Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 960	0	4 960	565	0	565	517	0	517	5 008	0	5 008
10901	10 934	0	10 934	0	0	0	0	0	0	10 934	0	10 934
20202	61 114	6 540	67 654	2 399 398	109 836	2 509 234	2 386 113	108 933	2 495 046	74 399	7 443	81 842
20208	17 930	0	17 930	572 771	0	572 771	560 371	0	560 371	30 330	0	30 330
20209	0	0	0	1 582 990	84 803	1 667 793	1 582 990	84 803	1 667 793	0	0	0
30102	132 340	0	132 340	1 875 281	0	1 875 281	1 970 231	0	1 970 231	37 390	0	37 390
30110	111 231	25	111 256	108 278	207	108 485	141 195	4	141 199	78 314	228	78 542
30114	0	671	671	0	19 641	19 641	0	19 894	19 894	0	418	418
30118	0	11 153	11 153	0	293	293	0	505	505	0	10 941	10 941
30202	14 116	0	14 116	0	0	0	86	0	86	14 030	0	14 030
30204	58	0	58	0	0	0	2	0	2	56	0	56
30213	17 976	0	17 976	46 352	0	46 352	64 328	0	64 328	0	0	0
30221	0	0	0	173 890	0	173 890	173 890	0	173 890	0	0	0
30233	32	0	32	90 387	0	90 387	90 395	0	90 395	24	0	24
30402	578	0	578	0	0	0	64	0	64	514	0	514
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30602	545	0	545	17 775	0	17 775	18 034	0	18 034	286	0	286
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	650	0	650	100	0	100	0	0	0	750	0	750
45204	450	0	450	0	0	0	104	0	104	346	0	346
45206	5 222	0	5 222	42 000	0	42 000	1 227	0	1 227	45 995	0	45 995
45207	9 450	0	9 450	0	0	0	1 075	0	1 075	8 375	0	8 375
45405	600	0	600	0	0	0	494	0	494	106	0	106
45406	16 680	0	16 680	0	0	0	4 844	0	4 844	11 836	0	11 836
45407	23 071	0	23 071	0	0	0	1 648	0	1 648	21 423	0	21 423
45504	737	0	737	519	0	519	183	0	183	1 073	0	1 073
45505	46 891	0	46 891	10 153	0	10 153	9 787	0	9 787	47 257	0	47 257
45506	105 441	0	105 441	7 705	0	7 705	8 464	0	8 464	104 682	0	104 682
45507	38 385	0	38 385	2 290	0	2 290	2 435	0	2 435	38 240	0	38 240
45509	5 443	0	5 443	6 799	0	6 799	6 388	0	6 388	5 854	0	5 854
45812	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45815	3 437	0	3 437	686	0	686	570	0	570	3 553	0	3 553
45915	396	0	396	170	0	170	187	0	187	379	0	379
47423	36 697	861	37 558	25 676	4 638	30 314	28 388	4 986	33 374	33 985	513	34 498
47427	302	0	302	5 060	0	5 060	4 915	0	4 915	447	0	447
47803	5 089	0	5 089	1 221	0	1 221	1 006	0	1 006	5 304	0	5 304
50205	93 632	0	93 632	558	0	558	0	0	0	94 190	0	94 190
50206	26 089	0	26 089	197	0	197	0	0	0	26 286	0	26 286
50207	148 982	0	148 982	19 212	0	19 212	17 673	0	17 673	150 521	0	150 521
50208	193 560	0	193 560	1 462	0	1 462	1 344	0	1 344	193 678	0	193 678
50210	24 253	0	24 253	173	0	173	0	0	0	24 426	0	24 426
50221	1 347	0	1 347	223	0	223	167	0	167	1 403	0	1 403
50305	55 052	0	55 052	290	0	290	0	0	0	55 342	0	55 342
50606	30 663	0	30 663	0	0	0	0	0	0	30 663	0	30 663
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51406	84 418	0	84 418	189	0	189	0	0	0	84 607	0	84 607
51407	28 293	0	28 293	79	0	79	0	0	0	28 372	0	28 372
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51508	12 319	0	12 319	0	0	0	0	0	0	12 319	0	12 319
60302	429	0	429	1 405	0	1 405	1 519	0	1 519	315	0	315
60306	208	0	208	2 982	0	2 982	3 149	0	3 149	41	0	41
60308	944	0	944	301	0	301	817	0	817	428	0	428
60310	1 151	0	1 151	460	0	460	531	0	531	1 080	0	1 080
60312	3 018	0	3 018	5 342	0	5 342	5 129	0	5 129	3 231	0	3 231
60323	63	0	63	3	0	3	1	0	1	65	0	65
60401	150 214	0	150 214	1 422	0	1 422	490	0	490	151 146	0	151 146
