Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35	0	35	2 186	0	2 186	2 212	0	2 212	9	0	9
20202	52 761	5 839	58 600	93 022	7 156	100 178	107 103	6 257	113 360	38 680	6 738	45 418
20209	0	0	0	65 500	1 011	66 511	65 500	1 011	66 511	0	0	0
30102	34 491	0	34 491	2 204 793	0	2 204 793	2 210 536	0	2 210 536	28 748	0	28 748
30110	2 586	0	2 586	106 492	556	107 048	102 146	314	102 460	6 932	242	7 174
30114	0	17 651	17 651	0	74 062	74 062	0	20 503	20 503	0	71 210	71 210
30202	6 237	0	6 237	0	0	0	581	0	581	5 656	0	5 656
30204	2 124	0	2 124	0	0	0	172	0	172	1 952	0	1 952
30213	218	313	531	370	5	375	588	318	906	0	0	0
30233	1 303	0	1 303	2 628	94	2 722	3 931	94	4 025	0	0	0
30602	234 735	0	234 735	1 088 328	0	1 088 328	1 076 551	0	1 076 551	246 512	0	246 512
32002	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
32005	0	40 192	40 192	0	1 029	1 029	0	41 221	41 221	0	0	0
32006	0	83 742	83 742	0	4 173	4 173	0	29 593	29 593	0	58 322	58 322
45104	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	18 817	0	18 817	111 312	0	111 312	99 561	0	99 561	30 568	0	30 568
45206	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45207	344 360	0	344 360	0	0	0	420	0	420	343 940	0	343 940
45504	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45505	1 104	0	1 104	0	0	0	255	0	255	849	0	849
45506	20 970	0	20 970	450	0	450	9 310	0	9 310	12 110	0	12 110
45507	44 051	0	44 051	5 605	0	5 605	1 845	0	1 845	47 811	0	47 811
45815	0	0	0	41	0	41	8	0	8	33	0	33
45915	0	0	0	9	0	9	1	0	1	8	0	8
47102	0	0	0	449 527	0	449 527	449 527	0	449 527	0	0	0
47103	137 500	0	137 500	0	0	0	137 500	0	137 500	0	0	0
47104	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
47105	37	0	37	0	0	0	11	0	11	26	0	26
47404	875	7 234	8 109	29 973	28 617	58 590	29 194	29 672	58 866	1 654	6 179	7 833
47408	0	0	0	18 521 531	18 443 616	36 965 147	18 521 531	18 443 616	36 965 147	0	0	0
47423	4 692	100	4 792	725	10	735	916	8	924	4 501	102	4 603
47427	12 464	70	12 534	10 792	86	10 878	16 485	92	16 577	6 771	64	6 835
50208	189 116	0	189 116	104 452	0	104 452	55 135	0	55 135	238 433	0	238 433
50221	0	0	0	748	0	748	661	0	661	87	0	87
50706	195 794	0	195 794	196 333	0	196 333	189 729	0	189 729	202 398	0	202 398
50721	1 564	0	1 564	7 483	0	7 483	3 523	0	3 523	5 524	0	5 524
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
52503	2 026	15	2 041	0	1	1	115	1	116	1 911	15	1 926
60302	39 866	0	39 866	3 881	0	3 881	539	0	539	43 208	0	43 208
60308	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60310	2 185	0	2 185	395	0	395	2 411	0	2 411	169	0	169
60312	2 294	0	2 294	3 475	0	3 475	4 026	0	4 026	1 743	0	1 743
60323	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60401	13 490	0	13 490	12 320	0	12 320	0	0	0	25 810	0	25 810
60701	12 001	0	12 001	319	0	319	12 320	0	12 320	0	0	0
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	125	0	125	58	0	58	58	0	58	125	0	125
61009	23	0	23	83	0	83	83	0	83	23	0	23
61210	0	0	0	250 741	0	250 741	250 741	0	250 741	0	0	0
61403	4 393	0	4 393	1 297	0	1 297	201	0	201	5 489	0	5 489
70606	695 089	0	695 089	89 789	0	89 789	229	0	229	784 649	0	784 649
70607	10 845	0	10 845	2 167	0	2 167	244	0	244	12 768	0	12 768
70608	73 553	0	73 553	13 877	0	13 877	0	0	0	87 430	0	87 430
70611	13 546	0	13 546	1 110	0	1 110	3 839	0	3 839	10 817	0	10 817
