Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 259	0	2 259	0	0	0	2 259	0	2 259
20202	66 373	27 976	94 349	411 386	111 464	522 850	425 263	103 606	528 869	52 496	35 834	88 330
20208	10 614	0	10 614	22 088	26	22 114	21 880	23	21 903	10 822	3	10 825
20209	0	0	0	117 910	7 249	125 159	117 910	7 249	125 159	0	0	0
30102	82 757	0	82 757	1 321 605	0	1 321 605	1 272 689	0	1 272 689	131 673	0	131 673
30110	16 973	90 713	107 686	61 761	236 498	298 259	65 680	292 138	357 818	13 054	35 073	48 127
30202	90 760	0	90 760	1 151	0	1 151	0	0	0	91 911	0	91 911
30204	20 414	0	20 414	0	0	0	27	0	27	20 387	0	20 387
30233	1 082	1 062	2 144	37 764	2 106	39 870	38 084	2 121	40 205	762	1 047	1 809
30302	209 058	109 983	319 041	40 940	63 375	104 315	31 158	70 496	101 654	218 840	102 862	321 702
30306	608 412	0	608 412	103 558	0	103 558	20 500	0	20 500	691 470	0	691 470
30602	52 917	147	53 064	78 930	4	78 934	83 861	6	83 867	47 986	145	48 131
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	473	473	0	12	12	0	19	19	0	466	466
32206	0	0	0	557	0	557	0	0	0	557	0	557
45201	18 402	0	18 402	30 906	0	30 906	32 540	0	32 540	16 768	0	16 768
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	17 000	23 549	40 549	20 000	3 701	23 701	17 000	7 436	24 436	20 000	19 814	39 814
45205	7 500	0	7 500	40 000	0	40 000	7 500	0	7 500	40 000	0	40 000
45206	1 325 609	394 790	1 720 399	421	10 157	10 578	198 500	35 282	233 782	1 127 530	369 665	1 497 195
45207	598 719	0	598 719	131 000	15 365	146 365	8 183	288	8 471	721 536	15 077	736 613
45208	10 150	0	10 150	0	0	0	0	0	0	10 150	0	10 150
45406	400	0	400	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45407	2 870	0	2 870	0	0	0	205	0	205	2 665	0	2 665
45410	2 548	0	2 548	1 441	0	1 441	1 390	0	1 390	2 599	0	2 599
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	1 513	0	1 513	600	0	600	516	0	516	1 597	0	1 597
45506	105 999	28 964	134 963	8 060	755	8 815	1 813	1 600	3 413	112 246	28 119	140 365
45507	14 615	0	14 615	0	0	0	189	0	189	14 426	0	14 426
45509	690	1 118	1 808	651	132	783	623	774	1 397	718	476	1 194
45704	0	5 293	5 293	0	63	63	0	129	129	0	5 227	5 227
45812	193 220	0	193 220	2 484	0	2 484	436	0	436	195 268	0	195 268
45815	15 361	1 953	17 314	287	761	1 048	179	787	966	15 469	1 927	17 396
45912	1 352	0	1 352	15	0	15	0	0	0	1 367	0	1 367
45915	787	0	787	10	14	24	9	14	23	788	0	788
47408	0	13 241	13 241	795 721	573 060	1 368 781	795 721	573 257	1 368 978	0	13 044	13 044
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47423	101 556	854	102 410	171 242	47 446	218 688	176 238	47 458	223 696	96 560	842	97 402
47427	667	14	681	29 432	5 525	34 957	29 358	5 428	34 786	741	111	852
47901	108 027	0	108 027	433 651	0	433 651	211 865	0	211 865	329 813	0	329 813
50104	109 395	0	109 395	628	0	628	0	0	0	110 023	0	110 023
50105	50 315	0	50 315	157	0	157	50 472	0	50 472	0	0	0
50106	51 469	0	51 469	26 759	0	26 759	0	0	0	78 228	0	78 228
50107	71 775	0	71 775	23 364	0	23 364	0	0	0	95 139	0	95 139
