Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 231	13 712	33 943	68 221	38 482	106 703	71 012	36 862	107 874	17 440	15 332	32 772
20209	0	0	0	62 000	28 281	90 281	62 000	28 281	90 281	0	0	0
30102	115 780	0	115 780	14 178 724	0	14 178 724	14 177 556	0	14 177 556	116 948	0	116 948
30110	70	0	70	1	17 127	17 128	1	238	239	70	16 889	16 959
30114	0	231 257	231 257	0	5 008 869	5 008 869	0	5 022 167	5 022 167	0	217 959	217 959
30202	10 082	0	10 082	1 319	0	1 319	0	0	0	11 401	0	11 401
30204	20 633	0	20 633	0	0	0	1 332	0	1 332	19 301	0	19 301
30302	213 570	6 511	220 081	1 449 965	1 470 511	2 920 476	1 308 058	1 279 540	2 587 598	355 477	197 482	552 959
30402	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
32002	610 000	0	610 000	7 230 000	0	7 230 000	7 840 000	0	7 840 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 940 000	0	2 940 000	2 190 000	0	2 190 000	750 000	0	750 000
32004	160 000	0	160 000	15 000	0	15 000	160 000	0	160 000	15 000	0	15 000
32102	0	0	0	0	1 182 439	1 182 439	0	1 182 439	1 182 439	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 155 128	1 155 128	0	844 563	844 563	0	310 565	310 565
32108	0	175 140	175 140	0	4 191	4 191	0	24 048	24 048	0	155 283	155 283
32109	0	387 760	387 760	0	9 649	9 649	0	85 291	85 291	0	312 118	312 118
45201	86 218	0	86 218	48 083	0	48 083	47 567	0	47 567	86 734	0	86 734
45205	0	82 770	82 770	0	18 634	18 634	0	21 250	21 250	0	80 154	80 154
45206	227 000	63 050	290 050	0	1 642	1 642	0	2 579	2 579	227 000	62 113	289 113
45207	534 346	664 656	1 199 002	0	17 309	17 309	7 500	32 367	39 867	526 846	649 598	1 176 444
45208	347 307	173 389	520 696	0	4 516	4 516	11 284	7 094	18 378	336 023	170 811	506 834
45507	162 991	1 045 244	1 208 235	1 601	29 418	31 019	3 079	55 485	58 564	161 513	1 019 177	1 180 690
45706	0	2 127	2 127	0	54	54	0	118	118	0	2 063	2 063
45815	1 749	28 643	30 392	139	3 052	3 191	609	3 413	4 022	1 279	28 282	29 561
45817	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
45912	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	270	8 145	8 415	100	1 761	1 861	93	1 862	1 955	277	8 044	8 321
47307	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
47404	20	31 525	31 545	1 015 396	364 890	1 380 286	1 015 372	365 358	1 380 730	44	31 057	31 101
47408	0	0	0	6 555 194	6 498 840	13 054 034	6 555 194	6 498 840	13 054 034	0	0	0
47410	0	37 761	37 761	0	983	983	0	1 545	1 545	0	37 199	37 199
47423	27	0	27	31	28 281	28 312	35	28 281	28 316	23	0	23
47427	27 285	27 557	54 842	14 338	17 645	31 983	10 539	21 024	31 563	31 084	24 178	55 262
47802	0	1 602 784	1 602 784	0	41 320	41 320	0	123 380	123 380	0	1 520 724	1 520 724
50205	302 270	0	302 270	1 786	0	1 786	0	0	0	304 056	0	304 056
50208	123 377	0	123 377	671	0	671	0	0	0	124 048	0	124 048
50221	4 693	0	4 693	2 466	0	2 466	0	0	0	7 159	0	7 159
60302	29 544	0	29 544	2 114	0	2 114	6 615	0	6 615	25 043	0	25 043
60306	7	0	7	2 308	0	2 308	2 307	0	2 307	8	0	8
60308	0	12	12	82	91	173	81	21	102	1	82	83
60310	307	0	307	331	0	331	360	0	360	278	0	278
60312	1 941	0	1 941	4 227	0	4 227	1 661	0	1 661	4 507	0	4 507
60314	968	0	968	1 027	1 034	2 061	646	1 034	1 680	1 349	0	1 349
60323	9	0	9	45	0	45	8	0	8	46	0	46
60401	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
61008	1	0	1	71	0	71	44	0	44	28	0	28
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61212	0	0	0	0	59 103	59 103	0	59 103	59 103	0	0	0
61403	9 543	0	9 543	0	0	0	523	0	523	9 020	0	9 020
