Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 335	0	8 335	612	0	612	1 132	0	1 132	7 815	0	7 815
20202	71 959	77 461	149 420	1 696 576	950 759	2 647 335	1 666 903	962 790	2 629 693	101 632	65 430	167 062
20208	2 176	0	2 176	10 552	0	10 552	9 162	0	9 162	3 566	0	3 566
20209	9 540	473	10 013	582 892	456 174	1 039 066	566 442	455 937	1 022 379	25 990	710	26 700
30102	86 293	0	86 293	5 359 724	0	5 359 724	5 392 647	0	5 392 647	53 370	0	53 370
30110	7 191	12 760	19 951	928 800	750 090	1 678 890	925 419	746 394	1 671 813	10 572	16 456	27 028
30114	0	2 184	2 184	0	169 098	169 098	0	169 779	169 779	0	1 503	1 503
30202	26 947	0	26 947	0	0	0	68	0	68	26 879	0	26 879
30204	1 433	0	1 433	0	0	0	74	0	74	1 359	0	1 359
30221	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	371	0	371	6 810	62	6 872	6 353	62	6 415	828	0	828
30602	1 645	0	1 645	105 247	0	105 247	101 295	0	101 295	5 597	0	5 597
32002	130 000	0	130 000	475 000	0	475 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	250 000	0	250 000	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32109	0	1 734	1 734	0	45	45	0	71	71	0	1 708	1 708
32201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45107	87 713	0	87 713	1 327	0	1 327	2 924	0	2 924	86 116	0	86 116
45108	7 219	0	7 219	0	0	0	444	0	444	6 775	0	6 775
45201	28 543	0	28 543	88 737	0	88 737	62 501	0	62 501	54 779	0	54 779
45204	375	0	375	17 900	0	17 900	18 275	0	18 275	0	0	0
45206	331 205	124 464	455 669	48 635	25 560	74 195	24 968	23 096	48 064	354 872	126 928	481 800
45207	552 013	24 429	576 442	9 648	289	9 937	13 913	594	14 507	547 748	24 124	571 872
45208	96 140	0	96 140	13 600	0	13 600	756	0	756	108 984	0	108 984
45406	19 475	0	19 475	0	0	0	5 158	0	5 158	14 317	0	14 317
45407	21 117	0	21 117	1 400	0	1 400	3 497	0	3 497	19 020	0	19 020
45408	26 356	0	26 356	0	0	0	761	0	761	25 595	0	25 595
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	4 104	0	4 104	550	0	550	1 395	0	1 395	3 259	0	3 259
45506	52 089	0	52 089	2 535	0	2 535	2 615	0	2 615	52 009	0	52 009
45507	176 620	0	176 620	10 045	0	10 045	8 607	0	8 607	178 058	0	178 058
45509	759	0	759	774	0	774	644	0	644	889	0	889
45812	39 342	0	39 342	2 303	0	2 303	0	0	0	41 645	0	41 645
45814	1 222	0	1 222	306	0	306	0	0	0	1 528	0	1 528
45815	9 594	0	9 594	372	0	372	2 290	0	2 290	7 676	0	7 676
45912	693	0	693	787	0	787	9	0	9	1 471	0	1 471
45915	335	0	335	247	0	247	295	0	295	287	0	287
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47402	0	0	0	8 448	0	8 448	8 448	0	8 448	0	0	0
47404	8 505	0	8 505	491 606	0	491 606	491 613	0	491 613	8 498	0	8 498
47408	0	0	0	3 741 916	4 150 006	7 891 922	3 741 916	4 150 006	7 891 922	0	0	0
47417	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
47423	4 361	942	5 303	28 776	72 613	101 389	28 704	72 617	101 321	4 433	938	5 371
47427	7 188	167	7 355	18 076	905	18 981	18 198	921	19 119	7 066	151	7 217
47803	2 376	0	2 376	8 448	0	8 448	2 376	0	2 376	8 448	0	8 448
50106	131 441	0	131 441	1 027	0	1 027	11 591	0	11 591	120 877	0	120 877
50107	60 390	0	60 390	277	0	277	35 233	0	35 233	25 434	0	25 434
