Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "НОМОС-БАНК-Сибирь"

Регистрационный номер

410

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	64 968	37 108	102 076	4 110 164	198 937	4 309 101	4 093 584	213 147	4 306 731	81 548	22 898	104 446
20208	52 132	0	52 132	214 221	0	214 221	213 349	0	213 349	53 004	0	53 004
20209	49 219	2 264	51 483	3 602 277	45 262	3 647 539	3 618 393	42 913	3 661 306	33 103	4 613	37 716
30102	251 911	0	251 911	19 589 163	0	19 589 163	19 526 826	0	19 526 826	314 248	0	314 248
30110	11 778	42 007	53 785	3 050 802	7 003 175	10 053 977	3 029 953	6 992 755	10 022 708	32 627	52 427	85 054
30114	0	518	518	0	609 436	609 436	0	609 413	609 413	0	541	541
30118	0	34 040	34 040	0	1 651	1 651	0	1 942	1 942	0	33 749	33 749
30202	70 522	0	70 522	1 386	0	1 386	0	0	0	71 908	0	71 908
30204	12 925	0	12 925	1 169	0	1 169	0	0	0	14 094	0	14 094
30221	0	0	0	1 207 068	0	1 207 068	1 207 068	0	1 207 068	0	0	0
30233	36	0	36	4 922	0	4 922	4 883	0	4 883	75	0	75
30602	28 387	0	28 387	113 870	0	113 870	71 255	0	71 255	71 002	0	71 002
32002	337 000	255 354	592 354	4 075 000	3 449 297	7 524 297	4 412 000	3 704 651	8 116 651	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 640 000	1 685 828	4 325 828	2 110 000	1 387 686	3 497 686	730 000	298 142	1 028 142
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	410 000	22 393	432 393	200 000	18 487	218 487	360 000	674	360 674	250 000	40 206	290 206
32006	120 000	142 502	262 502	0	1 687	1 687	0	3 469	3 469	120 000	140 720	260 720
32007	750 000	458 998	1 208 998	50 000	41 104	91 104	50 000	46 072	96 072	750 000	454 030	1 204 030
32008	260 000	56 873	316 873	50 000	7 244	57 244	50 000	1 991	51 991	260 000	62 126	322 126
32201	0	631	631	0	16	16	0	26	26	0	621	621
45201	445 390	0	445 390	850 294	0	850 294	801 174	0	801 174	494 510	0	494 510
45204	126 250	0	126 250	85 536	0	85 536	57 670	0	57 670	154 116	0	154 116
45205	799 684	0	799 684	251 600	0	251 600	248 031	0	248 031	803 253	0	803 253
45206	1 184 645	0	1 184 645	171 428	0	171 428	98 592	0	98 592	1 257 481	0	1 257 481
45207	389 092	0	389 092	40 411	0	40 411	7 900	0	7 900	421 603	0	421 603
45208	153 463	0	153 463	0	0	0	3 498	0	3 498	149 965	0	149 965
45401	1 833	0	1 833	16 356	0	16 356	12 197	0	12 197	5 992	0	5 992
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	1 000	0	1 000	7 000	0	7 000
45406	4 167	0	4 167	0	0	0	417	0	417	3 750	0	3 750
45407	12 470	0	12 470	0	0	0	501	0	501	11 969	0	11 969
45408	28 767	0	28 767	0	0	0	60	0	60	28 707	0	28 707
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45504	4 450	0	4 450	2 402	0	2 402	2 308	0	2 308	4 544	0	4 544
45505	3 028	0	3 028	182	0	182	662	0	662	2 548	0	2 548
45506	46 725	0	46 725	3 223	0	3 223	2 249	0	2 249	47 699	0	47 699
45507	179 563	0	179 563	17 667	0	17 667	4 196	0	4 196	193 034	0	193 034
45509	254	0	254	617	0	617	652	0	652	219	0	219
45812	118 476	0	118 476	1 920	0	1 920	7 405	0	7 405	112 991	0	112 991
45814	567	0	567	0	0	0	23	0	23	544	0	544
45815	74 815	0	74 815	560	0	560	802	0	802	74 573	0	74 573
45912	387	0	387	28	0	28	410	0	410	5	0	5
45915	1 751	0	1 751	237	0	237	118	0	118	1 870	0	1 870
47408	0	0	0	1 631 226	1 819 726	3 450 952	1 631 226	1 819 726	3 450 952	0	0	0
47410	0	143 680	143 680	0	1 818	1 818	0	11 775	11 775	0	133 723	133 723
47415	98	0	98	173	0	173	3	0	3	268	0	268
47423	7 825	3 882	11 707	7 481	50 579	58 060	8 144	50 005	58 149	7 162	4 456	11 618
47427	62 244	11 483	73 727	59 836	2 056	61 892	61 018	1 552	62 570	61 062	11 987	73 049