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60409	5 076	0	5 076	0	0	0	0	0	0	5 076	0	5 076
60701	0	0	0	1 421	0	1 421	1 421	0	1 421	0	0	0
61002	146	0	146	80	0	80	27	0	27	199	0	199
61008	574	0	574	64	0	64	274	0	274	364	0	364
61009	1 666	0	1 666	124	0	124	214	0	214	1 576	0	1 576
61010	54	0	54	0	0	0	22	0	22	32	0	32
61011	3 846	0	3 846	1 625	0	1 625	1 787	0	1 787	3 684	0	3 684
61209	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
61210	0	0	0	17 780	0	17 780	17 780	0	17 780	0	0	0
61212	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
61403	10 797	0	10 797	348	0	348	530	0	530	10 615	0	10 615
70606	164 468	0	164 468	20 027	0	20 027	2	0	2	184 493	0	184 493
70607	5 503	0	5 503	1 935	0	1 935	0	0	0	7 438	0	7 438
70608	6 258	0	6 258	404	0	404	0	0	0	6 662	0	6 662
70609	13 914	0	13 914	742	0	742	0	0	0	14 656	0	14 656
70611	3 601	0	3 601	932	0	932	0	0	0	4 533	0	4 533
Итого по активу (баланс)	1 772 014	22 111	1 794 125	7 051 568	219 418	7 270 986	7 114 530	219 125	7 333 655	1 709 052	22 404	1 731 456
Пассив
10208	150 529	0	150 529	0	0	0	0	0	0	150 529	0	150 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	1 347	0	1 347	167	0	167	223	0	223	1 403	0	1 403
20309	0	8 503	8 503	0	633	633	0	1 444	1 444	0	9 314	9 314
30223	20 241	0	20 241	469 116	0	469 116	462 129	0	462 129	13 254	0	13 254
30232	2 156	0	2 156	70 559	0	70 559	68 581	0	68 581	178	0	178
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	6	0	6	5	0	5	90	0	90	91	0	91
40701	990	0	990	5 220	0	5 220	5 236	0	5 236	1 006	0	1 006
40702	232 706	29	232 735	1 666 994	1	1 666 995	1 609 398	1	1 609 399	175 110	29	175 139
40703	39 781	0	39 781	24 036	0	24 036	27 073	0	27 073	42 818	0	42 818
40802	91 876	113	91 989	491 293	34	491 327	495 950	36	495 986	96 533	115	96 648
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	692 438	105	692 543	799 901	3	799 904	769 398	5	769 403	661 935	107	662 042
40820	515	0	515	923	0	923	979	0	979	571	0	571
40821	2 201	0	2 201	39 401	0	39 401	39 596	0	39 596	2 396	0	2 396
40905	12	0	12	10 536	0	10 536	10 536	0	10 536	12	0	12
40906	0	0	0	37 778	0	37 778	37 778	0	37 778	0	0	0
40909	0	0	0	1 281	346	1 627	1 281	346	1 627	0	0	0
40910	0	0	0	527	341	868	527	341	868	0	0	0
40911	1 634	0	1 634	79 065	0	79 065	77 776	0	77 776	345	0	345
40912	0	0	0	14 628	12 446	27 074	14 628	12 446	27 074	0	0	0
40913	0	0	0	6 135	10 390	16 525	6 135	10 390	16 525	0	0	0
42301	359	2 978	3 337	277	297	574	179	543	722	261	3 224	3 485
42305	2 117	0	2 117	0	0	0	9	0	9	2 126	0	2 126
42306	57 765	0	57 765	5 787	0	5 787	4 280	0	4 280	56 258	0	56 258
42307	30 768	0	30 768	17 850	0	17 850	16 769	0	16 769	29 687	0	29 687
42309	276	0	276	5	0	5	0	0	0	271	0	271
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45215	77	0	77	431	0	431	1 248	0	1 248	894	0	894
45415	113	0	113	18	0	18	0	0	0	95	0	95
45515	3 702	0	3 702	84	0	84	208	0	208	3 826	0	3 826
45818	4 905	0	4 905	15	0	15	81	0	81	4 971	0	4 971
45918	187	0	187	14	0	14	14	0	14	187	0	187
47407	0	0	0	20 676	20 903	41 579	20 676	20 903	41 579	0	0	0
47411	1	0	1	650	0	650	651	0	651	2	0	2
47416	858	0	858	52 693	0	52 693	55 212	0	55 212	3 377	0	3 377
47422	1 570	368	1 938	170 519	15 540	186 059	170 211	18 318	188 529	1 262	3 146	4 408
47425	35 552	0	35 552	4 184	0	4 184	841	0	841	32 209	0	32 209
