Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 577	150 985	178 562	130 235	197 991	328 226	117 211	182 737	299 948	40 601	166 239	206 840
20209	0	0	0	28 951	150 503	179 454	28 951	150 503	179 454	0	0	0
30102	106 330	0	106 330	3 261 527	0	3 261 527	3 184 228	0	3 184 228	183 629	0	183 629
30110	6 175	389 298	395 473	58 195	250 857	309 052	7 102	324 252	331 354	57 268	315 903	373 171
30202	23 804	0	23 804	0	0	0	1 516	0	1 516	22 288	0	22 288
30204	10 311	0	10 311	1 270	0	1 270	0	0	0	11 581	0	11 581
30213	3 884	1 490	5 374	12 000	48	12 048	15 884	1 538	17 422	0	0	0
30219	0	0	0	3 559	0	3 559	3 559	0	3 559	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 992	1 992	0	1 992	1 992	0	0	0
30233	0	0	0	3 452	49	3 501	3 452	49	3 501	0	0	0
30402	6	17 209	17 215	0	18 993	18 993	4	33 804	33 808	2	2 398	2 400
30602	75 000	6 760	81 760	115 910	178	116 088	126 410	337	126 747	64 500	6 601	71 101
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	985	985	0	578	578	0	63	63	0	1 500	1 500
32301	0	51 832	51 832	0	1 363	1 363	0	2 513	2 513	0	50 682	50 682
45201	7 163	0	7 163	16 752	0	16 752	23 915	0	23 915	0	0	0
45204	44 070	0	44 070	34 803	0	34 803	31 773	0	31 773	47 100	0	47 100
45205	54 123	0	54 123	94 748	0	94 748	18 640	0	18 640	130 231	0	130 231
45206	1 338 843	0	1 338 843	271 144	0	271 144	119 158	0	119 158	1 490 829	0	1 490 829
45207	530 632	0	530 632	37 400	0	37 400	25 680	0	25 680	542 352	0	542 352
45503	0	0	0	0	10 803	10 803	0	173	173	0	10 630	10 630
45504	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	6 834	0	6 834	612	0	612	56	0	56	7 390	0	7 390
45506	40 911	1 966	42 877	2 400	0	2 400	35 027	1 966	36 993	8 284	0	8 284
45507	6 230	0	6 230	0	0	0	30	0	30	6 200	0	6 200
45509	5 982	4 047	10 029	4 700	508	5 208	2 555	2 211	4 766	8 127	2 344	10 471
45812	108 756	0	108 756	401	0	401	102 826	0	102 826	6 331	0	6 331
45912	1 770	0	1 770	52	0	52	1 697	0	1 697	125	0	125
47408	0	0	0	1 388 151	1 434 596	2 822 747	1 388 151	1 434 596	2 822 747	0	0	0
47423	82	1	83	30 071	308	30 379	30 020	308	30 328	133	1	134
47427	46	64	110	33 435	116	33 551	28 910	48	28 958	4 571	132	4 703
50107	0	0	0	81 980	0	81 980	35 447	0	35 447	46 533	0	46 533
50118	0	0	0	23 642	0	23 642	23 642	0	23 642	0	0	0
50121	0	0	0	489	0	489	100	0	100	389	0	389
50211	0	64 146	64 146	0	35 545	35 545	0	3 874	3 874	0	95 817	95 817
52503	0	182	182	199	5	204	16	40	56	183	147	330
60302	2 892	0	2 892	0	0	0	1 065	0	1 065	1 827	0	1 827
60308	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60310	115	0	115	659	0	659	666	0	666	108	0	108
60312	4 140	0	4 140	4 229	0	4 229	5 109	0	5 109	3 260	0	3 260
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	494	0	494	32	0	32	384	0	384	142	0	142
60401	6 146	0	6 146	118	0	118	0	0	0	6 264	0	6 264
60701	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61008	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61009	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61010	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61011	29 535	0	29 535	0	0	0	0	0	0	29 535	0	29 535
61209	0	0	0	47 919	0	47 919	47 919	0	47 919	0	0	0
61210	0	0	0	11 911	0	11 911	11 911	0	11 911	0	0	0
61403	4 259	8	4 267	66	9	75	201	9	210	4 124	8	4 132
