Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 003	0	10 003	2 951	0	2 951	3 517	0	3 517	9 437	0	9 437
20202	4 916	2 936	7 852	34 899	9 356	44 255	32 673	5 100	37 773	7 142	7 192	14 334
20208	7 100	0	7 100	12 600	0	12 600	17 300	0	17 300	2 400	0	2 400
20209	0	0	0	15 987	3 737	19 724	15 987	3 737	19 724	0	0	0
30102	9 429	0	9 429	1 310 527	0	1 310 527	1 290 700	0	1 290 700	29 256	0	29 256
30110	7 155	37 017	44 172	18 984	7 368	26 352	21 741	18 019	39 760	4 398	26 366	30 764
30114	0	9 157	9 157	0	2 694	2 694	0	312	312	0	11 539	11 539
30202	8 793	0	8 793	0	0	0	3 229	0	3 229	5 564	0	5 564
30204	750	0	750	145	0	145	0	0	0	895	0	895
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	0	0	0	7 680	11	7 691	7 680	11	7 691	0	0	0
30402	165	0	165	1 088 716	0	1 088 716	1 088 772	0	1 088 772	109	0	109
30404	0	0	0	553 598	0	553 598	553 598	0	553 598	0	0	0
30409	0	0	0	226 504	0	226 504	226 504	0	226 504	0	0	0
31902	0	0	0	427 630	0	427 630	427 630	0	427 630	0	0	0
32010	0	315	315	0	9	9	0	13	13	0	311	311
32202	39 000	0	39 000	226 153	0	226 153	265 153	0	265 153	0	0	0
32203	0	0	0	105 756	0	105 756	68 257	0	68 257	37 499	0	37 499
45201	26 300	0	26 300	40 480	0	40 480	43 158	0	43 158	23 622	0	23 622
45206	50 092	0	50 092	4 000	0	4 000	454	0	454	53 638	0	53 638
45207	4 382	0	4 382	0	0	0	548	0	548	3 834	0	3 834
45505	1 023	0	1 023	0	0	0	250	0	250	773	0	773
45506	10 953	0	10 953	1 189	0	1 189	1 055	0	1 055	11 087	0	11 087
45507	1 975	0	1 975	0	0	0	67	0	67	1 908	0	1 908
45509	16	0	16	51	0	51	67	0	67	0	0	0
45815	93	0	93	15	0	15	3	0	3	105	0	105
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	0	0	0	3 811	0	3 811	0	0	0	3 811	0	3 811
47404	0	0	0	1 105 487	0	1 105 487	1 105 487	0	1 105 487	0	0	0
47408	0	0	0	1 366	11 429	12 795	1 366	11 429	12 795	0	0	0
47417	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
47423	21 255	0	21 255	9 876	3 741	13 617	28 915	3 741	32 656	2 216	0	2 216
47427	2 910	0	2 910	4 374	2	4 376	1 548	2	1 550	5 736	0	5 736
47802	162 195	0	162 195	177	0	177	0	0	0	162 372	0	162 372
50106	36 557	0	36 557	358 990	0	358 990	395 547	0	395 547	0	0	0
50118	40 139	0	40 139	396 079	0	396 079	358 989	0	358 989	77 229	0	77 229
50205	26 296	0	26 296	695 890	0	695 890	655 276	0	655 276	66 910	0	66 910
50207	120 943	0	120 943	584 685	0	584 685	583 798	0	583 798	121 830	0	121 830
50208	139 560	0	139 560	1 027 484	0	1 027 484	1 036 790	0	1 036 790	130 254	0	130 254
50211	0	18 827	18 827	0	11 412	11 412	0	1 044	1 044	0	29 195	29 195
50218	265 728	0	265 728	2 275 387	0	2 275 387	2 307 900	0	2 307 900	233 215	0	233 215
50221	453	0	453	13	0	13	315	0	315	151	0	151
50305	0	0	0	950 191	0	950 191	950 191	0	950 191	0	0	0
50318	118 314	0	118 314	951 177	0	951 177	950 191	0	950 191	119 300	0	119 300
60302	8 128	0	8 128	223	0	223	143	0	143	8 208	0	8 208
60306	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60308	0	0	0	92	0	92	24	0	24	68	0	68
60310	1	0	1	643	0	643	643	0	643	1	0	1
60312	317	0	317	9 729	0	9 729	7 889	0	7 889	2 157	0	2 157
60323	190	0	190	13	0	13	26	0	26	177	0	177
