Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Расчетная небанковская кредитная организация "ПРИПОЛЯРКОМ"

Регистрационный номер

507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
10605	27 066	0	27 066	4 881	0	4 881	0	0	0	31 947	0	31 947
20202	35 510	3 817	39 327	392 313	11 104	403 417	384 444	11 306	395 750	43 379	3 615	46 994
20208	649	0	649	3 250	0	3 250	1 794	0	1 794	2 105	0	2 105
20209	0	0	0	116 113	0	116 113	116 113	0	116 113	0	0	0
30102	192 507	0	192 507	1 100 123	0	1 100 123	1 041 019	0	1 041 019	251 611	0	251 611
30110	3 022	1 368	4 390	16 928	4 543	21 471	14 274	4 070	18 344	5 676	1 841	7 517
30202	9 788	0	9 788	454	0	454	0	0	0	10 242	0	10 242
30204	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30213	1 325	93	1 418	6 029	1 571	7 600	7 354	1 664	9 018	0	0	0
30221	0	0	0	46 500	0	46 500	46 500	0	46 500	0	0	0
30233	8	0	8	576	0	576	526	0	526	58	0	58
30302	186 024	90	186 114	36 195	2 534	38 729	24 910	2 624	27 534	197 309	0	197 309
30306	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	4 989	0	4 989	5 998	0	5 998	5 992	0	5 992	4 995	0	4 995
45203	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45205	4 428	0	4 428	8 160	0	8 160	0	0	0	12 588	0	12 588
45206	200 821	0	200 821	2 560	0	2 560	31 600	0	31 600	171 781	0	171 781
45207	186 402	0	186 402	1 103	0	1 103	7 852	0	7 852	179 653	0	179 653
45208	132 312	0	132 312	3 000	0	3 000	12 707	0	12 707	122 605	0	122 605
45406	10 150	0	10 150	0	0	0	1 000	0	1 000	9 150	0	9 150
45407	27 753	0	27 753	0	0	0	0	0	0	27 753	0	27 753
45408	27 635	0	27 635	0	0	0	0	0	0	27 635	0	27 635
45503	6 900	0	6 900	2 950	0	2 950	0	0	0	9 850	0	9 850
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	32 127	0	32 127	14 200	0	14 200	13 656	0	13 656	32 671	0	32 671
45506	55 361	0	55 361	1 556	0	1 556	6 014	0	6 014	50 903	0	50 903
45507	63 107	0	63 107	12 535	0	12 535	10 863	0	10 863	64 779	0	64 779
45812	28 539	0	28 539	4 800	0	4 800	1 839	0	1 839	31 500	0	31 500
45814	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
45815	7 126	0	7 126	1 049	0	1 049	48	0	48	8 127	0	8 127
45912	1 992	0	1 992	90	0	90	0	0	0	2 082	0	2 082
45914	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	966	0	966	46	0	46	29	0	29	983	0	983
47408	0	0	0	197	5 474	5 671	197	5 474	5 671	0	0	0
47415	7 283	0	7 283	0	0	0	344	0	344	6 939	0	6 939
47423	20	0	20	5 323	187	5 510	4 607	187	4 794	736	0	736
47427	11 268	0	11 268	7 646	0	7 646	8 026	0	8 026	10 888	0	10 888
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50621	99	0	99	0	0	0	21	0	21	78	0	78
50706	86 990	0	86 990	0	0	0	0	0	0	86 990	0	86 990
60302	2 995	0	2 995	253	0	253	1 264	0	1 264	1 984	0	1 984
60308	122	0	122	157	0	157	250	0	250	29	0	29
60310	1 833	0	1 833	1 402	0	1 402	1 407	0	1 407	1 828	0	1 828
60312	9 529	0	9 529	10 593	0	10 593	18 698	0	18 698	1 424	0	1 424
60323	508	0	508	2	0	2	4	0	4	506	0	506
60401	155 103	0	155 103	7 160	0	7 160	0	0	0	162 263	0	162 263
60404	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60409	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
60701	0	0	0	8 447	0	8 447	8 447	0	8 447	0	0	0
60705	7 673	0	7 673	0	0	0	0	0	0	7 673	0	7 673
60901	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
61002	6	0	6	25	0	25	31	0	31	0	0	0
61008	1 905	0	1 905	137	0	137	168	0	168	1 874	0	1 874
61009	1 093	0	1 093	25	0	25	10	0	10	1 108	0	1 108
61011	4 631	0	4 631	0	0	0	3 000	0	3 000	1 631	0	1 631
61209	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
61401	1 023	0	1 023	0	0	0	100	0	100	923	0	923
61403	726	0	726	187	0	187	443	0	443	470	0	470
70606	140 839	0	140 839	26 465	0	26 465	66	0	66	167 238	0	167 238
70607	67	0	67	22	0	22	0	0	0	89	0	89
70608	3 415	0	3 415	218	0	218	0	0	0	3 633	0	3 633
70611	1 236	0	1 236	225	0	225	0	0	0	1 461	0	1 461
Итого по активу (баланс)	1 697 449	5 368	1 702 817	1 875 056	25 413	1 900 469	1 800 490	25 325	1 825 815	1 772 015	5 456	1 777 471
Пассив
10207	265 100	0	265 100	0	0	0	0	0	0	265 100	0	265 100
10601	69 068	0	69 068	0	0	0	0	0	0	69 068	0	69 068
10701	13 501	0	13 501	0	0	0	0	0	0	13 501	0	13 501
10801	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
30222	0	0	0	15 911	0	15 911	15 911	0	15 911	0	0	0
30223	0	0	0	488	0	488	488	0	488	0	0	0
30232	5	0	5	818	0	818	815	0	815	2	0	2
30301	186 025	90	186 115	24 916	2 624	27 540	36 200	2 534	38 734	197 309	0	197 309
30305	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
