Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63	0	63	113	0	113	101	0	101	75	0	75
20202	2 190	0	2 190	13 771	0	13 771	10 022	0	10 022	5 939	0	5 939
30102	20 346	0	20 346	226 723	0	226 723	238 940	0	238 940	8 129	0	8 129
30110	151	0	151	735 589	0	735 589	735 603	0	735 603	137	0	137
30202	1 006	0	1 006	6	0	6	0	0	0	1 012	0	1 012
30402	0	0	0	30 014	0	30 014	30 014	0	30 014	0	0	0
31901	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	475 000	0	475 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000
45205	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	79 000	0	79 000	0	0	0	1 000	0	1 000	78 000	0	78 000
45207	143 500	0	143 500	0	0	0	3 500	0	3 500	140 000	0	140 000
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	380	0	380	380	0	380	380	0	380	380	0	380
45506	26 900	0	26 900	0	0	0	195	0	195	26 705	0	26 705
45507	27 164	0	27 164	0	0	0	45	0	45	27 119	0	27 119
45912	0	0	0	262	0	262	0	0	0	262	0	262
45915	227	0	227	279	0	279	0	0	0	506	0	506
47423	132	0	132	131	0	131	141	0	141	122	0	122
47427	7	0	7	3 866	0	3 866	3 873	0	3 873	0	0	0
50207	10 512	0	10 512	72	0	72	437	0	437	10 147	0	10 147
50208	29 298	0	29 298	195	0	195	0	0	0	29 493	0	29 493
50221	52	0	52	44	0	44	33	0	33	63	0	63
60302	855	0	855	29	0	29	66	0	66	818	0	818
60306	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	167	0	167	938	0	938	1 020	0	1 020	85	0	85
60401	2 376	0	2 376	141	0	141	0	0	0	2 517	0	2 517
60701	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	22	0	22	12	0	12	10	0	10
61009	52	0	52	24	0	24	24	0	24	52	0	52
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	168	0	168	122	0	122	94	0	94	196	0	196
70606	144 017	0	144 017	11 681	0	11 681	0	0	0	155 698	0	155 698
70611	1 137	0	1 137	36	0	36	0	0	0	1 173	0	1 173
Итого по активу (баланс)	619 701	0	619 701	1 681 261	0	1 681 261	1 721 323	0	1 721 323	579 639	0	579 639
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
10603	52	0	52	33	0	33	44	0	44	63	0	63
10701	16 362	0	16 362	0	0	0	0	0	0	16 362	0	16 362
10801	65 708	0	65 708	0	0	0	0	0	0	65 708	0	65 708
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40702	104 598	0	104 598	278 531	0	278 531	226 291	0	226 291	52 358	0	52 358
40703	980	0	980	874	0	874	773	0	773	879	0	879
40802	977	0	977	7 903	0	7 903	8 508	0	8 508	1 582	0	1 582
40817	3 679	0	3 679	1 774	0	1 774	1 343	0	1 343	3 248	0	3 248
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
42205	10 200	0	10 200	0	0	0	0	0	0	10 200	0	10 200
42301	2 235	0	2 235	517	0	517	13	0	13	1 731	0	1 731
42303	210	0	210	210	0	210	900	0	900	900	0	900
42305	1 810	0	1 810	1 924	0	1 924	114	0	114	0	0	0
42306	18 575	0	18 575	109	0	109	1 249	0	1 249	19 715	0	19 715
45215	65 747	0	65 747	8 073	0	8 073	8 700	0	8 700	66 374	0	66 374
45515	9 058	0	9 058	21	0	21	36	0	36	9 073	0	9 073
45918	48	0	48	0	0	0	113	0	113	161	0	161
47411	819	0	819	534	0	534	492	0	492	777	0	777
47416	1	0	1	305	0	305	304	0	304	0	0	0
47425	208	0	208	105	0	105	117	0	117	220	0	220
47426	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
50220	63	0	63	101	0	101	113	0	113	75	0	75
52406	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60301	726	0	726	926	0	926	459	0	459	259	0	259
60305	424	0	424	1 616	0	1 616	1 192	0	1 192	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	133	0	133	133	0	133	17	0	17	17	0	17
60601	639	0	639	0	0	0	83	0	83	722	0	722
70601	149 413	0	149 413	0	0	0	12 766	0	12 766	162 179	0	162 179
Итого по пассиву (баланс)	619 701	0	619 701	303 834	0	303 834	263 772	0	263 772	579 639	0	579 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	64 981	0	64 981	3 950	0	3 950	5 531	0	5 531	63 400	0	63 400
90902	197 544	0	197 544	5 456	0	5 456	9 342	0	9 342	193 658	0	193 658
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91704	383	0	383	0	0	0	0	0	0	383	0	383
91802	3 188	0	3 188	0	0	0	0	0	0	3 188	0	3 188
99998	552 500	0	552 500	74 108	0	74 108	9 073	0	9 073	617 535	0	617 535
Итого по активу (баланс)	821 107	0	821 107	83 514	0	83 514	23 946	0	23 946	880 675	0	880 675
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91312	522 538	0	522 538	6 921	0	6 921	73 102	0	73 102	588 719	0	588 719
91317	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
91507	28 962	0	28 962	1 146	0	1 146	0	0	0	27 816	0	27 816
99999	268 607	0	268 607	14 873	0	14 873	9 406	0	9 406	263 140	0	263 140
Итого по пассиву (баланс)	821 107	0	821 107	23 946	0	23 946	83 514	0	83 514	880 675	0	880 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Пассив
98050	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	38 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 500,0000

Страница была полезной?