Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 008	0	5 008	153	0	153	1 054	0	1 054	4 107	0	4 107
10901	10 934	0	10 934	0	0	0	0	0	0	10 934	0	10 934
20202	74 399	7 443	81 842	2 213 462	99 525	2 312 987	2 238 788	98 920	2 337 708	49 073	8 048	57 121
20208	30 330	0	30 330	544 885	0	544 885	542 123	0	542 123	33 092	0	33 092
20209	0	0	0	1 495 557	84 972	1 580 529	1 495 557	84 972	1 580 529	0	0	0
30102	37 390	0	37 390	1 582 699	0	1 582 699	1 601 372	0	1 601 372	18 717	0	18 717
30110	78 314	228	78 542	119 547	6	119 553	175 053	9	175 062	22 808	225	23 033
30114	0	418	418	0	16 595	16 595	0	16 891	16 891	0	122	122
30118	0	10 941	10 941	0	531	531	0	624	624	0	10 848	10 848
30202	14 030	0	14 030	6	0	6	0	0	0	14 036	0	14 036
30204	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
30221	0	0	0	167 450	0	167 450	167 450	0	167 450	0	0	0
30233	24	0	24	88 121	0	88 121	88 107	0	88 107	38	0	38
30402	514	0	514	0	0	0	5	0	5	509	0	509
30602	286	0	286	118 193	0	118 193	118 422	0	118 422	57	0	57
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	750	0	750	0	0	0	50	0	50	700	0	700
45204	346	0	346	0	0	0	291	0	291	55	0	55
45206	45 995	0	45 995	700	0	700	2 401	0	2 401	44 294	0	44 294
45207	8 375	0	8 375	0	0	0	1 025	0	1 025	7 350	0	7 350
45405	106	0	106	5 600	0	5 600	206	0	206	5 500	0	5 500
45406	11 836	0	11 836	750	0	750	1 810	0	1 810	10 776	0	10 776
45407	21 423	0	21 423	0	0	0	5 233	0	5 233	16 190	0	16 190
45504	1 073	0	1 073	1 893	0	1 893	322	0	322	2 644	0	2 644
45505	47 257	0	47 257	6 816	0	6 816	9 280	0	9 280	44 793	0	44 793
45506	104 682	0	104 682	9 150	0	9 150	8 364	0	8 364	105 468	0	105 468
45507	38 240	0	38 240	4 660	0	4 660	2 938	0	2 938	39 962	0	39 962
45509	5 854	0	5 854	6 774	0	6 774	6 569	0	6 569	6 059	0	6 059
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	3 553	0	3 553	594	0	594	589	0	589	3 558	0	3 558
45912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	379	0	379	167	0	167	170	0	170	376	0	376
47423	33 985	513	34 498	26 417	3 778	30 195	26 186	3 722	29 908	34 216	569	34 785
47427	447	0	447	4 709	0	4 709	4 761	0	4 761	395	0	395
47803	5 304	0	5 304	706	0	706	1 079	0	1 079	4 931	0	4 931
50205	94 190	0	94 190	540	0	540	51	0	51	94 679	0	94 679
50206	26 286	0	26 286	190	0	190	0	0	0	26 476	0	26 476
50207	150 521	0	150 521	85 857	0	85 857	22	0	22	236 356	0	236 356
50208	193 678	0	193 678	36 988	0	36 988	36 021	0	36 021	194 645	0	194 645
50210	24 426	0	24 426	168	0	168	509	0	509	24 085	0	24 085
50218	0	0	0	35 641	0	35 641	35 641	0	35 641	0	0	0
50221	1 403	0	1 403	475	0	475	444	0	444	1 434	0	1 434
50305	55 342	0	55 342	282	0	282	694	0	694	54 930	0	54 930
50606	30 663	0	30 663	0	0	0	0	0	0	30 663	0	30 663
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51406	84 607	0	84 607	183	0	183	0	0	0	84 790	0	84 790
51407	28 372	0	28 372	76	0	76	0	0	0	28 448	0	28 448
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51508	12 319	0	12 319	0	0	0	0	0	0	12 319	0	12 319
60302	315	0	315	1 264	0	1 264	1 162	0	1 162	417	0	417
60306	41	0	41	3 696	0	3 696	3 700	0	3 700	37	0	37
60308	428	0	428	216	0	216	451	0	451	193	0	193
60310	1 080	0	1 080	204	0	204	243	0	243	1 041	0	1 041
60312	3 231	0	3 231	3 691	0	3 691	3 303	0	3 303	3 619	0	3 619
60323	65	0	65	3	0	3	1	0	1	67	0	67
60401	151 146	0	151 146	949	0	949	24	0	24	152 071	0	152 071