50121	27	0	27	137	0	137	2	0	2	162	0	162
50706	353 051	0	353 051	441 419	0	441 419	451 483	0	451 483	342 987	0	342 987
50718	0	0	0	211 405	0	211 405	0	0	0	211 405	0	211 405
50721	22 721	0	22 721	193 651	0	193 651	193 973	0	193 973	22 399	0	22 399
52503	246	0	246	0	0	0	8	0	8	238	0	238
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	7 211	0	7 211	103	0	103	210	0	210	7 104	0	7 104
60306	4 577	0	4 577	5 417	0	5 417	9 994	0	9 994	0	0	0
60308	8	0	8	166	0	166	170	0	170	4	0	4
60310	1 241	0	1 241	7 024	0	7 024	7 877	0	7 877	388	0	388
60312	44 385	0	44 385	33 987	0	33 987	53 462	0	53 462	24 910	0	24 910
60314	0	100	100	1 851	980	2 831	1 851	1 080	2 931	0	0	0
60323	307	0	307	4	0	4	198	0	198	113	0	113
60401	25 608	0	25 608	42	0	42	89	0	89	25 561	0	25 561
60701	101 766	0	101 766	1 536	0	1 536	3 723	0	3 723	99 579	0	99 579
61002	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
61008	1 541	0	1 541	158	0	158	665	0	665	1 034	0	1 034
61009	3 407	0	3 407	613	0	613	3 388	0	3 388	632	0	632
61010	2	0	2	14	0	14	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	4 433	0	4 433	4 433	0	4 433	0	0	0
61210	0	0	0	48 509	0	48 509	48 509	0	48 509	0	0	0
61403	24 710	0	24 710	1 785	0	1 785	1 177	0	1 177	25 318	0	25 318
70606	1 098 214	0	1 098 214	158 569	0	158 569	154	0	154	1 256 629	0	1 256 629
70607	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
70608	741 399	0	741 399	40 210	0	40 210	0	0	0	781 609	0	781 609
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	876	0	876	128	0	128	0	0	0	1 004	0	1 004
Итого по активу (баланс)	6 429 164	700 230	7 129 394	5 192 929	1 078 693	6 271 622	4 466 418	1 149 191	5 615 609	7 155 675	629 732	7 785 407
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	22 721	0	22 721	193 973	0	193 973	193 651	0	193 651	22 399	0	22 399
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30226	1 466	0	1 466	13	0	13	0	0	0	1 453	0	1 453
30232	10	41	51	47 459	4 571	52 030	47 473	4 645	52 118	24	115	139
30301	209 058	109 983	319 041	31 158	70 496	101 654	40 940	63 375	104 315	218 840	102 862	321 702
30305	608 412	0	608 412	20 500	0	20 500	103 558	0	103 558	691 470	0	691 470
31506	0	0	0	0	0	0	111 150	0	111 150	111 150	0	111 150
40602	490	0	490	16 392	0	16 392	20 928	0	20 928	5 026	0	5 026
40701	7 512	0	7 512	249 900	0	249 900	401 477	0	401 477	159 089	0	159 089
40702	126 852	2 289	129 141	913 235	144 444	1 057 679	879 869	142 690	1 022 559	93 486	535	94 021
40703	11 489	0	11 489	5 901	0	5 901	4 741	0	4 741	10 329	0	10 329
40802	16 194	0	16 194	40 308	345	40 653	41 250	901	42 151	17 136	556	17 692
40807	5	0	5	3 481	0	3 481	3 753	0	3 753	277	0	277
40817	91 467	12 973	104 440	693 470	103 756	797 226	690 212	101 554	791 766	88 209	10 771	98 980
40820	855	1 290	2 145	4 099	153	4 252	3 869	98	3 967	625	1 235	1 860
40821	4	0	4	810	0	810	832	0	832	26	0	26
40905	0	0	0	2 233	0	2 233	2 233	0	2 233	0	0	0
40909	0	0	0	126	138	264	126	138	264	0	0	0
40910	0	0	0	378	67	445	378	67	445	0	0	0
