Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149 629	0	149 629	35 766	0	35 766	0	0	0	185 395	0	185 395
20202	167 165	41 475	208 640	1 557 719	251 462	1 809 181	1 545 870	251 275	1 797 145	179 014	41 662	220 676
20208	65 926	0	65 926	127 408	0	127 408	130 918	0	130 918	62 416	0	62 416
20209	5 000	0	5 000	679 064	124 039	803 103	684 064	124 039	808 103	0	0	0
30102	1 082 411	0	1 082 411	35 999 801	0	35 999 801	35 800 363	0	35 800 363	1 281 849	0	1 281 849
30110	36 849	274 336	311 185	144 872	2 173 323	2 318 195	143 407	2 374 525	2 517 932	38 314	73 134	111 448
30114	0	1 914	1 914	0	19 122	19 122	0	17 797	17 797	0	3 239	3 239
30202	41 618	0	41 618	1 522	0	1 522	0	0	0	43 140	0	43 140
30204	20 260	0	20 260	1 381	0	1 381	0	0	0	21 641	0	21 641
30210	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
30221	0	0	0	76 970	149 591	226 561	76 970	149 591	226 561	0	0	0
30233	787	0	787	82 728	207	82 935	82 083	207	82 290	1 432	0	1 432
30302	111 881	637	112 518	29 192	3 693	32 885	27 706	3 714	31 420	113 367	616	113 983
30402	151	0	151	0	0	0	5	0	5	146	0	146
30602	1 265 273	0	1 265 273	214 622	0	214 622	200 002	0	200 002	1 279 893	0	1 279 893
32002	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	141 481	181 481	40 000	94 896	134 896	0	46 585	46 585
32201	150	0	150	3 374	0	3 374	627	0	627	2 897	0	2 897
45101	74 614	0	74 614	380	0	380	0	0	0	74 994	0	74 994
45105	0	0	0	0	31 790	31 790	0	733	733	0	31 057	31 057
45106	5 569	0	5 569	0	0	0	0	0	0	5 569	0	5 569
45107	44 231	0	44 231	0	0	0	0	0	0	44 231	0	44 231
45108	0	40 914	40 914	0	1 042	1 042	0	2 523	2 523	0	39 433	39 433
45201	89 878	0	89 878	950 051	0	950 051	965 812	0	965 812	74 117	0	74 117
45205	3 988	0	3 988	0	0	0	1 000	0	1 000	2 988	0	2 988
45206	542 318	0	542 318	188 650	0	188 650	446 500	0	446 500	284 468	0	284 468
45207	350 406	0	350 406	427 750	0	427 750	0	0	0	778 156	0	778 156
45208	54 722	0	54 722	0	0	0	51	0	51	54 671	0	54 671
45401	911	0	911	23 940	0	23 940	23 789	0	23 789	1 062	0	1 062
45405	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45406	700	0	700	0	0	0	12	0	12	688	0	688
45407	1 550	0	1 550	0	0	0	150	0	150	1 400	0	1 400
45504	507	0	507	0	0	0	173	0	173	334	0	334
45505	85 288	0	85 288	10 430	0	10 430	13 012	0	13 012	82 706	0	82 706
45506	233 842	0	233 842	11 854	0	11 854	12 008	0	12 008	233 688	0	233 688
45507	43 686	0	43 686	970	0	970	2 273	0	2 273	42 383	0	42 383
45509	503 281	45	503 326	101 018	1	101 019	77 215	46	77 261	527 084	0	527 084
45604	580 000	435 751	1 015 751	0	11 174	11 174	299 000	41 566	340 566	281 000	405 359	686 359
45605	0	208 697	208 697	0	5 397	5 397	0	11 916	11 916	0	202 178	202 178
45708	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	14 735	0	14 735	500	0	500	500	0	500	14 735	0	14 735
45815	8 240	0	8 240	1 000	0	1 000	484	0	484	8 756	0	8 756
45912	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
45915	434	0	434	323	0	323	254	0	254	503	0	503
47001	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47301	0	0	0	0	15 976	15 976	0	448	448	0	15 528	15 528
47404	6 230	3 995	10 225	1 382 756	1 405 288	2 788 044	1 369 841	1 403 644	2 773 485	19 145	5 639	24 784
47408	0	0	0	8 954 666	1 827 671	10 782 337	8 954 666	1 827 671	10 782 337	0	0	0
47423	43 939	1 000	44 939	969 813	54 337	1 024 150	1 002 791	54 349	1 057 140	10 961	988	11 949
47427	51 068	15 099	66 167	31 979	6 597	38 576	24 124	8 773	32 897	58 923	12 923	71 846
50505	558	0	558	0	0	0	558	0	558	0	0	0
50605	60 000	0	60 000	4 198 907	0	4 198 907	4 043 907	0	4 043 907	215 000	0	215 000
