Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	93	0	93	12	0	12	81	0	81
20202	296 452	32 974	329 426	2 695 213	26 652	2 721 865	2 710 852	30 638	2 741 490	280 813	28 988	309 801
20208	29 329	0	29 329	60 577	0	60 577	51 462	0	51 462	38 444	0	38 444
20209	39 705	0	39 705	1 338 947	4 157	1 343 104	1 357 663	4 157	1 361 820	20 989	0	20 989
30102	290 822	0	290 822	5 176 494	0	5 176 494	5 287 920	0	5 287 920	179 396	0	179 396
30110	32 217	20 546	52 763	6 009 572	15 860	6 025 432	6 021 447	19 250	6 040 697	20 342	17 156	37 498
30114	0	7 835	7 835	0	31 723	31 723	0	23 131	23 131	0	16 427	16 427
30202	96 011	0	96 011	0	0	0	97	0	97	95 914	0	95 914
30204	1 680	0	1 680	0	0	0	52	0	52	1 628	0	1 628
30210	0	0	0	9 089	0	9 089	9 089	0	9 089	0	0	0
30233	53	0	53	24 929	1 075	26 004	24 929	1 075	26 004	53	0	53
30302	4 267 505	4 857	4 272 362	332 188	122	332 310	343 234	194	343 428	4 256 459	4 785	4 261 244
30402	916	0	916	716 855	0	716 855	716 686	0	716 686	1 085	0	1 085
30404	0	0	0	607 231	0	607 231	607 231	0	607 231	0	0	0
30409	0	0	0	229 258	0	229 258	229 258	0	229 258	0	0	0
30602	1 024	0	1 024	849	0	849	404	0	404	1 469	0	1 469
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32005	1 479 500	0	1 479 500	0	0	0	4 500	0	4 500	1 475 000	0	1 475 000
32006	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	4 918	4 918	0	2 620	2 620	0	208	208	0	7 330	7 330
45201	3 995	0	3 995	12 580	0	12 580	16 034	0	16 034	541	0	541
45204	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45205	18 270	0	18 270	820	0	820	590	0	590	18 500	0	18 500
45206	122 940	0	122 940	0	0	0	0	0	0	122 940	0	122 940
45207	188 574	0	188 574	3 639	0	3 639	55 150	0	55 150	137 063	0	137 063
45208	108 997	31 593	140 590	53 741	374	54 115	568	769	1 337	162 170	31 198	193 368
45404	5 000	0	5 000	788	0	788	788	0	788	5 000	0	5 000
45405	29 494	0	29 494	3 585	0	3 585	10 914	0	10 914	22 165	0	22 165
45407	14 167	0	14 167	1 630	0	1 630	729	0	729	15 068	0	15 068
45502	3 240 000	0	3 240 000	4 625 000	0	4 625 000	4 815 000	0	4 815 000	3 050 000	0	3 050 000
45504	200 000	0	200 000	190 000	0	190 000	0	0	0	390 000	0	390 000
45505	1 213 370	0	1 213 370	100	0	100	655	0	655	1 212 815	0	1 212 815
45506	1 105 774	0	1 105 774	5 570	0	5 570	1 176	0	1 176	1 110 168	0	1 110 168
45507	117 534	0	117 534	9 010	0	9 010	3 389	0	3 389	123 155	0	123 155
45812	90 207	0	90 207	0	0	0	313	0	313	89 894	0	89 894
45814	16 130	0	16 130	100	0	100	28	0	28	16 202	0	16 202
45815	20 570	0	20 570	102	0	102	730	0	730	19 942	0	19 942
45817	0	22 055	22 055	0	574	574	0	902	902	0	21 727	21 727
45912	6 780	0	6 780	0	0	0	759	0	759	6 021	0	6 021
45914	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45915	469	0	469	8	0	8	12	0	12	465	0	465
47106	92 843	0	92 843	0	0	0	0	0	0	92 843	0	92 843
47404	1 520	0	1 520	754 885	13 506	768 391	754 931	13 506	768 437	1 474	0	1 474
47408	0	0	0	50 061	67 535	117 596	50 061	67 535	117 596	0	0	0
47423	7 063	284	7 347	12 576	4 705	17 281	12 947	4 709	17 656	6 692	280	6 972
47427	24 581	13	24 594	14 976	2	14 978	22 557	1	22 558	17 000	14	17 014
50205	72 203	0	72 203	479 261	0	479 261	478 855	0	478 855	72 609	0	72 609
50207	0	0	0	158 988	0	158 988	158 472	0	158 472	516	0	516
50218	85 695	0	85 695	637 672	0	637 672	518 729	0	518 729	204 638	0	204 638
50221	817	0	817	637	0	637	4	0	4	1 450	0	1 450
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	0	0	0	9 203	0	9 203
