Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	631	0	631	20	0	20	0	0	0	651	0	651
20202	15 075	3 864	18 939	36 503	9 223	45 726	33 885	8 605	42 490	17 693	4 482	22 175
20209	0	0	0	5 100	3 079	8 179	5 100	3 079	8 179	0	0	0
30102	17 131	0	17 131	1 412 185	0	1 412 185	1 410 427	0	1 410 427	18 889	0	18 889
30110	18	3 395	3 413	0	48 820	48 820	0	49 889	49 889	18	2 326	2 344
30202	3 145	0	3 145	507	0	507	0	0	0	3 652	0	3 652
30204	3 063	0	3 063	0	0	0	125	0	125	2 938	0	2 938
30221	0	0	0	0	3 079	3 079	0	3 079	3 079	0	0	0
30402	46	0	46	0	0	0	4	0	4	42	0	42
32002	50 000	0	50 000	830 000	0	830 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	0	0	0	175 000	10 903	185 903	145 000	10 903	155 903	30 000	0	30 000
44606	0	11 034	11 034	0	287	287	0	451	451	0	10 870	10 870
45201	141	0	141	253	0	253	394	0	394	0	0	0
45203	38 500	0	38 500	45 600	11 084	56 684	43 120	9 531	52 651	40 980	1 553	42 533
45204	6 873	0	6 873	35 000	0	35 000	21 673	0	21 673	20 200	0	20 200
45205	11 000	13 241	24 241	60	344	404	0	541	541	11 060	13 044	24 104
45206	9 250	7 881	17 131	0	3 424	3 424	0	435	435	9 250	10 870	20 120
45207	93 405	8 732	102 137	2 500	200	2 700	0	325	325	95 905	8 607	104 512
45208	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45502	0	0	0	2 620	1 598	4 218	2 620	45	2 665	0	1 553	1 553
45503	700	1 576	2 276	850	18	868	0	1 594	1 594	1 550	0	1 550
45504	200	0	200	200	0	200	0	0	0	400	0	400
45505	59 223	58 752	117 975	14 450	4 747	19 197	9 338	5 568	14 906	64 335	57 931	122 266
45506	97 224	65 669	162 893	1 850	1 435	3 285	6 886	3 527	10 413	92 188	63 577	155 765
45507	3 954	0	3 954	0	0	0	8	0	8	3 946	0	3 946
45815	1 930	0	1 930	17	0	17	14	0	14	1 933	0	1 933
45912	240	0	240	118	0	118	0	0	0	358	0	358
45915	623	0	623	248	0	248	5	0	5	866	0	866
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	34 528	32 269	66 797	34 528	32 269	66 797	0	0	0
47415	667	0	667	0	0	0	667	0	667	0	0	0
47427	17 454	17 254	34 708	2 316	1 699	4 015	855	906	1 761	18 915	18 047	36 962
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 552	0	6 552	45	0	45	0	0	0	6 597	0	6 597
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	187	0	187	303	0	303	0	0	0	490	0	490
60308	235	0	235	319	0	319	339	0	339	215	0	215
60312	2 084	0	2 084	4 776	0	4 776	4 783	0	4 783	2 077	0	2 077
60401	19 243	0	19 243	0	0	0	172	0	172	19 071	0	19 071
61008	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61009	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61209	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
61403	491	0	491	2 166	0	2 166	132	0	132	2 525	0	2 525
70606	196 355	0	196 355	20 369	0	20 369	393	0	393	216 331	0	216 331
70608	216 186	0	216 186	11 823	0	11 823	0	0	0	228 009	0	228 009
70611	1 904	0	1 904	170	0	170	0	0	0	2 074	0	2 074
Итого по активу (баланс)	989 583	191 398	1 180 981	2 641 035	132 209	2 773 244	2 601 607	130 747	2 732 354	1 029 011	192 860	1 221 871
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	5 000	9 591	14 591	5 000	9 591	14 591	0	0	0
31307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32015	0	0	0	5 550	0	5 550	5 550	0	5 550	0	0	0
40502	69 222	0	69 222	141 397	133	141 530	105 135	133	105 268	32 960	0	32 960
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	88	0	88	113	0	113	94	0	94	69	0	69
40702	120 251	965	121 216	346 383	35 199	381 582	334 802	36 200	371 002	108 670	1 966	110 636
40703	429	0	429	1 524	0	1 524	1 741	0	1 741	646	0	646
40802	1 885	0	1 885	2 803	0	2 803	3 140	0	3 140	2 222	0	2 222
40817	11 247	1 921	13 168	68 553	21 767	90 320	58 101	25 351	83 452	795	5 505	6 300
40820	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
41503	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