40911	20	0	20	7 124	0	7 124	7 141	0	7 141	37	0	37
40912	0	0	0	168	676	844	168	676	844	0	0	0
40913	0	0	0	325	2 721	3 046	325	2 721	3 046	0	0	0
41801	13 500	0	13 500	187	0	187	10 187	0	10 187	23 500	0	23 500
41804	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42101	13 731	0	13 731	779	0	779	1 996	0	1 996	14 948	0	14 948
42301	202 235	18 524	220 759	381 059	36 388	417 447	350 728	54 557	405 285	171 904	36 693	208 597
42303	595 052	115 199	710 251	86 793	16 672	103 465	171 100	22 483	193 583	679 359	121 010	800 369
42304	71 269	6 328	77 597	15 612	1 274	16 886	30 348	849	31 197	86 005	5 903	91 908
42305	120 704	15 100	135 804	25 464	2 639	28 103	26 922	4 252	31 174	122 162	16 713	138 875
42306	1 729 705	297 750	2 027 455	169 125	73 050	242 175	101 638	34 064	135 702	1 662 218	258 764	1 920 982
42307	1 909	235	2 144	0	11	11	0	7	7	1 909	231	2 140
42309	194	0	194	2	0	2	4	0	4	196	0	196
42601	3 731	911	4 642	5 175	965	6 140	2 580	109	2 689	1 136	55	1 191
42603	7 995	316	8 311	212	26	238	4 333	927	5 260	12 116	1 217	13 333
42604	3 494	0	3 494	795	0	795	897	0	897	3 596	0	3 596
42605	882	0	882	776	0	776	102	0	102	208	0	208
42606	8 381	27 765	36 146	771	1 140	1 911	1 052	782	1 834	8 662	27 407	36 069
42607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42609	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
43807	60 034	0	60 034	182	0	182	451	0	451	60 303	0	60 303
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	139 935	0	139 935	16 517	0	16 517	15 549	0	15 549	138 967	0	138 967
45515	6 950	0	6 950	111	0	111	50	0	50	6 889	0	6 889
45818	105 341	0	105 341	63	0	63	1 683	0	1 683	106 961	0	106 961
45918	833	0	833	0	0	0	2	0	2	835	0	835
47407	0	0	0	754 957	613 052	1 368 009	754 957	613 052	1 368 009	0	0	0
47411	7 439	4 645	12 084	26 688	3 551	30 239	25 673	2 525	28 198	6 424	3 619	10 043
47416	34	0	34	1 906	23	1 929	1 882	23	1 905	10	0	10
47422	0	0	0	111 501	12	111 513	111 501	12	111 513	0	0	0
47425	16 009	0	16 009	2 364	0	2 364	21 449	0	21 449	35 094	0	35 094
47426	4 634	0	4 634	320	0	320	1 142	0	1 142	5 456	0	5 456
50120	2 658	0	2 658	1 699	0	1 699	118	0	118	1 077	0	1 077
50720	0	0	0	0	0	0	2 259	0	2 259	2 259	0	2 259
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
60301	2 121	0	2 121	9 351	0	9 351	7 358	0	7 358	128	0	128
60305	7 930	0	7 930	28 866	0	28 866	20 943	0	20 943	7	0	7
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	18	0	18	1	0	1	42	0	42	59	0	59
60311	6	0	6	53	0	53	138	0	138	91	0	91
60313	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
60322	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
60601	9 938	0	9 938	79	0	79	486	0	486	10 345	0	10 345
61304	432	0	432	101	0	101	67	0	67	398	0	398
70601	1 121 111	0	1 121 111	5 202	0	5 202	263 967	0	263 967	1 379 876	0	1 379 876
70602	2 306	0	2 306	119	0	119	1 837	0	1 837	4 024	0	4 024
70603	737 636	0	737 636	0	0	0	39 048	0	39 048	776 684	0	776 684