52503	301	0	301	0	0	0	28	0	28	273	0	273
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	1 982	0	1 982	970	0	970	735	0	735	2 217	0	2 217
60306	5	0	5	1 034	0	1 034	1 034	0	1 034	5	0	5
60308	1 083	0	1 083	1 472	0	1 472	1 206	0	1 206	1 349	0	1 349
60310	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60312	252 810	0	252 810	9 152	0	9 152	5 336	0	5 336	256 626	0	256 626
60314	0	0	0	481	0	481	160	0	160	321	0	321
60323	5 894	132	6 026	124	4	128	128	114	242	5 890	22	5 912
60401	970 940	0	970 940	310	0	310	264	0	264	970 986	0	970 986
60404	16 167	0	16 167	0	0	0	0	0	0	16 167	0	16 167
60701	215 231	0	215 231	193	0	193	193	0	193	215 231	0	215 231
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
61002	85	0	85	46	0	46	48	0	48	83	0	83
61008	3 781	0	3 781	1 406	0	1 406	1 312	0	1 312	3 875	0	3 875
61009	1 518	0	1 518	503	0	503	550	0	550	1 471	0	1 471
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	45 212	0	45 212	0	0	0	176	0	176	45 036	0	45 036
61209	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61403	1 674	0	1 674	141	0	141	67	0	67	1 748	0	1 748
70606	1 832 981	0	1 832 981	265 746	0	265 746	91 153	0	91 153	2 007 574	0	2 007 574
70608	130 404	0	130 404	7 798	0	7 798	814	0	814	137 388	0	137 388
70611	9 932	0	9 932	823	0	823	582	0	582	10 173	0	10 173
Итого по активу (баланс)	16 932 998	125 207	17 058 205	24 733 033	168 909	24 901 942	24 593 323	166 189	24 759 512	17 072 708	127 927	17 200 635
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	65 237	0	65 237	1	0	1	0	0	0	65 236	0	65 236
10603	817	0	817	4	0	4	637	0	637	1 450	0	1 450
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	362 166	0	362 166	0	0	0	1	0	1	362 167	0	362 167
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	0	0	0	494	0	494	611	0	611	117	0	117
30222	0	0	0	694 630	0	694 630	694 630	0	694 630	0	0	0
30223	26 186	0	26 186	227 336	0	227 336	215 505	0	215 505	14 355	0	14 355
30232	0	188	188	15 853	8	15 861	15 853	5	15 858	0	185	185
30301	4 267 505	4 857	4 272 362	343 234	194	343 428	332 188	122	332 310	4 256 459	4 785	4 261 244
30408	0	0	0	198 950	0	198 950	198 950	0	198 950	0	0	0
30601	900	0	900	405	0	405	850	0	850	1 345	0	1 345
31302	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	40 000	0	40 000
31305	0	4 071	4 071	0	4 109	4 109	0	38	38	0	0	0
31306	0	0	0	0	4	4	0	4 025	4 025	0	4 021	4 021
32901	84 916	0	84 916	509 618	0	509 618	598 471	0	598 471	173 769	0	173 769
40502	5 952	1	5 953	6 419	0	6 419	7 659	0	7 659	7 192	1	7 193
40503	0	15 905	15 905	0	1 577	1 577	0	2 345	2 345	0	16 673	16 673
40602	54 716	0	54 716	126 479	0	126 479	122 220	0	122 220	50 457	0	50 457
40701	17 213	0	17 213	3 855	0	3 855	3 595	0	3 595	16 953	0	16 953
40702	1 268 735	8 109	1 276 844	4 395 887	37 531	4 433 418	4 295 504	42 513	4 338 017	1 168 352	13 091	1 181 443
40703	205 755	72	205 827	213 316	16	213 332	195 873	3	195 876	188 312	59	188 371
40802	193 419	2	193 421	759 467	1	759 468	779 743	0	779 743	213 695	1	213 696
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	80	2	82	764	299	1 063	826	299	1 125	142	2	144
40817	61 551	2 820	64 371	9 346 979	75	9 347 054	9 349 320	39	9 349 359	63 892	2 784	66 676
40820	296	18	314	35	1	36	24	0	24	285	17	302
40821	2 891	0	2 891	27 332	0	27 332	26 826	0	26 826	2 385	0	2 385
40905	0	0	0	10 672	0	10 672	10 672	0	10 672	0	0	0
40906	1 162	0	1 162	145 794	0	145 794	145 963	0	145 963	1 331	0	1 331
