Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20202	14 518	1 186	15 704	69 864	704	70 568	66 050	483	66 533	18 332	1 407	19 739
20209	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30102	16 715	0	16 715	1 334 271	0	1 334 271	1 318 150	0	1 318 150	32 836	0	32 836
30110	11 185	2 064	13 249	24 951	18 156	43 107	25 750	18 107	43 857	10 386	2 113	12 499
30202	6 171	0	6 171	96	0	96	0	0	0	6 267	0	6 267
30204	3 243	0	3 243	0	0	0	147	0	147	3 096	0	3 096
30233	2 081	23	2 104	28 764	657	29 421	28 793	680	29 473	2 052	0	2 052
30302	11 356	0	11 356	22 062	650	22 712	21 389	650	22 039	12 029	0	12 029
30306	110 846	0	110 846	50 726	0	50 726	17 126	0	17 126	144 446	0	144 446
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	227 000	0	227 000	167 000	0	167 000	70 000	0	70 000
44905	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
44906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45106	1 457	0	1 457	250	0	250	0	0	0	1 707	0	1 707
45107	22 851	0	22 851	0	0	0	1 460	0	1 460	21 391	0	21 391
45108	23 846	0	23 846	0	0	0	968	0	968	22 878	0	22 878
45201	6 562	0	6 562	5 621	0	5 621	7 941	0	7 941	4 242	0	4 242
45204	333	0	333	5 297	0	5 297	0	0	0	5 630	0	5 630
45206	176 784	22 852	199 636	24 482	450	24 932	30 978	23 302	54 280	170 288	0	170 288
45207	194 740	117 678	312 418	39 441	2 790	42 231	2 800	17 280	20 080	231 381	103 188	334 569
45208	0	21 280	21 280	0	554	554	0	871	871	0	20 963	20 963
45504	115	0	115	0	0	0	100	0	100	15	0	15
45505	9 604	0	9 604	300	0	300	143	0	143	9 761	0	9 761
45506	27 924	22 005	49 929	0	573	573	1 638	2 019	3 657	26 286	20 559	46 845
45507	5 927	0	5 927	0	0	0	7	0	7	5 920	0	5 920
45509	31	0	31	517	0	517	477	0	477	71	0	71
45812	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
45815	1 031	0	1 031	125	1 060	1 185	0	0	0	1 156	1 060	2 216
45915	132	0	132	1	7	8	109	0	109	24	7	31
47408	0	0	0	15 366	48 693	64 059	15 366	48 693	64 059	0	0	0
47423	5 250	0	5 250	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	5 250	0	5 250
47427	55 330	9 313	64 643	6 227	1 832	8 059	2 717	816	3 533	58 840	10 329	69 169
47802	0	0	0	5 215	0	5 215	236	0	236	4 979	0	4 979
50205	8 008	0	8 008	39	0	39	0	0	0	8 047	0	8 047
50221	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	2 395	0	2 395	64	0	64	48	0	48	2 411	0	2 411
60308	82	0	82	266	0	266	278	0	278	70	0	70
60310	190	0	190	272	0	272	19	0	19	443	0	443
60312	23 612	94	23 706	5 543	3	5 546	3 744	4	3 748	25 411	93	25 504
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	21 860	0	21 860	128	0	128	983	0	983	21 005	0	21 005
60410	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
60701	62	0	62	67	0	67	129	0	129	0	0	0
61002	82	0	82	10	0	10	10	0	10	82	0	82
61008	18	0	18	127	0	127	138	0	138	7	0	7
61009	24	0	24	186	0	186	194	0	194	16	0	16
61011	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
61209	0	0	0	982	0	982	982	0	982	0	0	0
61212	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
61403	1 715	0	1 715	9	0	9	7	0	7	1 717	0	1 717
70606	268 958	0	268 958	15 135	0	15 135	26	0	26	284 067	0	284 067
70608	214 458	0	214 458	12 370	0	12 370	0	0	0	226 828	0	226 828
70610	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
70611	142	0	142	2	0	2	0	0	0	144	0	144
70614	563	0	563	0	0	0	0	0	0	563	0	563
Итого по активу (баланс)	1 412 118	196 495	1 608 613	2 527 984	76 136	2 604 120	2 348 361	112 912	2 461 273	1 591 741	159 719	1 751 460
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10601	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
10603	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
10701	29 002	0	29 002	0	0	0	0	0	0	29 002	0	29 002
30232	0	0	0	90	14	104	96	14	110	6	0	6
30301	11 355	0	11 355	21 390	650	22 040	22 063	650	22 713	12 028	0	12 028
30305	110 846	0	110 846	17 126	0	17 126	50 726	0	50 726	144 446	0	144 446
40602	753	0	753	1 960	0	1 960	1 286	0	1 286	79	0	79
40701	59	0	59	4 458	0	4 458	4 409	0	4 409	10	0	10
40702	89 672	0	89 672	399 641	17 478	417 119	441 654	17 478	459 132	131 685	0	131 685
40703	33	0	33	313	0	313	313	0	313	33	0	33
40802	1 785	600	2 385	6 216	25	6 241	5 980	16	5 996	1 549	591	2 140
40807	19	0	19	4	0	4	0	0	0	15	0	15
40817	32 339	4 453	36 792	76 518	65 654	142 172	107 120	65 171	172 291	62 941	3 970	66 911
40820	7	2	9	1	1	2	0	1	1	6	2	8
40821	9 662	0	9 662	27 095	0	27 095	36 196	0	36 196	18 763	0	18 763
40905	0	0	0	794	8	802	794	8	802	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	5	0	5	5 902	0	5 902	5 966	0	5 966	69	0	69
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42104	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42106	17 067	0	17 067	2 667	0	2 667	0	0	0	14 400	0	14 400
42107	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
