 614	926 083 868	439 579 254	486 504 614	926 083 868	0	0	0
47409	0	0	0	0	768 349	768 349	0	768 349	768 349	0	0	0
47416	95	651	746	4 546	99 258	103 804	4 451	98 642	103 093	0	35	35
47422	469	14 114	14 583	21 993	65 914	87 907	22 216	70 931	93 147	692	19 131	19 823
47425	291	0	291	26	0	26	24	0	24	289	0	289
47426	4 101	304	4 405	49 102	796	49 898	51 677	7 506	59 183	6 676	7 014	13 690
50220	0	0	0	485	0	485	1 219	0	1 219	734	0	734
52305	0	1 429	1 429	0	69	69	0	37	37	0	1 397	1 397
52602	690 142	0	690 142	1 342 427	0	1 342 427	1 661 257	0	1 661 257	1 008 972	0	1 008 972
60301	2 164	0	2 164	9 407	0	9 407	15 822	0	15 822	8 579	0	8 579
60305	1	0	1	32 656	0	32 656	32 656	0	32 656	1	0	1
60309	3 913	0	3 913	0	0	0	2 247	0	2 247	6 160	0	6 160
60311	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
60313	0	0	0	421	71 619	72 040	421	71 619	72 040	0	0	0
60324	4 540	0	4 540	5 748	0	5 748	3 462	0	3 462	2 254	0	2 254
60348	74 244	0	74 244	77 173	0	77 173	12 215	0	12 215	9 286	0	9 286
60601	351 033	0	351 033	5 908	0	5 908	2 628	0	2 628	347 753	0	347 753
60903	455	0	455	0	0	0	17	0	17	472	0	472
61301	3 057	712	3 769	86	47	133	0	19	19	2 971	684	3 655
61304	3 842	0	3 842	7 606	0	7 606	6 798	0	6 798	3 034	0	3 034
70601	14 968 315	0	14 968 315	1 136	0	1 136	1 364 748	0	1 364 748	16 331 927	0	16 331 927
70602	14 977	0	14 977	0	0	0	0	0	0	14 977	0	14 977
70603	169 957 701	0	169 957 701	0	0	0	17 803 977	0	17 803 977	187 761 678	0	187 761 678
70605	3 798	0	3 798	0	0	0	228	0	228	4 026	0	4 026
70613	175 704	0	175 704	2 753 954	0	2 753 954	2 913 942	0	2 913 942	335 692	0	335 692
Итого по пассиву (баланс)	673 525 042	195 436 811	868 961 853	1 880 116 899	971 706 258	2 851 823 157	1 462 080 313	798 323 139	2 260 403 452	255 488 456	22 053 692	277 542 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 428	1 428	0	38	38	0	69	69	0	1 397	1 397
90901	395	0	395	30 375	0	30 375	30 311	0	30 311	459	0	459
90902	158 647	0	158 647	255 268	0	255 268	275 036	0	275 036	138 879	0	138 879
90908	0	4 483 090	4 483 090	0	1 808 432	1 808 432	0	947 825	947 825	0	5 343 697	5 343 697
91202	0	512 705	512 705	0	13 481	13 481	0	24 770	24 770	0	501 416	501 416
91219	0	1 074	1 074	0	28	28	0	51	51	0	1 051	1 051
91411	0	0	0	351 103	0	351 103	351 103	0	351 103	0	0	0
91414	18 261 738	76 822 533	95 084 271	13 934	10 772 666	10 786 600	1 178 750	11 731 412	12 910 162	17 096 922	75 863 787	92 960 709
91501	42 346	0	42 346	0	0	0	0	0	0	42 346	0	42 346
91604	27 921	127	28 048	20 396	98	20 494	14 525	88	14 613	33 792	137	33 929
99998	29 681 735	0	29 681 735	18 160 313	0	18 160 313	14 829 975	0	14 829 975	33 012 073	0	33 012 073
Итого по активу (баланс)	48 172 782	81 820 957	129 993 739	18 831 389	12 594 743	31 426 132	16 679 700	12 704 215	29 383 915	50 324 471	81 711 485	132 035 956
Пассив
91003	0	0	0	72 021	0	72 021	72 021	0	72 021	0	0	0
91004	0	0	0	34 266	0	34 266	34 266	0	34 266	0	0	0
91311	0	1 429	1 429	0	69	69	0	37	37	0	1 397	1 397
91312	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91315	3 234 283	684 984	3 919 267	385 901	61 418	447 319	125 708	20 078	145 786	2 974 090	643 644	3 617 734
91317	9 912 417	15 619 846	25 532 263	5 623 172	8 653 129	14 276 301	5 762 701	12 145 502	17 908 203	10 051 946	19 112 219	29 164 165
91507	228 676	0	228 676	0	0	0	1	0	1	228 677	0	228 677
99999	100 312 004	0	100 312 004	14 553 940	0	14 553 940	13 265 819	0	13 265 819	99 023 883	0	99 023 883
Итого по пассиву (баланс)	113 687 480	16 306 259	129 993 739	20 669 300	8 714 616	29 383 916	19 260 516	12 165 617	31 426 133	112 278 696	19 757 260	132 035 956
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 609 097	42 438	12 651 535	376 824 179	17 850 481	394 674 660	389 129 651	17 892 919	407 022 570	303 625	0	303 625
93002	28 967	145 282	174 249	14 210 967	34 482 079	48 693 046	13 018 161	26 535 748	39 553 909	1 221 773	8 091 613	9 313 386
