Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	58 690	16 821	75 511	602 699	20 474	623 173	590 266	19 344	609 610	71 123	17 951	89 074
20209	0	0	0	270 240	5 207	275 447	270 240	5 207	275 447	0	0	0
30102	108 722	0	108 722	2 869 443	0	2 869 443	2 812 269	0	2 812 269	165 896	0	165 896
30110	9 934	70 519	80 453	370 479	80 943	451 422	370 128	80 395	450 523	10 285	71 067	81 352
30202	28 162	0	28 162	815	0	815	0	0	0	28 977	0	28 977
30204	7 859	0	7 859	0	0	0	82	0	82	7 777	0	7 777
30221	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
30302	67 780	0	67 780	66 343	471	66 814	33 616	471	34 087	100 507	0	100 507
30306	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32004	0	55 250	55 250	0	57 679	57 679	0	56 649	56 649	0	56 280	56 280
32006	0	46 375	46 375	0	2 445	2 445	0	1 532	1 532	0	47 288	47 288
44607	516	0	516	0	0	0	66	0	66	450	0	450
45201	9 378	0	9 378	12 518	0	12 518	16 709	0	16 709	5 187	0	5 187
45203	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45204	690	0	690	2 077	0	2 077	690	0	690	2 077	0	2 077
45205	18 690	0	18 690	8 500	0	8 500	22 115	0	22 115	5 075	0	5 075
45206	355 495	0	355 495	27 028	0	27 028	55 140	0	55 140	327 383	0	327 383
45207	275 802	0	275 802	13 101	0	13 101	13 277	0	13 277	275 626	0	275 626
45208	7 023	0	7 023	0	0	0	50	0	50	6 973	0	6 973
45406	11 076	0	11 076	2 312	0	2 312	885	0	885	12 503	0	12 503
45407	104 348	0	104 348	3 000	0	3 000	9 835	0	9 835	97 513	0	97 513
45408	19 334	0	19 334	3 768	0	3 768	49	0	49	23 053	0	23 053
45505	578	0	578	4 480	0	4 480	108	0	108	4 950	0	4 950
45506	73 478	0	73 478	5 212	0	5 212	7 457	0	7 457	71 233	0	71 233
45507	23 965	0	23 965	1 292	0	1 292	1 196	0	1 196	24 061	0	24 061
45812	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
45814	780	0	780	0	0	0	1	0	1	779	0	779
45815	325	0	325	34	0	34	9	0	9	350	0	350
45915	11	0	11	3	0	3	3	0	3	11	0	11
47404	3 125	4 190	7 315	17 523	19 856	37 379	18 897	18 960	37 857	1 751	5 086	6 837
47408	0	0	0	0	18 849	18 849	0	18 849	18 849	0	0	0
47423	3 997	0	3 997	3 722	473	4 195	3 461	473	3 934	4 258	0	4 258
47427	9 048	0	9 048	7 873	0	7 873	7 728	0	7 728	9 193	0	9 193
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	164	0	164	434	0	434	256	0	256	342	0	342
60308	15	0	15	234	0	234	243	0	243	6	0	6
60310	1	0	1	191	0	191	191	0	191	1	0	1
60312	659	0	659	25 396	0	25 396	3 041	0	3 041	23 014	0	23 014
60323	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
60401	113 350	0	113 350	293	0	293	0	0	0	113 643	0	113 643
60404	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60411	1 399	0	1 399	0	0	0	0	0	0	1 399	0	1 399
60701	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61002	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
61008	6	0	6	581	0	581	267	0	267	320	0	320
61009	230	0	230	315	0	315	469	0	469	76	0	76
61011	30 350	0	30 350	0	0	0	0	0	0	30 350	0	30 350
61403	3 105	0	3 105	194	0	194	318	0	318	2 981	0	2 981
70606	113 711	0	113 711	12 511	0	12 511	2	0	2	126 220	0	126 220
70608	155 219	0	155 219	12 587	0	12 587	0	0	0	167 806	0	167 806
70611	9 798	0	9 798	794	0	794	1	0	1	10 591	0	10 591
Итого по активу (баланс)	1 645 085	193 155	1 838 240	4 374 087	206 397	4 580 484	4 265 660	201 880	4 467 540	1 753 512	197 672	1 951 184
Пассив
10207	42 091	0	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091	0	42 091
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
10801	133 999	0	133 999	0	0	0	0	0	0	133 999	0	133 999
30222	0	0	0	367 500	0	367 500	367 500	0	367 500	0	0	0
30301	67 780	0	67 780	33 616	471	34 087	66 343	471	66 814	100 507	0	100 507
30305	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40502	15 431	0	15 431	11 229	0	11 229	7 507	0	7 507	11 709	0	11 709
40602	14 385	0	14 385	37 209	0	37 209	36 622	0	36 622	13 798	0	13 798
