Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 241	19 052	86 293	732 515	242 154	974 669	717 175	245 040	962 215	82 581	16 166	98 747
20209	0	0	0	500 227	222 890	723 117	500 227	222 890	723 117	0	0	0
30102	1 844	0	1 844	19 988 613	0	19 988 613	19 990 438	0	19 990 438	19	0	19
30110	130 246	25 018	155 264	2 070 954	1 034	2 071 988	2 129 422	935	2 130 357	71 778	25 117	96 895
30114	0	109 474	109 474	0	481 238	481 238	0	460 437	460 437	0	130 275	130 275
30202	44 462	0	44 462	3 467	0	3 467	0	0	0	47 929	0	47 929
30204	1 956	0	1 956	0	0	0	666	0	666	1 290	0	1 290
30221	0	0	0	4 196 754	0	4 196 754	4 196 754	0	4 196 754	0	0	0
30602	36	0	36	13 750	0	13 750	13 734	0	13 734	52	0	52
32002	80 000	0	80 000	970 000	0	970 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	280 000	0	280 000	200 000	0	200 000
32201	0	2 522	2 522	0	66	66	0	103	103	0	2 485	2 485
45201	8 478	0	8 478	22 724	0	22 724	21 180	0	21 180	10 022	0	10 022
45203	374 888	0	374 888	428 710	0	428 710	413 586	0	413 586	390 012	0	390 012
45204	20 695	0	20 695	4 741	0	4 741	16 275	0	16 275	9 161	0	9 161
45205	287 580	0	287 580	222 305	0	222 305	200 479	0	200 479	309 406	0	309 406
45206	330 284	0	330 284	30 914	0	30 914	10 447	0	10 447	350 751	0	350 751
45207	481 798	0	481 798	0	0	0	25 175	0	25 175	456 623	0	456 623
45504	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45505	24 505	0	24 505	10 000	0	10 000	152	0	152	34 353	0	34 353
45506	69 530	0	69 530	0	0	0	834	0	834	68 696	0	68 696
45507	97 150	0	97 150	1 500	0	1 500	2 697	0	2 697	95 953	0	95 953
45812	0	0	0	3 208	0	3 208	331	0	331	2 877	0	2 877
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	2 482	14 448	16 930	3 229 180	3 527 956	6 757 136	3 229 180	3 528 152	6 757 332	2 482	14 252	16 734
47408	0	0	0	680 216	38 634	718 850	680 216	38 634	718 850	0	0	0
47423	1 318	1 608	2 926	6 412	533	6 945	6 432	557	6 989	1 298	1 584	2 882
47427	6 444	0	6 444	18 882	0	18 882	18 814	0	18 814	6 512	0	6 512
47801	41 868	0	41 868	0	0	0	1 250	0	1 250	40 618	0	40 618
47802	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
50106	25 546	0	25 546	13 962	0	13 962	526	0	526	38 982	0	38 982
50121	19	0	19	0	0	0	7	0	7	12	0	12
50905	7	0	7	4	0	4	1	0	1	10	0	10
51401	0	0	0	180 500	0	180 500	180 500	0	180 500	0	0	0
51402	0	0	0	49 761	0	49 761	0	0	0	49 761	0	49 761
51403	169 168	0	169 168	59 718	0	59 718	198 994	0	198 994	29 892	0	29 892
51404	79 425	0	79 425	19 935	0	19 935	10 477	0	10 477	88 883	0	88 883
52503	303	0	303	191	0	191	285	0	285	209	0	209
60302	53	0	53	1 031	0	1 031	89	0	89	995	0	995
60306	7	0	7	1 841	0	1 841	1 848	0	1 848	0	0	0
60308	330	0	330	816	0	816	751	0	751	395	0	395
60310	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60312	2 413	0	2 413	5 543	0	5 543	4 959	0	4 959	2 997	0	2 997
60314	0	25	25	0	370	370	0	261	261	0	134	134
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	64 941	0	64 941	0	0	0	30	0	30	64 911	0	64 911
61002	888	0	888	326	0	326	356	0	356	858	0	858
61008	155	0	155	698	0	698	735	0	735	118	0	118
61009	17	0	17	522	0	522	522	0	522	17	0	17
61010	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	210 325	0	210 325	210 325	0	210 325	0	0	0
61212	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
