Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 430	3 754	8 184	13 863	1 123	14 986	13 603	345	13 948	4 690	4 532	9 222
30102	2 130 021	0	2 130 021	13 061 453	0	13 061 453	12 949 917	0	12 949 917	2 241 557	0	2 241 557
30110	49 444	609 127	658 571	7 094 845	653 950	7 748 795	7 054 986	515 325	7 570 311	89 303	747 752	837 055
30114	76	3 598 889	3 598 965	0	4 900 716	4 900 716	0	5 693 850	5 693 850	76	2 805 755	2 805 831
30202	487 738	0	487 738	31 862	0	31 862	0	0	0	519 600	0	519 600
30204	127 150	0	127 150	7 698	0	7 698	0	0	0	134 848	0	134 848
30213	199 759	1 503	201 262	738 478	26	738 504	857 136	47	857 183	81 101	1 482	82 583
30221	275 179	0	275 179	6 510 110	0	6 510 110	6 533 173	0	6 533 173	252 116	0	252 116
30233	77 102	129	77 231	2 906 817	30 495	2 937 312	2 881 177	30 480	2 911 657	102 742	144	102 886
30402	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	297	98 979	99 276	97 166	2 577	99 743	97 166	4 049	101 215	297	97 507	97 804
32105	0	1 576 260	1 576 260	0	1 597 675	1 597 675	0	1 621 110	1 621 110	0	1 552 825	1 552 825
32106	0	3 152 520	3 152 520	0	82 100	82 100	0	128 970	128 970	0	3 105 650	3 105 650
32301	0	170 867	170 867	0	57 108	57 108	0	61 202	61 202	0	166 773	166 773
32304	0	10 110	10 110	0	33 838	33 838	0	10 485	10 485	0	33 463	33 463
32307	0	3 152 520	3 152 520	0	1 634 925	1 634 925	0	128 970	128 970	0	4 658 475	4 658 475
32308	0	2 455 970	2 455 970	0	70 699	70 699	0	100 235	100 235	0	2 426 434	2 426 434
45502	750 051	4	750 055	1 125 645	10	1 125 655	1 085 803	8	1 085 811	789 893	6	789 899
45503	111	0	111	106	0	106	55	0	55	162	0	162
45504	5 673	0	5 673	3 401	0	3 401	2 325	0	2 325	6 749	0	6 749
45505	60 179	0	60 179	24 001	0	24 001	8 959	0	8 959	75 221	0	75 221
45506	65 304	0	65 304	36 793	0	36 793	5 876	0	5 876	96 221	0	96 221
45507	668	0	668	88	0	88	21	0	21	735	0	735
45508	42 456 448	7	42 456 455	6 912 996	856	6 913 852	4 812 276	863	4 813 139	44 557 168	0	44 557 168
45701	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45707	39	0	39	34	496	530	31	496	527	42	0	42
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	2 002 193	12	2 002 205	474 469	1	474 470	404 714	1	404 715	2 071 948	12	2 071 960
45915	379 614	0	379 614	205 154	3	205 157	189 835	0	189 835	394 933	3	394 936
47301	0	1 019 961	1 019 961	0	65 729	65 729	0	42 432	42 432	0	1 043 258	1 043 258
47408	0	0	0	28 901 124	35 000 719	63 901 843	28 901 124	35 000 719	63 901 843	0	0	0
47417	15	0	15	3	0	3	18	0	18	0	0	0
47423	196 933	3	196 936	3 221 650	13	3 221 663	3 226 756	13	3 226 769	191 827	3	191 830
47427	1 646 024	123 329	1 769 353	1 432 374	40 929	1 473 303	1 348 308	5 725	1 354 033	1 730 090	158 533	1 888 623
52503	29 674	0	29 674	0	0	0	3 019	0	3 019	26 655	0	26 655
52601	0	0	0	8 969	0	8 969	8 969	0	8 969	0	0	0
60302	62 088	0	62 088	2 144	0	2 144	64 122	0	64 122	110	0	110
60308	1 616	0	1 616	4 289	0	4 289	5 021	0	5 021	884	0	884
60310	5 420	0	5 420	57 512	0	57 512	57 535	0	57 535	5 397	0	5 397
