Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	9 343	9 343	0	9 343	9 343	0	0	0
20208	148 998	167	149 165	1 516 993	639	1 517 632	1 472 827	526	1 473 353	193 164	280	193 444
20209	2 403	81	2 484	7 277 364	464 609	7 741 973	7 275 900	464 690	7 740 590	3 867	0	3 867
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30110	52 759	41 029	93 788	1 221 083	555 254	1 776 337	1 210 388	539 261	1 749 649	63 454	57 022	120 476
30114	0	1 100 908	1 100 908	0	19 567 157	19 567 157	0	19 596 401	19 596 401	0	1 071 664	1 071 664
30202	279 477	0	279 477	19 454	0	19 454	0	0	0	298 931	0	298 931
30204	36 150	0	36 150	1 773	0	1 773	0	0	0	37 923	0	37 923
30210	101 320	0	101 320	1 069 558	0	1 069 558	1 143 459	0	1 143 459	27 419	0	27 419
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47803	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
50104	871 535	0	871 535	4 729	0	4 729	0	0	0	876 264	0	876 264
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60302	10 415	0	10 415	25 998	0	25 998	32 368	0	32 368	4 045	0	4 045
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60308	2 146	0	2 146	3 330	283	3 613	3 514	47	3 561	1 962	236	2 198
60310	4 016	0	4 016	5 951	0	5 951	8 222	0	8 222	1 745	0	1 745
60312	29 907	0	29 907	75 306	0	75 306	67 184	0	67 184	38 029	0	38 029
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60323	222	516	738	6 730	6	6 736	1 491	13	1 504	5 461	509	5 970
60401	679 418	0	679 418	4 884	0	4 884	452	0	452	683 850	0	683 850
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60408	103 324	0	103 324	280	0	280	0	0	0	103 604	0	103 604
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61008	1 292	0	1 292	2 371	0	2 371	1 789	0	1 789	1 874	0	1 874
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Итого по активу (баланс)	50 833 928	5 082 741	55 916 669	212 165 137	101 765 086	313 930 223	210 093 321	101 810 324	311 903 645	52 905 744	5 037 503	57 943 247
Пассив
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52301	31 001	15 983	46 984	16 260	15 983	32 243	1 810	0	1 810	16 551	0	16 551
52303	550	0	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0
52305	42 550	0	42 550	0	0	0	0	0	0	42 550	0	42 550
52306	63 444	8 143	71 587	0	277	277	0	2 349	2 349	63 444	10 215	73 659
52406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52501	1 727	111	1 838	0	3	3	560	30	590	2 287	138	2 425
60301	616	0	616	59 762	0	59 762	60 064	0	60 064	918	0	918
60305	0	0	0	84 020	0	84 020	84 020	0	84 020	0	0	0
60307	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60309	2 421	0	2 421	175	0	175	2 886	0	2 886	5 132	0	5 132
60311	1 286	0	1 286	7 116	0	7 116	6 533	0	6 533	703	0	703
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	452	0	452	1 638	0	1 638	1 592	0	1 592	406	0	406
60324	2 235	0	2 235	559	0	559	1 295	0	1 295	2 971	0	2 971
60405	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
60601	195 802	0	195 802	349	0	349	4 248	0	4 248	199 701	0	199 701
60602	3 947	0	3 947	0	0	0	1 220	0	1 220	5 167	0	5 167
60603	3 556	0	3 556	0	0	0	30	0	30	3 586	0	3 586
61012	24 204	0	24 204	24 204	0	24 204	0	0	0	0	0	0
61501	2 310	0	2 310	296	0	296	279	0	279	2 293	0	2 293
70601	8 215 662	0	8 215 662	426	0	426	978 862	0	978 862	9 194 098	0	9 194 098
70603	5 450 458	0	5 450 458	0	0	0	380 439	0	380 439	5 830 897	0	5 830 897
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	51 985 116	3 931 553	55 916 669	139 374 522	52 633 959	192 008 481	141 365 207	52 669 852	194 035 059	53 975 801	3 967 446	57 943 247
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	591	0	591	1 552	0	1 552	862	0	862	1 281	0	1 281
80601	1 297	0	1 297	750	0	750	1 469	0	1 469	578	0	578
80801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
80901	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
81001	857	0	857	29	0	29	0	0	0	886	0	886
Итого по активу (баланс)	2 745	0	2 745	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	2 745	0	2 745
Пассив
85101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
85201	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
85401	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
85501	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 745	0	2 745	981	0	981	981	0	981	2 745	0	2 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	790 757	8 143	798 900	0	96	96	300 550	198	300 748	490 207	8 041	498 248