60401	28 023	0	28 023	0	0	0	5 571	0	5 571	22 452	0	22 452
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	302	0	302	251	0	251	251	0	251	302	0	302
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61209	0	0	0	5 571	0	5 571	5 571	0	5 571	0	0	0
61403	1 049	0	1 049	62	0	62	381	0	381	730	0	730
70606	188 796	0	188 796	21 458	0	21 458	0	0	0	210 254	0	210 254
70607	325	0	325	123	0	123	390	0	390	58	0	58
70608	31 273	0	31 273	3 472	0	3 472	0	0	0	34 745	0	34 745
70611	3 329	0	3 329	282	0	282	0	0	0	3 611	0	3 611
Итого по активу (баланс)	1 378 251	68 252	1 446 503	12 496 401	49 759	12 546 160	12 477 175	43 408	12 520 583	1 397 477	74 603	1 472 080
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	563	0	563	116	0	116	0	0	0	447	0	447
10603	453	0	453	315	0	315	12	0	12	150	0	150
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	81 238	0	81 238	0	0	0	117	0	117	81 355	0	81 355
30232	2 713	0	2 713	39 848	3 086	42 934	38 250	3 086	41 336	1 115	0	1 115
30408	0	0	0	205 111	0	205 111	205 111	0	205 111	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
31502	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
32901	370 173	0	370 173	3 175 312	0	3 175 312	3 172 463	0	3 172 463	367 324	0	367 324
40502	77	0	77	509	0	509	496	0	496	64	0	64
40602	11 857	12	11 869	25 976	0	25 976	88 186	0	88 186	74 067	12	74 079
40701	113	0	113	2 190	0	2 190	2 187	0	2 187	110	0	110
40702	260 924	5 303	266 227	843 839	784	844 623	818 277	717	818 994	235 362	5 236	240 598
40703	25 226	0	25 226	13 399	0	13 399	15 046	0	15 046	26 873	0	26 873
40802	566	0	566	1 466	0	1 466	1 399	0	1 399	499	0	499
40817	50 375	4 737	55 112	35 640	9 413	45 053	19 239	8 223	27 462	33 974	3 547	37 521
40820	261	0	261	23	0	23	36	0	36	274	0	274
40821	0	0	0	706	0	706	706	0	706	0	0	0
40905	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40909	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	2 918	0	2 918	2 939	0	2 939	21	0	21
40912	0	0	0	27	19	46	27	19	46	0	0	0
42107	16 187	0	16 187	37 647	0	37 647	28 425	0	28 425	6 965	0	6 965
42301	1 315	0	1 315	1 304	348	1 652	304	348	652	315	0	315
42305	5 647	0	5 647	193	1	194	2 449	273	2 722	7 903	272	8 175
42306	42 391	46 384	88 775	231	2 494	2 725	2 808	9 176	11 984	44 968	53 066	98 034
42309	111	0	111	1	0	1	4	0	4	114	0	114
45215	1 083	0	1 083	1 416	0	1 416	5 444	0	5 444	5 111	0	5 111
45515	186	0	186	51	0	51	15	0	15	150	0	150
45818	65	0	65	0	0	0	5	0	5	70	0	70
45918	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47108	0	0	0	0	0	0	76	0	76	76	0	76
47403	0	0	0	2 631 498	0	2 631 498	2 631 498	0	2 631 498	0	0	0
47407	0	0	0	716	12 066	12 782	716	12 066	12 782	0	0	0
47411	865	347	1 212	412	292	704	443	271	714	896	326	1 222
47416	4 489	0	4 489	218 907	0	218 907	215 150	0	215 150	732	0	732
47422	41	412	453	1 893	4 164	6 057	1 916	3 755	5 671	64	3	67
47425	16 610	0	16 610	17 345	0	17 345	1 871	0	1 871	1 136	0	1 136
47426	8	0	8	1 685	0	1 685	1 798	0	1 798	121	0	121
47804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
50120	1 743	0	1 743	390	0	390	124	0	124	1 477	0	1 477
