Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 741	71 236	136 977	1 845 456	438 077	2 283 533	1 873 426	403 141	2 276 567	37 771	106 172	143 943
20208	8 765	1 889	10 654	20 200	3 824	24 024	22 633	3 921	26 554	6 332	1 792	8 124
20209	3 600	2 075	5 675	1 314 884	45 230	1 360 114	1 315 884	45 259	1 361 143	2 600	2 046	4 646
30102	110 141	0	110 141	7 326 183	0	7 326 183	7 319 728	0	7 319 728	116 596	0	116 596
30110	22 288	28 436	50 724	671 306	15 635	686 941	682 771	26 280	709 051	10 823	17 791	28 614
30114	0	334 626	334 626	0	3 757 971	3 757 971	0	3 794 827	3 794 827	0	297 770	297 770
30202	21 653	0	21 653	0	0	0	1 477	0	1 477	20 176	0	20 176
30204	13 846	0	13 846	0	0	0	134	0	134	13 712	0	13 712
30213	8 111	2 794	10 905	30 057	62	30 119	31 609	114	31 723	6 559	2 742	9 301
30233	2 781	306	3 087	63 862	3 444	67 306	64 626	3 750	68 376	2 017	0	2 017
30402	0	0	0	940 080	0	940 080	940 080	0	940 080	0	0	0
31902	50 000	0	50 000	520 000	0	520 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32201	0	4 098	4 098	425	2 909	3 334	425	485	910	0	6 522	6 522
32208	16 950	20 602	37 552	0	477	477	0	773	773	16 950	20 306	37 256
32307	0	30 536	30 536	0	361	361	0	743	743	0	30 154	30 154
32308	0	119 805	119 805	0	2 707	2 707	0	4 420	4 420	0	118 092	118 092
32309	0	64 737	64 737	0	5 595	5 595	0	1 580	1 580	0	68 752	68 752
45201	156 784	0	156 784	265 102	0	265 102	283 632	0	283 632	138 254	0	138 254
45206	6 035	0	6 035	610	0	610	0	0	0	6 645	0	6 645
45207	348 279	54 546	402 825	69 904	765	70 669	57 356	7 177	64 533	360 827	48 134	408 961
45208	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
45505	86 397	0	86 397	5 073	1 598	6 671	35	46	81	91 435	1 552	92 987
45506	397 237	303 299	700 536	2 000	5 786	7 786	6 666	14 167	20 833	392 571	294 918	687 489
45507	20 339	23 644	43 983	0	616	616	123	968	1 091	20 216	23 292	43 508
45509	1 086	2 084	3 170	3 590	1 700	5 290	3 445	1 532	4 977	1 231	2 252	3 483
45708	0	0	0	0	141	141	0	75	75	0	66	66
45812	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45815	525	4 440	4 965	125	4 299	4 424	0	4 373	4 373	650	4 366	5 016
45915	19	24	43	23	0	23	0	2	2	42	22	64
47001	340	252	592	0	6	6	0	10	10	340	248	588
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	4 995	0	4 995	2 078 285	0	2 078 285	2 079 785	0	2 079 785	3 495	0	3 495
47408	0	0	0	218 960	6 193 794	6 412 754	218 960	6 193 794	6 412 754	0	0	0
47410	0	10 179	10 179	0	120	120	0	248	248	0	10 051	10 051
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	658	142	800	7 321	120	7 441	7 565	145	7 710	414	117	531
47427	2 577	891	3 468	12 730	3 394	16 124	13 197	3 314	16 511	2 110	971	3 081
51405	50 744	0	50 744	348	0	348	0	0	0	51 092	0	51 092
51406	89 893	0	89 893	613	0	613	0	0	0	90 506	0	90 506
52503	25 236	0	25 236	0	0	0	239	0	239	24 997	0	24 997
60302	5 596	0	5 596	61	0	61	51	0	51	5 606	0	5 606
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	34	0	34	232	0	232	241	0	241	25	0	25
60310	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60312	461 202	0	461 202	4 954	0	4 954	4 895	0	4 895	461 261	0	461 261
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	19 414	0	19 414	408	0	408	0	0	0	19 822	0	19 822
60701	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	464	0	464	445	0	445	501	0	501	408	0	408
61009	899	0	899	316	0	316	756	0	756	459	0	459
61209	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61403	2 197	0	2 197	0	0	0	240	0	240	1 957	0	1 957
70606	913 681	0	913 681	78 620	0	78 620	24	0	24	992 277	0	992 277
