Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Инновационный расчетный центр" Акционерное общество

Регистрационный номер

3447

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	6 573	0	6 573	1 320 710	0	1 320 710	1 311 579	0	1 311 579	15 704	0	15 704
30110	88 809	3	88 812	529 942	183 697	713 639	490 512	183 625	674 137	128 239	75	128 314
30202	2 003	0	2 003	565	0	565	0	0	0	2 568	0	2 568
30204	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45201	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
45203	0	0	0	17 849	0	17 849	17 849	0	17 849	0	0	0
47408	0	0	0	183 981	183 906	367 887	183 981	183 906	367 887	0	0	0
47423	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60302	31	0	31	0	0	0	17	0	17	14	0	14
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	13 226	0	13 226	408	0	408	506	0	506	13 128	0	13 128
60401	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
60701	0	0	0	154	0	154	0	0	0	154	0	154
61002	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
61008	39	0	39	21	0	21	22	0	22	38	0	38
61009	0	0	0	134	0	134	133	0	133	1	0	1
61403	53	0	53	16	0	16	11	0	11	58	0	58
70606	4 335	0	4 335	1 171	0	1 171	0	0	0	5 506	0	5 506
70608	9	0	9	99	0	99	0	0	0	108	0	108
70611	95	0	95	34	0	34	0	0	0	129	0	129
Итого по активу (баланс)	116 333	3	116 336	2 055 455	367 603	2 423 058	2 004 974	367 531	2 372 505	166 814	75	166 889
Пассив
10207	16 600	0	16 600	0	0	0	0	0	0	16 600	0	16 600
10701	2 490	0	2 490	0	0	0	0	0	0	2 490	0	2 490
10801	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
40701	1 383	0	1 383	1 401	0	1 401	738	0	738	720	0	720
40702	74 536	0	74 536	1 111 659	183 625	1 295 284	1 156 976	183 696	1 340 672	119 853	71	119 924
40703	11	0	11	7	0	7	0	0	0	4	0	4
40802	4	0	4	12 598	0	12 598	12 595	0	12 595	1	0	1
43801	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
43803	11 200	0	11 200	50 950	0	50 950	54 701	0	54 701	14 951	0	14 951
43807	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47407	0	0	0	183 584	184 169	367 753	183 584	184 169	367 753	0	0	0
47416	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60301	0	0	0	161	0	161	184	0	184	23	0	23
60305	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60324	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60601	1 080	0	1 080	0	0	0	2	0	2	1 082	0	1 082
70601	4 960	0	4 960	0	0	0	1 963	0	1 963	6 923	0	6 923
70603	9	0	9	0	0	0	99	0	99	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	116 336	0	116 336	1 361 080	367 794	1 728 874	1 411 562	367 865	1 779 427	166 818	71	166 889
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	77 814	0	77 814	1 323	0	1 323	1 416	0	1 416	77 721	0	77 721
80601	74	0	74	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320	74	0	74
80801	178	0	178	2 319	0	2 319	2 300	0	2 300	197	0	197
Итого по активу (баланс)	78 066	0	78 066	5 962	0	5 962	6 036	0	6 036	77 992	0	77 992
Пассив
85101	67 400	0	67 400	1 400	0	1 400	900	0	900	66 900	0	66 900
85201	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
85301	8	0	8	8	0	8	5	0	5	5	0	5
85401	444	0	444	0	0	0	429	0	429	873	0	873
85501	9 033	0	9 033	0	0	0	0	0	0	9 033	0	9 033
Итого по пассиву (баланс)	78 066	0	78 066	1 408	0	1 408	1 334	0	1 334	77 992	0	77 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91604	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
99998	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
Итого по активу (баланс)	106	0	106	860	0	860	860	0	860	106	0	106
Пассив
91003	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91317	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
99999	106	0	106	185	0	185	185	0	185	106	0	106
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	860	0	860	860	0	860	106	0	106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	30,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	30,0000
Пассив
98055	0	0	31,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	30,0000

Страница была полезной?