70606	713 323	0	713 323	101 968	0	101 968	0	0	0	815 291	0	815 291
70608	6 412 415	0	6 412 415	309 998	0	309 998	0	0	0	6 722 413	0	6 722 413
70611	60 969	0	60 969	3 948	0	3 948	0	0	0	64 917	0	64 917
Итого по активу (баланс)	10 223 268	4 582 043	14 805 311	34 011 167	16 003 272	50 014 439	33 473 503	15 726 205	49 199 708	10 760 932	4 859 110	15 620 042
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	4 693	0	4 693	0	0	0	2 466	0	2 466	7 159	0	7 159
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	108 693	0	108 693	0	0	0	0	0	0	108 693	0	108 693
30109	0	244	244	0	101	101	0	6	6	0	149	149
30111	350	0	350	25 462	0	25 462	25 340	0	25 340	228	0	228
30220	0	657	657	0	24 827	24 827	0	24 292	24 292	0	122	122
30222	0	0	0	0	2 748	2 748	0	2 748	2 748	0	0	0
30301	213 570	6 511	220 081	1 308 058	1 279 540	2 587 598	1 449 965	1 470 511	2 920 476	355 477	197 482	552 959
31302	0	0	0	80 000	189 117	269 117	80 000	189 117	269 117	0	0	0
31406	0	0	0	0	4 309	4 309	0	159 592	159 592	0	155 283	155 283
31408	0	86 694	86 694	0	3 547	3 547	0	2 258	2 258	0	85 405	85 405
31409	0	3 783 024	3 783 024	0	154 764	154 764	0	98 520	98 520	0	3 726 780	3 726 780
32115	3 878	0	3 878	757	0	757	0	0	0	3 121	0	3 121
40701	533	3 444	3 977	3 512	3 444	6 956	3 420	0	3 420	441	0	441
40702	142 718	75 883	218 601	3 040 983	6 987 349	10 028 332	3 041 731	6 957 515	9 999 246	143 466	46 049	189 515
40703	713	1	714	53	0	53	228	0	228	888	1	889
40802	2 578	354	2 932	3 723	76	3 799	2 718	107	2 825	1 573	385	1 958
40807	9 428	3 290	12 718	14 658	6 823	21 481	22 483	4 130	26 613	17 253	597	17 850
40817	27 643	16 439	44 082	358 843	405 568	764 411	358 290	403 570	761 860	27 090	14 441	41 531
40820	13 393	10 133	23 526	33 641	33 934	67 575	29 436	35 521	64 957	9 188	11 720	20 908
42102	158 000	400 380	558 380	434 000	4 380 048	4 814 048	276 000	4 556 729	4 832 729	0	577 061	577 061
42105	141 850	0	141 850	41 850	0	41 850	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	51 150	867	52 017	0	36	36	0	23	23	51 150	854	52 004
42107	10 628	7 093	17 721	0	290	290	0	185	185	10 628	6 988	17 616
42301	34	601	635	135	15	150	135	8	143	34	594	628
42306	19 929	10 676	30 605	35 242	24 006	59 248	37 021	23 790	60 811	21 708	10 460	32 168
42307	52 029	4 403	56 432	107 171	101 105	208 276	107 305	102 434	209 739	52 163	5 732	57 895
42309	141	0	141	3	0	3	9	0	9	147	0	147
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42605	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42606	3 045	495	3 540	1 504	20	1 524	387	14	401	1 928	489	2 417
43806	0	2 577	2 577	0	2 376	2 376	0	67	67	0	268	268
43807	0	829	829	0	35	35	0	22	22	0	816	816
45215	34 866	0	34 866	3 893	0	3 893	0	0	0	30 973	0	30 973
45515	82 239	0	82 239	5 702	0	5 702	6 894	0	6 894	83 431	0	83 431
45715	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45818	7 033	0	7 033	219	0	219	549	0	549	7 363	0	7 363
45918	1 202	0	1 202	65	0	65	72	0	72	1 209	0	1 209
47308	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	15 377	0	15 377	15 382	0	15 382	5	0	5
47407	0	0	0	6 435 595	6 610 891	13 046 486	6 435 595	6 610 891	13 046 486	0	0	0
47409	0	6 036	6 036	0	22 828	22 828	0	22 366	22 366	0	5 574	5 574
47411	0	0	0	337	112	449	337	112	449	0	0	0
47416	0	0	0	360	394	754	360	394	754	0	0	0
47422	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
47425	2 346	0	2 346	280	0	280	325	0	325	2 391	0	2 391
47426	7 319	13 103	20 422	1 900	571	2 471	1 652	12 041	13 693	7 071	24 573	31 644