70606	1 227 508	0	1 227 508	123 207	0	123 207	58	0	58	1 350 657	0	1 350 657
70608	494 523	0	494 523	48 153	0	48 153	0	0	0	542 676	0	542 676
70611	10 544	0	10 544	1 066	0	1 066	0	0	0	11 610	0	11 610
Итого по активу (баланс)	4 178 685	688 976	4 867 661	5 935 923	2 104 442	8 040 365	5 468 758	2 141 013	7 609 771	4 645 850	652 405	5 298 255
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	65 936	0	65 936	0	0	0	0	0	0	65 936	0	65 936
30232	420	42	462	10 937	3 311	14 248	10 996	3 455	14 451	479	186	665
30601	290	0	290	626	0	626	532	0	532	196	0	196
30607	750	0	750	105	0	105	0	0	0	645	0	645
31302	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
40502	10	2 018	2 028	0	73	73	0	74	74	10	2 019	2 029
40603	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
40701	2 078	0	2 078	8 001	0	8 001	8 651	0	8 651	2 728	0	2 728
40702	391 312	40 713	432 025	2 916 816	22 079	2 938 895	3 182 729	19 389	3 202 118	657 225	38 023	695 248
40703	85 337	11 046	96 383	13 055	534	13 589	14 028	291	14 319	86 310	10 803	97 113
40802	27 199	0	27 199	12 281	0	12 281	12 944	0	12 944	27 862	0	27 862
40807	210	114	324	31 964	5 593	37 557	32 147	5 667	37 814	393	188	581
40817	24 365	76 706	101 071	261 757	240 607	502 364	261 672	181 879	443 551	24 280	17 978	42 258
40820	633	644	1 277	1 516	2 981	4 497	909	3 097	4 006	26	760	786
40911	0	0	0	7 148	0	7 148	7 148	0	7 148	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	91 016	0	91 016	0	0	0	508	0	508	91 524	0	91 524
42106	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42205	94 596	0	94 596	7 073	0	7 073	0	0	0	87 523	0	87 523
42206	95 582	0	95 582	0	0	0	0	0	0	95 582	0	95 582
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42305	108 337	157 438	265 775	0	15 018	15 018	16 407	5 281	21 688	124 744	147 701	272 445
42306	217 543	333 975	551 518	14 554	91 154	105 708	97 939	60 807	158 746	300 928	303 628	604 556
42309	420 245	0	420 245	0	0	0	0	0	0	420 245	0	420 245
42506	144 000	120 494	264 494	0	5 573	5 573	0	3 998	3 998	144 000	118 919	262 919
42605	144	0	144	0	0	0	1	0	1	145	0	145
42606	88 222	11 223	99 445	202	2 742	2 944	2 299	760	3 059	90 319	9 241	99 560
43702	0	0	0	21 350	0	21 350	21 350	0	21 350	0	0	0
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45215	165 374	0	165 374	55 863	0	55 863	52 992	0	52 992	162 503	0	162 503
45515	4 721	0	4 721	492	0	492	811	0	811	5 040	0	5 040
45818	42 406	0	42 406	44 610	0	44 610	8 273	0	8 273	6 069	0	6 069
45918	920	0	920	876	0	876	13	0	13	57	0	57
47407	0	0	0	1 384 007	1 440 269	2 824 276	1 384 007	1 440 269	2 824 276	0	0	0
47411	327	134	461	4 779	3 245	8 024	4 452	3 111	7 563	0	0	0
47416	28	0	28	36 328	0	36 328	36 371	0	36 371	71	0	71
47422	38	0	38	532	0	532	532	0	532	38	0	38
47425	5 443	0	5 443	6 775	0	6 775	6 443	0	6 443	5 111	0	5 111
47426	1 684	0	1 684	2 983	640	3 623	3 929	742	4 671	2 630	102	2 732
50219	325	0	325	7	0	7	2	0	2	320	0	320
52303	11 976	0	11 976	11 976	0	11 976	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	12 170	0	12 170	12 170	0	12 170
52305	0	4 858	4 858	0	235	235	0	128	128	0	4 751	4 751
60301	89	0	89	3 369	0	3 369	3 323	0	3 323	43	0	43
