Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 484	17 184	22 668	565 977	237 334	803 311	563 021	241 108	804 129	8 440	13 410	21 850
20203	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
20209	2 951	1 742	4 693	390 884	88 647	479 531	387 370	86 756	474 126	6 465	3 633	10 098
30102	33 675	0	33 675	879 938	0	879 938	902 237	0	902 237	11 376	0	11 376
30110	10 848	13 546	24 394	280 569	174 560	455 129	280 725	160 342	441 067	10 692	27 764	38 456
30114	0	4 853	4 853	0	185 921	185 921	0	156 768	156 768	0	34 006	34 006
30202	7 315	0	7 315	0	0	0	369	0	369	6 946	0	6 946
30204	732	0	732	47	0	47	0	0	0	779	0	779
30221	0	0	0	1 900	36 469	38 369	1 900	27 152	29 052	0	9 317	9 317
30233	139	0	139	30 257	1 336	31 593	30 245	1 336	31 581	151	0	151
30402	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32201	0	5 142	5 142	691	133	824	691	210	901	0	5 065	5 065
45203	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	380	0	380	0	0	0	380	0	380	0	0	0
45206	208 700	0	208 700	3 329	0	3 329	1 000	0	1 000	211 029	0	211 029
45207	351 238	0	351 238	47 746	0	47 746	10 000	0	10 000	388 984	0	388 984
45208	895 576	0	895 576	0	0	0	13 200	0	13 200	882 376	0	882 376
45502	600	0	600	2 750	0	2 750	600	0	600	2 750	0	2 750
45503	4 715	0	4 715	5 200	0	5 200	4 380	0	4 380	5 535	0	5 535
45504	1 800	0	1 800	0	0	0	167	0	167	1 633	0	1 633
45505	3 652	0	3 652	251	0	251	660	0	660	3 243	0	3 243
45506	20 593	0	20 593	2 200	0	2 200	1 135	0	1 135	21 658	0	21 658
45507	548	0	548	0	0	0	28	0	28	520	0	520
45509	112	0	112	399	0	399	208	0	208	303	0	303
45812	4 422	12 789	17 211	0	333	333	0	523	523	4 422	12 599	17 021
45815	2 375	1 407	3 782	3 250	0	3 250	5 625	1 407	7 032	0	0	0
45915	28	0	28	32	0	32	60	0	60	0	0	0
47404	283	5 016	5 299	184 964	219 269	404 233	185 186	219 344	404 530	61	4 941	5 002
47408	0	0	0	288 569	414 845	703 414	288 569	414 845	703 414	0	0	0
47423	1 911	835	2 746	17 082	6 623	23 705	16 914	6 071	22 985	2 079	1 387	3 466
47427	67	0	67	127	0	127	32	0	32	162	0	162
60302	117	0	117	60	0	60	82	0	82	95	0	95
60306	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60310	156	0	156	157	0	157	36	0	36	277	0	277
60312	672	0	672	4 785	0	4 785	4 836	0	4 836	621	0	621
60314	0	0	0	0	473	473	0	333	333	0	140	140
60323	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
60401	5 153	0	5 153	0	0	0	0	0	0	5 153	0	5 153
60409	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	43	0	43	29	0	29	37	0	37	35	0	35
61008	48	0	48	32	0	32	55	0	55	25	0	25
61009	83	0	83	103	0	103	77	0	77	109	0	109
61403	2 164	0	2 164	0	0	0	119	0	119	2 045	0	2 045
70606	358 078	0	358 078	53 725	0	53 725	17	0	17	411 786	0	411 786
70608	75 209	0	75 209	3 953	0	3 953	0	0	0	79 162	0	79 162
70611	7 560	0	7 560	671	0	671	0	0	0	8 231	0	8 231
Итого по активу (баланс)	2 008 525	62 520	2 071 045	2 771 083	1 365 943	4 137 026	2 701 330	1 316 195	4 017 525	2 078 278	112 268	2 190 546
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	206 565	0	206 565	0	0	0	0	0	0	206 565	0	206 565
30220	0	221	221	0	4 475	4 475	0	21 024	21 024	0	16 770	16 770
30222	0	0	0	253	192	445	253	192	445	0	0	0
30223	19 309	0	19 309	442 624	0	442 624	446 260	0	446 260	22 945	0	22 945
31501	306	0	306	1 823	0	1 823	2 449	0	2 449	932	0	932
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	288 426	13 999	302 425	1 200 186	37 442	1 237 628	1 221 812	36 205	1 258 017	310 052	12 762	322 814
40703	5 502	54	5 556	7 560	2	7 562	7 624	1	7 625	5 566	53	5 619
40802	6 206	177	6 383	15 844	354	16 198	15 233	177	15 410	5 595	0	5 595
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	244	1 854	2 098	1 689	866	2 555	1 599	18	1 617	154	1 006	1 160
40817	19 859	9 526	29 385	183 521	51 027	234 548	181 149	50 787	231 936	17 487	9 286	26 773
40820	25	67	92	11	3	14	19	2	21	33	66	99
40821	0	0	0	15 080	0	15 080	15 083	0	15 083	3	0	3
40905	159	0	159	34 313	0	34 313	34 313	0	34 313	159	0	159
40909	0	94	94	2 860	8 327	11 187	2 860	8 325	11 185	0	92	92
40910	0	0	0	1 408	2 358	3 766	1 408	2 358	3 766	0	0	0
40911	180	0	180	30 709	44	30 753	30 685	44	30 729	156	0	156
40912	12	0	12	4 000	11 227	15 227	3 988	11 227	15 215	0	0	0
40913	0	2	2	8 814	38 593	47 407	8 814	38 591	47 405	0	0	0
42105	36 773	0	36 773	2 930	0	2 930	11 660	0	11 660	45 503	0	45 503
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	929	2 888	3 817	526	363	889	518	323	841	921	2 848	3 769
42304	4 426	0	4 426	2 957	0	2 957	289	0	289	1 758	0	1 758
