Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	658 872	0	658 872	12 274 962	0	12 274 962	12 556 547	0	12 556 547	377 287	0	377 287
30110	20 012	11 324	31 336	4 548 043	744 111	5 292 154	4 557 689	745 617	5 303 306	10 366	9 818	20 184
30202	34 100	0	34 100	2 132	0	2 132	0	0	0	36 232	0	36 232
30204	2 609	0	2 609	0	0	0	23	0	23	2 586	0	2 586
30233	107	0	107	11	0	11	42	0	42	76	0	76
30402	490	0	490	0	0	0	4	0	4	486	0	486
30602	0	0	0	1 515 709	0	1 515 709	1 515 709	0	1 515 709	0	0	0
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	0	93 862	93 862	0	218	218	0	93 644	93 644
32006	0	233 609	233 609	0	246 840	246 840	0	236 160	236 160	0	244 289	244 289
32007	0	794 509	794 509	0	363 336	363 336	0	632 714	632 714	0	525 131	525 131
32008	0	239 872	239 872	0	55 525	55 525	0	3 820	3 820	0	291 577	291 577
45106	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	536 500	0	536 500	546 000	0	546 000	536 500	0	536 500	546 000	0	546 000
45205	77 412	0	77 412	41 395	0	41 395	43 289	0	43 289	75 518	0	75 518
45206	900 000	0	900 000	0	0	0	150 000	0	150 000	750 000	0	750 000
45207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45505	245	0	245	0	0	0	35	0	35	210	0	210
45506	3 728	0	3 728	0	0	0	288	0	288	3 440	0	3 440
45507	8 977	38 311	47 288	900	2 011	2 911	272	1 859	2 131	9 605	38 463	48 068
45605	0	1 855	1 855	0	1 359	1 359	0	62	62	0	3 152	3 152
45706	0	1 123	1 123	0	57	57	0	83	83	0	1 097	1 097
45812	188 647	1 562	190 209	78 458	59	78 517	74 180	30	74 210	192 925	1 591	194 516
45815	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45816	0	547	547	0	28	28	0	18	18	0	557	557
45912	19 141	38	19 179	7 327	1	7 328	6 543	1	6 544	19 925	38	19 963
45916	0	0	0	270	267	537	270	267	537	0	0	0
47103	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
47104	3 793 582	857	3 794 439	2 465 865	1 118	2 466 983	2 427 269	924	2 428 193	3 832 178	1 051	3 833 229
47105	3 283 122	0	3 283 122	977 405	881	978 286	1 130 351	881	1 131 232	3 130 176	0	3 130 176
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	6 595	26 950	33 545	9 533	4 869	14 402	904	9 962	10 866	15 224	21 857	37 081
47305	24 718	21 582	46 300	14 970	12 107	27 077	9 631	13 508	23 139	30 057	20 181	50 238
47408	0	0	0	0	10 985	10 985	0	10 985	10 985	0	0	0
47423	19 299	2 683	21 982	141 681	1 030	142 711	137 558	1 328	138 886	23 422	2 385	25 807
47427	85 455	13 532	98 987	85 741	4 729	90 470	85 869	9 376	95 245	85 327	8 885	94 212
47803	840 366	0	840 366	3 974 551	52 602	4 027 153	3 804 842	52 602	3 857 444	1 010 075	0	1 010 075
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	1 178	0	1 178	0	0	0	212	0	212	966	0	966
60204	0	40	40	0	1	1	0	0	0	0	41	41
60302	97 828	0	97 828	21 532	0	21 532	21 235	0	21 235	98 125	0	98 125
60306	0	0	0	4 383	0	4 383	4 341	0	4 341	42	0	42
60308	0	0	0	89	0	89	68	0	68	21	0	21
60310	7 139	0	7 139	3 089	0	3 089	7 052	0	7 052	3 176	0	3 176
60312	20 334	0	20 334	10 983	0	10 983	11 475	0	11 475	19 842	0	19 842
60314	0	811	811	0	85	85	0	441	441	0	455	455
60315	128 004	7 805	135 809	113	250	363	410	182	592	127 707	7 873	135 580