60305	0	0	0	7 773	0	7 773	7 773	0	7 773	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	21	0	21	36	0	36	15	0	15	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	940	0	940	940	0	940
60601	4 731	0	4 731	0	0	0	62	0	62	4 793	0	4 793
61301	0	0	0	4 237	0	4 237	4 241	0	4 241	4	0	4
61304	31	0	31	6	0	6	6	0	6	31	0	31
70601	1 283 087	0	1 283 087	0	0	0	149 645	0	149 645	1 432 732	0	1 432 732
70602	0	0	0	100	0	100	489	0	489	389	0	389
70603	500 224	0	500 224	0	0	0	49 085	0	49 085	549 309	0	549 309
Итого по пассиву (баланс)	4 108 256	759 405	4 867 661	5 137 144	1 834 054	6 971 198	5 672 844	1 728 948	7 401 792	4 643 956	654 299	5 298 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	11 976	0	11 976	24 145	0	24 145	23 951	0	23 951	12 170	0	12 170
90901	13 681	0	13 681	143	0	143	79	0	79	13 745	0	13 745
90902	3 609	0	3 609	87	0	87	2	0	2	3 694	0	3 694
91202	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	84 181	0	84 181	107 837	0	107 837	43 448	0	43 448	148 570	0	148 570
91604	2 538	0	2 538	1 844	26	1 870	3 089	0	3 089	1 293	26	1 319
91704	0	25	25	0	1	1	0	2	2	0	24	24
99998	287 297	0	287 297	184 480	0	184 480	191 678	0	191 678	280 099	0	280 099
Итого по активу (баланс)	403 288	25	403 313	318 539	27	318 566	262 250	2	262 252	459 577	50	459 627
Пассив
91311	28 875	0	28 875	11 975	0	11 975	12 170	0	12 170	29 070	0	29 070
91312	117 001	24 870	141 871	0	25 200	25 200	14 124	330	14 454	131 125	0	131 125
91315	24 161	0	24 161	11 976	0	11 976	0	0	0	12 185	0	12 185
91316	27 350	0	27 350	75 100	0	75 100	55 200	0	55 200	7 450	0	7 450
91317	33 742	6 524	40 266	65 204	2 223	67 427	100 344	2 260	102 604	68 882	6 561	75 443
91507	23 793	0	23 793	0	0	0	52	0	52	23 845	0	23 845
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	116 016	0	116 016	70 574	0	70 574	134 086	0	134 086	179 528	0	179 528
Итого по пассиву (баланс)	371 919	31 394	403 313	234 829	27 423	262 252	315 976	2 590	318 566	453 066	6 561	459 627
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	62 113	62 113	35 310	1 326 824	1 362 134	35 310	1 388 937	1 424 247	0	0	0
93501	0	0	0	0	33 315	33 315	0	33 315	33 315	0	0	0
93502	0	0	0	0	33 083	33 083	0	33 083	33 083	0	0	0
93801	34	0	34	5 485	0	5 485	5 519	0	5 519	0	0	0
Итого по активу (баланс)	34	62 113	62 147	40 795	1 393 222	1 434 017	40 829	1 455 335	1 496 164	0	0	0
Пассив
96001	62 147	0	62 147	1 367 043	51 514	1 418 557	1 304 896	51 514	1 356 410	0	0	0
96301	0	0	0	0	33 315	33 315	0	33 315	33 315	0	0	0
96302	0	0	0	0	33 083	33 083	0	33 083	33 083	0	0	0
96801	0	0	0	4 680	0	4 680	4 680	0	4 680	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	62 147	0	62 147	1 371 723	117 912	1 489 635	1 309 576	117 912	1 427 488	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	210 676,0000	0	0	86 274,0000	0	0	37 476,0000	0	0	259 474,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 676,0000	0	0	86 274,0000	0	0	37 476,0000	0	0	259 474,0000
Пассив
98040	0	0	208 676,0000	0	0	500,0000	0	0	600,0000	0	0	208 776,0000
98050	0	0	2 000,0000	0	0	36 976,0000	0	0	85 674,0000	0	0	50 698,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	600,0000	0	0	600,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 676,0000	0	0	38 076,0000	0	0	86 874,0000	0	0	259 474,0000

Страница была полезной?