Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 771	292	31 063	301 441	4 825	306 266	308 973	1 904	310 877	23 239	3 213	26 452
20208	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
20209	0	0	0	142 570	0	142 570	142 570	0	142 570	0	0	0
30102	122 102	0	122 102	717 476	0	717 476	748 985	0	748 985	90 593	0	90 593
30110	325	386	711	1 736	9 485	11 221	1 463	9 410	10 873	598	461	1 059
30202	10 440	0	10 440	0	0	0	77	0	77	10 363	0	10 363
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30302	2 214	87	2 301	1 650	86	1 736	594	108	702	3 270	65	3 335
30306	43 541	0	43 541	70 000	0	70 000	5 000	0	5 000	108 541	0	108 541
31904	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000
45205	3 297	0	3 297	80 261	0	80 261	33 403	0	33 403	50 155	0	50 155
45206	22 938	0	22 938	0	0	0	217	0	217	22 721	0	22 721
45207	107 844	0	107 844	0	0	0	12 943	0	12 943	94 901	0	94 901
45208	0	0	0	2 989	0	2 989	0	0	0	2 989	0	2 989
45405	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45406	12 400	0	12 400	0	0	0	2 775	0	2 775	9 625	0	9 625
45407	92 283	0	92 283	0	0	0	68 038	0	68 038	24 245	0	24 245
45408	32 800	0	32 800	70 100	0	70 100	100	0	100	102 800	0	102 800
45505	2 567	0	2 567	680	0	680	428	0	428	2 819	0	2 819
45506	226 409	0	226 409	17 768	0	17 768	16 375	0	16 375	227 802	0	227 802
45507	229 115	0	229 115	13 036	0	13 036	22 963	0	22 963	219 188	0	219 188
45812	13 914	0	13 914	0	0	0	4	0	4	13 910	0	13 910
45814	1 530	0	1 530	0	0	0	2	0	2	1 528	0	1 528
45815	6 572	0	6 572	285	0	285	657	0	657	6 200	0	6 200
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	3 385	0	3 385	489	0	489	11	0	11	3 863	0	3 863
47408	0	0	0	7 700	10 154	17 854	7 700	10 154	17 854	0	0	0
47423	2 564	0	2 564	92 282	53	92 335	75 954	53	76 007	18 892	0	18 892
47427	24 731	0	24 731	1 608	0	1 608	5 807	0	5 807	20 532	0	20 532
60302	232	0	232	170	0	170	149	0	149	253	0	253
60308	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60310	6	0	6	117	0	117	95	0	95	28	0	28
60312	609	0	609	2 231	0	2 231	2 276	0	2 276	564	0	564
60323	186	0	186	44	0	44	34	0	34	196	0	196
60401	189 672	0	189 672	74	0	74	654	0	654	189 092	0	189 092
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61002	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
61008	177	0	177	409	0	409	389	0	389	197	0	197
61009	82	0	82	238	0	238	196	0	196	124	0	124
61011	5 200	0	5 200	51	0	51	0	0	0	5 251	0	5 251
61209	0	0	0	22 505	0	22 505	22 505	0	22 505	0	0	0
61403	2 648	0	2 648	62	0	62	195	0	195	2 515	0	2 515
70606	117 225	0	117 225	24 839	0	24 839	27	0	27	142 037	0	142 037
70608	1 121	0	1 121	44	0	44	0	0	0	1 165	0	1 165
70611	2 947	0	2 947	660	0	660	0	0	0	3 607	0	3 607
Итого по активу (баланс)	1 363 697	765	1 364 462	1 613 829	24 603	1 638 432	1 541 873	21 629	1 563 502	1 435 653	3 739	1 439 392
Пассив
10208	120 500	0	120 500	0	0	0	36 000	0	36 000	156 500	0	156 500
10601	98 326	0	98 326	0	0	0	0	0	0	98 326	0	98 326
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30222	0	0	0	1 830	1 068	2 898	1 830	1 068	2 898	0	0	0
30301	2 214	87	2 301	594	108	702	1 650	86	1 736	3 270	65	3 335
30305	43 541	0	43 541	5 000	0	5 000	70 000	0	70 000	108 541	0	108 541
40502	175	0	175	87	0	87	0	0	0	88	0	88
40602	5 035	0	5 035	7 877	0	7 877	4 923	0	4 923	2 081	0	2 081
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	117 543	10	117 553	602 638	6 453	609 091	581 078	6 453	587 531	95 983	10	95 993