50121	150	0	150	0	0	0	100	0	100	50	0	50
50207	393 252	0	393 252	84 392	0	84 392	4 639	0	4 639	473 005	0	473 005
50208	241 273	0	241 273	21 963	0	21 963	21 380	0	21 380	241 856	0	241 856
50221	528	0	528	564	0	564	204	0	204	888	0	888
50306	503	0	503	4	0	4	0	0	0	507	0	507
50505	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50705	10 663	0	10 663	0	0	0	0	0	0	10 663	0	10 663
50706	98 304	0	98 304	0	0	0	0	0	0	98 304	0	98 304
60302	944	0	944	82	0	82	691	0	691	335	0	335
60306	0	0	0	1 625	0	1 625	1 625	0	1 625	0	0	0
60308	2 626	0	2 626	649	0	649	639	0	639	2 636	0	2 636
60310	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60312	1 837	0	1 837	4 667	0	4 667	3 059	0	3 059	3 445	0	3 445
60323	477	0	477	199	0	199	107	0	107	569	0	569
60401	100 092	0	100 092	0	0	0	0	0	0	100 092	0	100 092
60701	26 871	0	26 871	175	0	175	0	0	0	27 046	0	27 046
61002	39	0	39	5	0	5	7	0	7	37	0	37
61008	83	0	83	205	0	205	206	0	206	82	0	82
61009	1 150	0	1 150	187	0	187	114	0	114	1 223	0	1 223
61011	0	0	0	2 295	0	2 295	0	0	0	2 295	0	2 295
61210	0	0	0	72 310	0	72 310	72 310	0	72 310	0	0	0
61212	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
61403	1 614	0	1 614	578	0	578	139	0	139	2 053	0	2 053
70606	680 942	0	680 942	82 257	0	82 257	188	0	188	763 011	0	763 011
70607	528	0	528	64	0	64	336	0	336	256	0	256
70608	143 662	0	143 662	8 218	0	8 218	0	0	0	151 880	0	151 880
70611	5 167	0	5 167	577	0	577	0	0	0	5 744	0	5 744
Итого по активу (баланс)	3 738 564	244 614	3 983 178	14 344 320	6 575 601	20 919 921	14 189 671	6 582 267	20 771 938	3 893 213	237 948	4 131 161
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	0	0	0	183 000	0	183 000
10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	528	0	528	204	0	204	564	0	564	888	0	888
10701	3 868	0	3 868	0	0	0	0	0	0	3 868	0	3 868
10801	70 314	0	70 314	0	0	0	0	0	0	70 314	0	70 314
30222	0	315	315	0	972	972	0	657	657	0	0	0
30223	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
30232	106	57	163	35 095	2 138	37 233	35 081	2 085	37 166	92	4	96
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31202	100 000	0	100 000	270 000	0	270 000	310 000	0	310 000	140 000	0	140 000
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	210 000	0	210 000	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40503	12 585	0	12 585	1	0	1	3 140	0	3 140	15 724	0	15 724
40602	1 477	0	1 477	9 737	0	9 737	8 438	0	8 438	178	0	178
40701	23 620	0	23 620	115 064	0	115 064	121 365	0	121 365	29 921	0	29 921
40702	336 942	7 251	344 193	5 735 901	344 343	6 080 244	5 679 708	341 757	6 021 465	280 749	4 665	285 414
40703	20 963	0	20 963	70 620	0	70 620	61 480	0	61 480	11 823	0	11 823
40802	28 045	3	28 048	824 740	0	824 740	809 557	0	809 557	12 862	3	12 865
40817	18 687	747	19 434	124 943	3 628	128 571	119 414	3 176	122 590	13 158	295	13 453
40821	470	0	470	2 682	0	2 682	2 217	0	2 217	5	0	5
40905	133	0	133	7 648	0	7 648	7 547	0	7 547	32	0	32
40906	222	0	222	3 109	0	3 109	3 046	0	3 046	159	0	159
40909	2	2	4	1 277	440	1 717	1 277	440	1 717	2	2	4
40910	5	2	7	346	186	532	344	184	528	3	0	3
