Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 281	41 324	100 605	442 595	407 463	850 058	456 822	399 008	855 830	45 054	49 779	94 833
20209	0	0	0	123 495	19 759	143 254	123 495	19 759	143 254	0	0	0
30102	4 514	0	4 514	474 149	0	474 149	472 735	0	472 735	5 928	0	5 928
30110	196 916	66 919	263 835	843 968	89 728	933 696	987 109	79 770	1 066 879	53 775	76 877	130 652
30202	18 855	0	18 855	0	0	0	608	0	608	18 247	0	18 247
30204	4 910	0	4 910	667	0	667	0	0	0	5 577	0	5 577
30210	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30602	0	2	2	130 060	0	130 060	130 060	0	130 060	0	2	2
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	40 000	0	40 000	110 000	0	110 000
45107	7 572	0	7 572	0	0	0	1 770	0	1 770	5 802	0	5 802
45205	12 834	0	12 834	0	0	0	0	0	0	12 834	0	12 834
45206	26 200	0	26 200	0	0	0	900	0	900	25 300	0	25 300
45207	15 291	0	15 291	0	0	0	0	0	0	15 291	0	15 291
45307	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	37 439	0	37 439	0	0	0	100	0	100	37 339	0	37 339
45408	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000	225	0	225	79 775	0	79 775
45505	8 758	0	8 758	200	0	200	8 304	0	8 304	654	0	654
45506	86 039	18 157	104 196	14 880	299	15 179	2 439	2 430	4 869	98 480	16 026	114 506
45507	121 142	0	121 142	150	0	150	3 490	0	3 490	117 802	0	117 802
45812	4 074	0	4 074	100	0	100	100	0	100	4 074	0	4 074
45815	9 173	0	9 173	1 253	0	1 253	2 162	0	2 162	8 264	0	8 264
45912	981	0	981	534	0	534	747	0	747	768	0	768
45915	4 407	0	4 407	920	0	920	1 077	0	1 077	4 250	0	4 250
47408	0	0	0	18 196	88 975	107 171	18 196	87 038	105 234	0	1 937	1 937
47423	484	1 260	1 744	25 655	5 796	31 451	25 884	6 320	32 204	255	736	991
47427	1 027	0	1 027	6 029	207	6 236	5 817	207	6 024	1 239	0	1 239
50307	0	0	0	130 657	0	130 657	2 277	0	2 277	128 380	0	128 380
50708	0	17 577	17 577	0	208	208	0	428	428	0	17 357	17 357
50721	8 714	0	8 714	2 731	0	2 731	2 501	0	2 501	8 944	0	8 944
60302	5 547	0	5 547	27	0	27	47	0	47	5 527	0	5 527
60306	1	0	1	649	0	649	643	0	643	7	0	7
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	6 908	0	6 908	488	0	488	0	0	0	7 396	0	7 396
60312	29 966	0	29 966	3 303	0	3 303	24 634	0	24 634	8 635	0	8 635
60314	5 211	397	5 608	4	11	15	0	16	16	5 215	392	5 607
60323	1 839	0	1 839	79	0	79	469	0	469	1 449	0	1 449
60401	2 359	0	2 359	0	0	0	0	0	0	2 359	0	2 359
60411	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	29 093	0	29 093	0	0	0	0	0	0	29 093	0	29 093
61002	2 146	0	2 146	0	0	0	0	0	0	2 146	0	2 146
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	6 740	0	6 740	0	0	0	0	0	0	6 740	0	6 740
61403	3 150	0	3 150	23 788	0	23 788	301	0	301	26 637	0	26 637
70606	117 224	0	117 224	39 777	0	39 777	0	0	0	157 001	0	157 001
70608	70 048	0	70 048	6 632	0	6 632	0	0	0	76 680	0	76 680
Итого по активу (баланс)	1 092 083	145 636	1 237 719	2 876 029	612 446	3 488 475	2 782 955	594 976	3 377 931	1 185 157	163 106	1 348 263
Пассив
10207	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
10603	8 714	0	8 714	2 501	0	2 501	2 731	0	2 731	8 944	0	8 944
10701	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
10801	39 486	0	39 486	0	0	0	0	0	0	39 486	0	39 486
40602	309	0	309	4 315	0	4 315	4 681	0	4 681	675	0	675
40701	156	0	156	17 986	0	17 986	18 105	0	18 105	275	0	275
40702	31 655	58	31 713	97 443	21 167	118 610	111 516	21 171	132 687	45 728	62	45 790
40703	567	0	567	1 091	0	1 091	1 043	0	1 043	519	0	519
40802	12 193	0	12 193	107 847	0	107 847	104 379	0	104 379	8 725	0	8 725
40807	340	12	352	422	341	763	410	340	750	328	11	339
40817	3 609	404	4 013	52 307	10 431	62 738	51 976	12 909	64 885	3 278	2 882	6 160
40820	20	2	22	2 850	2 850	5 700	2 850	2 850	5 700	20	2	22
40905	3	0	3	19 922	19	19 941	19 919	19	19 938	0	0	0
40909	0	0	0	4 061	3 265	7 326	4 061	3 265	7 326	0	0	0
40910	0	0	0	471	831	1 302	471	831	1 302	0	0	0
40911	31	0	31	15 186	0	15 186	15 237	0	15 237	82	0	82
