Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	534	0	534	2	0	2	0	0	0	536	0	536
20202	59 507	19 861	79 368	263 989	18 715	282 704	208 210	17 781	225 991	115 286	20 795	136 081
20208	5 046	0	5 046	11 531	0	11 531	13 853	0	13 853	2 724	0	2 724
20209	2 577	0	2 577	81 706	1 342	83 048	84 283	1 342	85 625	0	0	0
30102	49 362	0	49 362	5 845 794	0	5 845 794	5 818 420	0	5 818 420	76 736	0	76 736
30110	2 920	3 116	6 036	9 995	4 004	13 999	10 137	4 567	14 704	2 778	2 553	5 331
30114	0	67 891	67 891	0	27 656	27 656	0	30 442	30 442	0	65 105	65 105
30202	12 400	0	12 400	0	0	0	1 357	0	1 357	11 043	0	11 043
30204	3 149	0	3 149	58	0	58	0	0	0	3 207	0	3 207
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	814	0	814	9 210	463	9 673	9 535	443	9 978	489	20	509
30302	29 109	8 200	37 309	39 993	5 326	45 319	37 438	1 093	38 531	31 664	12 433	44 097
30306	81 010	13 938	94 948	100 423	5 287	105 710	96 896	2 484	99 380	84 537	16 741	101 278
30402	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
32002	160 000	0	160 000	3 295 000	0	3 295 000	3 455 000	0	3 455 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	915 000	0	915 000	165 000	0	165 000
32004	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32308	0	3 468	3 468	0	90	90	0	142	142	0	3 416	3 416
45201	400	0	400	2 127	0	2 127	2 527	0	2 527	0	0	0
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	43 548	10 179	53 727	0	120	120	6 500	248	6 748	37 048	10 051	47 099
45206	215 480	9 458	224 938	4 030	246	4 276	21 360	387	21 747	198 150	9 317	207 467
45207	114 539	22 068	136 607	6 500	575	7 075	24 916	903	25 819	96 123	21 740	117 863
45208	24 020	0	24 020	0	0	0	0	0	0	24 020	0	24 020
45406	9 356	0	9 356	1 131	0	1 131	1 081	0	1 081	9 406	0	9 406
45407	81 187	0	81 187	4 450	0	4 450	3 224	0	3 224	82 413	0	82 413
45408	4 682	0	4 682	0	0	0	8	0	8	4 674	0	4 674
45505	14 751	0	14 751	22 090	0	22 090	23 035	0	23 035	13 806	0	13 806
45506	129 455	26 380	155 835	22 954	462	23 416	2 612	1 683	4 295	149 797	25 159	174 956
45507	19 770	6 463	26 233	0	168	168	560	264	824	19 210	6 367	25 577
45509	648	0	648	1 808	0	1 808	1 748	0	1 748	708	0	708
45812	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45814	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45815	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
45912	342	0	342	0	0	0	251	0	251	91	0	91
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47107	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	663	72	735	12 985	12 986	25 971	12 999	12 987	25 986	649	71	720
47408	0	0	0	7 566	18 416	25 982	7 566	18 416	25 982	0	0	0
47423	1 181	1 605	2 786	18 455	176	18 631	18 334	195	18 529	1 302	1 586	2 888
47427	8	0	8	5 555	360	5 915	5 546	360	5 906	17	0	17
50208	5 105	0	5 105	45	0	45	0	0	0	5 150	0	5 150
51403	19 700	0	19 700	125	0	125	0	0	0	19 825	0	19 825
51405	0	19 837	19 837	0	282	282	0	483	483	0	19 636	19 636
51406	0	6 110	6 110	0	175	175	0	250	250	0	6 035	6 035
60302	1 527	0	1 527	28	0	28	4	0	4	1 551	0	1 551
60306	0	0	0	1 430	0	1 430	1 430	0	1 430	0	0	0
60308	0	0	0	418	0	418	176	0	176	242	0	242
60310	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60312	541	0	541	2 939	0	2 939	2 456	0	2 456	1 024	0	1 024