60312	826 919	0	826 919	274 065	0	274 065	269 161	0	269 161	831 823	0	831 823
60314	368	14 337	14 705	0	1 461	1 461	0	1 585	1 585	368	14 213	14 581
60323	2 870	0	2 870	2 731	0	2 731	2 764	0	2 764	2 837	0	2 837
60401	311 880	0	311 880	22 903	0	22 903	0	0	0	334 783	0	334 783
60701	1 470	0	1 470	27 026	0	27 026	27 026	0	27 026	1 470	0	1 470
60901	1 743	0	1 743	0	0	0	0	0	0	1 743	0	1 743
61002	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61008	6 233	0	6 233	6 775	0	6 775	12 973	0	12 973	35	0	35
61009	9 390	0	9 390	15 197	0	15 197	20 285	0	20 285	4 302	0	4 302
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61209	0	0	0	350 985	0	350 985	350 985	0	350 985	0	0	0
61401	73 654	0	73 654	0	0	0	5 273	0	5 273	68 381	0	68 381
61403	128 900	0	128 900	5 312	0	5 312	8 526	0	8 526	125 686	0	125 686
70606	20 282 293	0	20 282 293	2 949 163	0	2 949 163	5 896	0	5 896	23 225 560	0	23 225 560
70608	11 366 553	0	11 366 553	1 213 657	0	1 213 657	0	0	0	12 580 210	0	12 580 210
70611	1 088 769	0	1 088 769	140 537	0	140 537	0	0	0	1 229 306	0	1 229 306
70614	646 112	0	646 112	34 553	0	34 553	0	0	0	680 665	0	680 665
Итого по активу (баланс)	85 843 684	15 988 281	101 831 965	77 916 107	44 175 449	122 091 556	71 214 972	43 346 910	114 561 882	92 544 819	16 816 820	109 361 639
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	2 343 565	0	2 343 565	0	0	0	0	0	0	2 343 565	0	2 343 565
30109	6 999	0	6 999	0	0	0	2 000	0	2 000	8 999	0	8 999
30232	585 595	18 165	603 760	10 644 058	852 765	11 496 823	10 669 257	850 255	11 519 512	610 794	15 655	626 449
31206	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31607	3 147 500	0	3 147 500	0	0	0	1 559 200	0	1 559 200	4 706 700	0	4 706 700
31608	2 425 280	0	2 425 280	0	0	0	0	0	0	2 425 280	0	2 425 280
40701	80	0	80	11 701	0	11 701	11 653	0	11 653	32	0	32
40702	25 627	0	25 627	92 898	7 587	100 485	157 210	10 070	167 280	89 939	2 483	92 422
40703	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
40802	341	0	341	0	0	0	92	0	92	433	0	433
40807	3 648	784 793	788 441	10 459	2 115 742	2 126 201	11 701	1 461 420	1 473 121	4 890	130 471	135 361
40817	1 696 240	95 580	1 791 820	4 006 496	440 248	4 446 744	4 192 463	444 578	4 637 041	1 882 207	99 910	1 982 117
40820	2 152	9 279	11 431	13 367	11 543	24 910	17 283	2 273	19 556	6 068	9	6 077
40903	2 120	0	2 120	68 893	0	68 893	66 773	0	66 773	0	0	0
42303	1 004	6 151	7 155	213	6 160	6 373	2 961	1 764	4 725	3 752	1 755	5 507
42304	3 095 544	766 735	3 862 279	797 071	245 270	1 042 341	1 343 678	149 967	1 493 645	3 642 151	671 432	4 313 583
42305	7 071 279	2 181 100	9 252 379	1 882 046	412 931	2 294 977	1 514 664	334 842	1 849 506	6 703 897	2 103 011	8 806 908
42306	6 928 589	760 721	7 689 310	556 358	106 252	662 610	1 085 711	153 422	1 239 133	7 457 942	807 891	8 265 833
42307	350 001	0	350 001	39 089	0	39 089	48 534	0	48 534	359 446	0	359 446
42309	57 064	18	57 082	140 365	0	140 365	144 080	0	144 080	60 779	18	60 797
42502	0	0	0	0	142 645	142 645	0	142 645	142 645	0	0	0