93301	4 352	155 283	159 635	8 711 466	29 837	8 741 303	5 354 168	185 120	5 539 288	3 361 650	0	3 361 650
93302	2 357 825	0	2 357 825	7 770 349	17 435	7 787 784	8 711 466	10 899	8 722 365	1 416 708	6 536	1 423 244
93303	1 952 251	5 255	1 957 506	2 375 330	1 068 660	3 443 990	2 243 486	46 606	2 290 092	2 084 095	1 027 309	3 111 404
93304	4 228 089	1 456 891	5 684 980	1 994 573	479 772	2 474 345	2 030 115	1 078 267	3 108 382	4 192 547	858 396	5 050 943
93305	1 809 900	36 046 026	37 855 926	300 207	947 631	1 247 838	1 312 136	2 243 180	3 555 316	797 971	34 750 477	35 548 448
93306	173 090	4 290	177 380	19 107 496	18 894 322	38 001 818	8 592 686	18 690 196	27 282 882	10 687 900	208 416	10 896 316
93307	932 199	2 319 019	3 251 218	20 181 897	17 981 915	38 163 812	19 107 496	18 916 121	38 023 617	2 006 600	1 384 813	3 391 413
93308	5 300	1 910 489	1 915 789	2 635 222	8 489 741	11 124 963	17 400	2 328 038	2 345 438	2 623 122	8 072 192	10 695 314
93309	1 493 422	4 007 454	5 500 876	493 410	2 082 936	2 576 346	1 084 723	2 230 391	3 315 114	902 109	3 859 999	4 762 108
93310	41 673 183	2 656 642	44 329 825	0	367 656	367 656	670 460	1 375 076	2 045 536	41 002 723	1 649 222	42 651 945
93801	2 276 362	0	2 276 362	6 652 302	0	6 652 302	5 307 953	0	5 307 953	3 620 711	0	3 620 711
93804	6 946 832	0	6 946 832	223 878	0	223 878	0	0	0	7 170 710	0	7 170 710
Итого по активу (баланс)	76 490 869	48 749 069	125 239 938	461 481 276	102 692 465	564 173 741	456 579 901	91 532 561	548 112 462	81 392 244	59 908 973	141 301 217
Пассив
96001	0	12 717 323	12 717 323	15 454 571	393 151 241	408 605 812	15 454 571	380 737 645	396 192 216	0	303 727	303 727
96002	11 093	163 464	174 557	23 290 780	16 196 832	39 487 612	25 303 977	23 322 273	48 626 250	2 024 290	7 288 905	9 313 195
96301	173 090	4 290	177 380	183 890	5 364 893	5 548 783	10 800	8 701 600	8 712 400	0	3 340 997	3 340 997
96302	0	2 319 019	2 319 019	10 800	8 693 143	8 703 943	17 400	7 758 937	7 776 337	6 600	1 384 813	1 391 413
96303	5 300	1 910 489	1 915 789	17 400	2 279 578	2 296 978	1 080 339	2 366 741	3 447 080	1 068 239	1 997 652	3 065 891
96304	1 471 639	4 007 454	5 479 093	1 062 940	2 230 391	3 293 331	493 410	2 082 936	2 576 346	902 109	3 859 999	4 762 108
96305	41 562 331	1 738 963	43 301 294	670 460	1 330 741	2 001 201	0	343 527	343 527	40 891 871	751 749	41 643 620
96306	4 352	155 283	159 635	4 477 101	22 810 246	27 287 347	4 472 749	33 494 155	37 966 904	0	10 839 192	10 839 192
96307	2 357 825	931 695	3 289 520	4 472 748	33 643 509	38 116 257	3 531 631	34 722 791	38 254 422	1 416 708	2 010 977	3 427 685
96308	1 952 251	5 255	1 957 506	2 243 486	81 768	2 325 254	2 410 897	8 686 721	11 097 618	2 119 662	8 610 208	10 729 870
96309	4 263 656	1 456 891	5 720 547	2 065 682	1 078 267	3 143 949	1 994 573	479 772	2 474 345	4 192 547	858 396	5 050 943
96310	2 899 653	36 064 207	38 963 860	1 312 137	2 244 058	3 556 195	300 207	948 109	1 248 316	1 887 723	34 768 258	36 655 981
96801	2 121 648	0	2 121 648	5 276 351	0	5 276 351	6 764 652	0	6 764 652	3 609 949	0	3 609 949
96804	6 942 767	0	6 942 767	0	0	0	223 879	0	223 879	7 166 646	0	7 166 646
Итого по пассиву (баланс)	63 765 605	61 474 333	125 239 938	60 538 346	489 104 667	549 643 013	62 059 085	503 645 207	565 704 292	65 286 344	76 014 873	141 301 217
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 392 446,0000	0	0	1 892 446,0000	0	0	2 492 446,0000	0	0	2 792 446,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 392 446,0000	0	0	1 892 446,0000	0	0	2 492 446,0000	0	0	2 792 446,0000
Пассив
98040	0	0	3 392 446,0000	0	0	2 492 446,0000	0	0	0,0000	0	0	900 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	895 001,0000	0	0	1 892 446,0000	0	0	997 445,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	629 540,0000	0	0	1 524 541,0000	0	0	895 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 392 446,0000	0	0	4 616 987,0000	0	0	4 016 987,0000	0	0	2 792 446,0000

Страница была полезной?