61403	1 232	0	1 232	24	0	24	152	0	152	1 104	0	1 104
70606	786 144	0	786 144	89 861	0	89 861	56	0	56	875 949	0	875 949
70607	81	0	81	181	0	181	0	0	0	262	0	262
70608	120 351	0	120 351	8 063	0	8 063	0	0	0	128 414	0	128 414
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	18 203	0	18 203	0	0	0	930	0	930	17 273	0	17 273
Итого по активу (баланс)	3 348 743	172 147	3 520 890	34 260 259	4 514 875	38 775 134	34 118 892	4 497 009	38 615 901	3 490 110	190 013	3 680 123
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	421 506	0	421 506	0	0	0	0	0	0	421 506	0	421 506
31202	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
31302	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
31303	0	0	0	280 000	0	280 000	410 000	0	410 000	130 000	0	130 000
40502	6 050	0	6 050	25 133	0	25 133	23 846	0	23 846	4 763	0	4 763
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	52 110	0	52 110	2 570 459	0	2 570 459	2 554 218	0	2 554 218	35 869	0	35 869
40702	1 584 295	33 268	1 617 563	18 552 940	383 069	18 936 009	18 487 185	398 723	18 885 908	1 518 540	48 922	1 567 462
40703	9 972	315	10 287	29 714	5 455	35 169	26 653	8 665	35 318	6 911	3 525	10 436
40802	35 068	0	35 068	99 151	0	99 151	88 765	0	88 765	24 682	0	24 682
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	870	103	973	6 849	2 957	9 806	6 979	2 874	9 853	1 000	20	1 020
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	2 475	0	2 475	19 352	0	19 352	19 525	0	19 525	2 648	0	2 648
40905	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40909	0	0	0	399	275	674	399	275	674	0	0	0
40910	0	0	0	87	329	416	87	329	416	0	0	0
40911	175	0	175	160 191	0	160 191	160 224	0	160 224	208	0	208
40912	0	0	0	1 320	3 826	5 146	1 320	3 860	5 180	0	34	34
40913	0	0	0	415	1 022	1 437	415	1 022	1 437	0	0	0
42003	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	600	0	600	1 600	0	1 600
42105	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42106	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	393	203	596	0	8	8	0	6	6	393	201	594
42601	84	42	126	0	2	2	0	2	2	84	42	126
45215	95 210	0	95 210	35 771	0	35 771	53 100	0	53 100	112 539	0	112 539
45515	15 443	0	15 443	76	0	76	2 131	0	2 131	17 498	0	17 498
45818	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47403	0	0	0	3 522 962	3 231 405	6 754 367	3 522 962	3 231 405	6 754 367	0	0	0
47407	0	0	0	385 278	327 615	712 893	385 278	327 615	712 893	0	0	0
47416	3 536	399	3 935	33 361	399	33 760	32 159	0	32 159	2 334	0	2 334
47422	37	181	218	4 345	3 420	7 765	4 400	3 405	7 805	92	166	258
47425	33 841	0	33 841	25 302	0	25 302	12 701	0	12 701	21 240	0	21 240
47426	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47804	9 002	0	9 002	262	0	262	0	0	0	8 740	0	8 740
50120	12	0	12	0	0	0	180	0	180	192	0	192
52301	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
52303	18 110	0	18 110	44 885	0	44 885	45 818	0	45 818	19 043	0	19 043
52304	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
52305	7 678	0	7 678	6 165	0	6 165	0	0	0	1 513	0	1 513
52306	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
60301	3 056	0	3 056	4 790	0	4 790	2 476	0	2 476	742	0	742
60305	4 441	0	4 441	12 007	0	12 007	7 566	0	7 566	0	0	0
