Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 269	0	5 269	10 285	0	10 285	13 868	0	13 868	1 686	0	1 686
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	3 894	0	3 894	424 302	0	424 302	422 735	0	422 735	5 461	0	5 461
30110	41 839	15 470	57 309	1 035 172	55 060	1 090 232	1 060 851	54 739	1 115 590	16 160	15 791	31 951
30202	3 228	0	3 228	1 113	0	1 113	0	0	0	4 341	0	4 341
30221	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
30402	180	0	180	102	0	102	4	0	4	278	0	278
30602	210	0	210	16 451	0	16 451	16 652	0	16 652	9	0	9
31901	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	470 000	0	470 000	60 000	0	60 000
32003	50 000	0	50 000	173 000	0	173 000	223 000	0	223 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
32005	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000	105 000	0	105 000
45205	8 000	0	8 000	500	0	500	0	0	0	8 500	0	8 500
45206	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
45505	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	1 107	0	1 107	0	0	0	732	0	732	375	0	375
45507	345	0	345	1 530	0	1 530	0	0	0	1 875	0	1 875
47408	0	0	0	54 281	54 244	108 525	54 281	54 244	108 525	0	0	0
47423	13 611	0	13 611	580	2	582	579	2	581	13 612	0	13 612
47427	580	1	581	1 460	1	1 461	1 963	1	1 964	77	1	78
50104	64 334	0	64 334	369	0	369	18 356	0	18 356	46 347	0	46 347
50121	53	0	53	7	0	7	13	0	13	47	0	47
60302	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60306	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60308	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60310	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60312	179	0	179	277	0	277	273	0	273	183	0	183
60401	2 548	0	2 548	0	0	0	0	0	0	2 548	0	2 548
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	17 906	0	17 906	17 906	0	17 906	0	0	0
61403	36	0	36	0	0	0	5	0	5	31	0	31
70606	55 158	0	55 158	5 218	0	5 218	0	0	0	60 376	0	60 376
70607	863	0	863	92	0	92	668	0	668	287	0	287
70608	2 785	0	2 785	513	0	513	0	0	0	3 298	0	3 298
70611	593	0	593	64	0	64	0	0	0	657	0	657
Итого по активу (баланс)	385 872	15 471	401 343	2 458 405	109 307	2 567 712	2 462 069	108 986	2 571 055	382 208	15 792	398 000
Пассив
10208	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
10701	23 299	0	23 299	0	0	0	0	0	0	23 299	0	23 299
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	500	0	500	502	0	502	2	0	2	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	74 568	0	74 568	297 492	54 325	351 817	289 866	54 325	344 191	66 942	0	66 942
40703	63	0	63	135	0	135	282	0	282	210	0	210
40802	628	0	628	1 095	0	1 095	832	0	832	365	0	365
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40911	0	0	0	6 320	0	6 320	6 320	0	6 320	0	0	0
42104	44 760	0	44 760	0	0	0	0	0	0	44 760	0	44 760
42313	93	0	93	0	0	0	33	0	33	126	0	126
42314	63	0	63	18	0	18	0	0	0	45	0	45
42315	66	0	66	9	0	9	0	0	0	57	0	57
45215	3 266	0	3 266	25	0	25	1 010	0	1 010	4 251	0	4 251
45515	107	0	107	36	0	36	76	0	76	147	0	147
47407	0	0	0	54 194	54 226	108 420	54 194	54 226	108 420	0	0	0
47416	0	0	0	209	122	331	209	122	331	0	0	0
47422	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
47425	13 643	0	13 643	47	0	47	45	0	45	13 641	0	13 641
47426	241	0	241	0	0	0	92	0	92	333	0	333
50120	6 102	0	6 102	2 872	0	2 872	579	0	579	3 809	0	3 809
60301	58	0	58	438	0	438	441	0	441	61	0	61
60305	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
60309	4	0	4	28	0	28	28	0	28	4	0	4
60311	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60601	2 258	0	2 258	0	0	0	7	0	7	2 265	0	2 265
61304	105	0	105	0	0	0	43	0	43	148	0	148
70601	57 496	0	57 496	0	0	0	3 489	0	3 489	60 985	0	60 985
70602	178	0	178	500	0	500	2 211	0	2 211	1 889	0	1 889
70603	1 927	0	1 927	0	0	0	818	0	818	2 745	0	2 745
Итого по пассиву (баланс)	401 341	2	401 343	365 551	108 673	474 224	362 208	108 673	470 881	397 998	2	398 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 848	0	10 848	2	0	2	1	0	1	10 849	0	10 849
90902	1 183	0	1 183	1	0	1	67	0	67	1 117	0	1 117
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	37 803	0	37 803	1 061	0	1 061	0	0	0	38 864	0	38 864
91603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	16 941	0	16 941	2 805	0	2 805	1 413	0	1 413	18 333	0	18 333
Итого по активу (баланс)	66 848	0	66 848	3 869	0	3 869	1 481	0	1 481	69 236	0	69 236
Пассив
91003	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
91312	1 344	0	1 344	0	0	0	1 106	0	1 106	2 450	0	2 450
91315	7 060	0	7 060	300	0	300	586	0	586	7 346	0	7 346
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	49 907	0	49 907	68	0	68	1 064	0	1 064	50 903	0	50 903
Итого по пассиву (баланс)	66 848	0	66 848	1 481	0	1 481	3 869	0	3 869	69 236	0	69 236
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	57 990,0000	0	0	0,0000	0	0	16 000,0000	0	0	41 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 990,0000	0	0	0,0000	0	0	16 000,0000	0	0	41 990,0000
Пассив
98050	0	0	57 990,0000	0	0	16 000,0000	0	0	0,0000	0	0	41 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 990,0000	0	0	16 000,0000	0	0	0,0000	0	0	41 990,0000

Страница была полезной?