90901	517 185	9 654	526 839	63 050	251	63 301	21 864	395	22 259	558 371	9 510	567 881
90902	1 956 216	9 742	1 965 958	262 873	253	263 126	248 395	399	248 794	1 970 694	9 596	1 980 290
90907	119 885	0	119 885	411 056	0	411 056	362 360	0	362 360	168 581	0	168 581
91202	49	0	49	6	0	6	11	0	11	44	0	44
91203	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
91207	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	55 102 023	3 869 591	58 971 614	4 846 943	110 042	4 956 985	2 806 997	213 686	3 020 683	57 141 969	3 765 947	60 907 916
91417	498 000	0	498 000	0	0	0	0	0	0	498 000	0	498 000
91418	32 133	4 225	36 358	7 063	110	7 173	191	180	371	39 005	4 155	43 160
91501	82 144	0	82 144	0	0	0	3 509	0	3 509	78 635	0	78 635
91506	96 525	0	96 525	0	0	0	0	0	0	96 525	0	96 525
91604	155 364	45	155 409	8 656	35	8 691	4 954	51	5 005	159 066	29	159 095
91704	100 353	296	100 649	783	7	790	393	12	405	100 743	291	101 034
91801	7 006	0	7 006	0	0	0	0	0	0	7 006	0	7 006
91802	386 398	3 526	389 924	8 125	79	8 204	1 144	128	1 272	393 379	3 477	396 856
91803	17 940	10	17 950	173	0	173	5	0	5	18 108	10	18 118
99998	27 808 335	0	27 808 335	8 850 900	0	8 850 900	7 452 956	0	7 452 956	29 206 279	0	29 206 279
Итого по активу (баланс)	88 170 329	3 905 232	92 075 561	14 459 640	110 873	14 570 513	11 203 340	215 049	11 418 389	91 426 629	3 801 056	95 227 685
Пассив
91003	0	0	0	19 454	0	19 454	19 454	0	19 454	0	0	0
91004	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
91311	4 050 719	43 660	4 094 379	756 740	15 525	772 265	809 757	17 070	826 827	4 103 736	45 205	4 148 941
91312	20 012 432	11 067	20 023 499	856 804	453	857 257	1 358 371	288	1 358 659	20 513 999	10 902	20 524 901
91314	0	0	0	2 026 845	0	2 026 845	2 026 845	0	2 026 845	0	0	0
91315	1 773 844	50 429	1 824 273	357 982	5 289	363 271	434 340	8 954	443 294	1 850 202	54 094	1 904 296
91316	198 187	52 856	251 043	337 894	9 802	347 696	847 346	81 787	929 133	707 639	124 841	832 480
91317	1 131 592	0	1 131 592	3 062 226	365	3 062 591	3 228 024	15 757	3 243 781	1 297 390	15 392	1 312 782
91507	483 542	0	483 542	1 802	0	1 802	1 124	0	1 124	482 864	0	482 864
91508	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
99999	64 267 226	0	64 267 226	3 956 469	0	3 956 469	5 710 649	0	5 710 649	66 021 406	0	66 021 406
Итого по пассиву (баланс)	91 917 549	158 012	92 075 561	11 377 989	31 434	11 409 423	14 437 691	123 856	14 561 547	94 977 251	250 434	95 227 685
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 040 482	310 620	1 351 102	20 784 335	6 492 758	27 277 093	20 904 263	6 572 300	27 476 563	920 554	231 078	1 151 632
93002	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
93301	0	0	0	0	211 344	211 344	0	211 344	211 344	0	0	0
93302	0	0	0	0	211 553	211 553	0	211 553	211 553	0	0	0
93801	48 903	0	48 903	101 706	0	101 706	97 493	0	97 493	53 116	0	53 116
Итого по активу (баланс)	1 089 385	310 620	1 400 005	20 927 041	6 915 655	27 842 696	21 042 756	6 995 197	28 037 953	973 670	231 078	1 204 748
Пассив
96001	120 074	1 236 186	1 356 260	4 488 566	23 013 197	27 501 763	4 451 791	22 850 959	27 302 750	83 299	1 073 948	1 157 247
96002	0	0	0	0	41 049	41 049	0	41 049	41 049	0	0	0
96301	0	0	0	0	210 797	210 797	0	210 797	210 797	0	0	0
96302	0	0	0	0	212 151	212 151	0	212 151	212 151	0	0	0
96801	43 745	0	43 745	104 933	0	104 933	108 689	0	108 689	47 501	0	47 501
Итого по пассиву (баланс)	163 819	1 236 186	1 400 005	4 593 499	23 477 194	28 070 693	4 560 480	23 314 956	27 875 436	130 800	1 073 948	1 204 748
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 268,0000	0	0	349,0000	0	0	342,0000	0	0	1 275,0000
98010	0	0	44 033 897,0000	0	0	4 715 768,0000	0	0	4 467 600,0000	0	0	44 282 065,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 035 165,0000	0	0	4 716 118,0000	0	0	4 467 943,0000	0	0	44 283 340,0000
Пассив
98040	0	0	41 277 533,0000	0	0	2 134 869,0000	0	0	2 373 346,0000	0	0	41 516 010,0000
98050	0	0	2 237 579,0000	0	0	2 171 225,0000	0	0	2 178 443,0000	0	0	2 244 797,0000
98055	0	0	21 500,0000	0	0	161 825,0000	0	0	164 305,0000	0	0	23 980,0000
98070	0	0	498 553,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	498 553,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 035 165,0000	0	0	4 467 942,0000	0	0	4 716 117,0000	0	0	44 283 340,0000

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