60401	36 106	0	36 106	258	0	258	0	0	0	36 364	0	36 364
60701	3 690	0	3 690	277	0	277	277	0	277	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	0	0	0	653	0	653	600	0	600	53	0	53
61009	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
61010	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61212	0	0	0	3 697 617	0	3 697 617	3 697 617	0	3 697 617	0	0	0
61403	16 111	0	16 111	1 895	0	1 895	5 675	0	5 675	12 331	0	12 331
70606	2 275 657	0	2 275 657	245 012	0	245 012	11	0	11	2 520 658	0	2 520 658
70608	1 265 774	0	1 265 774	75 331	0	75 331	0	0	0	1 341 105	0	1 341 105
70611	23 820	0	23 820	9 075	0	9 075	0	0	0	32 895	0	32 895
Итого по активу (баланс)	15 362 922	1 397 010	16 759 932	30 880 596	1 596 113	32 476 709	30 787 124	1 721 038	32 508 162	15 456 394	1 272 085	16 728 479
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	71 906	0	71 906	0	0	0	0	0	0	71 906	0	71 906
10801	472 934	0	472 934	0	0	0	0	0	0	472 934	0	472 934
31302	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0
31303	1 100 000	0	1 100 000	2 190 000	141 398	2 331 398	1 190 000	141 398	1 331 398	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	150 000	140 882	290 882	150 000	140 882	290 882	0	0	0
31305	1 300 000	754 264	2 054 264	1 000 000	307 166	1 307 166	2 320 000	133 439	2 453 439	2 620 000	580 537	3 200 537
31306	1 303 001	392 963	1 695 964	153 001	110 374	263 375	150 000	91 987	241 987	1 300 000	374 576	1 674 576
31307	699 574	0	699 574	140 492	1 658	142 150	440 918	64 708	505 626	1 000 000	63 050	1 063 050
40701	289 143	0	289 143	6 573 459	0	6 573 459	6 513 152	0	6 513 152	228 836	0	228 836
40702	1	0	1	202 703	0	202 703	202 703	0	202 703	1	0	1
42005	441 000	154 585	595 585	0	5 105	5 105	450 000	8 146	458 146	891 000	157 626	1 048 626
42006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45115	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45215	68 774	0	68 774	1 788	0	1 788	2 169	0	2 169	69 155	0	69 155
45515	706	0	706	28	0	28	7	0	7	685	0	685
45615	19	0	19	0	0	0	13	0	13	32	0	32
45818	111 008	0	111 008	6 514	0	6 514	9 140	0	9 140	113 634	0	113 634
45918	13 664	0	13 664	217	0	217	697	0	697	14 144	0	14 144
47108	72 186	0	72 186	63 651	0	63 651	65 410	0	65 410	73 945	0	73 945
47308	799	0	799	308	0	308	310	0	310	801	0	801
47401	188 561	23	188 584	8 242 229	68 402	8 310 631	8 262 983	68 403	8 331 386	209 315	24	209 339
47407	0	0	0	10 968	0	10 968	10 968	0	10 968	0	0	0
47416	972	0	972	4 215	0	4 215	4 553	0	4 553	1 310	0	1 310
47422	205	0	205	53 708	11	53 719	55 050	87	55 137	1 547	76	1 623
47425	37 440	0	37 440	16 426	0	16 426	19 859	0	19 859	40 873	0	40 873
47426	8 831	5 839	14 670	23 032	1 622	24 654	48 400	3 202	51 602	34 199	7 419	41 618
47804	66 894	0	66 894	10 787	0	10 787	18 572	0	18 572	74 679	0	74 679
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	2 000 000	0	2 000 000	1 218 763	0	1 218 763	5 000	0	5 000	786 237	0	786 237
52305	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
52407	0	0	0	100 280	0	100 280	100 280	0	100 280	0	0	0