40909	0	0	0	1 204	3 471	4 675	1 204	3 471	4 675	0	0	0
40910	0	0	0	2	379	381	2	379	381	0	0	0
40911	14 156	0	14 156	412 761	0	412 761	411 463	0	411 463	12 858	0	12 858
40912	0	0	0	765	1 796	2 561	765	1 796	2 561	0	0	0
40913	0	0	0	620	2 683	3 303	620	2 683	3 303	0	0	0
41804	5 500	0	5 500	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000	7 500	0	7 500
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	30 328	0	30 328	29 169	0	29 169	29 500	0	29 500	30 659	0	30 659
42104	9 200	0	9 200	2 200	0	2 200	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000
42105	39 700	0	39 700	10 600	0	10 600	2 000	0	2 000	31 100	0	31 100
42106	46 250	0	46 250	16 000	0	16 000	2 000	0	2 000	32 250	0	32 250
42107	400 665	0	400 665	0	0	0	0	0	0	400 665	0	400 665
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 750	0	5 750	0	0	0	723	0	723	6 473	0	6 473
42301	333 633	17 490	351 123	950 618	121 589	1 072 207	954 232	124 963	1 079 195	337 247	20 864	358 111
42303	8 879	0	8 879	8 530	0	8 530	6 930	0	6 930	7 279	0	7 279
42304	142 418	9 947	152 365	51 866	1 888	53 754	50 985	1 203	52 188	141 537	9 262	150 799
42305	266 945	26 955	293 900	45 075	4 672	49 747	65 191	6 888	72 079	287 061	29 171	316 232
42306	5 296 820	11 680	5 308 500	751 044	1 385	752 429	683 259	674	683 933	5 229 035	10 969	5 240 004
42307	27 765	0	27 765	5 393	0	5 393	3 683	0	3 683	26 055	0	26 055
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	75	11	86	0	0	0	0	0	0	75	11	86
42604	0	16	16	0	7	7	0	168	168	0	177	177
42605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	7 549	0	7 549	80	0	80	82	0	82	7 551	0	7 551
45215	2 878	0	2 878	1 366	0	1 366	10 525	0	10 525	12 037	0	12 037
45415	53	0	53	53	0	53	114	0	114	114	0	114
45515	305 224	0	305 224	86 344	0	86 344	86 411	0	86 411	305 291	0	305 291
45818	88 881	0	88 881	1 476	0	1 476	2 159	0	2 159	89 564	0	89 564
45918	2 836	0	2 836	17	0	17	205	0	205	3 024	0	3 024
47108	23 851	0	23 851	2 163	0	2 163	0	0	0	21 688	0	21 688
47403	0	0	0	86 360	0	86 360	86 360	0	86 360	0	0	0
47405	0	0	0	1 449	1 460	2 909	1 450	1 460	2 910	1	0	1
47407	15	0	15	67 856	53 729	121 585	67 841	53 729	121 570	0	0	0
47411	50 355	503	50 858	5 057	92	5 149	8 827	97	8 924	54 125	508	54 633
47416	531	0	531	12 622	0	12 622	16 172	0	16 172	4 081	0	4 081
47422	3 821	3 558	7 379	92 017	4 951	96 968	92 366	4 883	97 249	4 170	3 490	7 660
47425	4 311	0	4 311	330	0	330	573	0	573	4 554	0	4 554
47426	1 689	0	1 689	835	2	837	814	2	816	1 668	0	1 668
50220	0	0	0	12	0	12	93	0	93	81	0	81
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50908	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
52301	29 371	0	29 371	1 580	0	1 580	4 160	0	4 160	31 951	0	31 951
52303	12 960	0	12 960	14 420	7	14 427	2 260	254	2 514	800	247	1 047
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	5 892	0	5 892	3 100	0	3 100	0	0	0	2 792	0	2 792
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	3 525	0	3 525	7 266	0	7 266	7 696	0	7 696	3 955	0	3 955
60305	15	0	15	16 780	0	16 780	16 765	0	16 765	0	0	0
60307	2	0	2	25	0	25	26	0	26	3	0	3
60309	399	0	399	452	0	452	448	0	448	395	0	395
60311	615	0	615	8 561	0	8 561	8 326	0	8 326	380	0	380
60322	37 238	0	37 238	268	0	268	270	0	270	37 240	0	37 240
60324	10 842	0	10 842	114	0	114	0	0	0	10 728	0	10 728
60601	228 394	0	228 394	254	0	254	1 910	0	1 910	230 050	0	230 050