50220	10 003	0	10 003	3 517	0	3 517	2 951	0	2 951	9 437	0	9 437
52305	3 685	0	3 685	0	0	0	0	0	0	3 685	0	3 685
52306	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60301	1 329	0	1 329	3 331	0	3 331	2 267	0	2 267	265	0	265
60305	2 526	0	2 526	7 914	0	7 914	5 405	0	5 405	17	0	17
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
60601	24 414	0	24 414	5 544	0	5 544	120	0	120	18 990	0	18 990
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	79	0	79	47	0	47	0	0	0	32	0	32
70601	193 337	0	193 337	0	0	0	30 135	0	30 135	223 472	0	223 472
70602	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
70603	31 049	0	31 049	0	0	0	3 332	0	3 332	34 381	0	34 381
Итого по пассиву (баланс)	1 389 308	57 195	1 446 503	7 295 320	32 667	7 327 987	7 315 630	37 934	7 353 564	1 409 618	62 462	1 472 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 414 497	0	1 414 497	5 897	0	5 897	76 533	0	76 533	1 343 861	0	1 343 861
90902	456 289	0	456 289	209	0	209	1 455	0	1 455	455 043	0	455 043
91202	4 024	0	4 024	0	0	0	1	0	1	4 023	0	4 023
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
91414	132 315	0	132 315	15 132	0	15 132	3 480	0	3 480	143 967	0	143 967
91417	200 000	0	200 000	588	0	588	588	0	588	200 000	0	200 000
91418	217 744	0	217 744	0	0	0	0	0	0	217 744	0	217 744
91604	28	0	28	52	0	52	50	0	50	30	0	30
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	791 236	0	791 236	439 007	0	439 007	435 342	0	435 342	794 901	0	794 901
Итого по активу (баланс)	3 230 816	0	3 230 816	461 474	0	461 474	518 039	0	518 039	3 174 251	0	3 174 251
Пассив
91311	4 015	0	4 015	121	0	121	0	0	0	3 894	0	3 894
91312	412 487	0	412 487	0	0	0	0	0	0	412 487	0	412 487
91314	43 431	0	43 431	363 582	0	363 582	360 481	0	360 481	40 330	0	40 330
91315	67 829	0	67 829	121	0	121	262	0	262	67 970	0	67 970
91317	18 047	0	18 047	71 517	0	71 517	73 711	0	73 711	20 241	0	20 241
91507	245 427	0	245 427	0	0	0	4 552	0	4 552	249 979	0	249 979
99999	2 439 580	0	2 439 580	82 695	0	82 695	22 465	0	22 465	2 379 350	0	2 379 350
Итого по пассиву (баланс)	3 230 816	0	3 230 816	518 036	0	518 036	461 471	0	461 471	3 174 251	0	3 174 251
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	0	10 716	10 716	0	10 716	10 716	0	0	0
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12	10 716	10 728	12	10 716	10 728	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	10 716	10 716	0	10 716	10 716	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12	10 716	10 728	12	10 716	10 728	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	358 538,0000	0	0	3 692 980,0000	0	0	3 705 694,0000	0	0	345 824,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	358 538,0000	0	0	3 692 980,0000	0	0	3 705 694,0000	0	0	345 824,0000
Пассив
98050	0	0	313 997,0000	0	0	3 347 189,0000	0	0	3 339 016,0000	0	0	305 824,0000
98070	0	0	44 541,0000	0	0	359 843,0000	0	0	355 302,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	358 538,0000	0	0	3 707 032,0000	0	0	3 694 318,0000	0	0	345 824,0000

Страница была полезной?