Итого по активу (баланс)	2 450 105	155 156	2 605 261	23 713 904	18 560 416	42 274 320	23 691 835	18 572 700	42 264 535	2 472 174	142 872	2 615 046
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	1 564	0	1 564	4 184	0	4 184	8 231	0	8 231	5 611	0	5 611
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	14 004	0	14 004	0	0	0	0	0	0	14 004	0	14 004
30111	0	0	0	15 198	0	15 198	19 500	0	19 500	4 302	0	4 302
30126	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
30232	0	0	0	1 655	249	1 904	1 655	249	1 904	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	110 000	0	110 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31501	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
40701	27 771	15 465	43 236	1 391 666	31 217	1 422 883	1 385 587	15 759	1 401 346	21 692	7	21 699
40702	24 569	1 103	25 672	842 781	2 688	845 469	862 353	2 827	865 180	44 141	1 242	45 383
40703	4 001	0	4 001	303 395	0	303 395	300 049	0	300 049	655	0	655
40802	392	0	392	3 905	0	3 905	5 039	0	5 039	1 526	0	1 526
40807	0	227	227	0	8	8	0	12	12	0	231	231
40817	24 232	419	24 651	84 024	917	84 941	95 108	1 072	96 180	35 316	574	35 890
40820	43	495	538	1	277	278	0	200	200	42	418	460
40905	0	0	0	515	0	515	516	0	516	1	0	1
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40912	0	0	0	65	10	75	65	10	75	0	0	0
40913	0	0	0	17	72	89	17	72	89	0	0	0
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	61 256	0	61 256	62 956	0	62 956	1 700	0	1 700
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
42206	116 600	0	116 600	0	0	0	15 400	0	15 400	132 000	0	132 000
42301	939	1 458	2 397	0	39	39	0	68	68	939	1 487	2 426
42302	0	0	0	1 050	0	1 050	1 351	0	1 351	301	0	301
42303	1	0	1	0	0	0	45	0	45	46	0	46
42304	3 162	0	3 162	502	0	502	33	0	33	2 693	0	2 693
42305	34 805	1 115	35 920	5 660	37	5 697	9 687	103	9 790	38 832	1 181	40 013
42306	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870
42309	23	74	97	9	4	13	4	4	8	18	74	92
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	0	16 319	16 319	0	353	353	0	663	663	0	16 629	16 629
43701	53 558	0	53 558	53 558	0	53 558	0	0	0	0	0	0
45215	9 149	0	9 149	7 488	0	7 488	8 511	0	8 511	10 172	0	10 172
45515	1 172	0	1 172	50	0	50	0	0	0	1 122	0	1 122
47407	707	5 751	6 458	18 508 757	18 456 122	36 964 879	18 509 073	18 456 487	36 965 560	1 023	6 116	7 139
47411	0	0	0	322	24	346	322	24	346	0	0	0
47416	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
47422	3 798	25	3 823	394	108	502	493	94	587	3 897	11	3 908
47425	7 257	0	7 257	8 944	0	8 944	8 024	0	8 024	6 337	0	6 337
47426	4 959	0	4 959	200	0	200	2 025	0	2 025	6 784	0	6 784
50220	35	0	35	44	0	44	9	0	9	0	0	0
50720	0	0	0	2 167	0	2 167	2 176	0	2 176	9	0	9
52304	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
52306	17 144	20 405	37 549	0	674	674	0	1 076	1 076	17 144	20 807	37 951
52307	0	91 452	91 452	0	3 020	3 020	0	4 820	4 820	0	93 252	93 252
60301	214	0	214	3 673	0	3 673	3 591	0	3 591	132	0	132
60305	0	0	0	8 699	0	8 699	8 699	0	8 699	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60311	424	0	424	299	0	299	696	0	696	821	0	821
60320	4 596	0	4 596	2	0	2	0	0	0	4 594	0	4 594
60322	905	0	905	26	0	26	109	0	109	988	0	988
60324	245	0	245	0	0	0	20	0	20	265	0	265
60601	10 477	0	10 477	4	0	4	117	0	117	10 590	0	10 590
60903	115	0	115	0	0	0	2	0	2	117	0	117