47426	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
47804	77	0	77	0	0	0	3	0	3	80	0	80
50220	4 038	0	4 038	500	0	500	565	0	565	4 103	0	4 103
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	15 401	0	15 401	0	0	0	1 935	0	1 935	17 336	0	17 336
50719	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
50908	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
51410	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51510	12 319	0	12 319	0	0	0	0	0	0	12 319	0	12 319
60301	0	0	0	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	0	0	0
60305	0	0	0	12 009	0	12 009	12 009	0	12 009	0	0	0
60307	22	0	22	39	0	39	39	0	39	22	0	22
60309	61	0	61	45	0	45	62	0	62	78	0	78
60311	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60322	5	0	5	864	0	864	864	0	864	5	0	5
60324	1 180	0	1 180	1 079	0	1 079	169	0	169	270	0	270
60405	348	0	348	1	0	1	0	0	0	347	0	347
60601	75 064	0	75 064	490	0	490	520	0	520	75 094	0	75 094
60603	1 597	0	1 597	0	0	0	12	0	12	1 609	0	1 609
61012	331	0	331	152	0	152	151	0	151	330	0	330
61304	50	0	50	12	0	12	3	0	3	41	0	41
61501	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
70601	185 348	0	185 348	1	0	1	24 256	0	24 256	209 603	0	209 603
70602	1 553	0	1 553	0	0	0	0	0	0	1 553	0	1 553
70603	5 916	0	5 916	0	0	0	474	0	474	6 390	0	6 390
70604	13 981	0	13 981	0	0	0	696	0	696	14 677	0	14 677
Итого по пассиву (баланс)	1 782 029	12 096	1 794 125	4 009 824	60 934	4 070 758	3 943 316	64 773	4 008 089	1 715 521	15 935	1 731 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	56 658	0	56 658	84 418	0	84 418	80 977	0	80 977	60 099	0	60 099
90902	231 354	0	231 354	109 531	0	109 531	66 117	0	66 117	274 768	0	274 768
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	28	0	28	1	0	1	1	0	1	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	241 392	0	241 392	6 080	0	6 080	21 960	0	21 960	225 512	0	225 512
91418	5 089	0	5 089	1 221	0	1 221	1 006	0	1 006	5 304	0	5 304
91501	5 077	0	5 077	0	0	0	0	0	0	5 077	0	5 077
91604	2 762	0	2 762	154	0	154	91	0	91	2 825	0	2 825
91704	1 375	0	1 375	0	0	0	0	0	0	1 375	0	1 375
91802	7 190	0	7 190	0	0	0	0	0	0	7 190	0	7 190
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	191 934	0	191 934	91 095	0	91 095	48 101	0	48 101	234 928	0	234 928
Итого по активу (баланс)	742 910	0	742 910	292 500	0	292 500	218 254	0	218 254	817 156	0	817 156
Пассив
91312	184 566	0	184 566	5 256	0	5 256	48 397	0	48 397	227 707	0	227 707
91315	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
91317	4 220	0	4 220	42 805	0	42 805	42 631	0	42 631	4 046	0	4 046
91318	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
91507	586	0	586	40	0	40	67	0	67	613	0	613
99999	550 976	0	550 976	170 148	0	170 148	201 400	0	201 400	582 228	0	582 228
Итого по пассиву (баланс)	742 910	0	742 910	218 249	0	218 249	292 495	0	292 495	817 156	0	817 156
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	677 343,0000	0	0	18 000,0000	0	0	17 000,0000	0	0	678 343,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	677 343,0000	0	0	18 000,0000	0	0	17 000,0000	0	0	678 343,0000
Пассив
98050	0	0	634 524,0000	0	0	17 000,0000	0	0	18 000,0000	0	0	635 524,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	677 343,0000	0	0	17 000,0000	0	0	18 000,0000	0	0	678 343,0000

Страница была полезной?