40703	7 177	0	7 177	5 222	0	5 222	5 294	0	5 294	7 249	0	7 249
40802	60 628	8	60 636	168 877	2 142	171 019	165 419	2 142	167 561	57 170	8	57 178
40817	1 097	0	1 097	42 728	0	42 728	42 186	0	42 186	555	0	555
40821	23	0	23	5 982	0	5 982	6 069	0	6 069	110	0	110
40905	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
40909	0	0	0	117	46	163	117	46	163	0	0	0
40910	0	0	0	31	18	49	31	18	49	0	0	0
40911	10	0	10	25 045	0	25 045	25 045	0	25 045	10	0	10
40912	0	0	0	849	1 221	2 070	849	1 221	2 070	0	0	0
40913	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	40 000	0	40 000	18 000	0	18 000	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	17 569	47	17 616	7 505	2	7 507	8 247	1	8 248	18 311	46	18 357
42306	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
42307	589 820	0	589 820	111 095	0	111 095	103 663	0	103 663	582 388	0	582 388
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 151	0	1 151	30	0	30	0	0	0	1 121	0	1 121
45415	5 306	0	5 306	4 942	0	4 942	5 030	0	5 030	5 394	0	5 394
45515	24 078	0	24 078	4 640	0	4 640	9 012	0	9 012	28 450	0	28 450
45818	21 763	0	21 763	644	0	644	382	0	382	21 501	0	21 501
45918	4 068	0	4 068	2	0	2	1 209	0	1 209	5 275	0	5 275
47407	0	0	0	9 432	8 402	17 834	9 432	8 402	17 834	0	0	0
47411	2 777	0	2 777	229	0	229	1 403	0	1 403	3 951	0	3 951
47416	502	0	502	1 265	0	1 265	763	0	763	0	0	0
47422	803	8	811	70 389	1 054	71 443	69 586	1 200	70 786	0	154	154
47425	5 232	0	5 232	302	0	302	2 593	0	2 593	7 523	0	7 523
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	3	0	3	1 786	0	1 786	1 786	0	1 786	3	0	3
60305	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60324	129	0	129	8	0	8	37	0	37	158	0	158
60601	30 303	0	30 303	654	0	654	448	0	448	30 097	0	30 097
70601	128 171	0	128 171	0	0	0	20 488	0	20 488	148 659	0	148 659
70603	957	0	957	0	0	0	37	0	37	994	0	994
Итого по пассиву (баланс)	1 364 302	160	1 364 462	1 104 573	20 514	1 125 087	1 179 380	20 637	1 200 017	1 439 109	283	1 439 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	83 400	0	83 400	49 907	0	49 907	25 380	0	25 380	107 927	0	107 927
90902	251 515	0	251 515	5 081	0	5 081	2 661	0	2 661	253 935	0	253 935
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 907 908	0	1 907 908	248 020	0	248 020	259 591	0	259 591	1 896 337	0	1 896 337
91604	3 276	0	3 276	756	0	756	556	0	556	3 476	0	3 476
91704	1 190	0	1 190	0	0	0	0	0	0	1 190	0	1 190
91802	9 822	0	9 822	0	0	0	8	0	8	9 814	0	9 814
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 035 220	0	1 035 220	244 781	0	244 781	234 077	0	234 077	1 045 924	0	1 045 924
Итого по активу (баланс)	3 328 372	0	3 328 372	548 545	0	548 545	558 273	0	558 273	3 318 644	0	3 318 644
Пассив
91311	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91312	926 969	0	926 969	148 776	0	148 776	154 584	0	154 584	932 777	0	932 777
91315	66 124	0	66 124	0	0	0	3 439	0	3 439	69 563	0	69 563
91316	14 006	0	14 006	3 865	0	3 865	50	0	50	10 191	0	10 191
91317	15 818	0	15 818	81 436	0	81 436	86 708	0	86 708	21 090	0	21 090
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 293 152	0	2 293 152	320 596	0	320 596	300 164	0	300 164	2 272 720	0	2 272 720
Итого по пассиву (баланс)	3 328 372	0	3 328 372	554 673	0	554 673	544 945	0	544 945	3 318 644	0	3 318 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?