70608	1 046 527	0	1 046 527	54 495	0	54 495	0	0	0	1 101 022	0	1 101 022
70611	8 803	0	8 803	1 227	0	1 227	0	0	0	10 030	0	10 030
Итого по активу (баланс)	4 112 262	1 080 641	5 192 903	15 618 790	10 488 631	26 107 421	15 531 399	10 511 144	26 042 543	4 199 653	1 058 128	5 257 781
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	15 802	0	15 802	0	0	0	0	0	0	15 802	0	15 802
10801	124 127	0	124 127	0	0	0	0	0	0	124 127	0	124 127
30109	13	78	91	0	3	3	0	2	2	13	77	90
30220	0	0	0	0	593	593	0	593	593	0	0	0
30232	506	178	684	155 803	14 833	170 636	155 779	14 908	170 687	482	253	735
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
31501	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
40502	1 645	0	1 645	2 676	0	2 676	1 941	0	1 941	910	0	910
40701	25 951	63 503	89 454	100 527	26 060	126 587	109 550	26 445	135 995	34 974	63 888	98 862
40702	928 091	24 884	952 975	8 259 289	2 160 935	10 420 224	8 072 993	2 185 056	10 258 049	741 795	49 005	790 800
40703	7 296	2	7 298	3 960	147	4 107	4 057	3 144	7 201	7 393	2 999	10 392
40802	25 719	724	26 443	146 598	8 548	155 146	145 613	7 833	153 446	24 734	9	24 743
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	1	33 732	33 733	0	43 887	43 887	0	39 449	39 449	1	29 294	29 295
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	183 097	66 150	249 247	355 175	95 984	451 159	339 599	131 968	471 567	167 521	102 134	269 655
40820	4 692	8 671	13 363	6 470	4 690	11 160	3 366	6 269	9 635	1 588	10 250	11 838
40821	13	0	13	18	0	18	8	0	8	3	0	3
40901	840	0	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	5 723	4	5 727	5 723	4	5 727	0	0	0
40906	0	0	0	613 260	0	613 260	613 260	0	613 260	0	0	0
40909	0	0	0	2 431	1 184	3 615	2 431	1 184	3 615	0	0	0
40910	0	0	0	650	669	1 319	650	669	1 319	0	0	0
40911	7	0	7	5 570	0	5 570	5 563	0	5 563	0	0	0
40912	0	0	0	426	1 942	2 368	426	1 942	2 368	0	0	0
40913	0	0	0	176	946	1 122	176	946	1 122	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42102	0	0	0	49 714	0	49 714	103 314	0	103 314	53 600	0	53 600
42105	151 255	9 773	161 028	0	400	400	1 155	255	1 410	152 410	9 628	162 038
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	1 320	0	1 320	2 820	0	2 820
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	22	0	22	10	0	10	0	0	0	12	0	12
42303	3 202	1 576	4 778	3 214	1 594	4 808	3 225	18	3 243	3 213	0	3 213
42304	2 604	0	2 604	1 607	0	1 607	2 355	0	2 355	3 352	0	3 352
42305	7 802	46 112	53 914	1 138	6 382	7 520	2 476	4 727	7 203	9 140	44 457	53 597
42306	204 173	529 075	733 248	37 040	49 935	86 975	45 134	53 763	98 897	212 267	532 903	745 170
42309	1 586	0	1 586	906	0	906	0	0	0	680	0	680
42310	0	0	0	3	0	3	6	0	6	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42312	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42313	60	0	60	18	0	18	3	0	3	45	0	45
42314	108	0	108	6	0	6	15	0	15	117	0	117
42315	117	0	117	3	0	3	6	0	6	120	0	120
42505	0	9 772	9 772	0	238	238	0	115	115	0	9 649	9 649
42506	0	31 746	31 746	0	982	982	0	555	555	0	31 319	31 319
42605	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42606	43	0	43	92	0	92	49	0	49	0	0	0
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	19 742	0	19 742	15 481	0	15 481	14 963	0	14 963	19 224	0	19 224
45515	10 017	0	10 017	216	0	216	2 303	0	2 303	12 104	0	12 104
45715	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45818	1 103	0	1 103	27	0	27	22	0	22	1 098	0	1 098
45918	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47407	0	0	0	6 182 347	219 376	6 401 723	6 182 347	219 376	6 401 723	0	0	0
