Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 906	0	45 906	36 416	0	36 416	9 569	0	9 569	72 753	0	72 753
20202	1 070 284	547 025	1 617 309	11 697 022	1 964 141	13 661 163	11 794 802	1 822 179	13 616 981	972 504	688 987	1 661 491
20208	521 488	0	521 488	3 021 581	0	3 021 581	2 971 455	0	2 971 455	571 614	0	571 614
20209	103 614	3 261	106 875	4 805 759	277 221	5 082 980	4 688 251	280 482	4 968 733	221 122	0	221 122
20302	0	13 198	13 198	0	11 169	11 169	0	11 324	11 324	0	13 043	13 043
20305	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
20308	0	69 452	69 452	0	3 050	3 050	0	3 855	3 855	0	68 647	68 647
30102	1 672 624	0	1 672 624	45 540 143	0	45 540 143	45 709 219	0	45 709 219	1 503 548	0	1 503 548
30110	63 685	6 631	70 316	3 111 335	63 334	3 174 669	3 101 465	63 386	3 164 851	73 555	6 579	80 134
30114	0	138 873	138 873	0	6 692 359	6 692 359	0	6 654 330	6 654 330	0	176 902	176 902
30118	0	0	0	0	236 049	236 049	0	236 049	236 049	0	0	0
30202	700 375	0	700 375	24 556	0	24 556	0	0	0	724 931	0	724 931
30204	107 515	0	107 515	1 949	0	1 949	0	0	0	109 464	0	109 464
30210	13 500	0	13 500	248 199	0	248 199	261 699	0	261 699	0	0	0
30213	12 266	856	13 122	63 555	16	63 571	65 132	27	65 159	10 689	845	11 534
30233	19 994	354	20 348	4 051 663	7 371	4 059 034	4 045 138	7 387	4 052 525	26 519	338	26 857
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30306	7 902 701	2 314 453	10 217 154	16 783 365	283 735	17 067 100	16 705 617	311 313	17 016 930	7 980 449	2 286 875	10 267 324
30402	17 314	0	17 314	3 928 222	0	3 928 222	3 923 898	0	3 923 898	21 638	0	21 638
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45201	410 093	0	410 093	719 597	0	719 597	671 569	0	671 569	458 121	0	458 121
45203	44	0	44	101 254	0	101 254	97 898	0	97 898	3 400	0	3 400
45204	338 115	0	338 115	723 885	0	723 885	483 741	0	483 741	578 259	0	578 259
45205	1 175 249	788	1 176 037	143 037	16	143 053	125 421	804	126 225	1 192 865	0	1 192 865
45206	17 434 062	359	17 434 421	1 461 233	7	1 461 240	1 869 205	366	1 869 571	17 026 090	0	17 026 090
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45915	40 239	581	40 820	27 792	16	27 808	22 098	24	22 122	45 933	573	46 506
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50105	36 808	0	36 808	2 207 230	0	2 207 230	2 208 017	0	2 208 017	36 021	0	36 021
50106	2 614 793	0	2 614 793	8 857 290	0	8 857 290	9 140 458	0	9 140 458	2 331 625	0	2 331 625
50107	1 119 561	0	1 119 561	3 222 164	0	3 222 164	2 019 160	0	2 019 160	2 322 565	0	2 322 565
50110	0	374 651	374 651	0	76 484	76 484	0	17 877	17 877	0	433 258	433 258
50118	2 422 053	0	2 422 053	14 333 556	0	14 333 556	15 300 574	0	15 300 574	1 455 035	0	1 455 035
50121	35 632	0	35 632	11 077	0	11 077	11 432	0	11 432	35 277	0	35 277
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50718	965 731	0	965 731	1 931 462	0	1 931 462	1 931 462	0	1 931 462	965 731	0	965 731
50721	6 868	0	6 868	8 915	0	8 915	2 081	0	2 081	13 702	0	13 702
52503	70 961	498 456	569 417	24 939	12 934	37 873	22 353	40 152	62 505	73 547	471 238	544 785
52601	0	0	0	3 046	0	3 046	1 901	0	1 901	1 145	0	1 145
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
60302	29 653	0	29 653	2 482	0	2 482	1 748	0	1 748	30 387	0	30 387
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60308	2 073	0	2 073	3 172	0	3 172	3 352	0	3 352	1 893	0	1 893
60310	9 947	0	9 947	11 670	0	11 670	10 711	0	10 711	10 906	0	10 906
60312	92 633	0	92 633	114 092	0	114 092	88 023	0	88 023	118 702	0	118 702