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60408	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60409	5 076	0	5 076	0	0	0	948	0	948	4 128	0	4 128
61002	199	0	199	190	0	190	235	0	235	154	0	154
61008	364	0	364	419	0	419	518	0	518	265	0	265
61009	1 576	0	1 576	39	0	39	24	0	24	1 591	0	1 591
61010	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61011	3 684	0	3 684	12	0	12	23	0	23	3 673	0	3 673
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61210	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61212	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
61403	10 615	0	10 615	329	0	329	455	0	455	10 489	0	10 489
70606	184 493	0	184 493	17 981	0	17 981	0	0	0	202 474	0	202 474
70607	7 438	0	7 438	1 186	0	1 186	0	0	0	8 624	0	8 624
70608	6 662	0	6 662	426	0	426	0	0	0	7 088	0	7 088
70609	14 656	0	14 656	1 060	0	1 060	0	0	0	15 716	0	15 716
70611	4 533	0	4 533	691	0	691	0	0	0	5 224	0	5 224
Итого по активу (баланс)	1 709 052	22 404	1 731 456	6 593 889	205 407	6 799 296	6 585 798	205 138	6 790 936	1 717 143	22 673	1 739 816
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	1 403	0	1 403	444	0	444	475	0	475	1 434	0	1 434
20309	0	9 314	9 314	0	904	904	0	464	464	0	8 874	8 874
30126	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
30223	13 254	0	13 254	412 742	0	412 742	409 322	0	409 322	9 834	0	9 834
30232	178	0	178	61 237	0	61 237	61 314	0	61 314	255	0	255
30607	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
31503	0	0	0	34 042	0	34 042	34 042	0	34 042	0	0	0
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	91	0	91	157	0	157	212	0	212	146	0	146
40701	1 006	0	1 006	4 990	0	4 990	4 360	0	4 360	376	0	376
40702	175 110	29	175 139	1 263 794	1	1 263 795	1 257 209	1	1 257 210	168 525	29	168 554
40703	42 818	0	42 818	24 640	0	24 640	24 646	0	24 646	42 824	0	42 824
40802	96 533	115	96 648	414 366	20	414 386	415 137	19	415 156	97 304	114	97 418
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	661 935	107	662 042	757 690	4	757 694	760 361	2	760 363	664 606	105	664 711
40820	571	0	571	773	0	773	566	0	566	364	0	364
40821	2 396	0	2 396	32 774	0	32 774	34 428	0	34 428	4 050	0	4 050
40905	12	0	12	11 582	0	11 582	11 591	0	11 591	21	0	21
40906	0	0	0	38 206	0	38 206	38 206	0	38 206	0	0	0
40909	0	0	0	558	351	909	558	351	909	0	0	0
40910	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40911	345	0	345	66 352	0	66 352	66 416	0	66 416	409	0	409
40912	0	0	0	12 641	7 176	19 817	12 641	7 176	19 817	0	0	0
40913	0	0	0	6 855	6 565	13 420	6 855	6 565	13 420	0	0	0
42301	261	3 224	3 485	868	752	1 620	966	936	1 902	359	3 408	3 767
42305	2 126	0	2 126	0	0	0	9	0	9	2 135	0	2 135
42306	56 258	0	56 258	7 507	0	7 507	2 286	0	2 286	51 037	0	51 037
42307	29 687	0	29 687	20 269	0	20 269	21 608	0	21 608	31 026	0	31 026
42309	271	0	271	9	0	9	9	0	9	271	0	271
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45215	894	0	894	46	0	46	69	0	69	917	0	917
45415	95	0	95	2	0	2	22	0	22	115	0	115
45515	3 826	0	3 826	128	0	128	202	0	202	3 900	0	3 900
45818	4 971	0	4 971	44	0	44	217	0	217	5 144	0	5 144
45918	187	0	187	12	0	12	11	0	11	186	0	186
47407	0	0	0	16 469	16 846	33 315	16 469	16 846	33 315	0	0	0
47411	2	0	2	603	0	603	601	0	601	0	0	0
47416	3 377	0	3 377	59 588	0	59 588	57 107	0	57 107	896	0	896