42505	0	378 452	378 452	0	22 314	22 314	0	9 318	9 318	0	365 456	365 456
42506	17 033	92 108	109 141	1 750	22 535	24 285	3 518	657 680	661 198	18 801	727 253	746 054
42604	184	0	184	0	0	0	1	0	1	185	0	185
42605	16 716	3 847	20 563	925	187	1 112	1 792	1 727	3 519	17 583	5 387	22 970
42606	13 061	76	13 137	0	20	20	164	932	1 096	13 225	988	14 213
43801	6 100	0	6 100	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0
44006	0	10 387 270	10 387 270	0	424 945	424 945	0	270 512	270 512	0	10 232 837	10 232 837
44007	612 851	5 516 910	6 129 761	0	225 697	225 697	0	143 675	143 675	612 851	5 434 888	6 047 739
45515	2 511 549	0	2 511 549	207 393	0	207 393	432 446	0	432 446	2 736 602	0	2 736 602
45818	1 616 462	0	1 616 462	501 993	0	501 993	614 363	0	614 363	1 728 832	0	1 728 832
45918	215 191	0	215 191	45 086	0	45 086	62 059	0	62 059	232 164	0	232 164
47407	0	0	0	30 454 153	33 476 591	63 930 744	30 454 153	33 476 591	63 930 744	0	0	0
47411	107 908	8 832	116 740	170 814	19 016	189 830	168 547	18 312	186 859	105 641	8 128	113 769
47416	3 326	0	3 326	432 744	1 327	434 071	434 966	1 327	436 293	5 548	0	5 548
47422	24 761	6 220	30 981	641 831	285 180	927 011	648 834	303 969	952 803	31 764	25 009	56 773
47425	588 254	0	588 254	57 165	0	57 165	91 997	0	91 997	623 086	0	623 086
47426	198 079	225 768	423 847	8 699	11 192	19 891	71 650	162 446	234 096	261 030	377 022	638 052
52005	5 967 567	0	5 967 567	0	0	0	0	0	0	5 967 567	0	5 967 567
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52407	0	0	0	100 603	0	100 603	100 603	0	100 603	0	0	0
52501	274 048	0	274 048	100 603	0	100 603	93 208	0	93 208	266 653	0	266 653
52602	107 498	0	107 498	0	0	0	34 553	0	34 553	142 051	0	142 051
60301	124 812	0	124 812	246 971	0	246 971	203 953	0	203 953	81 794	0	81 794
60305	64 946	0	64 946	150 502	0	150 502	156 032	0	156 032	70 476	0	70 476
60307	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60309	48 950	0	48 950	0	0	0	49 473	0	49 473	98 423	0	98 423
60311	36 704	0	36 704	184 905	0	184 905	184 602	0	184 602	36 401	0	36 401
60313	0	25 290	25 290	9 391	1 283	10 674	9 391	14 149	23 540	0	38 156	38 156
60322	1 584	0	1 584	4 752	0	4 752	4 627	0	4 627	1 459	0	1 459
60324	28 679	0	28 679	317	0	317	3 035	0	3 035	31 397	0	31 397
60601	144 037	0	144 037	0	0	0	7 920	0	7 920	151 957	0	151 957
60903	99	0	99	0	0	0	29	0	29	128	0	128
61012	6 827	0	6 827	0	0	0	0	0	0	6 827	0	6 827
70601	24 740 010	0	24 740 010	139	0	139	3 382 394	0	3 382 394	28 122 265	0	28 122 265
70602	7 598	0	7 598	0	0	0	0	0	0	7 598	0	7 598
70603	11 386 472	0	11 386 472	0	0	0	1 288 543	0	1 288 543	12 675 015	0	12 675 015
70613	485 900	0	485 900	0	0	0	8 969	0	8 969	494 869	0	494 869
Итого по пассиву (баланс)	80 564 650	21 267 315	101 831 965	51 590 000	38 831 430	90 421 430	59 339 230	38 611 874	97 951 104	88 313 880	21 047 759	109 361 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 132 433	0	2 132 433	0	0	0	0	0	0	2 132 433	0	2 132 433
90901	40 115	0	40 115	3	0	3	3	0	3	40 115	0	40 115
90902	1 996	0	1 996	12	0	12	0	0	0	2 008	0	2 008