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	693 167	0	693 167	0	0	0	89 301	0	89 301	782 468	0	782 468
70602	51 246	0	51 246	0	0	0	3 940	0	3 940	55 186	0	55 186
70603	72 999	0	72 999	0	0	0	13 911	0	13 911	86 910	0	86 910
Итого по пассиву (баланс)	2 450 950	154 311	2 605 261	21 553 412	18 495 826	40 049 238	21 575 476	18 483 547	40 059 023	2 473 014	142 032	2 615 046
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	17 240	117 322	134 562	0	3 264	3 264	17 240	114 058	131 298
90901	71 004	0	71 004	0	0	0	66 991	0	66 991	4 013	0	4 013
90902	4 226	0	4 226	67 194	0	67 194	4	0	4	71 416	0	71 416
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 356 299	0	2 356 299	0	0	0	0	0	0	2 356 299	0	2 356 299
91604	13	0	13	188	0	188	201	0	201	0	0	0
91704	1 358	975	2 333	0	51	51	0	32	32	1 358	994	2 352
91802	51 959	8 057	60 016	0	424	424	0	266	266	51 959	8 215	60 174
91803	19 466	3 223	22 689	0	170	170	0	107	107	19 466	3 286	22 752
99998	1 535 004	0	1 535 004	661 838	0	661 838	678 655	0	678 655	1 518 187	0	1 518 187
Итого по активу (баланс)	4 039 332	12 255	4 051 587	746 460	117 967	864 427	745 851	3 669	749 520	4 039 941	126 553	4 166 494
Пассив
91311	123 635	0	123 635	0	0	0	0	0	0	123 635	0	123 635
91312	749 619	0	749 619	42	0	42	0	0	0	749 577	0	749 577
91314	93 727	0	93 727	547 288	0	547 288	453 561	0	453 561	0	0	0
91315	445 818	0	445 818	0	0	0	105 027	0	105 027	550 845	0	550 845
91316	32 300	0	32 300	0	0	0	0	0	0	32 300	0	32 300
91317	24 295	0	24 295	111 312	0	111 312	103 146	0	103 146	16 129	0	16 129
91507	64 634	0	64 634	19 255	0	19 255	55	0	55	45 434	0	45 434
91508	976	0	976	757	0	757	48	0	48	267	0	267
99999	2 516 583	0	2 516 583	3 876	0	3 876	135 600	0	135 600	2 648 307	0	2 648 307
Итого по пассиву (баланс)	4 051 587	0	4 051 587	682 530	0	682 530	797 437	0	797 437	4 166 494	0	4 166 494
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 367 604	1 361 580	2 729 184	13 275 022	13 300 176	26 575 198	13 360 726	13 371 650	26 732 376	1 281 900	1 290 106	2 572 006
93501	0	0	0	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300	0	0	0
93801	19 389	0	19 389	140 822	0	140 822	152 005	0	152 005	8 206	0	8 206
Итого по активу (баланс)	1 386 993	1 361 580	2 748 573	13 485 144	13 300 176	26 785 320	13 582 031	13 371 650	26 953 681	1 290 106	1 290 106	2 580 212
Пассив
96001	1 367 604	1 361 580	2 729 184	13 355 315	13 377 068	26 732 383	13 269 611	13 305 594	26 575 205	1 281 900	1 290 106	2 572 006
96301	0	0	0	69 300	0	69 300	69 300	0	69 300	0	0	0
96801	19 389	0	19 389	152 005	0	152 005	140 822	0	140 822	8 206	0	8 206
Итого по пассиву (баланс)	1 386 993	1 361 580	2 748 573	13 576 620	13 377 068	26 953 688	13 479 733	13 305 594	26 785 327	1 290 106	1 290 106	2 580 212
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 515 306 755,0000	0	0	9 263 351 841,0000	0	0	14 757 004 641,0000	0	0	21 653 955,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 515 306 755,0000	0	0	9 263 351 841,0000	0	0	14 757 004 641,0000	0	0	21 653 955,0000
Пассив
98050	0	0	5 515 306 755,0000	0	0	14 757 004 641,0000	0	0	9 263 351 841,0000	0	0	21 653 955,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 515 306 755,0000	0	0	14 757 004 641,0000	0	0	9 263 351 841,0000	0	0	21 653 955,0000

Страница была полезной?