Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 036	15 413	20 449	50 539	15 600	66 139	22 161	24 307	46 468	33 414	6 706	40 120
20209	0	0	0	11 000	8 802	19 802	11 000	8 802	19 802	0	0	0
30102	21 862	0	21 862	1 323 522	0	1 323 522	1 302 560	0	1 302 560	42 824	0	42 824
30110	100	11 805	11 905	0	14 641	14 641	0	25 762	25 762	100	684	784
30202	5 608	0	5 608	223	0	223	0	0	0	5 831	0	5 831
30204	4 407	0	4 407	0	0	0	80	0	80	4 327	0	4 327
30602	119	0	119	31 235	0	31 235	29 101	0	29 101	2 253	0	2 253
32002	55 000	0	55 000	530 000	0	530 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	130 000	0	130 000	65 000	0	65 000
45101	18 303	0	18 303	41 379	0	41 379	59 682	0	59 682	0	0	0
45106	0	0	0	0	12 876	12 876	0	453	453	0	12 423	12 423
45107	47 000	0	47 000	0	0	0	37 000	0	37 000	10 000	0	10 000
45201	130	0	130	32 360	0	32 360	32 490	0	32 490	0	0	0
45205	337	8 295	8 632	0	215	215	23	462	485	314	8 048	8 362
45206	44 235	0	44 235	0	0	0	41 235	0	41 235	3 000	0	3 000
45207	18 466	1 953	20 419	41 180	28	41 208	624	180	804	59 022	1 801	60 823
45406	183	0	183	0	0	0	90	0	90	93	0	93
45407	2 478	408	2 886	0	10	10	165	71	236	2 313	347	2 660
45505	14 475	2 085	16 560	1 250	52	1 302	568	480	1 048	15 157	1 657	16 814
45506	32 584	47 622	80 206	0	1 761	1 761	2 364	3 008	5 372	30 220	46 375	76 595
45507	20 635	187	20 822	0	5	5	503	7	510	20 132	185	20 317
45705	468	0	468	0	0	0	32	0	32	436	0	436
45812	5 815	0	5 815	24	0	24	26	0	26	5 813	0	5 813
45814	377	0	377	0	126	126	0	126	126	377	0	377
45815	22 985	7 395	30 380	214	762	976	592	802	1 394	22 607	7 355	29 962
45912	360	0	360	3	0	3	81	0	81	282	0	282
45914	371	0	371	8	5	13	0	5	5	379	0	379
45915	3 300	1 132	4 432	161	181	342	293	83	376	3 168	1 230	4 398
47408	0	0	0	13 184	20 573	33 757	13 184	20 573	33 757	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47423	17 815	449	18 264	10	7 939	7 949	15	7 946	7 961	17 810	442	18 252
47427	6 506	450	6 956	2 647	1 056	3 703	1 946	1 117	3 063	7 207	389	7 596
50305	17 419	0	17 419	24	0	24	223	0	223	17 220	0	17 220
50605	3 685	0	3 685	13 953	0	13 953	13 226	0	13 226	4 412	0	4 412
50606	55 034	0	55 034	15 037	0	15 037	0	0	0	70 071	0	70 071
50621	76	0	76	685	0	685	0	0	0	761	0	761
51401	0	0	0	0	13 747	13 747	0	0	0	0	13 747	13 747
51405	9 668	13 936	23 604	24	381	405	0	14 317	14 317	9 692	0	9 692
52503	114	0	114	0	0	0	14	0	14	100	0	100
60202	2	0	2	45 000	0	45 000	0	0	0	45 002	0	45 002
60302	1 289	0	1 289	32	0	32	337	0	337	984	0	984
60306	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
60308	12	0	12	26	0	26	29	0	29	9	0	9
60310	64	0	64	81	0	81	0	0	0	145	0	145
60312	1 858	0	1 858	1 083	0	1 083	1 954	0	1 954	987	0	987
60401	4 741	0	4 741	0	0	0	0	0	0	4 741	0	4 741
60701	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	39	0	39	95	0	95	63	0	63	71	0	71
61009	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	16 098	0	16 098	0	0	0	0	0	0	16 098	0	16 098
61210	0	0	0	13 302	0	13 302	13 302	0	13 302	0	0	0
61403	264	0	264	58	0	58	24	0	24	298	0	298
70606	90 343	0	90 343	8 065	0	8 065	2 863	0	2 863	95 545	0	95 545
70607	698	0	698	48	0	48	183	0	183	563	0	563
70608	116 578	0	116 578	6 609	0	6 609	0	0	0	123 187	0	123 187
70611	1 379	0	1 379	346	0	346	0	0	0	1 725	0	1 725
Итого по активу (баланс)	668 353	111 130	779 483	2 379 315	98 760	2 478 075	2 303 815	108 501	2 412 316	743 853	101 389	845 242
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
10801	5 961	0	5 961	0	0	0	0	0	0	5 961	0	5 961
31303	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300	100	0	100
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	1 067	151	1 218	248 149	13 353	261 502	298 940	13 262	312 202	51 858	60	51 918
40702	113 251	25	113 276	456 564	375	456 939	465 838	375	466 213	122 525	25	122 550
40703	230	44	274	1 440	1	1 441	1 423	0	1 423	213	43	256