40911	123	0	123	72 117	0	72 117	75 138	0	75 138	3 144	0	3 144
40912	0	0	0	9 257	10 379	19 636	9 257	10 379	19 636	0	0	0
40913	0	0	0	12 330	30 442	42 772	12 330	30 442	42 772	0	0	0
42005	28 300	0	28 300	0	0	0	3 300	0	3 300	31 600	0	31 600
42006	59 900	0	59 900	22 800	0	22 800	22 200	0	22 200	59 300	0	59 300
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	11	0	11	2 011	0	2 011
42105	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	8 500	0	8 500
42106	144 302	0	144 302	18 370	0	18 370	25 845	0	25 845	151 777	0	151 777
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42206	40 948	0	40 948	0	0	0	37 590	0	37 590	78 538	0	78 538
42301	16 415	3 855	20 270	39 045	966	40 011	39 936	1 131	41 067	17 306	4 020	21 326
42302	11 749	466	12 215	8 365	25	8 390	8 405	717	9 122	11 789	1 158	12 947
42303	15 932	971	16 903	12 780	991	13 771	12 761	20	12 781	15 913	0	15 913
42304	141 926	3 438	145 364	23 805	145	23 950	38 115	905	39 020	156 236	4 198	160 434
42305	156 168	475	156 643	16 150	24	16 174	23 948	174	24 122	163 966	625	164 591
42306	1 277 933	66 407	1 344 340	187 682	5 927	193 609	160 608	8 864	169 472	1 250 859	69 344	1 320 203
42307	241	0	241	27	0	27	12	0	12	226	0	226
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	45	26	71	35	1	36	0	1	1	10	26	36
42604	62	0	62	0	0	0	37	0	37	99	0	99
42606	1 702	158	1 860	91	158	249	290	0	290	1 901	0	1 901
45115	4 147	0	4 147	203	0	203	0	0	0	3 944	0	3 944
45215	65 450	0	65 450	31 519	0	31 519	38 921	0	38 921	72 852	0	72 852
45415	3 785	0	3 785	428	0	428	0	0	0	3 357	0	3 357
45515	4 257	0	4 257	1 687	0	1 687	973	0	973	3 543	0	3 543
45818	49 920	0	49 920	2 087	0	2 087	1 186	0	1 186	49 019	0	49 019
45918	906	0	906	178	0	178	391	0	391	1 119	0	1 119
47108	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47401	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
47407	0	0	0	4 006 010	3 886 420	7 892 430	4 006 010	3 886 420	7 892 430	0	0	0
47411	10 028	529	10 557	13 974	266	14 240	14 217	303	14 520	10 271	566	10 837
47416	230	0	230	18 763	259	19 022	19 552	259	19 811	1 019	0	1 019
47422	0	105	105	29 848	38 432	68 280	29 853	38 484	68 337	5	157	162
47425	6 935	0	6 935	7 025	0	7 025	6 141	0	6 141	6 051	0	6 051
47426	4 128	0	4 128	3 646	0	3 646	3 906	0	3 906	4 388	0	4 388
47804	24	0	24	24	0	24	498	0	498	498	0	498
50120	1 141	0	1 141	954	0	954	78	0	78	265	0	265
50220	5 545	0	5 545	1 132	0	1 132	209	0	209	4 622	0	4 622
50507	9 694	0	9 694	0	0	0	0	0	0	9 694	0	9 694
50719	9 107	0	9 107	0	0	0	0	0	0	9 107	0	9 107
50720	2 790	0	2 790	0	0	0	403	0	403	3 193	0	3 193
52301	1 902	0	1 902	0	0	0	0	0	0	1 902	0	1 902
52307	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
52406	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60301	199	0	199	2 204	0	2 204	2 104	0	2 104	99	0	99
60305	0	0	0	6 236	0	6 236	6 236	0	6 236	0	0	0
60309	80	0	80	0	0	0	77	0	77	157	0	157
60311	283	0	283	623	0	623	618	0	618	278	0	278
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	3 017	0	3 017	14	0	14	0	0	0	3 003	0	3 003
60601	24 811	0	24 811	0	0	0	330	0	330	25 141	0	25 141