50606	270 000	0	270 000	281 094	0	281 094	281 094	0	281 094	270 000	0	270 000
50621	5 127	0	5 127	5 811	0	5 811	7 921	0	7 921	3 017	0	3 017
50706	385 945	0	385 945	1	0	1	0	0	0	385 946	0	385 946
52503	7 180	0	7 180	0	0	0	405	0	405	6 775	0	6 775
60302	4 439	0	4 439	639	0	639	1 801	0	1 801	3 277	0	3 277
60306	4 334	0	4 334	4 754	0	4 754	4 602	0	4 602	4 486	0	4 486
60308	109	0	109	195	0	195	238	0	238	66	0	66
60310	191	0	191	1 764	0	1 764	1 697	0	1 697	258	0	258
60312	7 826	0	7 826	12 391	0	12 391	11 803	0	11 803	8 414	0	8 414
60314	0	0	0	0	708	708	0	591	591	0	117	117
60323	87	0	87	46	0	46	65	0	65	68	0	68
60401	51 955	0	51 955	973	0	973	1 751	0	1 751	51 177	0	51 177
60701	608	0	608	750	0	750	750	0	750	608	0	608
60901	1 561	0	1 561	0	0	0	0	0	0	1 561	0	1 561
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61009	35	0	35	1 326	0	1 326	1 295	0	1 295	66	0	66
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	5 197	0	5 197	0	0	0	0	0	0	5 197	0	5 197
61209	0	0	0	1 617	0	1 617	1 617	0	1 617	0	0	0
61210	0	0	0	4 326 076	0	4 326 076	4 326 076	0	4 326 076	0	0	0
61403	2 969	26	2 995	68	0	68	742	13	755	2 295	13	2 308
70606	1 990 420	0	1 990 420	270 130	0	270 130	248	0	248	2 260 302	0	2 260 302
70607	41 702	0	41 702	49 161	0	49 161	46 284	0	46 284	44 579	0	44 579
70608	975 760	0	975 760	71 184	0	71 184	0	0	0	1 046 944	0	1 046 944
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	7 619	0	7 619	379	0	379	0	0	0	7 998	0	7 998
Итого по активу (баланс)	9 541 062	1 023 889	10 564 951	61 316 922	6 222 899	67 539 821	60 727 832	6 368 317	67 096 149	10 130 152	878 471	11 008 623
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10601	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
10701	31 485	0	31 485	0	0	0	0	0	0	31 485	0	31 485
10801	277 394	0	277 394	0	0	0	0	0	0	277 394	0	277 394
30109	4 000	0	4 000	4 759	0	4 759	759	0	759	0	0	0
30126	11 304	0	11 304	1 025	0	1 025	844	0	844	11 123	0	11 123
30226	401	0	401	475	0	475	630	0	630	556	0	556
30232	1 510	15	1 525	70 309	10 278	80 587	69 907	10 263	80 170	1 108	0	1 108
30301	111 881	637	112 518	27 706	3 714	31 420	29 192	3 693	32 885	113 367	616	113 983
30601	5 102	0	5 102	7 384	0	7 384	6 493	0	6 493	4 211	0	4 211
30606	201	0	201	13	0	13	14	0	14	202	0	202
30607	12 653	0	12 653	2 000	0	2 000	2 146	0	2 146	12 799	0	12 799
31302	50 000	0	50 000	2 430 000	0	2 430 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	1 080 000	0	1 080 000	1 285 000	0	1 285 000	215 000	0	215 000
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31501	370	0	370	2 167	0	2 167	1 797	0	1 797	0	0	0
40502	144	0	144	183	0	183	40	0	40	1	0	1
40701	1 469 130	29	1 469 159	267 313 195	1 374 220	268 687 415	266 892 730	1 374 380	268 267 110	1 048 665	189	1 048 854
40702	352 564	9 191	361 755	8 250 587	17 633	8 268 220	8 400 942	14 095	8 415 037	502 919	5 653	508 572
40703	6 057	0	6 057	7 547	0	7 547	7 095	0	7 095	5 605	0	5 605
40802	37 917	0	37 917	262 819	0	262 819	262 041	0	262 041	37 139	0	37 139
40807	119 330	384 880	504 210	164 429 863	576 848	165 006 711	164 432 599	543 755	164 976 354	122 066	351 787	473 853
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	250 802	113 406	364 208	941 231	127 404	1 068 635	929 579	113 001	1 042 580	239 150	99 003	338 153
40820	8 954	7 434	16 388	13 141	1 762	14 903	9 777	1 885	11 662	5 590	7 557	13 147
40821	7 966	0	7 966	1 181 206	0	1 181 206	1 193 556	0	1 193 556	20 316	0	20 316
40903	910	0	910	243	0	243	307	0	307	974	0	974
40905	0	0	0	5 236	0	5 236	5 236	0	5 236	0	0	0
40909	3	0	3	295	1 254	1 549	295	1 254	1 549	3	0	3
