Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	170 718	11 658	182 376	5 724 725	79 273	5 803 998	5 168 988	69 210	5 238 198	726 455	21 721	748 176
20208	12 021	0	12 021	96 885	0	96 885	78 378	0	78 378	30 528	0	30 528
20209	0	71	71	1 654 373	13 958	1 668 331	1 654 373	14 029	1 668 402	0	0	0
30102	177 729	0	177 729	7 565 914	0	7 565 914	7 306 897	0	7 306 897	436 746	0	436 746
30110	1 943	9 520	11 463	20 628	15 183	35 811	3 887	7 688	11 575	18 684	17 015	35 699
30114	0	5 010	5 010	0	374 220	374 220	0	335 023	335 023	0	44 207	44 207
30202	31 486	0	31 486	778	0	778	0	0	0	32 264	0	32 264
30204	1 897	0	1 897	0	0	0	5	0	5	1 892	0	1 892
30210	89 500	0	89 500	1 200 450	0	1 200 450	1 289 950	0	1 289 950	0	0	0
30213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30233	197	0	197	88 883	10 622	99 505	87 702	10 622	98 324	1 378	0	1 378
30402	0	0	0	2 700 680	0	2 700 680	2 700 680	0	2 700 680	0	0	0
31901	300 000	0	300 000	1 400 000	0	1 400 000	1 300 000	0	1 300 000	400 000	0	400 000
44905	0	0	0	626	0	626	0	0	0	626	0	626
44906	8 490	0	8 490	3 366	0	3 366	0	0	0	11 856	0	11 856
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
45203	64 000	0	64 000	159 830	0	159 830	167 050	0	167 050	56 780	0	56 780
45204	146 900	0	146 900	73 920	0	73 920	103 290	0	103 290	117 530	0	117 530
45205	87 794	0	87 794	1 301	0	1 301	83 479	0	83 479	5 616	0	5 616
45206	726 040	0	726 040	152 985	0	152 985	83 426	0	83 426	795 599	0	795 599
45207	542 786	0	542 786	64 563	0	64 563	98 398	0	98 398	508 951	0	508 951
45208	43 011	0	43 011	0	0	0	153	0	153	42 858	0	42 858
45308	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45407	44 096	0	44 096	0	0	0	2 576	0	2 576	41 520	0	41 520
45408	4 190	0	4 190	0	0	0	69	0	69	4 121	0	4 121
45504	1 550	0	1 550	0	0	0	500	0	500	1 050	0	1 050
45505	62 547	0	62 547	4 720	0	4 720	4 362	0	4 362	62 905	0	62 905
45506	69 905	155	70 060	14 577	5	14 582	3 645	8	3 653	80 837	152	80 989
45507	48 314	8 041	56 355	0	294	294	430	289	719	47 884	8 046	55 930
45603	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45604	83 832	19 244	103 076	1	703	704	5 424	692	6 116	78 409	19 255	97 664
45605	229 943	56 788	286 731	0	1 757	1 757	490	2 426	2 916	229 453	56 119	285 572
45606	90 251	33 039	123 290	0	869	869	0	1 596	1 596	90 251	32 312	122 563
45704	24 400	0	24 400	4 000	0	4 000	24 400	0	24 400	4 000	0	4 000
45705	0	927	927	20 399	34	20 433	0	33	33	20 399	928	21 327
45706	0	825	825	0	30	30	0	42	42	0	813	813
45812	29 089	0	29 089	0	0	0	0	0	0	29 089	0	29 089
45815	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
45915	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	5 716	315 848	321 564	5 716	315 848	321 564	0	0	0
47415	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
47423	6 902	443	7 345	69 339	33 274	102 613	44 334	33 306	77 640	31 907	411	32 318
47427	43 025	2 117	45 142	25 526	868	26 394	32 012	2 985	34 997	36 539	0	36 539
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	65 966	0	65 966	5 716	0	5 716	0	0	0	71 682	0	71 682
50721	482	0	482	9	0	9	0	0	0	491	0	491
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	5 997	0	5 997	900	0	900
60302	1 498	0	1 498	390	0	390	1 884	0	1 884	4	0	4
60308	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60310	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
60312	36 032	0	36 032	7 050	0	7 050	25 360	0	25 360	17 722	0	17 722
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	292	0	292	294	0	294	294	0	294	292	0	292