60323	129	0	129	3	0	3	1	0	1	131	0	131
60401	35 154	0	35 154	27	0	27	27	0	27	35 154	0	35 154
60404	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60701	0	0	0	476	0	476	0	0	0	476	0	476
61002	6	0	6	52	0	52	58	0	58	0	0	0
61008	266	0	266	149	0	149	253	0	253	162	0	162
61009	37	0	37	235	0	235	128	0	128	144	0	144
61011	9 742	0	9 742	0	0	0	0	0	0	9 742	0	9 742
61403	1 051	0	1 051	99	0	99	417	0	417	733	0	733
70606	250 993	0	250 993	56 420	0	56 420	30	0	30	307 383	0	307 383
70608	210 110	0	210 110	11 293	0	11 293	0	0	0	221 403	0	221 403
70611	2 336	0	2 336	0	0	0	0	0	0	2 336	0	2 336
Итого по активу (баланс)	1 653 458	218 646	1 872 104	10 921 579	96 849	11 018 428	10 797 864	94 470	10 892 334	1 777 173	221 025	1 998 198
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	10 633	0	10 633	0	0	0	0	0	0	10 633	0	10 633
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	1 391	0	1 391	0	0	0	0	0	0	1 391	0	1 391
10801	13 947	0	13 947	0	0	0	0	0	0	13 947	0	13 947
30232	328	162	490	21 057	3 791	24 848	20 859	3 812	24 671	130	183	313
30301	29 109	8 200	37 309	37 438	1 093	38 531	39 993	5 326	45 319	31 664	12 433	44 097
30305	81 010	13 938	94 948	96 896	2 484	99 380	100 423	5 287	105 710	84 537	16 741	101 278
40503	0	53 749	53 749	0	2 251	2 251	0	1 515	1 515	0	53 013	53 013
40602	54	0	54	372	0	372	1 074	0	1 074	756	0	756
40701	1 048	0	1 048	990	0	990	1 800	0	1 800	1 858	0	1 858
40702	342 750	5 430	348 180	1 240 028	39 011	1 279 039	1 277 405	39 397	1 316 802	380 127	5 816	385 943
40703	32 762	1 927	34 689	29 339	320	29 659	30 491	288	30 779	33 914	1 895	35 809
40802	37 228	0	37 228	153 015	0	153 015	149 849	0	149 849	34 062	0	34 062
40807	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
40817	36 017	22 466	58 483	127 245	11 119	138 364	126 735	8 985	135 720	35 507	20 332	55 839
40820	1 545	591	2 136	1 550	640	2 190	100	360	460	95	311	406
40821	0	0	0	3 184	0	3 184	3 184	0	3 184	0	0	0
40905	0	0	0	4 938	0	4 938	4 938	0	4 938	0	0	0
40909	0	0	0	773	717	1 490	773	717	1 490	0	0	0
40910	0	0	0	3	13	16	3	13	16	0	0	0
40911	46	0	46	9 196	0	9 196	9 172	0	9 172	22	0	22
40912	0	0	0	637	826	1 463	637	826	1 463	0	0	0
40913	0	0	0	27	293	320	27	293	320	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42205	35	0	35	0	0	0	15	0	15	50	0	50
42301	7 032	7 558	14 590	24 156	8 080	32 236	21 945	8 598	30 543	4 821	8 076	12 897
42303	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42304	5 828	495	6 323	820	153	973	5 442	3 635	9 077	10 450	3 977	14 427
42305	16 542	5 015	21 557	8 809	601	9 410	8 607	580	9 187	16 340	4 994	21 334
42306	300 165	46 699	346 864	17 908	4 700	22 608	26 788	2 576	29 364	309 045	44 575	353 620
42307	46 324	4 192	50 516	3 112	136	3 248	3 861	534	4 395	47 073	4 590	51 663
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	94	0	94	17	0	17	0	0	0	77	0	77
42315	55	0	55	0	0	0	11	0	11	66	0	66
42601	5	0	5	97	2 715	2 812	100	2 715	2 815	8	0	8
42605	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
42606	1 598	113	1 711	4	3	7	14	2	16	1 608	112	1 720
42607	596	3 842	4 438	0	2 569	2 569	0	34	34	596	1 307	1 903
42614	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43806	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	5	0	5	29 005	0	29 005