60706	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61012	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652
61304	99	0	99	3	0	3	25	0	25	121	0	121
70601	1 864 521	0	1 864 521	129 485	0	129 485	305 129	0	305 129	2 040 165	0	2 040 165
70603	123 658	0	123 658	541	0	541	7 035	0	7 035	130 152	0	130 152
Итого по пассиву (баланс)	16 951 995	106 210	17 058 205	20 527 855	241 926	20 769 781	20 660 172	252 039	20 912 211	17 084 312	116 323	17 200 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90901	692 901	0	692 901	30 565	0	30 565	25 790	0	25 790	697 676	0	697 676
90902	3 467 227	3	3 467 230	163 673	19	163 692	236 964	1	236 965	3 393 936	21	3 393 957
91202	3 364 016	0	3 364 016	4 669 103	0	4 669 103	4 661 579	0	4 661 579	3 371 540	0	3 371 540
91203	1 196	0	1 196	27	0	27	27	0	27	1 196	0	1 196
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91414	4 219 083	121 988	4 341 071	259 930	1 444	261 374	15 688	2 969	18 657	4 463 325	120 463	4 583 788
91501	40 195	0	40 195	584	0	584	584	0	584	40 195	0	40 195
91502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91604	109 295	0	109 295	2 991	920	3 911	1 097	37	1 134	111 189	883	112 072
91704	5 771	0	5 771	0	0	0	0	0	0	5 771	0	5 771
91802	46 320	0	46 320	0	0	0	99	0	99	46 221	0	46 221
91803	7 331	0	7 331	108	0	108	0	0	0	7 439	0	7 439
99998	8 921 328	0	8 921 328	11 184 813	0	11 184 813	10 947 944	0	10 947 944	9 158 197	0	9 158 197
Итого по активу (баланс)	20 874 747	121 991	20 996 738	16 311 795	2 383	16 314 178	15 889 773	3 007	15 892 780	21 296 769	121 367	21 418 136
Пассив
91311	3 385 417	0	3 385 417	4 290 000	0	4 290 000	4 625 000	0	4 625 000	3 720 417	0	3 720 417
91312	5 469 340	0	5 469 340	4 594 702	0	4 594 702	4 485 301	0	4 485 301	5 359 939	0	5 359 939
91315	13 154	0	13 154	0	7	7	0	254	254	13 154	247	13 401
91316	14 600	0	14 600	2 045 130	0	2 045 130	2 046 000	0	2 046 000	15 470	0	15 470
91317	18 256	0	18 256	18 105	0	18 105	28 258	0	28 258	28 409	0	28 409
91507	20 561	0	20 561	0	0	0	0	0	0	20 561	0	20 561
99999	12 075 410	0	12 075 410	4 944 836	0	4 944 836	5 129 365	0	5 129 365	12 259 939	0	12 259 939
Итого по пассиву (баланс)	20 996 738	0	20 996 738	15 892 773	7	15 892 780	16 313 924	254	16 314 178	21 417 889	247	21 418 136
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	3 143	3 143	0	3 143	3 143	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14	3 143	3 157	14	3 143	3 157	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 130	0	3 130	3 130	0	3 130	0	0	0
96801	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 157	0	3 157	3 157	0	3 157	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	21,0000	0	0	16,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	14 685 224,0000	0	0	623 764,0000	0	0	623 270,0000	0	0	14 685 718,0000
98015	0	0	22 605 104,0000	0	0	16 839,0000	0	0	39 158,0000	0	0	22 582 785,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 290 367,0000	0	0	640 624,0000	0	0	662 444,0000	0	0	37 268 547,0000
Пассив
98040	0	0	22 605 164,0000	0	0	348 561,0000	0	0	326 282,0000	0	0	22 582 885,0000
98050	0	0	1 004 071,0000	0	0	623 270,0000	0	0	623 764,0000	0	0	1 004 565,0000
98053	0	0	40,0000	0	0	365 440,0000	0	0	365 400,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13 681 092,0000	0	0	16,0000	0	0	21,0000	0	0	13 681 097,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 290 367,0000	0	0	1 337 287,0000	0	0	1 315 467,0000	0	0	37 268 547,0000

Страница была полезной?