42305	113 677	10 911	124 588	8 566	544	9 110	2 018	197	2 215	107 129	10 564	117 693
42306	72 627	9 107	81 734	40 779	453	41 232	58 826	237	59 063	90 674	8 891	99 565
42601	0	76	76	0	3	3	0	2	2	0	75	75
45215	276 920	0	276 920	26 209	0	26 209	26 416	0	26 416	277 127	0	277 127
45515	3 296	0	3 296	786	0	786	1 231	0	1 231	3 741	0	3 741
45818	19 568	0	19 568	2 862	0	2 862	315	0	315	17 021	0	17 021
45918	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	414 514	288 749	703 263	414 514	288 749	703 263	0	0	0
47416	765	0	765	2 171	0	2 171	1 457	0	1 457	51	0	51
47422	43	6	49	1 153	6 440	7 593	1 141	6 987	8 128	31	553	584
47425	7 774	0	7 774	7 153	0	7 153	12 423	0	12 423	13 044	0	13 044
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52303	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	42	0	42	0	0	0	70	0	70	112	0	112
60301	203	0	203	830	0	830	1 976	0	1 976	1 349	0	1 349
60305	0	0	0	1 205	0	1 205	3 615	0	3 615	2 410	0	2 410
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	97	0	97	1	0	1	116	0	116	212	0	212
60311	1 228	0	1 228	1 619	0	1 619	843	0	843	452	0	452
60313	0	53	53	0	53	53	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
60405	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
60601	3 887	0	3 887	0	0	0	27	0	27	3 914	0	3 914
60603	94	0	94	0	0	0	1	0	1	95	0	95
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	58	0	58	8	0	8	0	0	0	50	0	50
61304	126	0	126	25	0	25	9	0	9	110	0	110
70601	401 519	0	401 519	0	0	0	55 917	0	55 917	457 436	0	457 436
70603	68 325	0	68 325	0	0	0	3 593	0	3 593	71 918	0	71 918
Итого по пассиву (баланс)	2 022 010	49 035	2 071 045	2 465 003	451 515	2 916 518	2 570 573	465 446	3 036 019	2 127 580	62 966	2 190 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	13 647	0	13 647	0	0	0	0	0	0	13 647	0	13 647
90901	86 262	0	86 262	18 806	0	18 806	17 632	0	17 632	87 436	0	87 436
90902	65 836	0	65 836	431	0	431	1 170	0	1 170	65 097	0	65 097
91202	3	0	3	6	0	6	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	262 211	0	262 211	4 265	0	4 265	4 145	0	4 145	262 331	0	262 331
91604	8 097	30 514	38 611	33	977	1 010	476	2 166	2 642	7 654	29 325	36 979
91704	68 209	8 668	76 877	476	1 203	1 679	0	390	390	68 685	9 481	78 166
91802	146 845	0	146 845	2 075	0	2 075	0	0	0	148 920	0	148 920
99998	783 153	0	783 153	60 547	0	60 547	52 745	0	52 745	790 955	0	790 955
Итого по активу (баланс)	1 434 269	39 182	1 473 451	86 640	2 180	88 820	76 170	2 556	78 726	1 444 739	38 806	1 483 545
Пассив
91311	16 864	0	16 864	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	17 864	0	17 864
91312	705 664	0	705 664	2 388	0	2 388	3 196	0	3 196	706 472	0	706 472
91315	10 101	0	10 101	0	0	0	0	0	0	10 101	0	10 101
91317	29 202	3 113	32 315	48 142	107	48 249	55 268	63	55 331	36 328	3 069	39 397
91507	18 209	0	18 209	1 109	0	1 109	21	0	21	17 121	0	17 121
99999	690 298	0	690 298	24 533	0	24 533	26 825	0	26 825	692 590	0	692 590
Итого по пассиву (баланс)	1 470 338	3 113	1 473 451	77 172	107	77 279	87 310	63	87 373	1 480 476	3 069	1 483 545
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	22 679	22 679	108 687	279 798	388 485	108 687	298 812	407 499	0	3 665	3 665
93301	0	0	0	63 277	0	63 277	63 277	0	63 277	0	0	0
93302	0	0	0	63 277	0	63 277	63 277	0	63 277	0	0	0
93303	63 277	0	63 277	93 803	0	93 803	63 277	0	63 277	93 803	0	93 803
93304	0	0	0	93 803	0	93 803	93 803	0	93 803	0	0	0
93801	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 277	22 679	85 956	425 719	279 798	705 517	395 193	298 812	694 005	93 803	3 665	97 468
Пассив
96001	22 482	0	22 482	297 708	108 871	406 579	278 866	108 871	387 737	3 640	0	3 640
96301	0	0	0	0	63 277	63 277	0	63 277	63 277	0	0	0
96302	0	0	0	0	63 437	63 437	0	63 437	63 437	0	0	0
96303	0	63 051	63 051	0	64 704	64 704	0	94 823	94 823	0	93 170	93 170
96304	0	0	0	0	93 803	93 803	0	93 803	93 803	0	0	0
96801	423	0	423	3 848	0	3 848	4 083	0	4 083	658	0	658
Итого по пассиву (баланс)	22 905	63 051	85 956	301 556	394 092	695 648	282 949	424 211	707 160	4 298	93 170	97 468
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000
Пассив
98040	0	0	843 087,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	843 087,0000
98070	0	0	3 668 218,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 668 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 511 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 511 305,0000

Страница была полезной?