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60323	51 975	592	52 567	9 416	11	9 427	5 226	19	5 245	56 165	584	56 749
60401	1 131 689	0	1 131 689	23 105	0	23 105	24 384	0	24 384	1 130 410	0	1 130 410
60404	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
60701	30 245	0	30 245	6 127	0	6 127	3 819	0	3 819	32 553	0	32 553
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	4 846	0	4 846	1 823	0	1 823	882	0	882	5 787	0	5 787
61008	3 406	0	3 406	5 145	0	5 145	2 300	0	2 300	6 251	0	6 251
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Итого по активу (баланс)	132 521 858	5 728 953	138 250 811	307 509 686	107 405 264	414 914 950	303 187 023	108 122 471	411 309 494	136 844 521	5 011 746	141 856 267
Пассив
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45515	259 806	0	259 806	38 137	0	38 137	68 879	0	68 879	290 548	0	290 548
45818	1 495 251	0	1 495 251	61 545	0	61 545	52 906	0	52 906	1 486 612	0	1 486 612
45918	127 081	0	127 081	3 544	0	3 544	6 134	0	6 134	129 671	0	129 671
47108	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47401	7 123	0	7 123	0	0	0	0	0	0	7 123	0	7 123
47403	0	0	0	15 505 629	0	15 505 629	15 505 629	0	15 505 629	0	0	0
47405	0	0	0	70 751	23 683	94 434	71 757	23 683	95 440	1 006	0	1 006
47407	0	0	0	93 970 553	93 229 398	187 199 951	93 970 749	93 229 398	187 200 147	196	0	196
47411	305 304	49 369	354 673	157 676	4 838	162 514	135 175	18 326	153 501	282 803	62 857	345 660
47416	7 668	0	7 668	55 842	90	55 932	61 382	90	61 472	13 208	0	13 208
47422	9 922	3 408	13 330	2 246 526	681 480	2 928 006	2 251 677	681 594	2 933 271	15 073	3 522	18 595
47425	1 298 778	0	1 298 778	253 649	0	253 649	182 314	0	182 314	1 227 443	0	1 227 443
47426	48 824	11 486	60 310	140 591	468	141 059	132 981	4 936	137 917	41 214	15 954	57 168
47804	76 065	0	76 065	31	0	31	55	0	55	76 089	0	76 089
50120	18 303	0	18 303	24 434	0	24 434	43 967	0	43 967	37 836	0	37 836
50319	14 065	0	14 065	14 065	0	14 065	0	0	0	0	0	0
50507	32 823	0	32 823	0	0	0	14 065	0	14 065	46 888	0	46 888
50719	100 871	0	100 871	0	0	0	4 400	0	4 400	105 271	0	105 271
50720	46 925	0	46 925	9 569	0	9 569	36 416	0	36 416	73 772	0	73 772
52005	14 905 101	0	14 905 101	0	0	0	811 873	0	811 873	15 716 974	0	15 716 974
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52301	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52302	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52303	1 559 519	0	1 559 519	1 234 519	0	1 234 519	956 399	0	956 399	1 281 399	0	1 281 399
52304	298 500	0	298 500	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	258 500	0	258 500
52305	605 000	40 715	645 715	100 000	991	100 991	40 000	482	40 482	545 000	40 206	585 206
52306	0	2 769 853	2 769 853	0	113 315	113 315	0	72 134	72 134	0	2 728 672	2 728 672
52307	170 717	0	170 717	0	0	0	0	0	0	170 717	0	170 717
52406	0	0	0	1 364 519	0	1 364 519	1 474 519	0	1 474 519	110 000	0	110 000
52407	0	0	0	121 840	0	121 840	121 840	0	121 840	0	0	0
52501	345 764	0	345 764	121 840	0	121 840	152 017	0	152 017	375 941	0	375 941
52602	0	0	0	23 632	0	23 632	23 807	0	23 807	175	0	175
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	25 677	0	25 677	45 338	0	45 338	38 043	0	38 043	18 382	0	18 382
60305	34 468	0	34 468	112 675	0	112 675	78 207	0	78 207	0	0	0
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	2 703	0	2 703	2 014	0	2 014	1 998	0	1 998	2 687	0	2 687
60311	7 820	0	7 820	9 121	0	9 121	8 534	0	8 534	7 233	0	7 233
60322	14 665	4	14 669	3 086	0	3 086	1 777	0	1 777	13 356	4	13 360
60324	7 653	0	7 653	330	0	330	13	0	13	7 336	0	7 336