60309	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60311	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
60322	14	0	14	10	0	10	9	0	9	13	0	13
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	23 225	0	23 225	31	0	31	565	0	565	23 759	0	23 759
61304	11 838	0	11 838	2 114	0	2 114	441	0	441	10 165	0	10 165
70601	865 642	0	865 642	29	0	29	100 206	0	100 206	965 819	0	965 819
70602	19	0	19	7	0	7	0	0	0	12	0	12
70603	125 070	0	125 070	841	0	841	5 868	0	5 868	130 097	0	130 097
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	3 486 377	34 513	3 520 890	26 713 909	3 959 782	30 673 691	26 854 743	3 978 181	30 832 924	3 627 211	52 912	3 680 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	51 050	0	51 050	51 050	0	51 050	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 718	0	3 718	0	0	0	664	0	664	3 054	0	3 054
90901	3 270	0	3 270	11 022	0	11 022	9 339	0	9 339	4 953	0	4 953
90902	445 699	0	445 699	63 633	0	63 633	1 192	0	1 192	508 140	0	508 140
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	287 522	0	287 522	273 071	0	273 071	14 451	0	14 451
91414	4 158 775	0	4 158 775	89 238	0	89 238	173 203	0	173 203	4 074 810	0	4 074 810
91418	42 868	0	42 868	0	0	0	1 250	0	1 250	41 618	0	41 618
91604	81	0	81	170	0	170	251	0	251	0	0	0
99998	1 777 456	0	1 777 456	770 833	0	770 833	824 356	0	824 356	1 723 933	0	1 723 933
Итого по активу (баланс)	6 431 873	0	6 431 873	1 273 468	0	1 273 468	1 334 376	0	1 334 376	6 370 965	0	6 370 965
Пассив
91003	0	0	0	2 801	0	2 801	2 801	0	2 801	0	0	0
91312	1 425 441	0	1 425 441	72 061	0	72 061	54 843	0	54 843	1 408 223	0	1 408 223
91315	17 121	0	17 121	601	0	601	0	0	0	16 520	0	16 520
91316	34 854	0	34 854	23 464	0	23 464	10 001	0	10 001	21 391	0	21 391
91317	277 353	0	277 353	725 430	0	725 430	703 189	0	703 189	255 112	0	255 112
91507	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	22 626	0	22 626
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	4 654 417	0	4 654 417	526 835	0	526 835	519 450	0	519 450	4 647 032	0	4 647 032
Итого по пассиву (баланс)	6 431 873	0	6 431 873	1 351 192	0	1 351 192	1 290 284	0	1 290 284	6 370 965	0	6 370 965
Г. Срочные сделки
Актив
93001	139 340	0	139 340	3 219 021	0	3 219 021	3 221 128	0	3 221 128	137 233	0	137 233
93801	545	0	545	10 234	0	10 234	10 062	0	10 062	717	0	717
Итого по активу (баланс)	139 885	0	139 885	3 229 255	0	3 229 255	3 231 190	0	3 231 190	137 950	0	137 950
Пассив
96001	0	139 885	139 885	0	3 231 190	3 231 190	0	3 229 255	3 229 255	0	137 950	137 950
96801	0	0	0	10 061	0	10 061	10 061	0	10 061	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	139 885	139 885	10 061	3 231 190	3 241 251	10 061	3 229 255	3 239 316	0	137 950	137 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	25 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	13 500,0000	0	0	38 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 022,0000	0	0	27 028,0000	0	0	13 533,0000	0	0	38 517,0000
Пассив
98050	0	0	25 022,0000	0	0	14 109,0000	0	0	13 541,0000	0	0	24 454,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	28,0000	0	0	14 091,0000	0	0	14 063,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 022,0000	0	0	14 137,0000	0	0	27 632,0000	0	0	38 517,0000

Страница была полезной?