47409	0	10 179	10 179	0	248	248	0	120	120	0	10 051	10 051
47411	4 993	16 105	21 098	391	1 306	1 697	1 375	2 792	4 167	5 977	17 591	23 568
47416	368	0	368	7 309	6 470	13 779	7 184	6 470	13 654	243	0	243
47422	0	867	867	13 642	4 216	17 858	13 642	4 315	17 957	0	966	966
47425	12 818	0	12 818	22 815	0	22 815	25 846	0	25 846	15 849	0	15 849
47426	6 151	1 510	7 661	0	51	51	1 280	251	1 531	7 431	1 710	9 141
52306	0	14 186	14 186	0	580	580	0	369	369	0	13 975	13 975
52307	59 288	0	59 288	0	0	0	0	0	0	59 288	0	59 288
52501	0	433	433	0	18	18	0	80	80	0	495	495
60301	1 431	0	1 431	3 442	0	3 442	3 638	0	3 638	1 627	0	1 627
60305	0	0	0	7 792	0	7 792	7 800	0	7 800	8	0	8
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60311	346	0	346	432	0	432	1 019	0	1 019	933	0	933
60313	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5
60322	7	0	7	145	0	145	147	0	147	9	0	9
60324	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
60601	16 461	0	16 461	0	0	0	168	0	168	16 629	0	16 629
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	400	0	400	76	0	76	112	0	112	436	0	436
70601	957 244	0	957 244	0	0	0	83 324	0	83 324	1 040 568	0	1 040 568
70603	1 042 486	0	1 042 486	0	0	0	52 560	0	52 560	1 095 046	0	1 095 046
Итого по пассиву (баланс)	4 323 642	869 261	5 192 903	16 033 238	2 652 226	18 685 464	16 036 719	2 713 623	18 750 342	4 327 123	930 658	5 257 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	72 729	0	72 729	8 494	0	8 494	7 926	0	7 926	73 297	0	73 297
90902	582 203	0	582 203	4 386	0	4 386	2 659	0	2 659	583 930	0	583 930
90908	0	10 179	10 179	0	120	120	0	248	248	0	10 051	10 051
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
91414	1 584 109	385 396	1 969 505	37 429	11 632	49 061	198 630	11 999	210 629	1 422 908	385 029	1 807 937
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	219	14	233	166	3	169	143	1	144	242	16	258
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	3 054 796	0	3 054 796	361 242	0	361 242	677 716	0	677 716	2 738 322	0	2 738 322
Итого по активу (баланс)	5 299 493	395 589	5 695 082	411 718	11 755	423 473	887 075	12 248	899 323	4 824 136	395 096	5 219 232
Пассив
91311	59 288	14 186	73 474	0	580	580	0	369	369	59 288	13 975	73 263
91312	2 183 195	63 289	2 246 484	200 000	2 111	202 111	0	1 238	1 238	1 983 195	62 416	2 045 611
91315	85 070	229 699	314 769	4 870	6 964	11 834	1 536	8 819	10 355	81 736	231 554	313 290
91316	19 050	0	19 050	8 273	0	8 273	21 000	0	21 000	31 777	0	31 777
91317	274 171	34 004	308 175	446 558	8 281	454 839	322 427	5 841	328 268	150 040	31 564	181 604
91507	92 647	0	92 647	47	0	47	0	0	0	92 600	0	92 600
91508	197	0	197	32	0	32	12	0	12	177	0	177
99999	2 640 286	0	2 640 286	220 531	0	220 531	61 155	0	61 155	2 480 910	0	2 480 910
Итого по пассиву (баланс)	5 353 904	341 178	5 695 082	880 311	17 936	898 247	406 130	16 267	422 397	4 879 723	339 509	5 219 232
Г. Срочные сделки
Актив
93001	206 764	0	206 764	3 823 592	409 084	4 232 676	3 857 597	362 499	4 220 096	172 759	46 585	219 344
93801	766	0	766	12 017	0	12 017	11 961	0	11 961	822	0	822
Итого по активу (баланс)	207 530	0	207 530	3 835 609	409 084	4 244 693	3 869 558	362 499	4 232 057	173 581	46 585	220 166
Пассив
96001	0	207 530	207 530	361 630	3 862 795	4 224 425	408 052	3 828 846	4 236 898	46 422	173 581	220 003
96801	0	0	0	13 566	0	13 566	13 729	0	13 729	163	0	163
Итого по пассиву (баланс)	0	207 530	207 530	375 196	3 862 795	4 237 991	421 781	3 828 846	4 250 627	46 585	173 581	220 166
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?