40702	203 421	9	203 430	1 192 926	202	1 193 128	1 215 699	193	1 215 892	226 194	0	226 194
40703	2 530	0	2 530	2 898	0	2 898	2 689	0	2 689	2 321	0	2 321
40802	13 496	0	13 496	107 590	0	107 590	107 766	0	107 766	13 672	0	13 672
40817	2 354	0	2 354	56 993	0	56 993	56 988	0	56 988	2 349	0	2 349
40820	82	0	82	212	0	212	227	0	227	97	0	97
40821	741	0	741	773	0	773	147	0	147	115	0	115
40905	12	0	12	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	12	0	12
40909	0	0	0	211	186	397	211	186	397	0	0	0
40911	0	0	0	24 932	0	24 932	24 932	0	24 932	0	0	0
40912	0	0	0	8 953	1 202	10 155	8 953	1 202	10 155	0	0	0
40913	0	0	0	7 165	3 737	10 902	7 165	3 737	10 902	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	18 363	49	18 412	65 849	1	65 850	68 431	3	68 434	20 945	51	20 996
42304	1 311	0	1 311	6	0	6	6	0	6	1 311	0	1 311
42305	3 771	0	3 771	23	0	23	145	0	145	3 893	0	3 893
42306	551 370	581	551 951	71 466	20	71 486	73 772	32	73 804	553 676	593	554 269
42307	66 680	0	66 680	10 665	0	10 665	17 273	0	17 273	73 288	0	73 288
42601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	10 673	0	10 673	17 286	0	17 286	12 097	0	12 097	5 484	0	5 484
45415	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
45515	4 635	0	4 635	905	0	905	63	0	63	3 793	0	3 793
45818	35 845	0	35 845	1 886	0	1 886	4 019	0	4 019	37 978	0	37 978
45918	2 028	0	2 028	0	0	0	6	0	6	2 034	0	2 034
47407	0	0	0	193	5 491	5 684	193	5 491	5 684	0	0	0
47411	4	0	4	5 052	2	5 054	5 052	2	5 054	4	0	4
47416	0	0	0	20 146	0	20 146	20 146	0	20 146	0	0	0
47422	205	90	295	33 106	5 051	38 157	33 089	4 961	38 050	188	0	188
47425	649	0	649	391	0	391	39	0	39	297	0	297
47426	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50720	27 066	0	27 066	0	0	0	4 881	0	4 881	31 947	0	31 947
52305	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
52501	311	0	311	0	0	0	144	0	144	455	0	455
60301	193	0	193	1 792	0	1 792	1 599	0	1 599	0	0	0
60305	54	0	54	4 604	0	4 604	4 600	0	4 600	50	0	50
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	44	0	44	24	0	24
60311	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60322	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60324	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
60601	53 853	0	53 853	0	0	0	174	0	174	54 027	0	54 027
60603	290	0	290	0	0	0	20	0	20	310	0	310
60903	755	0	755	0	0	0	1	0	1	756	0	756
61012	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
70601	144 746	0	144 746	3	0	3	28 908	0	28 908	173 651	0	173 651
70603	3 168	0	3 168	0	0	0	305	0	305	3 473	0	3 473
Итого по пассиву (баланс)	1 701 998	819	1 702 817	1 700 343	18 516	1 718 859	1 775 172	18 341	1 793 513	1 776 827	644	1 777 471
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	83	0	83	1	0	1	1	0	1	83	0	83
90902	542 569	0	542 569	4 971	0	4 971	4 838	0	4 838	542 702	0	542 702
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91414	580 608	0	580 608	67 905	0	67 905	20 601	0	20 601	627 912	0	627 912
91501	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
91604	6 039	0	6 039	2 544	0	2 544	851	0	851	7 732	0	7 732
91704	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
91802	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
99998	1 222 596	0	1 222 596	67 080	0	67 080	81 805	0	81 805	1 207 871	0	1 207 871
Итого по активу (баланс)	2 356 218	0	2 356 218	142 504	0	142 504	108 098	0	108 098	2 390 624	0	2 390 624
Пассив
91003	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91312	1 013 492	0	1 013 492	35 239	0	35 239	22 955	0	22 955	1 001 208	0	1 001 208
91315	73 635	0	73 635	244	0	244	579	0	579	73 970	0	73 970
91316	33 000	0	33 000	8 200	0	8 200	500	0	500	25 300	0	25 300
91317	69 127	0	69 127	37 668	0	37 668	42 592	0	42 592	74 051	0	74 051
91507	33 326	0	33 326	0	0	0	0	0	0	33 326	0	33 326
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	1 133 622	0	1 133 622	26 293	0	26 293	75 424	0	75 424	1 182 753	0	1 182 753
Итого по пассиву (баланс)	2 356 218	0	2 356 218	108 098	0	108 098	142 504	0	142 504	2 390 624	0	2 390 624
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
98010	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000
Пассив
98050	0	0	383 151,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	383 151,0000
98090	0	0	635 679,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	635 679,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 830,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 018 830,0000

Страница была полезной?