40702	603 907	9 589	613 496	3 058 547	19 101	3 077 648	3 114 992	19 726	3 134 718	660 352	10 214	670 566
40703	28 293	0	28 293	47 022	1 194	48 216	49 365	1 392	50 757	30 636	198	30 834
40802	98 106	252	98 358	433 346	124	433 470	436 131	129	436 260	100 891	257	101 148
40817	19	0	19	248	0	248	300	0	300	71	0	71
40821	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
40905	4	0	4	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	4	0	4
40906	0	0	0	9 223	0	9 223	9 223	0	9 223	0	0	0
40909	0	0	0	164	171	335	164	171	335	0	0	0
40910	0	6	6	20	28	48	20	28	48	0	6	6
40911	241	0	241	24 785	0	24 785	24 787	0	24 787	243	0	243
40912	0	0	0	440	847	1 287	440	847	1 287	0	0	0
40913	0	0	0	252	1 145	1 397	252	1 145	1 397	0	0	0
42104	41 000	0	41 000	10 500	0	10 500	0	0	0	30 500	0	30 500
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	300	0	300	15	0	15	15	0	15	300	0	300
42301	2 763	831	3 594	4 946	217	5 163	5 052	27	5 079	2 869	641	3 510
42305	123	150	273	41	3	44	42	6	48	124	153	277
42306	27 517	17 792	45 309	5 336	1 327	6 663	10 354	1 358	11 712	32 535	17 823	50 358
42307	96 408	2 053	98 461	40 527	38	40 565	34 062	83	34 145	89 943	2 098	92 041
43805	42 707	159 365	202 072	0	3 867	3 867	0	6 914	6 914	42 707	162 412	205 119
43806	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
43807	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
44615	77	0	77	9	0	9	0	0	0	68	0	68
45215	11 545	0	11 545	1 171	0	1 171	1 163	0	1 163	11 537	0	11 537
45415	2 140	0	2 140	137	0	137	118	0	118	2 121	0	2 121
45515	1 837	0	1 837	107	0	107	104	0	104	1 834	0	1 834
45818	1 389	0	1 389	1	0	1	25	0	25	1 413	0	1 413
45918	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47407	0	0	0	18 836	0	18 836	18 836	0	18 836	0	0	0
47411	901	108	1 009	2	10	12	131	22	153	1 030	120	1 150
47416	1	0	1	2 949	0	2 949	3 030	0	3 030	82	0	82
47422	4	0	4	2 682	0	2 682	2 682	0	2 682	4	0	4
47425	1 785	0	1 785	764	0	764	580	0	580	1 601	0	1 601
47426	44	310	354	15	8	23	39	114	153	68	416	484
60301	154	0	154	2 644	0	2 644	2 927	0	2 927	437	0	437
60305	869	0	869	4 431	0	4 431	4 515	0	4 515	953	0	953
60309	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60601	22 212	0	22 212	0	0	0	392	0	392	22 604	0	22 604
61301	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
70601	160 102	0	160 102	0	0	0	17 411	0	17 411	177 513	0	177 513
70603	154 066	0	154 066	0	0	0	12 652	0	12 652	166 718	0	166 718
Итого по пассиву (баланс)	1 647 784	190 456	1 838 240	4 146 933	28 551	4 175 484	4 255 995	32 433	4 288 428	1 756 846	194 338	1 951 184
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 107	0	16 107	943	0	943	1 132	0	1 132	15 918	0	15 918
90902	439 522	0	439 522	20 233	0	20 233	49 886	0	49 886	409 869	0	409 869
91202	0	0	0	7	0	7	2	0	2	5	0	5
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 483 826	0	1 483 826	49 624	0	49 624	136 240	0	136 240	1 397 210	0	1 397 210
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99998	1 835 204	0	1 835 204	184 990	0	184 990	170 429	0	170 429	1 849 765	0	1 849 765
Итого по активу (баланс)	3 775 184	0	3 775 184	255 799	0	255 799	357 690	0	357 690	3 673 293	0	3 673 293
Пассив
91003	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
91312	1 592 927	0	1 592 927	117 247	0	117 247	102 102	0	102 102	1 577 782	0	1 577 782
91315	174 651	0	174 651	900	0	900	5 249	0	5 249	179 000	0	179 000
91316	11 099	0	11 099	2 829	0	2 829	500	0	500	8 770	0	8 770
91317	56 213	0	56 213	48 719	0	48 719	76 405	0	76 405	83 899	0	83 899
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 939 980	0	1 939 980	187 253	0	187 253	70 801	0	70 801	1 823 528	0	1 823 528
Итого по пассиву (баланс)	3 775 184	0	3 775 184	357 681	0	357 681	255 790	0	255 790	3 673 293	0	3 673 293

Страница была полезной?