41505	9 600	0	9 600	29 600	0	29 600	20 000	0	20 000	0	0	0
42105	1 200	13 331	14 531	0	377	377	0	203	203	1 200	13 157	14 357
42107	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
42301	264	12	276	0	0	0	0	0	0	264	12	276
42305	600	0	600	0	0	0	300	0	300	900	0	900
42306	32 815	94 620	127 435	12 400	3 740	16 140	10 000	2 962	12 962	30 415	93 842	124 257
42307	45 427	71 014	116 441	0	2 562	2 562	11 800	1 624	13 424	57 227	70 076	127 303
44615	110	0	110	4	0	4	3	0	3	109	0	109
45215	1 704	0	1 704	392	0	392	489	0	489	1 801	0	1 801
45515	2 932	0	2 932	3 329	0	3 329	3 348	0	3 348	2 951	0	2 951
45818	861	0	861	1	0	1	0	0	0	860	0	860
45918	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47108	12 877	0	12 877	0	0	0	0	0	0	12 877	0	12 877
47407	0	0	0	32 196	34 576	66 772	32 196	34 576	66 772	0	0	0
47411	2 716	2 355	5 071	54	191	245	479	416	895	3 141	2 580	5 721
47416	367	0	367	523	0	523	156	0	156	0	0	0
47425	1 833	0	1 833	382	0	382	391	0	391	1 842	0	1 842
47426	633	277	910	577	7	584	204	62	266	260	332	592
50720	631	0	631	0	0	0	20	0	20	651	0	651
51510	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52301	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
52306	7 650	407	8 057	0	10	10	0	5	5	7 650	402	8 052
52501	564	7	571	0	0	0	86	1	87	650	8	658
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	509	0	509	1 374	0	1 374	1 230	0	1 230	365	0	365
60305	370	0	370	3 664	0	3 664	5 400	0	5 400	2 106	0	2 106
60309	21	0	21	0	0	0	24	0	24	45	0	45
60311	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60405	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60601	10 393	0	10 393	1 410	0	1 410	1 450	0	1 450	10 433	0	10 433
70601	201 043	0	201 043	0	0	0	20 262	0	20 262	221 305	0	221 305
70603	216 468	0	216 468	0	0	0	11 748	0	11 748	228 216	0	228 216
Итого по пассиву (баланс)	996 069	184 912	1 180 981	720 380	108 154	828 534	758 300	111 124	869 424	1 033 989	187 882	1 221 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320	0	320	640	0	640	640	0	640	320	0	320
90902	288 233	0	288 233	141	0	141	64	0	64	288 310	0	288 310
91202	13 511	0	13 511	3 030	0	3 030	3 000	0	3 000	13 541	0	13 541
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	334 276	43 992	378 268	0	767	767	0	1 358	1 358	334 276	43 401	377 677
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	604	0	604	45	0	45	0	0	0	649	0	649
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
99998	1 077 074	0	1 077 074	96 180	0	96 180	69 170	0	69 170	1 104 084	0	1 104 084
Итого по активу (баланс)	1 714 080	44 024	1 758 104	100 036	768	100 804	72 874	1 359	74 233	1 741 242	43 433	1 784 675
Пассив
91003	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91311	17 600	407	18 007	0	10	10	0	5	5	17 600	402	18 002
91312	540 202	244 007	784 209	3 040	9 591	12 631	17 516	6 019	23 535	554 678	240 435	795 113
91315	95 344	967	96 311	1 910	466	2 376	44 473	21	44 494	137 907	522	138 429
91316	83 079	48 580	131 659	32 660	1 967	34 627	5 595	2 384	7 979	56 014	48 997	105 011
91317	45 159	0	45 159	253	0	253	894	0	894	45 800	0	45 800
91507	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
99999	681 030	0	681 030	7 191	0	7 191	6 752	0	6 752	680 591	0	680 591
Итого по пассиву (баланс)	1 464 143	293 961	1 758 104	45 436	12 034	57 470	75 612	8 429	84 041	1 494 319	290 356	1 784 675
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 080	3 080	0	3 080	3 080	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	3 080	3 080	0	3 080	3 080	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	3 080	3 080	0	3 080	3 080	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5	3 080	3 085	5	3 080	3 085	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?