60601	434 338	0	434 338	14 433	0	14 433	33 145	0	33 145	453 050	0	453 050
60903	190	0	190	0	0	0	2	0	2	192	0	192
61012	668	0	668	60	0	60	0	0	0	608	0	608
61301	8 359	0	8 359	8 359	0	8 359	656	0	656	656	0	656
61304	16 162	0	16 162	230	0	230	1 550	0	1 550	17 482	0	17 482
70601	18 250 675	0	18 250 675	1 467	0	1 467	2 048 668	0	2 048 668	20 297 876	0	20 297 876
70602	62 119	0	62 119	27 752	0	27 752	21 309	0	21 309	55 676	0	55 676
70603	7 272 408	0	7 272 408	0	0	0	492 612	0	492 612	7 765 020	0	7 765 020
70604	356 704	0	356 704	0	0	0	27 292	0	27 292	383 996	0	383 996
70605	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
70613	32 137	0	32 137	1 712	0	1 712	2 850	0	2 850	33 275	0	33 275
Итого по пассиву (баланс)	128 425 015	9 825 796	138 250 811	260 010 972	95 384 086	355 395 058	263 728 341	95 272 173	359 000 514	132 142 384	9 713 883	141 856 267
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 399	0	13 399	9 410	0	9 410	5 489	0	5 489	17 320	0	17 320
80601	14 884	0	14 884	5 519	0	5 519	10 256	0	10 256	10 147	0	10 147
80801	381	0	381	958	0	958	1 339	0	1 339	0	0	0
80901	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
81001	3 295	0	3 295	297	0	297	555	0	555	3 037	0	3 037
Итого по активу (баланс)	31 959	0	31 959	16 430	0	16 430	17 885	0	17 885	30 504	0	30 504
Пассив
85101	29 395	0	29 395	1 535	0	1 535	0	0	0	27 860	0	27 860
85401	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
85501	2 564	0	2 564	15	0	15	95	0	95	2 644	0	2 644
Итого по пассиву (баланс)	31 959	0	31 959	1 938	0	1 938	483	0	483	30 504	0	30 504
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 094 899	0	1 094 899	0	0	0	811 873	0	811 873	283 026	0	283 026
90704	109 400	0	109 400	121 840	0	121 840	121 840	0	121 840	109 400	0	109 400
90901	8 366 131	0	8 366 131	138 433	0	138 433	2 009 431	0	2 009 431	6 495 133	0	6 495 133
90902	10 559 118	0	10 559 118	317 819	0	317 819	1 695 656	0	1 695 656	9 181 281	0	9 181 281
90907	0	0	0	13 100	0	13 100	0	0	0	13 100	0	13 100
91202	3 573	0	3 573	107	0	107	87	0	87	3 593	0	3 593
91203	248	0	248	259	0	259	257	0	257	250	0	250
91207	9	0	9	1	0	1	3	0	3	7	0	7
91412	3 441 950	0	3 441 950	60 063	0	60 063	784 630	0	784 630	2 717 383	0	2 717 383
91414	31 142 807	99 684	31 242 491	5 571 113	2 596	5 573 709	964 123	4 079	968 202	35 749 797	98 201	35 847 998
91416	151 940	0	151 940	0	0	0	151 940	0	151 940	0	0	0
91417	1 021 289	0	1 021 289	1 016	0	1 016	523	0	523	1 021 782	0	1 021 782
91418	384 458	0	384 458	0	0	0	110	0	110	384 348	0	384 348
91501	28 607	0	28 607	0	0	0	0	0	0	28 607	0	28 607
91604	96 787	43 661	140 448	16 146	1 137	17 283	4 228	1 786	6 014	108 705	43 012	151 717
91704	13 351	406	13 757	3 515	11	3 526	0	17	17	16 866	400	17 266
91802	259 556	880	260 436	23 005	23	23 028	0	36	36	282 561	867	283 428
91803	135	302	437	0	4	4	0	7	7	135	299	434
99998	45 696 717	0	45 696 717	9 365 022	0	9 365 022	7 218 797	0	7 218 797	47 842 942	0	47 842 942
Итого по активу (баланс)	102 370 976	144 933	102 515 909	15 631 439	3 771	15 635 210	13 763 498	5 925	13 769 423	104 238 917	142 779	104 381 696
Пассив
91003	0	0	0	24 556	0	24 556	24 556	0	24 556	0	0	0
91004	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
91311	10 565 672	0	10 565 672	116 968	0	116 968	432 868	0	432 868	10 881 572	0	10 881 572
91312	29 297 792	5 912	29 303 704	1 539 203	161	1 539 364	3 391 230	84	3 391 314	31 149 819	5 835	31 155 654
91314	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91315	1 061 436	8 449	1 069 885	62 960	3 788	66 748	9 337	4 966	14 303	1 007 813	9 627	1 017 440