52501	92 060	0	92 060	101 511	0	101 511	13 689	0	13 689	4 238	0	4 238
60301	0	0	0	39 231	0	39 231	79 016	0	79 016	39 785	0	39 785
60305	46 132	0	46 132	35 608	0	35 608	35 208	0	35 208	45 732	0	45 732
60307	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60309	63 987	0	63 987	83 883	0	83 883	39 792	0	39 792	19 896	0	19 896
60311	860	0	860	5 071	0	5 071	5 100	0	5 100	889	0	889
60324	132 185	0	132 185	421	0	421	342	0	342	132 106	0	132 106
60348	28 599	0	28 599	2 265	0	2 265	2 873	0	2 873	29 207	0	29 207
60601	22 534	0	22 534	0	0	0	527	0	527	23 061	0	23 061
60903	909	0	909	0	0	0	66	0	66	975	0	975
70601	2 405 667	0	2 405 667	2 897	0	2 897	252 618	0	252 618	2 655 388	0	2 655 388
70603	1 261 067	0	1 261 067	0	0	0	76 954	0	76 954	1 338 021	0	1 338 021
Итого по пассиву (баланс)	15 452 258	1 307 674	16 759 932	23 883 914	776 618	24 660 532	23 976 827	652 252	24 629 079	15 545 171	1 183 308	16 728 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	0	0	0	1 218 763	0	1 218 763	5 000	0	5 000	1 213 763	0	1 213 763
90704	0	0	0	100 280	0	100 280	100 280	0	100 280	0	0	0
91414	29 523 420	1 778 376	31 301 796	810 242	141 207	951 449	190 000	109 472	299 472	30 143 662	1 810 111	31 953 773
91417	377 425	0	377 425	144 978	0	144 978	522 403	0	522 403	0	0	0
91418	847 790	0	847 790	4 027 916	52 602	4 080 518	3 857 579	52 602	3 910 181	1 018 127	0	1 018 127
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	206 452	1 269	207 721	5 437	95	5 532	113	37	150	211 776	1 327	213 103
91704	341 289	24 607	365 896	0	789	789	0	335	335	341 289	25 061	366 350
91802	509 885	64 765	574 650	0	2 330	2 330	65	1 120	1 185	509 820	65 975	575 795
99998	2 776 254	0	2 776 254	2 274 097	0	2 274 097	2 195 069	0	2 195 069	2 855 282	0	2 855 282
Итого по активу (баланс)	34 582 724	1 869 017	36 451 741	8 581 713	197 023	8 778 736	6 870 509	163 566	7 034 075	36 293 928	1 902 474	38 196 402
Пассив
91003	0	0	0	2 109	0	2 109	2 109	0	2 109	0	0	0
91312	69 219	0	69 219	0	0	0	0	0	0	69 219	0	69 219
91315	2 278 824	238 366	2 517 190	1 540 788	99 583	1 640 371	1 620 454	112 228	1 732 682	2 358 490	251 011	2 609 501
91317	23 500	13 604	37 104	546 000	1 711	547 711	536 500	717	537 217	14 000	12 610	26 610
91507	135 345	0	135 345	4 855	0	4 855	1 911	0	1 911	132 401	0	132 401
91508	17 396	0	17 396	23	0	23	178	0	178	17 551	0	17 551
99999	33 675 487	0	33 675 487	4 839 007	0	4 839 007	6 504 640	0	6 504 640	35 341 120	0	35 341 120
Итого по пассиву (баланс)	36 199 771	251 970	36 451 741	6 932 782	101 294	7 034 076	8 665 792	112 945	8 778 737	37 932 781	263 621	38 196 402
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	1 218 763,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 213 763,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1 218 763,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 213 765,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 218 763,0000	0	0	1 213 763,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	5 000,0000	0	0	1 218 763,0000	0	0	1 213 765,0000

Страница была полезной?