47801	693 229	0	693 229	518	0	518	63 869	0	63 869	629 878	0	629 878
47802	414 731	0	414 731	211	0	211	124 742	0	124 742	290 200	0	290 200
50106	257 743	0	257 743	1 952	0	1 952	0	0	0	259 695	0	259 695
60202	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
60302	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60306	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
60308	0	0	0	96	0	96	60	0	60	36	0	36
60312	7 353	0	7 353	10 117	0	10 117	7 576	0	7 576	9 894	0	9 894
60314	0	0	0	34	780	814	34	780	814	0	0	0
60323	648	0	648	5	0	5	12	0	12	641	0	641
60401	814 116	0	814 116	1 201	0	1 201	0	0	0	815 317	0	815 317
60404	2 401	0	2 401	0	0	0	0	0	0	2 401	0	2 401
60701	594	0	594	1 047	0	1 047	1 201	0	1 201	440	0	440
61002	187	0	187	21	0	21	83	0	83	125	0	125
61008	1 565	0	1 565	569	0	569	498	0	498	1 636	0	1 636
61009	218	0	218	355	0	355	374	0	374	199	0	199
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	187 882	0	187 882	187 882	0	187 882	0	0	0
61403	1 450	0	1 450	581	0	581	12	0	12	2 019	0	2 019
70606	2 096 513	0	2 096 513	257 747	0	257 747	304	0	304	2 353 956	0	2 353 956
70607	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
70608	783 856	0	783 856	64 338	0	64 338	0	0	0	848 194	0	848 194
70609	49 363	0	49 363	3 575	0	3 575	0	0	0	52 938	0	52 938
70610	42	0	42	8	0	8	0	0	0	50	0	50
70611	91 167	0	91 167	10 080	0	10 080	0	0	0	101 247	0	101 247
70612	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
Итого по активу (баланс)	11 974 738	1 211 733	13 186 471	42 641 686	14 937 083	57 578 769	42 084 869	14 888 577	56 973 446	12 531 555	1 260 239	13 791 794
Пассив
10207	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
10601	548 964	0	548 964	0	0	0	0	0	0	548 964	0	548 964
10701	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
10801	238 065	0	238 065	0	0	0	0	0	0	238 065	0	238 065
20309	0	33 172	33 172	0	2 097	2 097	0	2 330	2 330	0	33 405	33 405
30109	226	89 115	89 341	692 853	42 582	735 435	752 755	70 762	823 517	60 128	117 295	177 423
30223	760	0	760	57 700	0	57 700	56 974	0	56 974	34	0	34
30232	100	0	100	8 374	7	8 381	8 745	7	8 752	471	0	471
30601	22 721	0	22 721	78 077	0	78 077	118 117	0	118 117	62 761	0	62 761
30606	173	0	173	1	0	1	0	0	0	172	0	172
31307	0	0	0	0	431	431	0	15 959	15 959	0	15 528	15 528
31506	0	75 141	75 141	0	1 972	1 972	0	1 012	1 012	0	74 181	74 181
31507	0	68 539	68 539	0	9 803	9 803	0	806	806	0	59 542	59 542
40502	45 763	3	45 766	78 832	0	78 832	64 950	0	64 950	31 881	3	31 884
40503	0	3 453	3 453	0	2 106	2 106	0	2 591	2 591	0	3 938	3 938
40602	238	0	238	21 058	0	21 058	21 091	0	21 091	271	0	271
40603	43 332	157	43 489	157 482	279	157 761	282 862	312	283 174	168 712	190	168 902
40701	131 587	0	131 587	409 425	0	409 425	308 018	0	308 018	30 180	0	30 180
40702	2 430 922	311 352	2 742 274	15 062 732	839 730	15 902 462	15 273 277	782 419	16 055 696	2 641 467	254 041	2 895 508
40703	139 623	7 303	146 926	156 748	3 960	160 708	166 891	1 749	168 640	149 766	5 092	154 858
40802	208 249	4 937	213 186	791 176	99 770	890 946	772 436	100 427	872 863	189 509	5 594	195 103
40807	4 582	3 310	7 892	10 092	5 677	15 769	8 785	9 358	18 143	3 275	6 991	10 266
40817	158 698	32 177	190 875	880 629	65 298	945 927	887 131	69 715	956 846	165 200	36 594	201 794
40820	5 359	1 902	7 261	423 580	39 617	463 197	419 371	40 191	459 562	1 150	2 476	3 626
40821	231	0	231	12 410	0	12 410	12 227	0	12 227	48	0	48
40905	32	0	32	5 567	0	5 567	5 548	0	5 548	13	0	13
40906	0	0	0	451 655	0	451 655	451 655	0	451 655	0	0	0
