Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СОФРИНО" (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2972

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 746	0	4 746	119	0	119	16	0	16	4 849	0	4 849
20202	35 936	29 393	65 329	973 969	207 340	1 181 309	959 404	209 304	1 168 708	50 501	27 429	77 930
20208	10 224	0	10 224	24 582	0	24 582	19 888	0	19 888	14 918	0	14 918
20209	0	0	0	252 432	9 999	262 431	236 432	8 446	244 878	16 000	1 553	17 553
30102	24 330	0	24 330	1 801 916	0	1 801 916	1 807 340	0	1 807 340	18 906	0	18 906
30110	36 901	11 133	48 034	364 911	21 646	386 557	394 773	28 610	423 383	7 039	4 169	11 208
30202	126 130	0	126 130	6 371	0	6 371	0	0	0	132 501	0	132 501
30204	17 669	0	17 669	0	0	0	773	0	773	16 896	0	16 896
30233	866	152	1 018	18 484	775	19 259	18 725	926	19 651	625	1	626
30602	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
32004	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	330	757	1 087	0	2 523	2 523	0	38	38	330	3 242	3 572
45201	68 819	0	68 819	59 588	0	59 588	49 365	0	49 365	79 042	0	79 042
45204	40 345	0	40 345	25 875	0	25 875	52 600	0	52 600	13 620	0	13 620
45205	89 000	0	89 000	23 600	0	23 600	0	0	0	112 600	0	112 600
45206	1 506 958	34 047	1 541 005	397 961	25 973	423 934	344 497	1 411	345 908	1 560 422	58 609	1 619 031
45207	2 269 647	118 096	2 387 743	50 001	2 782	52 783	119 169	4 489	123 658	2 200 479	116 389	2 316 868
45208	97 988	20 950	118 938	29 887	514	30 401	0	2 040	2 040	127 875	19 424	147 299
45404	261	0	261	580	0	580	261	0	261	580	0	580
45504	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45505	59 594	0	59 594	555	0	555	419	0	419	59 730	0	59 730
45506	80 149	71	80 220	6 708	0	6 708	3 808	71	3 879	83 049	0	83 049
45507	19 931	0	19 931	762	0	762	2 238	0	2 238	18 455	0	18 455
45509	2 112	0	2 112	551	0	551	1 706	0	1 706	957	0	957
45812	158 440	5 989	164 429	35 050	1 414	36 464	228	289	517	193 262	7 114	200 376
45815	25 297	1 585	26 882	2 028	98	2 126	496	49	545	26 829	1 634	28 463
45912	3 493	1 216	4 709	0	32	32	75	50	125	3 418	1 198	4 616
45915	1 728	0	1 728	292	0	292	108	0	108	1 912	0	1 912
47105	863	0	863	205	0	205	0	0	0	1 068	0	1 068
47106	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47404	29	0	29	0	0	0	23	0	23	6	0	6
47408	0	5	5	3 716 951	3 698 708	7 415 659	3 716 951	3 698 708	7 415 659	0	5	5
47423	21 045	7	21 052	37 226	1 244	38 470	46 735	1 251	47 986	11 536	0	11 536
47427	334	0	334	1 127	0	1 127	1 182	0	1 182	279	0	279
50706	8 396	0	8 396	0	0	0	0	0	0	8 396	0	8 396
51401	0	0	0	30 811	0	30 811	30 811	0	30 811	0	0	0
51403	110 645	0	110 645	525	0	525	30 559	0	30 559	80 611	0	80 611
52503	872	0	872	0	0	0	58	0	58	814	0	814
60202	106 360	0	106 360	0	0	0	0	0	0	106 360	0	106 360
60302	860	0	860	174	0	174	174	0	174	860	0	860
60306	5	0	5	2 822	0	2 822	2 822	0	2 822	5	0	5
60308	329	0	329	31	0	31	23	0	23	337	0	337
60310	1 215	0	1 215	1 278	0	1 278	0	0	0	2 493	0	2 493
60312	30 114	0	30 114	8 942	0	8 942	10 843	0	10 843	28 213	0	28 213
60314	0	126	126	0	258	258	0	205	205	0	179	179
60323	1 875	0	1 875	500	0	500	0	0	0	2 375	0	2 375
60401	468 003	0	468 003	824	0	824	57	0	57	468 770	0	468 770
60404	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
60701	172	0	172	733	0	733	824	0	824	81	0	81
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	81	0	81	4	0	4	0	0	0	85	0	85
61008	478	0	478	752	0	752	576	0	576	654	0	654
61009	1 319	0	1 319	587	0	587	967	0	967	939	0	939
61209	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61210	0	0	0	30 811	0	30 811	30 811	0	30 811	0	0	0
61403	2 158	0	2 158	846	0	846	0	0	0	3 004	0	3 004
70606	1 554 231	0	1 554 231	135 030	0	135 030	493	0	493	1 688 768	0	1 688 768
70608	386 543	0	386 543	17 751	0	17 751	0	0	0	404 294	0	404 294