40802	173	0	173	1 026	0	1 026	1 025	0	1 025	172	0	172
40817	796	143	939	24 640	5 161	29 801	24 567	5 144	29 711	723	126	849
40820	5	7	12	57	0	57	57	0	57	5	7	12
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
42007	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	267	167	434	0	6	6	0	4	4	267	165	432
42305	1 059	6 493	7 552	158	258	416	192	167	359	1 093	6 402	7 495
42306	37 376	76 761	114 137	5 415	15 123	20 538	30 176	1 808	31 984	62 137	63 446	125 583
42307	25 280	22 939	48 219	0	938	938	178	714	892	25 458	22 715	48 173
42606	37	547	584	0	13	13	0	6	6	37	540	577
45215	320	0	320	138	0	138	136	0	136	318	0	318
45515	192	0	192	50	0	50	41	0	41	183	0	183
45715	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45818	19 304	0	19 304	144	0	144	103	0	103	19 263	0	19 263
45918	647	0	647	10	0	10	5	0	5	642	0	642
47405	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
47407	0	0	0	20 573	13 165	33 738	20 573	13 165	33 738	0	0	0
47411	2 031	1 758	3 789	116	132	248	280	378	658	2 195	2 004	4 199
47416	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47425	48	0	48	138	0	138	337	0	337	247	0	247
47426	559	0	559	221	0	221	762	0	762	1 100	0	1 100
50620	662	0	662	389	0	389	243	0	243	516	0	516
52306	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
60301	0	0	0	968	0	968	968	0	968	0	0	0
60305	0	0	0	1 980	0	1 980	1 980	0	1 980	0	0	0
60309	14	0	14	6	0	6	12	0	12	20	0	20
60311	8	0	8	29	0	29	29	0	29	8	0	8
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	4 039	0	4 039	0	0	0	37	0	37	4 076	0	4 076
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
70601	92 155	0	92 155	130	0	130	6 401	0	6 401	98 426	0	98 426
70602	302	0	302	195	0	195	891	0	891	998	0	998
70603	115 983	0	115 983	0	0	0	6 505	0	6 505	122 488	0	122 488
Итого по пассиву (баланс)	670 448	109 035	779 483	814 646	48 525	863 171	893 907	35 023	928 930	749 709	95 533	845 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 572	0	8 572	2 024	0	2 024	263	0	263	10 333	0	10 333
90902	283 228	0	283 228	1 975	0	1 975	308	0	308	284 895	0	284 895
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	9 552	0	9 552	9 552	0	9 552	0	0	0
91414	164 014	37 744	201 758	721	1 937	2 658	4 981	3 010	7 991	159 754	36 671	196 425
91604	23 040	3 533	26 573	226	142	368	22	145	167	23 244	3 530	26 774
91704	19 256	56	19 312	0	1	1	0	2	2	19 256	55	19 311
91802	24 604	1 012	25 616	0	13	13	0	25	25	24 604	1 000	25 604
99998	532 896	0	532 896	274 848	0	274 848	324 058	0	324 058	483 686	0	483 686
Итого по активу (баланс)	1 055 611	42 345	1 097 956	289 346	2 093	291 439	339 184	3 182	342 366	1 005 773	41 256	1 047 029
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91312	311 593	116 835	428 428	41 659	4 824	46 483	1 350	17 083	18 433	271 284	129 094	400 378
91315	1 689	0	1 689	0	0	0	0	0	0	1 689	0	1 689
91316	21 500	0	21 500	31 500	0	31 500	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	6 260	0	6 260	95 932	0	95 932	96 272	0	96 272	6 600	0	6 600
91507	75 000	0	75 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	565 060	0	565 060	18 308	0	18 308	16 591	0	16 591	563 343	0	563 343
Итого по пассиву (баланс)	981 121	116 835	1 097 956	337 542	4 824	342 366	274 356	17 083	291 439	917 935	129 094	1 047 029
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5	475	480	5	475	480	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	104 493,0000	0	0	173 122,0000	0	0	147 641,0000	0	0	129 974,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 495,0000	0	0	173 122,0000	0	0	147 641,0000	0	0	129 976,0000
Пассив
98050	0	0	93 206,0000	0	0	147 641,0000	0	0	173 122,0000	0	0	118 687,0000
98070	0	0	11 289,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 289,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 495,0000	0	0	147 641,0000	0	0	173 122,0000	0	0	129 976,0000

Страница была полезной?