91202	121	0	121	85	0	85	85	0	85	121	0	121
91203	11 099	0	11 099	261	0	261	322	0	322	11 038	0	11 038
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91604	752 359	0	752 359	269 392	1	269 393	212 866	0	212 866	808 885	1	808 886
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 118	2 390	30 508	0	63	63	1	98	99	28 117	2 355	30 472
91803	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
99998	21 729 869	0	21 729 869	8 426 454	0	8 426 454	6 970 743	0	6 970 743	23 185 580	0	23 185 580
Итого по активу (баланс)	24 906 698	2 390	24 909 088	8 696 207	64	8 696 271	7 184 020	98	7 184 118	26 418 885	2 356	26 421 241
Пассив
91003	0	0	0	31 862	0	31 862	31 862	0	31 862	0	0	0
91004	0	0	0	7 698	0	7 698	7 698	0	7 698	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	21 596 175	0	21 596 175	6 931 174	0	6 931 174	8 386 888	0	8 386 888	23 051 889	0	23 051 889
91507	110 976	217	111 193	0	9	9	0	6	6	110 976	214	111 190
91508	3 754	0	3 754	0	0	0	0	0	0	3 754	0	3 754
99999	3 179 219	0	3 179 219	110 398	0	110 398	166 840	0	166 840	3 235 661	0	3 235 661
Итого по пассиву (баланс)	24 908 871	217	24 909 088	7 081 132	9	7 081 141	8 593 288	6	8 593 294	26 421 027	214	26 421 241
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 783 024	3 783 024	0	28 957 575	28 957 575	0	29 945 514	29 945 514	0	2 795 085	2 795 085
93306	0	0	0	0	2 302 183	2 302 183	0	2 302 183	2 302 183	0	0	0
93307	0	0	0	0	2 316 341	2 316 341	0	2 316 341	2 316 341	0	0	0
93308	0	0	0	0	2 365 370	2 365 370	0	2 365 370	2 365 370	0	0	0
93309	0	2 330 601	2 330 601	0	2 295 951	2 295 951	0	2 330 601	2 330 601	0	2 295 951	2 295 951
93310	0	1 576 260	1 576 260	0	41 050	41 050	0	64 485	64 485	0	1 552 825	1 552 825
93502	0	0	0	0	31 801	31 801	0	86	86	0	31 715	31 715
93801	146 741	0	146 741	429 862	0	429 862	390 255	0	390 255	186 348	0	186 348
Итого по активу (баланс)	146 741	7 689 885	7 836 626	429 862	38 310 271	38 740 133	390 255	39 324 580	39 714 835	186 348	6 675 576	6 861 924
Пассив
96001	3 760 588	0	3 760 588	29 883 706	0	29 883 706	28 915 156	0	28 915 156	2 792 038	0	2 792 038
96302	0	0	0	0	86	86	0	31 801	31 801	0	31 715	31 715
96306	0	0	0	0	2 290 224	2 290 224	0	2 290 224	2 290 224	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 299 849	2 299 849	0	2 299 849	2 299 849	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 366 638	2 366 638	0	2 366 638	2 366 638	0	0	0
96309	0	2 318 102	2 318 102	0	2 318 102	2 318 102	0	2 299 538	2 299 538	0	2 299 538	2 299 538
96310	1 735 500	0	1 735 500	0	0	0	0	0	0	1 735 500	0	1 735 500
96801	22 436	0	22 436	390 254	0	390 254	370 951	0	370 951	3 133	0	3 133
Итого по пассиву (баланс)	5 518 524	2 318 102	7 836 626	30 273 960	9 274 899	39 548 859	29 286 107	9 288 050	38 574 157	4 530 671	2 331 253	6 861 924
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Пассив
98090	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 132 433,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 132 433,0000

Страница была полезной?