47422	1 262	3 146	4 408	155 515	13 962	169 477	156 102	11 481	167 583	1 849	665	2 514
47425	32 209	0	32 209	331	0	331	63	0	63	31 941	0	31 941
47426	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
47804	80	0	80	6	0	6	0	0	0	74	0	74
50220	4 103	0	4 103	1 037	0	1 037	153	0	153	3 219	0	3 219
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	17 336	0	17 336	0	0	0	1 186	0	1 186	18 522	0	18 522
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	12 319	0	12 319	0	0	0	0	0	0	12 319	0	12 319
60301	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
60305	0	0	0	12 392	0	12 392	12 392	0	12 392	0	0	0
60307	22	0	22	13	0	13	13	0	13	22	0	22
60309	78	0	78	62	0	62	34	0	34	50	0	50
60311	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60322	5	0	5	67	0	67	99	0	99	37	0	37
60324	270	0	270	5	0	5	10	0	10	275	0	275
60405	347	0	347	68	0	68	0	0	0	279	0	279
60601	75 094	0	75 094	19	0	19	807	0	807	75 882	0	75 882
60602	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60603	1 609	0	1 609	279	0	279	10	0	10	1 340	0	1 340
61012	330	0	330	1	0	1	0	0	0	329	0	329
61304	41	0	41	11	0	11	9	0	9	39	0	39
61501	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
70601	209 603	0	209 603	42	0	42	20 149	0	20 149	229 710	0	229 710
70602	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
70603	6 390	0	6 390	0	0	0	352	0	352	6 742	0	6 742
70604	14 677	0	14 677	0	0	0	1 043	0	1 043	15 720	0	15 720
Итого по пассиву (баланс)	1 715 521	15 935	1 731 456	3 424 835	46 581	3 471 416	3 435 935	43 841	3 479 776	1 726 621	13 195	1 739 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	60 099	0	60 099	97 248	0	97 248	89 636	0	89 636	67 711	0	67 711
90902	274 768	0	274 768	146 799	0	146 799	139 429	0	139 429	282 138	0	282 138
91202	10	0	10	3	0	3	1	0	1	12	0	12
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	225 512	0	225 512	10 456	0	10 456	3 495	0	3 495	232 473	0	232 473
91418	5 304	0	5 304	706	0	706	1 079	0	1 079	4 931	0	4 931
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	949	0	949	4 128	0	4 128
91604	2 825	0	2 825	142	0	142	82	0	82	2 885	0	2 885
91704	1 375	0	1 375	0	0	0	22	0	22	1 353	0	1 353
91802	7 190	0	7 190	0	0	0	338	0	338	6 852	0	6 852
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	234 928	0	234 928	13 008	0	13 008	5 852	0	5 852	242 084	0	242 084
Итого по активу (баланс)	817 156	0	817 156	268 363	0	268 363	240 884	0	240 884	844 635	0	844 635
Пассив
91312	227 707	0	227 707	3 341	0	3 341	10 240	0	10 240	234 606	0	234 606
91315	1 565	0	1 565	0	0	0	200	0	200	1 765	0	1 765
91317	4 046	0	4 046	2 511	0	2 511	2 568	0	2 568	4 103	0	4 103
91318	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
91507	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
99999	582 228	0	582 228	235 031	0	235 031	255 354	0	255 354	602 551	0	602 551
Итого по пассиву (баланс)	817 156	0	817 156	240 883	0	240 883	268 362	0	268 362	844 635	0	844 635
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	678 343,0000	0	0	83 001,0000	0	0	50,0000	0	0	761 294,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	678 343,0000	0	0	83 001,0000	0	0	50,0000	0	0	761 294,0000
Пассив
98050	0	0	635 524,0000	0	0	50,0000	0	0	83 001,0000	0	0	718 475,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	678 343,0000	0	0	50,0000	0	0	83 001,0000	0	0	761 294,0000

Страница была полезной?