42301	164	0	164	214	0	214	50	0	50	0	0	0
42303	2 700	0	2 700	0	0	0	3 000	0	3 000	5 700	0	5 700
42304	5 480	0	5 480	0	0	0	100	0	100	5 580	0	5 580
42305	20 245	0	20 245	1 368	0	1 368	4 720	0	4 720	23 597	0	23 597
42306	185 127	91 617	276 744	12 996	35 465	48 461	51 358	2 356	53 714	223 489	58 508	281 997
42307	1 317	99 831	101 148	0	4 084	4 084	2 493	2 600	5 093	3 810	98 347	102 157
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
45215	18 588	0	18 588	54	0	54	170	0	170	18 704	0	18 704
45515	1 687	0	1 687	101	0	101	38	0	38	1 624	0	1 624
45818	1 148	0	1 148	0	0	0	74	0	74	1 222	0	1 222
45918	21	0	21	9	0	9	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	48 533	15 366	63 899	48 533	15 366	63 899	0	0	0
47411	1 600	155	1 755	1 708	206	1 914	1 806	315	2 121	1 698	264	1 962
47416	75	0	75	4 396	1 215	5 611	4 693	1 215	5 908	372	0	372
47422	291	1	292	39 723	224	39 947	39 735	223	39 958	303	0	303
47425	2 252	0	2 252	9	0	9	248	0	248	2 491	0	2 491
47426	2 986	0	2 986	16	0	16	848	0	848	3 818	0	3 818
47804	0	0	0	2	0	2	35	0	35	33	0	33
50220	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
52202	24 100	0	24 100	15 000	0	15 000	0	0	0	9 100	0	9 100
52204	1 000	0	1 000	0	0	0	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52305	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52306	13 240	0	13 240	0	0	0	0	0	0	13 240	0	13 240
52404	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52405	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
52501	629	0	629	230	0	230	320	0	320	719	0	719
60301	47	0	47	1 662	0	1 662	1 615	0	1 615	0	0	0
60305	0	0	0	5 948	0	5 948	5 948	0	5 948	0	0	0
60309	3	0	3	0	0	0	27	0	27	30	0	30
60311	12	0	12	624	0	624	687	0	687	75	0	75
60601	12 890	0	12 890	981	0	981	354	0	354	12 263	0	12 263
61012	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61304	53	1	54	2	0	2	4	0	4	55	1	56
70601	230 199	0	230 199	226	0	226	9 210	0	9 210	239 183	0	239 183
70602	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
70603	215 098	0	215 098	0	0	0	12 432	0	12 432	227 530	0	227 530
70605	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
70613	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
Итого по пассиву (баланс)	1 411 953	196 660	1 608 613	713 224	140 390	853 614	891 048	105 413	996 461	1 589 777	161 683	1 751 460
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	470	0	470	141	0	141	127	0	127	484	0	484
80601	388	0	388	224	0	224	220	0	220	392	0	392
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	47	0	47	45	0	45	0	0	0	92	0	92
81001	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
Итого по активу (баланс)	1 009	0	1 009	410	0	410	347	0	347	1 072	0	1 072
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	9	0	9	0	0	0	63	0	63	72	0	72
Итого по пассиву (баланс)	1 009	0	1 009	0	0	0	63	0	63	1 072	0	1 072
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	111 481	0	111 481	11 385	0	11 385	48	0	48	122 818	0	122 818
90902	1 478 289	0	1 478 289	2 048	0	2 048	28 000	0	28 000	1 452 337	0	1 452 337
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	435 086	152 535	587 621	0	3 972	3 972	35 981	6 240	42 221	399 105	150 267	549 372
91418	0	0	0	4 610	0	4 610	189	0	189	4 421	0	4 421
91604	903	0	903	280	0	280	139	0	139	1 044	0	1 044
99998	668 704	0	668 704	39 132	0	39 132	45 226	0	45 226	662 610	0	662 610
Итого по активу (баланс)	2 714 469	152 535	2 867 004	57 455	3 972	61 427	129 583	6 240	135 823	2 642 341	150 267	2 792 608
Пассив
91311	50 340	0	50 340	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	45 340	0	45 340
91312	382 470	47 288	429 758	9 322	1 935	11 257	10 250	1 232	11 482	383 398	46 585	429 983
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	347	0	347	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	347	0	347
91317	12 411	0	12 411	17 272	0	17 272	15 952	0	15 952	11 091	0	11 091
91507	75 296	0	75 296	0	0	0	0	0	0	75 296	0	75 296
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	1	0	1	50 553	0	50 553
99999	2 198 300	0	2 198 300	90 597	0	90 597	22 295	0	22 295	2 129 998	0	2 129 998
Итого по пассиву (баланс)	2 819 716	47 288	2 867 004	133 888	1 935	135 823	60 195	1 232	61 427	2 746 023	46 585	2 792 608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	31 930,0000	0	0	5 200,0000	0	0	5 200,0000	0	0	31 930,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 939,0000	0	0	5 202,0000	0	0	5 203,0000	0	0	31 938,0000
Пассив
98050	0	0	7 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 840,0000
98055	0	0	24 090,0000	0	0	5 200,0000	0	0	5 200,0000	0	0	24 090,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 939,0000	0	0	5 203,0000	0	0	5 202,0000	0	0	31 938,0000

Страница была полезной?