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	6 516 045	613 349	7 129 394	3 894 750	1 076 170	4 970 920	4 576 426	1 050 507	5 626 933	7 197 721	587 686	7 785 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	153 626	0	153 626	202	0	202	15	0	15	153 813	0	153 813
90902	546 770	0	546 770	3 065	0	3 065	1 763	0	1 763	548 072	0	548 072
91202	17	0	17	1	0	1	5	0	5	13	0	13
91203	13	0	13	5	0	5	1	0	1	17	0	17
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	855 121	225 927	1 081 048	32 135	26 077	58 212	88 166	25 006	113 172	799 090	226 998	1 026 088
91418	0	17 528	17 528	0	456	456	0	717	717	0	17 267	17 267
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91502	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91604	48 590	426	49 016	8 170	42	8 212	3 387	21	3 408	53 373	447	53 820
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	876 831	0	876 831	261 209	0	261 209	126 773	0	126 773	1 011 267	0	1 011 267
Итого по активу (баланс)	2 494 140	243 881	2 738 021	304 787	26 575	331 362	220 110	25 744	245 854	2 578 817	244 712	2 823 529
Пассив
91003	0	0	0	1 124	0	1 124	1 124	0	1 124	0	0	0
91312	822 280	0	822 280	2 430	0	2 430	53 686	0	53 686	873 536	0	873 536
91315	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
91316	2 370	0	2 370	421	3 137	3 558	0	3 137	3 137	1 949	0	1 949
91317	14 667	535	15 202	115 204	3 657	118 861	199 678	3 584	203 262	99 141	462	99 603
91507	34 350	0	34 350	800	0	800	0	0	0	33 550	0	33 550
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 861 190	0	1 861 190	118 444	0	118 444	69 516	0	69 516	1 812 262	0	1 812 262
Итого по пассиву (баланс)	2 737 486	535	2 738 021	238 423	6 794	245 217	324 004	6 721	330 725	2 823 067	462	2 823 529
Г. Срочные сделки
Актив
93001	62 581	0	62 581	381 856	24 774	406 630	444 437	24 774	469 211	0	0	0
93301	0	0	0	31 587	6 033	37 620	31 587	6 033	37 620	0	0	0
93302	0	0	0	31 587	6 033	37 620	31 587	6 033	37 620	0	0	0
93303	0	0	0	31 832	0	31 832	0	0	0	31 832	0	31 832
93801	469	0	469	1 596	0	1 596	2 065	0	2 065	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 050	0	63 050	478 458	36 840	515 298	509 676	36 840	546 516	31 832	0	31 832
Пассив
96001	0	63 050	63 050	24 677	445 984	470 661	24 677	382 934	407 611	0	0	0
96301	0	0	0	6 018	31 605	37 623	6 018	31 605	37 623	0	0	0
96302	0	0	0	6 018	31 587	37 605	6 018	31 587	37 605	0	0	0
96303	0	0	0	0	1 012	1 012	0	32 068	32 068	0	31 056	31 056
96801	0	0	0	1 615	0	1 615	2 391	0	2 391	776	0	776
Итого по пассиву (баланс)	0	63 050	63 050	38 328	510 188	548 516	39 104	478 194	517 298	776	31 056	31 832
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	304 129,0000	0	0	290 028,0000	0	0	75 964,0000	0	0	518 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	304 129,0000	0	0	290 028,0000	0	0	75 964,0000	0	0	518 193,0000
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	304 014,0000	0	0	75 964,0000	0	0	290 028,0000	0	0	518 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	304 129,0000	0	0	75 964,0000	0	0	290 028,0000	0	0	518 193,0000

Страница была полезной?