40910	0	0	0	88	19	107	88	19	107	0	0	0
40911	7 488	0	7 488	972 812	0	972 812	986 792	0	986 792	21 468	0	21 468
40912	0	0	0	1 356	2 612	3 968	1 356	2 612	3 968	0	0	0
40913	0	0	0	181	4 384	4 565	181	4 384	4 565	0	0	0
42003	19 796	0	19 796	0	0	0	0	0	0	19 796	0	19 796
42004	7 558	0	7 558	0	0	0	3 258	0	3 258	10 816	0	10 816
42005	0	0	0	0	0	0	959	0	959	959	0	959
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	20 015	0	20 015	10 010	0	10 010	0	0	0	10 005	0	10 005
42105	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	17 859	26	17 885	12 200	10	12 210	501	0	501	6 160	16	6 176
42303	6 701	0	6 701	3 558	0	3 558	14 497	0	14 497	17 640	0	17 640
42304	92 883	26 197	119 080	6 643	14 853	21 496	2 262	9 401	11 663	88 502	20 745	109 247
42305	682 199	658 427	1 340 626	39 683	31 092	70 775	178 618	32 600	211 218	821 134	659 935	1 481 069
42306	33 875	30 557	64 432	11 791	1 227	13 018	61 489	874	62 363	83 573	30 204	113 777
42310	3	0	3	27	0	27	51	0	51	27	0	27
42311	33	0	33	15	0	15	0	0	0	18	0	18
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42314	60	0	60	3	0	3	0	0	0	57	0	57
42503	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
42504	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42604	991	0	991	200	0	200	4	0	4	795	0	795
42605	3 388	14 823	18 211	151	547	698	276	347	623	3 513	14 623	18 136
42606	10	0	10	0	0	0	20	0	20	30	0	30
43701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
43801	337	0	337	6 943	0	6 943	6 663	0	6 663	57	0	57
45115	25 423	0	25 423	7 966	0	7 966	1 926	0	1 926	19 383	0	19 383
45215	229 372	0	229 372	31 555	0	31 555	124 547	0	124 547	322 364	0	322 364
45415	290	0	290	309	0	309	187	0	187	168	0	168
45515	87 234	0	87 234	9 307	0	9 307	9 531	0	9 531	87 458	0	87 458
45615	307 405	0	307 405	139 708	0	139 708	0	0	0	167 697	0	167 697
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	22 544	0	22 544	251	0	251	984	0	984	23 277	0	23 277
45918	332	0	332	90	0	90	218	0	218	460	0	460
47008	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	10 629 258	150 343	10 779 601	10 629 258	150 343	10 779 601	0	0	0
47411	5 383	4 160	9 543	3 012	513	3 525	7 908	4 511	12 419	10 279	8 158	18 437
47416	569	45	614	111 388	35	111 423	115 591	5	115 596	4 772	15	4 787
47422	7 746	146	7 892	823 562	12 303	835 865	845 914	12 165	858 079	30 098	8	30 106
47425	59 709	0	59 709	49 612	0	49 612	46 046	0	46 046	56 143	0	56 143
47426	3 548	0	3 548	2 867	0	2 867	2 399	0	2 399	3 080	0	3 080
50507	558	0	558	558	0	558	0	0	0	0	0	0
50620	0	0	0	19 811	0	19 811	44 126	0	44 126	24 315	0	24 315
50720	149 629	0	149 629	0	0	0	35 766	0	35 766	185 395	0	185 395
52301	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
52305	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
52306	96 030	0	96 030	0	0	0	0	0	0	96 030	0	96 030
52501	2 049	0	2 049	0	0	0	1 537	0	1 537	3 586	0	3 586
60301	54	0	54	5 740	0	5 740	5 898	0	5 898	212	0	212
60305	6	0	6	17 363	0	17 363	17 360	0	17 360	3	0	3
60309	15	0	15	259	0	259	251	0	251	7	0	7
60311	3 455	0	3 455	5 594	0	5 594	4 482	0	4 482	2 343	0	2 343
60322	203	0	203	34	0	34	34	0	34	203	0	203
60324	362	0	362	16	0	16	0	0	0	346	0	346
60601	29 262	0	29 262	1 039	0	1 039	751	0	751	28 974	0	28 974
61301	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61304	145	0	145	90	0	90	99	0	99	154	0	154
70601	2 060 717	0	2 060 717	3	0	3	319 437	0	319 437	2 380 151	0	2 380 151
70602	92	0	92	2 886	0	2 886	5 811	0	5 811	3 017	0	3 017
70603	981 135	0	981 135	0	0	0	75 403	0	75 403	1 056 538	0	1 056 538