61301	0	90	90	0	91	91	20	108	128	20	107	127
61304	16	0	16	11	0	11	281	0	281	286	0	286
70601	694 118	0	694 118	0	0	0	85 089	0	85 089	779 207	0	779 207
70602	450	0	450	114	0	114	618	0	618	954	0	954
70603	148 693	0	148 693	0	0	0	6 340	0	6 340	155 033	0	155 033
Итого по пассиву (баланс)	3 898 281	84 897	3 983 178	12 214 723	4 326 233	16 540 956	12 362 433	4 326 506	16 688 939	4 045 991	85 170	4 131 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 722	0	26 722	7 625	0	7 625	4 845	0	4 845	29 502	0	29 502
90902	162 105	0	162 105	624	0	624	3 262	0	3 262	159 467	0	159 467
91202	9	0	9	4	0	4	2	0	2	11	0	11
91203	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	205 169	0	205 169	406 299	0	406 299	360 633	0	360 633	250 835	0	250 835
91414	2 124 076	597 602	2 721 678	165 891	85 831	251 722	42 501	14 601	57 102	2 247 466	668 832	2 916 298
91418	2 640	0	2 640	9 387	0	9 387	2 640	0	2 640	9 387	0	9 387
91604	7 049	0	7 049	747	0	747	299	0	299	7 497	0	7 497
99998	2 243 149	0	2 243 149	262 266	0	262 266	203 513	0	203 513	2 301 902	0	2 301 902
Итого по активу (баланс)	4 770 922	597 602	5 368 524	852 846	85 831	938 677	617 697	14 601	632 298	5 006 071	668 832	5 674 903
Пассив
91311	24 310	0	24 310	0	0	0	0	0	0	24 310	0	24 310
91312	2 003 761	0	2 003 761	51 333	0	51 333	120 259	0	120 259	2 072 687	0	2 072 687
91315	112 823	6 873	119 696	2 670	6 861	9 531	3 775	81	3 856	113 928	93	114 021
91316	6 705	0	6 705	17 110	0	17 110	28 080	0	28 080	17 675	0	17 675
91317	84 891	0	84 891	125 539	0	125 539	108 784	0	108 784	68 136	0	68 136
91507	3 609	0	3 609	0	0	0	1 287	0	1 287	4 896	0	4 896
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	3 125 375	0	3 125 375	427 610	0	427 610	675 236	0	675 236	3 373 001	0	3 373 001
Итого по пассиву (баланс)	5 361 651	6 873	5 368 524	624 262	6 861	631 123	937 421	81	937 502	5 674 810	93	5 674 903
Г. Срочные сделки
Актив
93001	171 839	10 041	181 880	3 300 854	611 098	3 911 952	3 289 197	558 143	3 847 340	183 496	62 996	246 492
93801	22 833	0	22 833	4 344	0	4 344	4 432	0	4 432	22 745	0	22 745
Итого по активу (баланс)	194 672	10 041	204 713	3 305 198	611 098	3 916 296	3 293 629	558 143	3 851 772	206 241	62 996	269 237
Пассив
96001	9 977	169 525	179 502	413 866	3 440 029	3 853 895	435 601	3 483 519	3 919 120	31 712	213 015	244 727
96801	25 211	0	25 211	9 290	0	9 290	8 589	0	8 589	24 510	0	24 510
Итого по пассиву (баланс)	35 188	169 525	204 713	423 156	3 440 029	3 863 185	444 190	3 483 519	3 927 709	56 222	213 015	269 237
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	983 110,0000	0	0	1 057 580,0000	0	0	1 036 580,0000	0	0	1 004 110,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	983 110,0000	0	0	1 057 580,0000	0	0	1 036 580,0000	0	0	1 004 110,0000
Пассив
98050	0	0	609 370,0000	0	0	269 000,0000	0	0	190 000,0000	0	0	530 370,0000
98070	0	0	373 740,0000	0	0	767 580,0000	0	0	867 580,0000	0	0	473 740,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	983 110,0000	0	0	1 036 580,0000	0	0	1 057 580,0000	0	0	1 004 110,0000

Страница была полезной?