70611	13 932	0	13 932	2 929	0	2 929	0	0	0	16 861	0	16 861
Итого по активу (баланс)	7 732 430	223 527	7 955 957	8 352 470	3 973 306	12 325 776	8 171 621	3 955 887	12 127 508	7 913 279	240 946	8 154 225
Пассив
10207	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
10601	143 385	0	143 385	0	0	0	0	0	0	143 385	0	143 385
10701	40 515	0	40 515	0	0	0	0	0	0	40 515	0	40 515
10801	106 338	0	106 338	0	0	0	0	0	0	106 338	0	106 338
30109	1 838	0	1 838	1 800	0	1 800	0	0	0	38	0	38
30126	1 012	0	1 012	163	0	163	65	0	65	914	0	914
30226	128	0	128	46	0	46	0	0	0	82	0	82
30232	9	0	9	6 548	1 910	8 458	6 594	1 910	8 504	55	0	55
31302	10 000	0	10 000	670 000	0	670 000	660 000	0	660 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	210 000	0	210 000	20 000	0	20 000
31304	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	70 000	0	70 000	0	0	0
40502	79 648	39	79 687	677	2	679	3 011	2	3 013	81 982	39	82 021
40602	140	0	140	68	0	68	46	0	46	118	0	118
40701	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
40702	70 804	72	70 876	5 461 305	32 562	5 493 867	5 455 968	32 690	5 488 658	65 467	200	65 667
40703	125 315	5 920	131 235	23 695	12 418	36 113	11 880	12 740	24 620	113 500	6 242	119 742
40802	11 745	3	11 748	52 517	160	52 677	53 983	160	54 143	13 211	3	13 214
40804	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40807	20	14	34	0	0	0	0	0	0	20	14	34
40817	63 254	6 034	69 288	100 488	5 060	105 548	103 472	4 861	108 333	66 238	5 835	72 073
40820	184	0	184	25	0	25	34	0	34	193	0	193
40905	11	0	11	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	11	0	11
40909	0	0	0	345	451	796	345	451	796	0	0	0
40910	0	0	0	61	47	108	61	47	108	0	0	0
40911	182	0	182	11 195	0	11 195	11 095	0	11 095	82	0	82
40912	0	0	0	1 189	3 308	4 497	1 189	3 353	4 542	0	45	45
40913	0	0	0	713	3 408	4 121	713	3 420	4 133	0	12	12
42102	7 032	0	7 032	0	0	0	71	0	71	7 103	0	7 103
42103	11 150	0	11 150	0	0	0	78	0	78	11 228	0	11 228
42104	124 260	0	124 260	0	0	0	153	0	153	124 413	0	124 413
42105	2 074	0	2 074	0	0	0	0	0	0	2 074	0	2 074
42106	1 090	0	1 090	0	0	0	49 755	0	49 755	50 845	0	50 845
42301	992	173	1 165	0	7	7	356	4	360	1 348	170	1 518
42303	206 603	12 532	219 135	62 820	2 666	65 486	55 660	9 191	64 851	199 443	19 057	218 500
42304	338 279	27 955	366 234	92 854	11 075	103 929	78 316	3 284	81 600	323 741	20 164	343 905
42305	784 926	53 125	838 051	142 131	8 076	150 207	132 098	3 542	135 640	774 893	48 591	823 484
42306	2 652 074	329 479	2 981 553	119 111	23 769	142 880	224 744	18 215	242 959	2 757 707	323 925	3 081 632
42309	30	0	30	2	0	2	3	0	3	31	0	31
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42601	53	2	55	0	0	0	0	0	0	53	2	55
42603	693	774	1 467	0	32	32	6	24	30	699	766	1 465
42604	1 768	0	1 768	0	0	0	45	0	45	1 813	0	1 813
42605	1 749	235	1 984	0	10	10	266	7	273	2 015	232	2 247
42606	4 271	1 210	5 481	0	49	49	1 146	39	1 185	5 417	1 200	6 617
45215	79 416	0	79 416	40 687	0	40 687	25 780	0	25 780	64 509	0	64 509
45415	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
45515	79 618	0	79 618	8 739	0	8 739	9 319	0	9 319	80 198	0	80 198
45818	90 679	0	90 679	604	0	604	12 739	0	12 739	102 814	0	102 814
45918	1 236	0	1 236	44	0	44	199	0	199	1 391	0	1 391
47108	0	0	0	0	0	0	82	0	82	82	0	82
47407	0	0	0	3 729 571	3 689 586	7 419 157	3 729 571	3 689 586	7 419 157	0	0	0
47411	105	113	218	34 733	1 859	36 592	34 790	1 869	36 659	162	123	285
47416	2 603	0	2 603	4 220	0	4 220	1 843	0	1 843	226	0	226
47422	289	250	539	2 788	4 055	6 843	2 539	4 091	6 630	40	286	326
47425	19 584	0	19 584	14 036	0	14 036	13 259	0	13 259	18 807	0	18 807
47426	935	0	935	819	0	819	1 793	0	1 793	1 909	0	1 909
50719	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50720	4 746	0	4 746	16	0	16	119	0	119	4 849	0	4 849
52303	60 886	0	60 886	0	0	0	0	0	0	60 886	0	60 886