60401	232 113	0	232 113	41	0	41	439	0	439	231 715	0	231 715
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60410	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
60411	192 972	0	192 972	0	0	0	0	0	0	192 972	0	192 972
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61002	112	0	112	27	0	27	25	0	25	114	0	114
61008	372	0	372	448	0	448	808	0	808	12	0	12
61009	146	0	146	126	0	126	213	0	213	59	0	59
61011	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
61209	0	0	0	6 063	0	6 063	6 063	0	6 063	0	0	0
61403	4 074	0	4 074	34	0	34	1 439	0	1 439	2 669	0	2 669
70606	797 303	0	797 303	82 574	0	82 574	1 048	0	1 048	878 829	0	878 829
70608	183 616	0	183 616	10 327	0	10 327	0	0	0	193 943	0	193 943
70611	4 461	0	4 461	181	0	181	0	0	0	4 642	0	4 642
Итого по активу (баланс)	4 736 546	147 838	4 884 384	21 191 582	846 938	22 038 520	20 313 301	793 797	21 107 098	5 614 827	200 979	5 815 806
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	482	0	482	0	0	0	9	0	9	491	0	491
10701	73 484	0	73 484	0	0	0	0	0	0	73 484	0	73 484
30220	0	0	0	0	77	77	0	3 295	3 295	0	3 218	3 218
30232	183	195	378	5 047	3 174	8 221	5 301	3 289	8 590	437	310	747
40602	1 974	0	1 974	19 393	0	19 393	18 722	0	18 722	1 303	0	1 303
40701	4 609	0	4 609	14 501	0	14 501	10 751	0	10 751	859	0	859
40702	1 008 266	2 492	1 010 758	6 437 330	351 732	6 789 062	7 206 974	352 783	7 559 757	1 777 910	3 543	1 781 453
40703	43 930	0	43 930	90 590	0	90 590	83 761	0	83 761	37 101	0	37 101
40802	82 845	8	82 853	370 675	1 499	372 174	376 324	1 499	377 823	88 494	8	88 502
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	447	1 571	2 018	181 750	141 187	322 937	181 517	140 617	322 134	214	1 001	1 215
40817	31 594	10 513	42 107	85 243	3 917	89 160	90 310	4 027	94 337	36 661	10 623	47 284
40820	166	9 481	9 647	241	5 131	5 372	372	6 523	6 895	297	10 873	11 170
40821	4 557	0	4 557	144 874	0	144 874	145 471	0	145 471	5 154	0	5 154
40905	0	0	0	11 152	0	11 152	11 152	0	11 152	0	0	0
40909	0	0	0	2 063	2 529	4 592	2 063	2 532	4 595	0	3	3
40910	0	0	0	105	362	467	105	362	467	0	0	0
40911	4 230	0	4 230	209 498	0	209 498	213 010	0	213 010	7 742	0	7 742
40912	0	0	0	1 957	5 349	7 306	1 957	5 349	7 306	0	0	0
40913	0	0	0	594	273	867	594	273	867	0	0	0
42105	26 000	0	26 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	16 000	0	16 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	48 563	3 870	52 433	40 521	12 523	53 044	61 892	12 007	73 899	69 934	3 354	73 288
42302	0	389	389	0	15	15	0	14	14	0	388	388
42303	36 643	3 018	39 661	13 407	189	13 596	13 015	724	13 739	36 251	3 553	39 804
42304	18 834	6 606	25 440	4 905	306	5 211	736	542	1 278	14 665	6 842	21 507
42305	1 492 501	56 342	1 548 843	185 919	3 129	189 048	215 014	2 686	217 700	1 521 596	55 899	1 577 495
42306	225 433	9 080	234 513	34 001	1 010	35 011	17 562	299	17 861	208 994	8 369	217 363
42502	0	0	0	0	0	0	0	39 204	39 204	0	39 204	39 204
42507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42601	603	662	1 265	45 633	7 827	53 460	45 733	7 864	53 597	703	699	1 402
42605	2 039	6 954	8 993	17	3 539	3 556	73	273	346	2 095	3 688	5 783
42606	0	2 882	2 882	0	118	118	0	120	120	0	2 884	2 884
45215	25 224	0	25 224	8 022	0	8 022	6 630	0	6 630	23 832	0	23 832
45315	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45415	702	0	702	4	0	4	0	0	0	698	0	698
45515	1 177	0	1 177	12	0	12	101	0	101	1 266	0	1 266
45615	2 570	0	2 570	11	0	11	0	0	0	2 559	0	2 559