40909	0	699	699	3 310	6 114	9 424	3 310	5 533	8 843	0	118	118
40910	0	9	9	242	2 479	2 721	242	2 479	2 721	0	9	9
40911	300	0	300	131 433	0	131 433	131 421	0	131 421	288	0	288
40912	0	0	0	2 385	48 022	50 407	2 385	48 232	50 617	0	210	210
40913	0	0	0	3 384	10 255	13 639	3 384	10 255	13 639	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42102	5 500	0	5 500	129 500	0	129 500	157 000	0	157 000	33 000	0	33 000
42103	368 600	27 275	395 875	407 600	5 797	413 397	261 600	5 460	267 060	222 600	26 938	249 538
42104	120 600	0	120 600	17 000	0	17 000	21 500	0	21 500	125 100	0	125 100
42105	9 000	0	9 000	0	0	0	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
42207	17 656	0	17 656	0	0	0	0	0	0	17 656	0	17 656
42301	125 657	34 220	159 877	71 394	20 799	92 193	50 956	13 931	64 887	105 219	27 352	132 571
42302	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
42303	0	22	22	0	22	22	1 755	2 820	4 575	1 755	2 820	4 575
42304	121 905	33 697	155 602	59 683	11 180	70 863	59 313	8 513	67 826	121 535	31 030	152 565
42305	1 792 612	386 402	2 179 014	204 288	40 228	244 516	256 268	35 219	291 487	1 844 592	381 393	2 225 985
42306	235 049	10 569	245 618	808	391	1 199	2 306	279	2 585	236 547	10 457	247 004
42307	11 254	0	11 254	22	0	22	238	0	238	11 470	0	11 470
42309	729	0	729	25	0	25	25	0	25	729	0	729
42601	19 424	2 957	22 381	4 345	1 277	5 622	3 743	1 015	4 758	18 822	2 695	21 517
42604	7 584	339	7 923	0	14	14	9 507	9	9 516	17 091	334	17 425
42605	3 555	2 721	6 276	328	352	680	340	269	609	3 567	2 638	6 205
42606	260	0	260	0	0	0	2	0	2	262	0	262
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43804	2 249	0	2 249	0	0	0	380	0	380	2 629	0	2 629
43805	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	119 929	0	119 929	90 547	0	90 547	99 850	0	99 850	129 232	0	129 232
45415	7 636	0	7 636	4 536	0	4 536	414	0	414	3 514	0	3 514
45515	13 250	0	13 250	3 050	0	3 050	2 041	0	2 041	12 241	0	12 241
45818	187 338	0	187 338	9 162	0	9 162	2 417	0	2 417	180 593	0	180 593
45918	1 655	0	1 655	58	0	58	101	0	101	1 698	0	1 698
47405	0	0	0	0	26 391	26 391	0	26 391	26 391	0	0	0
47407	0	5 987	5 987	1 818 816	1 697 145	3 515 961	1 818 816	1 697 419	3 516 235	0	6 261	6 261
47409	0	142 328	142 328	0	5 937	5 937	0	6 658	6 658	0	143 049	143 049
47411	30 162	7 007	37 169	16 417	1 069	17 486	16 168	1 632	17 800	29 913	7 570	37 483
47416	8 571	66	8 637	79 880	5 055	84 935	72 431	4 989	77 420	1 122	0	1 122
47422	3 315	16	3 331	67 635	13 240	80 875	67 186	13 225	80 411	2 866	1	2 867
47425	75 507	0	75 507	111 195	0	111 195	94 377	0	94 377	58 689	0	58 689
47426	3 923	278	4 201	2 107	47	2 154	2 889	937	3 826	4 705	1 168	5 873
47804	101 944	0	101 944	32 238	0	32 238	750	0	750	70 456	0	70 456
50120	50	0	50	750	0	750	1 200	0	1 200	500	0	500
60206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60301	5 630	0	5 630	16 161	0	16 161	17 080	0	17 080	6 549	0	6 549
60305	5 437	0	5 437	18 551	0	18 551	18 625	0	18 625	5 511	0	5 511
60309	832	0	832	0	0	0	831	0	831	1 663	0	1 663
60311	305	0	305	1 719	0	1 719	1 750	0	1 750	336	0	336
60322	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60324	112	0	112	14	0	14	41	0	41	139	0	139
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	260 824	0	260 824	0	0	0	1 205	0	1 205	262 029	0	262 029
61304	999	0	999	289	0	289	265	0	265	975	0	975
70601	2 493 531	0	2 493 531	388	0	388	350 098	0	350 098	2 843 241	0	2 843 241
70602	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	700	0	700	700	0	700
70603	788 174	0	788 174	0	0	0	65 052	0	65 052	853 226	0	853 226