60206	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
60301	169	0	169	6 256	0	6 256	6 172	0	6 172	85	0	85
60305	60	0	60	8 754	0	8 754	8 754	0	8 754	60	0	60
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	231	0	231	1	0	1	97	0	97	327	0	327
60311	234	0	234	2 440	0	2 440	2 779	0	2 779	573	0	573
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	2 612	0	2 612	8	0	8	500	0	500	3 104	0	3 104
60601	42 226	0	42 226	53	0	53	1 452	0	1 452	43 625	0	43 625
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	7	0	7	5	0	5	17	0	17	19	0	19
61501	24	0	24	6	0	6	550	0	550	568	0	568
70601	1 606 353	0	1 606 353	196	0	196	136 762	0	136 762	1 742 919	0	1 742 919
70602	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
70603	391 205	0	391 205	0	0	0	20 707	0	20 707	411 912	0	411 912
Итого по пассиву (баланс)	7 518 027	437 930	7 955 957	10 933 918	3 800 510	14 734 428	11 143 210	3 789 486	14 932 696	7 727 319	426 906	8 154 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 921	0	6 921	712	0	712	629	0	629	7 004	0	7 004
90902	119 488	0	119 488	86	0	86	94	0	94	119 480	0	119 480
91202	231	0	231	248	0	248	358	0	358	121	0	121
91203	21	0	21	211	0	211	219	0	219	13	0	13
91412	64 680	0	64 680	0	0	0	0	0	0	64 680	0	64 680
91414	4 580 779	188 556	4 769 335	392 986	4 564	397 550	375 167	7 309	382 476	4 598 598	185 811	4 784 409
91417	0	0	0	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
91501	256 069	0	256 069	0	0	0	0	0	0	256 069	0	256 069
91604	24 294	1 140	25 434	11 080	917	11 997	6 116	489	6 605	29 258	1 568	30 826
91704	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
91802	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99998	3 402 237	0	3 402 237	724 357	0	724 357	782 885	0	782 885	3 343 709	0	3 343 709
Итого по активу (баланс)	8 456 015	189 696	8 645 711	1 249 680	5 481	1 255 161	1 225 468	7 798	1 233 266	8 480 227	187 379	8 667 606
Пассив
91003	0	0	0	5 598	0	5 598	5 598	0	5 598	0	0	0
91311	2 424	0	2 424	0	0	0	0	0	0	2 424	0	2 424
91312	3 119 732	0	3 119 732	153 356	0	153 356	111 998	0	111 998	3 078 374	0	3 078 374
91315	6 801	3 935	10 736	0	3 935	3 935	2 484	0	2 484	9 285	0	9 285
91316	4 003	0	4 003	3 603	0	3 603	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000
91317	189 245	0	189 245	591 292	25 091	616 383	569 912	32 187	602 099	167 865	7 096	174 961
91318	24	0	24	0	10	10	16	538	554	40	528	568
91507	76 048	0	76 048	0	0	0	0	0	0	76 048	0	76 048
91508	25	0	25	0	0	0	24	0	24	49	0	49
99999	5 243 474	0	5 243 474	449 969	0	449 969	530 392	0	530 392	5 323 897	0	5 323 897
Итого по пассиву (баланс)	8 641 776	3 935	8 645 711	1 203 818	29 036	1 232 854	1 222 024	32 725	1 254 749	8 659 982	7 624	8 667 606
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	186 382	186 382	0	3 689 232	3 689 232	0	3 691 801	3 691 801	0	183 813	183 813
93801	0	0	0	10 390	0	10 390	10 390	0	10 390	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	186 382	186 382	10 390	3 689 232	3 699 622	10 390	3 691 801	3 702 191	0	183 813	183 813
Пассив
96001	186 065	0	186 065	3 689 125	0	3 689 125	3 686 624	0	3 686 624	183 564	0	183 564
96801	317	0	317	10 390	0	10 390	10 322	0	10 322	249	0	249
Итого по пассиву (баланс)	186 382	0	186 382	3 699 515	0	3 699 515	3 696 946	0	3 696 946	183 813	0	183 813
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	9 101 456,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	9 101 452,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 101 457,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	9 101 455,0000
Пассив
98050	0	0	9 101 457,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 455,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 101 457,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	9 101 455,0000

Страница была полезной?