91316	1 251 496	902	1 252 398	2 282 422	920	2 283 342	2 183 597	18	2 183 615	1 152 671	0	1 152 671
91317	3 226 237	8 919	3 235 156	3 184 211	1 451	3 185 662	3 314 456	1 850	3 316 306	3 356 482	9 318	3 365 800
91318	32 339	0	32 339	0	0	0	0	0	0	32 339	0	32 339
91507	237 307	0	237 307	107	0	107	10	0	10	237 210	0	237 210
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	56 819 192	0	56 819 192	6 383 079	0	6 383 079	6 102 641	0	6 102 641	56 538 754	0	56 538 754
Итого по пассиву (баланс)	102 491 727	24 182	102 515 909	13 595 556	6 320	13 601 876	15 460 745	6 918	15 467 663	104 356 916	24 780	104 381 696
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 195 405	4 195 405	0	94 375 982	94 375 982	0	93 591 267	93 591 267	0	4 980 120	4 980 120
93301	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
93302	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
93303	0	0	0	6 168	0	6 168	0	0	0	6 168	0	6 168
93305	0	0	0	150 000	0	150 000	1 852	0	1 852	148 148	0	148 148
93401	0	0	0	0	238 649	238 649	0	238 649	238 649	0	0	0
93402	0	0	0	0	238 962	238 962	0	238 962	238 962	0	0	0
93403	0	234 445	234 445	0	248 448	248 448	0	247 571	247 571	0	235 322	235 322
93507	0	63 051	63 051	0	30	30	0	63 081	63 081	0	0	0
93511	0	0	0	630 223	0	630 223	174 081	0	174 081	456 142	0	456 142
93801	0	0	0	202 743	0	202 743	202 743	0	202 743	0	0	0
93802	48	0	48	5 231	0	5 231	5 132	0	5 132	147	0	147
93803	0	0	0	11 326	0	11 326	9 171	0	9 171	2 155	0	2 155
Итого по активу (баланс)	48	4 492 901	4 492 949	1 007 141	95 102 071	96 109 212	394 429	94 379 530	94 773 959	612 760	5 215 442	5 828 202
Пассив
96001	4 172 850	0	4 172 850	93 434 691	0	93 434 691	94 203 799	0	94 203 799	4 941 958	0	4 941 958
96301	0	0	0	234 152	0	234 152	234 152	0	234 152	0	0	0
96302	0	0	0	234 152	0	234 152	234 152	0	234 152	0	0	0
96303	233 776	0	233 776	233 776	0	233 776	234 557	0	234 557	234 557	0	234 557
96305	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
96307	0	63 050	63 050	0	63 081	63 081	0	31	31	0	0	0
96311	0	0	0	164 774	0	164 774	620 983	0	620 983	456 209	0	456 209
96401	0	0	0	0	733	733	0	733	733	0	0	0
96402	0	0	0	0	733	733	0	733	733	0	0	0
96403	0	0	0	0	0	0	0	6 199	6 199	0	6 199	6 199
96801	22 556	0	22 556	214 480	0	214 480	230 087	0	230 087	38 163	0	38 163
96802	717	0	717	17 263	0	17 263	17 427	0	17 427	881	0	881
96803	0	0	0	0	0	0	235	0	235	235	0	235
Итого по пассиву (баланс)	4 429 899	63 050	4 492 949	94 533 288	64 547	94 597 835	95 925 392	7 696	95 933 088	5 822 003	6 199	5 828 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 267,0000	0	0	119,0000	0	0	36,0000	0	0	2 002 350,0000
98010	0	0	42 709 986 886,0683	0	0	8 906 060 265,1918	0	0	8 765 946 852,1738	0	0	42 850 100 299,0863
Итого по активу (баланс)	0	0	42 711 989 153,0683	0	0	8 906 060 384,1918	0	0	8 765 946 888,1738	0	0	42 852 102 649,0863
Пассив
98040	0	0	1 245 686 733,1590	0	0	241 153 235,0000	0	0	238 230 890,0000	0	0	1 242 764 388,1590
98050	0	0	13 660 323,6993	0	0	8 259 367 685,0180	0	0	8 260 958 334,0180	0	0	15 250 972,6993
98055	0	0	9 078 690,1180	0	0	4 221 970,0000	0	0	1 389 948,0180	0	0	6 246 668,1360
98070	0	0	41 440 468 507,0920	0	0	441 680,1558	0	0	145 530 767,1558	0	0	41 585 557 594,0920
98090	0	0	3 094 899,0000	0	0	260 811 873,0000	0	0	260 000 000,0000	0	0	2 283 026,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 711 989 153,0683	0	0	8 765 996 443,1738	0	0	8 906 109 939,1918	0	0	42 852 102 649,0863

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