70604	49 159	0	49 159	0	0	0	3 569	0	3 569	52 728	0	52 728
70605	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
Итого по пассиву (баланс)	11 901 318	1 285 153	13 186 471	22 609 221	3 009 165	25 618 386	23 240 784	2 982 925	26 223 709	12 532 881	1 258 913	13 791 794
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	172 022	0	172 022	11 146	0	11 146	10 845	0	10 845	172 323	0	172 323
90902	379 590	0	379 590	40 766	0	40 766	35 996	0	35 996	384 360	0	384 360
90907	0	12 367	12 367	7 713	2 634	10 347	0	314	314	7 713	14 687	22 400
90908	0	146 986	146 986	0	28 592	28 592	0	6 417	6 417	0	169 161	169 161
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	19 096	19 096	0	2 885	2 885	0	16 211	16 211
91414	21 014 852	1 920 980	22 935 832	1 496 570	31 557	1 528 127	2 224 358	57 045	2 281 403	20 287 064	1 895 492	22 182 556
91418	1 107 960	0	1 107 960	0	0	0	187 882	0	187 882	920 078	0	920 078
91501	93 982	0	93 982	0	0	0	0	0	0	93 982	0	93 982
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91604	58 696	0	58 696	1 587	0	1 587	1 375	0	1 375	58 908	0	58 908
91704	47 205	0	47 205	0	0	0	0	0	0	47 205	0	47 205
91802	80 543	0	80 543	0	0	0	13	0	13	80 530	0	80 530
91803	13 191	0	13 191	0	0	0	13	0	13	13 178	0	13 178
99998	9 420 311	0	9 420 311	1 820 981	0	1 820 981	2 008 657	0	2 008 657	9 232 635	0	9 232 635
Итого по активу (баланс)	32 388 363	2 080 333	34 468 696	3 378 764	81 879	3 460 643	4 469 141	66 661	4 535 802	31 297 986	2 095 551	33 393 537
Пассив
91003	0	0	0	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	0	0	0
91004	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
91312	6 736 041	315 293	7 051 334	257 629	12 898	270 527	292 353	8 210	300 563	6 770 765	310 605	7 081 370
91315	602 875	45 176	648 051	6 397	1 848	8 245	1 772	1 176	2 948	598 250	44 504	642 754
91316	136 000	0	136 000	52 423	0	52 423	34 000	0	34 000	117 577	0	117 577
91317	1 569 724	0	1 569 724	1 674 907	0	1 674 907	1 480 915	0	1 480 915	1 375 732	0	1 375 732
91507	15 123	0	15 123	0	0	0	0	0	0	15 123	0	15 123
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	25 048 385	0	25 048 385	2 514 129	0	2 514 129	1 626 646	0	1 626 646	24 160 902	0	24 160 902
Итого по пассиву (баланс)	34 108 227	360 469	34 468 696	4 508 040	14 746	4 522 786	3 438 241	9 386	3 447 627	33 038 428	355 109	33 393 537
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	78 813	78 813	0	365 931	365 931	0	444 744	444 744	0	0	0
93801	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	78 813	78 813	1 730	365 931	367 661	1 730	444 744	446 474	0	0	0
Пассив
96001	78 321	0	78 321	441 876	0	441 876	363 555	0	363 555	0	0	0
96801	492	0	492	2 264	0	2 264	1 772	0	1 772	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	78 813	0	78 813	444 140	0	444 140	365 327	0	365 327	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	253 635,7778	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	253 635,7778
98015	0	0	298 860 843,0000	0	0	39 606 531,0000	0	0	38 329 134,0000	0	0	300 138 240,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	299 114 518,7778	0	0	39 606 531,0000	0	0	38 329 135,0000	0	0	300 391 914,7778
Пассив
98040	0	0	298 693 278,7778	0	0	39 065 486,0000	0	0	40 342 883,0000	0	0	299 970 675,7778
98050	0	0	250 040,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	250 039,0000
98055	0	0	171 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	299 114 518,7778	0	0	39 065 487,0000	0	0	40 342 883,0000	0	0	300 391 914,7778

Страница была полезной?