45715	262	0	262	111	0	111	110	0	110	261	0	261
45818	29 226	0	29 226	0	0	0	0	0	0	29 226	0	29 226
45918	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
47407	3	0	3	552 340	2 240	554 580	552 341	2 240	554 581	4	0	4
47411	4 300	223	4 523	4 202	212	4 414	4 336	193	4 529	4 434	204	4 638
47416	39	0	39	760	0	760	721	0	721	0	0	0
47422	53	3	56	30 800	9 871	40 671	30 811	9 957	40 768	64	89	153
47425	2 827	0	2 827	3 264	0	3 264	4 609	0	4 609	4 172	0	4 172
47426	3 352	0	3 352	3 356	11	3 367	1 530	11	1 541	1 526	0	1 526
50719	1 567	0	1 567	0	0	0	57	0	57	1 624	0	1 624
60206	1 259	0	1 259	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0
60301	456	0	456	6 424	0	6 424	9 925	0	9 925	3 957	0	3 957
60305	1	0	1	14 462	0	14 462	14 462	0	14 462	1	0	1
60309	883	0	883	1 305	0	1 305	422	0	422	0	0	0
60311	100	0	100	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	100	0	100
60322	30	0	30	25	0	25	26	0	26	31	0	31
60324	162	0	162	2	0	2	1	0	1	161	0	161
60601	68 250	0	68 250	427	0	427	1 248	0	1 248	69 071	0	69 071
61012	2 090	0	2 090	0	0	0	0	0	0	2 090	0	2 090
61301	4	0	4	47	0	47	67	0	67	24	0	24
61304	92	0	92	36	0	36	43	0	43	99	0	99
70601	814 148	0	814 148	68	0	68	87 307	0	87 307	901 387	0	901 387
70603	182 602	0	182 602	0	0	0	10 097	0	10 097	192 699	0	192 699
Итого по пассиву (баланс)	4 770 095	114 289	4 884 384	8 556 403	556 220	9 112 623	9 447 362	596 683	10 044 045	5 661 054	154 752	5 815 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 365 454	0	5 365 454	146 629	0	146 629	206 174	0	206 174	5 305 909	0	5 305 909
90902	738 529	2 897 985	3 636 514	166 087	90 297	256 384	499 511	123 019	622 530	405 105	2 865 263	3 270 368
90909	0	0	0	0	3 295	3 295	0	77	77	0	3 218	3 218
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	1 416 849	0	1 416 849	200 561	3 586	204 147	51 416	100	51 516	1 565 994	3 486	1 569 480
91501	25 496	0	25 496	213	0	213	371	0	371	25 338	0	25 338
91604	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91704	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91802	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	0	1 466	0	1 466
91803	34	0	34	2	0	2	0	0	0	36	0	36
99998	1 510 627	0	1 510 627	532 233	0	532 233	312 493	0	312 493	1 730 367	0	1 730 367
Итого по активу (баланс)	9 058 938	2 897 985	11 956 923	1 045 730	97 178	1 142 908	1 069 970	123 196	1 193 166	9 034 698	2 871 967	11 906 665
Пассив
91003	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
91312	1 435 309	0	1 435 309	129 490	0	129 490	260 597	0	260 597	1 566 416	0	1 566 416
91315	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	54 494	0	54 494	54 494	0	54 494
91316	3 491	0	3 491	3 795	0	3 795	5 150	0	5 150	4 846	0	4 846
91317	22 059	0	22 059	145 837	0	145 837	206 824	0	206 824	83 046	0	83 046
91507	18 268	0	18 268	1 098	0	1 098	4 395	0	4 395	21 565	0	21 565
99999	10 446 296	0	10 446 296	752 427	0	752 427	482 429	0	482 429	10 176 298	0	10 176 298
Итого по пассиву (баланс)	11 956 923	0	11 956 923	1 064 920	0	1 064 920	1 014 662	0	1 014 662	11 906 665	0	11 906 665
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 709 485,0000	0	0	6 446,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 709 485,0000	0	0	6 446,0000	0	0	0,0000	0	0	4 715 931,0000
Пассив
98050	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	6 446,0000	0	0	4 715 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 709 485,0000	0	0	0,0000	0	0	6 446,0000	0	0	4 715 931,0000

Страница была полезной?