50219	61 103	0	61 103	0	0	0	59 378	0	59 378	120 481	0	120 481
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	2 058	0	2 058	0	0	0	672	0	672	2 730	0	2 730
52307	0	102	102	0	2	2	0	1	1	0	101	101
52501	0	86	86	0	2	2	0	2	2	0	86	86
60301	253	0	253	5 938	0	5 938	6 163	0	6 163	478	0	478
60305	0	0	0	8 374	0	8 374	8 374	0	8 374	0	0	0
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60311	0	0	0	412	0	412	412	0	412	0	0	0
60313	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60601	18 102	0	18 102	0	0	0	174	0	174	18 276	0	18 276
61304	86	0	86	14	0	14	12	0	12	84	0	84
70601	1 024 281	0	1 024 281	5	0	5	72 325	0	72 325	1 096 601	0	1 096 601
70603	6 341 613	0	6 341 613	0	0	0	299 114	0	299 114	6 640 727	0	6 640 727
Итого по пассиву (баланс)	10 371 385	4 433 926	14 805 311	11 969 718	20 238 878	32 208 596	12 346 361	20 676 966	33 023 327	10 748 028	4 872 014	15 620 042
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 664	0	41 664	289	0	289	539	0	539	41 414	0	41 414
90902	36 531	0	36 531	155	0	155	608	0	608	36 078	0	36 078
91202	25 753	64 122	89 875	0	1 670	1 670	6 991	2 623	9 614	18 762	63 169	81 931
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 547 361	3 438 202	12 985 563	0	89 540	89 540	0	140 657	140 657	9 547 361	3 387 085	12 934 446
91418	0	1 602 912	1 602 912	0	41 324	41 324	0	123 386	123 386	0	1 520 850	1 520 850
91604	2 339	38 232	40 571	350	3 973	4 323	1 293	4 497	5 790	1 396	37 708	39 104
91704	2 467	207	2 674	0	5	5	0	8	8	2 467	204	2 671
91802	4 416	3 408	7 824	0	89	89	0	139	139	4 416	3 358	7 774
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 392 953	0	6 392 953	574 422	0	574 422	459 029	0	459 029	6 508 346	0	6 508 346
Итого по активу (баланс)	16 057 172	5 147 083	21 204 255	575 216	136 601	711 817	468 460	271 310	739 770	16 163 928	5 012 374	21 176 302
Пассив
91311	683 404	3 138 029	3 821 433	160 634	165 764	326 398	8 089	81 073	89 162	530 859	3 053 338	3 584 197
91312	2 371 241	4 490	2 375 731	0	1 380	1 380	391 841	98	391 939	2 763 082	3 208	2 766 290
91315	0	67 367	67 367	0	43 793	43 793	0	24 603	24 603	0	48 177	48 177
91317	1 288	125 553	126 841	48 082	39 376	87 458	47 567	21 151	68 718	773	107 328	108 101
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
99999	14 811 302	0	14 811 302	280 739	0	280 739	137 393	0	137 393	14 667 956	0	14 667 956
Итого по пассиву (баланс)	17 868 816	3 335 439	21 204 255	489 455	250 313	739 768	584 890	126 925	711 815	17 964 251	3 212 051	21 176 302
Г. Срочные сделки
Актив
93001	156 990	0	156 990	4 897 220	15 834	4 913 054	5 054 210	15 834	5 070 044	0	0	0
93801	636	0	636	7 832	0	7 832	8 468	0	8 468	0	0	0
Итого по активу (баланс)	157 626	0	157 626	4 905 052	15 834	4 920 886	5 062 678	15 834	5 078 512	0	0	0
Пассив
96001	0	157 626	157 626	15 650	5 072 984	5 088 634	15 650	4 915 358	4 931 008	0	0	0
96801	0	0	0	21 940	0	21 940	21 940	0	21 940	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	157 626	157 626	37 590	5 072 984	5 110 574	37 590	4 915 358	4 952 948	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	314,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	311,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 317,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	400 313,0000
Пассив
98050	0	0	150 317,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	150 313,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 317,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	400 313,0000

Страница была полезной?