Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 962	0	4 962	1 184 783	0	1 184 783	1 186 706	0	1 186 706	3 039	0	3 039
30110	1 042	8 109	9 151	3 463	177	3 640	4 266	292	4 558	239	7 994	8 233
30114	0	7 156	7 156	0	85	85	0	186	186	0	7 055	7 055
30202	112	0	112	40	0	40	0	0	0	152	0	152
30204	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
30213	74	0	74	563	0	563	615	0	615	22	0	22
32002	55 000	0	55 000	322 500	0	322 500	377 500	0	377 500	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	146 000	0	146 000	100 500	0	100 500	65 500	0	65 500
32004	450 000	0	450 000	325 500	0	325 500	498 500	0	498 500	277 000	0	277 000
32005	140 000	0	140 000	536 000	0	536 000	300 000	0	300 000	376 000	0	376 000
45104	196 000	0	196 000	0	0	0	196 000	0	196 000	0	0	0
45505	3 225	0	3 225	1 242	0	1 242	337	0	337	4 130	0	4 130
45506	70 159	0	70 159	15 040	0	15 040	2 989	0	2 989	82 210	0	82 210
45507	415 011	0	415 011	145 594	0	145 594	8 672	0	8 672	551 933	0	551 933
45815	295	935	1 230	1 477	11	1 488	1 285	22	1 307	487	924	1 411
45915	199	0	199	1 486	0	1 486	1 278	0	1 278	407	0	407
47423	1 532	0	1 532	1 440	0	1 440	1 429	0	1 429	1 543	0	1 543
47427	3 298	0	3 298	12 972	0	12 972	11 503	0	11 503	4 767	0	4 767
47802	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60302	211	0	211	43	0	43	24	0	24	230	0	230
60306	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60310	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
60312	26 938	0	26 938	2 242	0	2 242	2 427	0	2 427	26 753	0	26 753
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	35 457	0	35 457	0	0	0	0	0	0	35 457	0	35 457
60701	22 441	0	22 441	0	0	0	0	0	0	22 441	0	22 441
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61008	24	0	24	7	0	7	23	0	23	8	0	8
61009	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
61403	43 773	0	43 773	29	0	29	237	0	237	43 565	0	43 565
70606	84 686	0	84 686	15 576	0	15 576	0	0	0	100 262	0	100 262
70608	8 074	0	8 074	497	0	497	0	0	0	8 571	0	8 571
Итого по активу (баланс)	1 582 559	16 200	1 598 759	2 719 213	273	2 719 486	2 697 011	500	2 697 511	1 604 761	15 973	1 620 734
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	16 493	0	16 493	0	0	0	0	0	0	16 493	0	16 493
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	74	0	74	52	0	52	0	0	0	22	0	22
40702	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
40817	7 735	335	8 070	179 597	28	179 625	184 996	8	185 004	13 134	315	13 449
40820	23	29	52	0	1	1	0	1	1	23	29	52
45515	4 312	0	4 312	18	0	18	1 458	0	1 458	5 752	0	5 752
45818	1 008	0	1 008	14	0	14	32	0	32	1 026	0	1 026
45918	23	0	23	0	0	0	11	0	11	34	0	34
47416	119	0	119	994	0	994	973	0	973	98	0	98
47422	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	48	0	48	3	0	3	5	0	5	50	0	50
47804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	77	0	77	1 272	0	1 272	1 244	0	1 244	49	0	49
60305	38	0	38	4 473	0	4 473	4 435	0	4 435	0	0	0
60307	11	0	11	22	0	22	12	0	12	1	0	1
60309	24	0	24	49	0	49	25	0	25	0	0	0
60311	1 930	0	1 930	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	1 930	0	1 930
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60601	25 440	0	25 440	0	0	0	258	0	258	25 698	0	25 698
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	102 604	0	102 604	0	0	0	14 754	0	14 754	117 358	0	117 358
70603	7 716	0	7 716	0	0	0	286	0	286	8 002	0	8 002
Итого по пассиву (баланс)	1 598 395	364	1 598 759	192 678	36	192 714	214 673	16	214 689	1 620 390	344	1 620 734
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	52 433	0	52 433	27 323	0	27 323	0	0	0	79 756	0	79 756
91418	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91501	7 018	0	7 018	0	0	0	0	0	0	7 018	0	7 018
91502	1 674	0	1 674	1	0	1	0	0	0	1 675	0	1 675
91604	12	0	12	13	0	13	0	0	0	25	0	25
91704	23	228	251	1	6	7	0	9	9	24	225	249
91802	482	2 772	3 254	0	72	72	0	114	114	482	2 730	3 212
99998	649 473	0	649 473	206 755	0	206 755	6 473	0	6 473	849 755	0	849 755
Итого по активу (баланс)	711 822	3 000	714 822	234 093	78	234 171	6 473	123	6 596	939 442	2 955	942 397
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	645 128	936	646 064	6 411	23	6 434	206 705	11	206 716	845 422	924	846 346
91507	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
99999	65 349	0	65 349	122	0	122	27 415	0	27 415	92 642	0	92 642
Итого по пассиву (баланс)	713 886	936	714 822	6 572	23	6 595	234 159	11	234 170	941 473	924	942 397

Страница была полезной?