40912	0	0	0	3 606	10 812	14 418	3 606	10 812	14 418	0	0	0
40913	0	0	0	1 504	7 120	8 624	1 504	7 120	8 624	0	0	0
42301	1 215	319	1 534	5 545	1 636	7 181	5 299	1 565	6 864	969	248	1 217
42302	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	1 669	0	1 669	1 568	0	1 568	58	0	58	159	0	159
42304	4 996	287	5 283	731	71	802	374	5	379	4 639	221	4 860
42305	17 532	2 433	19 965	214	64	278	156	106	262	17 474	2 475	19 949
42306	452 433	129 775	582 208	28 446	4 971	33 417	64 776	17 243	82 019	488 763	142 047	630 810
42307	2 031	1 977	4 008	0	711	711	465	1 928	2 393	2 496	3 194	5 690
42507	102 500	0	102 500	410	0	410	410	0	410	102 500	0	102 500
42601	15	1	16	21	0	21	21	0	21	15	1	16
42604	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42605	100	43	143	0	1	1	0	1	1	100	43	143
42606	522	957	1 479	0	58	58	19	1 727	1 746	541	2 626	3 167
45115	378	0	378	88	0	88	0	0	0	290	0	290
45215	9 878	0	9 878	3	0	3	0	0	0	9 875	0	9 875
45315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
45415	1 749	0	1 749	9 814	0	9 814	9 801	0	9 801	1 736	0	1 736
45515	4 973	0	4 973	617	0	617	3 225	0	3 225	7 581	0	7 581
45818	8 113	0	8 113	1 807	0	1 807	149	0	149	6 455	0	6 455
45918	1 552	0	1 552	241	0	241	18	0	18	1 329	0	1 329
47407	0	0	0	64 947	65 736	130 683	64 947	65 736	130 683	0	0	0
47411	5 465	1 334	6 799	3 816	722	4 538	4 504	910	5 414	6 153	1 522	7 675
47416	62	0	62	6 015	0	6 015	5 969	0	5 969	16	0	16
47422	52	0	52	14 264	11 874	26 138	14 264	11 876	26 140	52	2	54
47425	93	0	93	17 000	0	17 000	17 070	0	17 070	163	0	163
47426	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60301	628	0	628	1 331	0	1 331	706	0	706	3	0	3
60305	49	0	49	1 609	0	1 609	1 562	0	1 562	2	0	2
60307	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	2	0	2	31	0	31
60311	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	1 552	0	1 552	0	0	0	0	0	0	1 552	0	1 552
60601	1 120	0	1 120	0	0	0	29	0	29	1 149	0	1 149
61012	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61301	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
70601	109 450	0	109 450	0	0	0	39 990	0	39 990	149 440	0	149 440
70603	69 579	0	69 579	0	0	0	6 507	0	6 507	76 086	0	76 086
Итого по пассиву (баланс)	1 100 117	137 602	1 237 719	490 533	142 680	633 213	583 343	160 414	743 757	1 192 927	155 336	1 348 263
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 557	0	4 557	229	0	229	172	0	172	4 614	0	4 614
90902	43 155	0	43 155	2 477	0	2 477	2 988	0	2 988	42 644	0	42 644
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	368 877	0	368 877	150 358	0	150 358	4 172	0	4 172	515 063	0	515 063
91604	1 202	0	1 202	529	0	529	444	0	444	1 287	0	1 287
91704	493	0	493	0	0	0	1	0	1	492	0	492
91802	1 164	0	1 164	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
99998	797 310	0	797 310	312 953	0	312 953	92 009	0	92 009	1 018 254	0	1 018 254
Итого по активу (баланс)	1 216 759	0	1 216 759	466 546	0	466 546	99 786	0	99 786	1 583 519	0	1 583 519
Пассив
91004	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91312	783 516	0	783 516	10 350	0	10 350	228 578	0	228 578	1 001 744	0	1 001 744
91316	5 600	0	5 600	81 600	0	81 600	83 000	0	83 000	7 000	0	7 000
91317	1 434	0	1 434	0	0	0	1 316	0	1 316	2 750	0	2 750
91507	6 760	0	6 760	0	0	0	0	0	0	6 760	0	6 760
99999	419 449	0	419 449	7 777	0	7 777	153 593	0	153 593	565 265	0	565 265
Итого по пассиву (баланс)	1 216 759	0	1 216 759	99 786	0	99 786	466 546	0	466 546	1 583 519	0	1 583 519
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 220 454,0000	0	0	124 348,0000	0	0	0,0000	0	0	4 344 802,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 220 454,0000	0	0	124 348,0000	0	0	0,0000	0	0	4 344 802,0000
Пассив
98050	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	124 348,0000	0	0	4 344 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 220 454,0000	0	0	0,0000	0	0	124 348,0000	0	0	4 344 802,0000

Страница была полезной?