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	7 640	0	7 640	3 866	0	3 866	13 394	0	13 394	17 168	0	17 168
45415	1 379	0	1 379	921	0	921	896	0	896	1 354	0	1 354
45515	1 557	0	1 557	26 437	0	26 437	25 983	0	25 983	1 103	0	1 103
45818	2 386	0	2 386	0	0	0	6	0	6	2 392	0	2 392
45918	105	0	105	25	0	25	45	0	45	125	0	125
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	1 610	214	1 824	1 610	214	1 824	0	0	0
47407	0	0	0	18 356	7 563	25 919	18 356	7 563	25 919	0	0	0
47411	2 322	1 193	3 515	812	322	1 134	687	245	932	2 197	1 116	3 313
47416	130	0	130	4 116	0	4 116	4 059	0	4 059	73	0	73
47422	429	382	811	2 510	814	3 324	2 365	441	2 806	284	9	293
47425	1 360	0	1 360	3 725	0	3 725	3 711	0	3 711	1 346	0	1 346
47426	510	0	510	0	0	0	407	0	407	917	0	917
50220	534	0	534	0	0	0	2	0	2	536	0	536
52305	0	40 715	40 715	0	991	991	0	482	482	0	40 206	40 206
52501	0	300	300	0	7	7	0	93	93	0	386	386
60301	64	0	64	1 548	0	1 548	1 565	0	1 565	81	0	81
60305	0	0	0	4 726	0	4 726	4 726	0	4 726	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60311	345	0	345	480	0	480	479	0	479	344	0	344
60313	0	13	13	0	7	7	0	7	7	0	13	13
60322	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
60324	71	0	71	0	0	0	9	0	9	80	0	80
60601	12 064	0	12 064	14	0	14	300	0	300	12 350	0	12 350
61012	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
61304	210	0	210	35	0	35	36	0	36	211	0	211
70601	264 218	0	264 218	245	0	245	48 076	0	48 076	312 049	0	312 049
70603	209 579	0	209 579	0	0	0	11 295	0	11 295	220 874	0	220 874
Итого по пассиву (баланс)	1 655 124	216 980	1 872 104	1 851 297	91 433	1 942 730	1 974 286	94 538	2 068 824	1 778 113	220 085	1 998 198
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	51 918	0	51 918	12 214	0	12 214	9 399	0	9 399	54 733	0	54 733
90902	98 052	0	98 052	13 594	0	13 594	14 259	0	14 259	97 387	0	97 387
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	631 519	0	631 519	32 540	0	32 540	38 813	0	38 813	625 246	0	625 246
91502	101	0	101	19	0	19	0	0	0	120	0	120
91604	1 965	0	1 965	517	0	517	259	0	259	2 223	0	2 223
91704	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91802	161	0	161	0	0	0	130	0	130	31	0	31
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 287 136	0	1 287 136	74 436	0	74 436	104 889	0	104 889	1 256 683	0	1 256 683
Итого по активу (баланс)	2 071 186	0	2 071 186	133 320	0	133 320	167 749	0	167 749	2 036 757	0	2 036 757
Пассив
91312	1 208 775	0	1 208 775	59 926	0	59 926	28 669	0	28 669	1 177 518	0	1 177 518
91315	8 614	0	8 614	6 567	0	6 567	6 043	0	6 043	8 090	0	8 090
91316	9 104	0	9 104	2 300	0	2 300	4 500	0	4 500	11 304	0	11 304
91317	38 394	0	38 394	36 095	0	36 095	35 223	0	35 223	37 522	0	37 522
91507	22 204	0	22 204	0	0	0	0	0	0	22 204	0	22 204
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	784 050	0	784 050	45 425	0	45 425	41 449	0	41 449	780 074	0	780 074
Итого по пассиву (баланс)	2 071 186	0	2 071 186	150 313	0	150 313	115 884	0	115 884	2 036 757	0	2 036 757
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 008,0000
Пассив
98050	0	0	4 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 008,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 008,0000

Страница была полезной?