Итого по пассиву (баланс)	9 314 970	1 249 981	10 564 951	459 160 329	2 331 051	461 491 380	459 655 465	2 279 587	461 935 052	9 810 106	1 198 517	11 008 623
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	76 969	21 219	98 188	4 508	553	5 061	4 669	868	5 537	76 808	20 904	97 712
90902	104 508	866 422	970 930	17 120	15 627	32 747	9 216	27 354	36 570	112 412	854 695	967 107
90907	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 388 668	88 066	2 476 734	650 269	36 345	686 614	20 118	4 558	24 676	3 018 819	119 853	3 138 672
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91604	10 132	435	10 567	2 727	416	3 143	2 481	851	3 332	10 378	0	10 378
91704	2 881	0	2 881	0	0	0	0	0	0	2 881	0	2 881
91802	4 704	0	4 704	0	0	0	0	0	0	4 704	0	4 704
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 918 847	0	2 918 847	1 784 030	0	1 784 030	1 536 006	0	1 536 006	3 166 871	0	3 166 871
Итого по активу (баланс)	5 663 519	976 142	6 639 661	2 458 654	52 941	2 511 595	1 578 990	33 631	1 612 621	6 543 183	995 452	7 538 635
Пассив
91003	0	0	0	1 522	0	1 522	1 522	0	1 522	0	0	0
91004	0	0	0	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381	0	0	0
91311	453 660	0	453 660	1 275	0	1 275	0	0	0	452 385	0	452 385
91312	1 174 533	0	1 174 533	850	0	850	150 483	0	150 483	1 324 166	0	1 324 166
91315	151 984	15 360	167 344	0	629	629	45 001	400	45 401	196 985	15 131	212 116
91316	41 458	0	41 458	119 420	31 740	151 160	101 000	31 740	132 740	23 038	0	23 038
91317	992 212	0	992 212	1 376 823	0	1 376 823	1 452 293	0	1 452 293	1 067 682	0	1 067 682
91507	88 699	0	88 699	2 365	0	2 365	90	0	90	86 424	0	86 424
91508	941	0	941	1	0	1	120	0	120	1 060	0	1 060
99999	3 720 814	0	3 720 814	76 463	0	76 463	727 413	0	727 413	4 371 764	0	4 371 764
Итого по пассиву (баланс)	6 624 301	15 360	6 639 661	1 580 100	32 369	1 612 469	2 479 303	32 140	2 511 443	7 523 504	15 131	7 538 635
Г. Срочные сделки
Актив
93001	97 724	37 936	135 660	6 532 705	1 957 799	8 490 504	6 394 928	1 975 315	8 370 243	235 501	20 420	255 921
93305	3 147	63 050	66 197	0	97 286	97 286	1	5 053	5 054	3 146	155 283	158 429
93310	0	181 428	181 428	0	4 725	4 725	0	7 423	7 423	0	178 730	178 730
93801	11 534	0	11 534	28 576	0	28 576	23 638	0	23 638	16 472	0	16 472
93803	81	0	81	11 290	0	11 290	8 468	0	8 468	2 903	0	2 903
Итого по активу (баланс)	112 486	282 414	394 900	6 572 571	2 059 810	8 632 381	6 427 035	1 987 791	8 414 826	258 022	354 433	612 455
Пассив
96001	37 714	37 936	75 650	1 965 250	2 079 288	4 044 538	1 947 923	2 061 771	4 009 694	20 387	20 419	40 806
96201	60 091	0	60 091	4 333 436	0	4 333 436	4 491 362	0	4 491 362	218 017	0	218 017
96305	63 108	3 153	66 261	0	129	129	94 520	82	94 602	157 628	3 106	160 734
96310	192 898	0	192 898	0	0	0	0	0	0	192 898	0	192 898
96801	0	0	0	23 654	0	23 654	23 654	0	23 654	0	0	0
96803	0	0	0	8 264	0	8 264	8 264	0	8 264	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	353 811	41 089	394 900	6 330 604	2 079 417	8 410 021	6 565 723	2 061 853	8 627 576	588 930	23 525	612 455
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98010	0	0	139 546 709,4529	0	0	87 031 286,0000	0	0	85 281 838,0000	0	0	141 296 157,4529
Итого по активу (баланс)	0	0	139 546 784,4529	0	0	87 031 286,0000	0	0	85 281 838,0000	0	0	141 296 232,4529
Пассив
98040	0	0	138 321 361,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 321 361,0000
98050	0	0	1 215 272,4529	0	0	85 271 762,0000	0	0	87 031 286,0000	0	0	2 974 796,4529
98070	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	139 546 784,4529	0	0	85 281 838,0000	0	0	87 031 286,0000	0	0	141 296 232,4529

Страница была полезной?