Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Национальный Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3359

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 782	5 950	61 732	92 433	53 772	146 205	92 816	52 731	145 547	55 399	6 991	62 390
20209	0	0	0	14 132	0	14 132	14 132	0	14 132	0	0	0
30102	49 366	0	49 366	3 307 355	0	3 307 355	3 183 054	0	3 183 054	173 667	0	173 667
30110	51	39 943	39 994	1	2 637 102	2 637 103	0	2 676 273	2 676 273	52	772	824
30202	11 109	0	11 109	18 786	0	18 786	0	0	0	29 895	0	29 895
30204	1 964	0	1 964	4 396	0	4 396	0	0	0	6 360	0	6 360
30213	307	0	307	0	0	0	2	0	2	305	0	305
30302	95 380	0	95 380	16 753	496	17 249	33 042	7	33 049	79 091	489	79 580
30306	55 828	0	55 828	679	0	679	0	0	0	56 507	0	56 507
30402	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30602	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
45201	0	0	0	39 490	0	39 490	39 490	0	39 490	0	0	0
45204	84 890	0	84 890	60 115	0	60 115	91 640	0	91 640	53 365	0	53 365
45205	551 496	0	551 496	5 225	0	5 225	40 810	0	40 810	515 911	0	515 911
45206	315 415	0	315 415	35 585	0	35 585	103 710	0	103 710	247 290	0	247 290
45207	128 110	61 834	189 944	54 810	3 258	58 068	55 170	2 042	57 212	127 750	63 050	190 800
45208	63 000	0	63 000	0	0	0	525	0	525	62 475	0	62 475
45306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	2 978	0	2 978	0	0	0	10	0	10	2 968	0	2 968
45506	3 205	0	3 205	0	0	0	56	0	56	3 149	0	3 149
45507	270	0	270	0	0	0	16	0	16	254	0	254
45812	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
45815	2 918	0	2 918	0	0	0	4	0	4	2 914	0	2 914
45912	54	0	54	0	641	641	0	0	0	54	641	695
45915	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
47408	0	0	0	4 018 442	4 012 425	8 030 867	4 018 442	4 012 425	8 030 867	0	0	0
47423	739	0	739	15 478	0	15 478	10 460	0	10 460	5 757	0	5 757
47427	364	1	365	3	641	644	6	642	648	361	0	361
50706	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
50721	735	0	735	1 131	0	1 131	0	0	0	1 866	0	1 866
51405	9 822	0	9 822	63	0	63	0	0	0	9 885	0	9 885
51506	247	0	247	0	0	0	247	0	247	0	0	0
51509	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52503	94	6 450	6 544	0	340	340	5	878	883	89	5 912	6 001
60302	756	0	756	160	0	160	51	0	51	865	0	865
60306	0	0	0	1 419	0	1 419	1 397	0	1 397	22	0	22
60308	63	0	63	460	0	460	502	0	502	21	0	21
60310	73	0	73	406	0	406	390	0	390	89	0	89
60312	1 428	0	1 428	2 125	0	2 125	2 137	0	2 137	1 416	0	1 416
60314	0	33	33	0	7	7	0	18	18	0	22	22
60401	38 181	0	38 181	0	0	0	0	0	0	38 181	0	38 181
60410	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
60701	226 687	0	226 687	0	0	0	0	0	0	226 687	0	226 687
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	527	0	527	0	0	0	12	0	12	515	0	515
61008	366	0	366	238	0	238	342	0	342	262	0	262
61009	103	0	103	34	0	34	39	0	39	98	0	98
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
61209	0	0	0	180 150	0	180 150	180 150	0	180 150	0	0	0
61210	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61403	1 012	0	1 012	9	0	9	54	0	54	967	0	967
70606	496 466	0	496 466	76 970	0	76 970	0	0	0	573 436	0	573 436
70608	67 777	0	67 777	9 558	0	9 558	0	0	0	77 335	0	77 335
70611	670	0	670	369	0	369	397	0	397	642	0	642
Итого по активу (баланс)	2 304 851	114 211	2 419 062	8 007 031	6 708 682	14 715 713	7 889 364	6 745 016	14 634 380	2 422 518	77 877	2 500 395
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
10603	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131
10701	64 055	0	64 055	0	0	0	0	0	0	64 055	0	64 055
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30301	95 380	0	95 380	33 041	7	33 048	16 752	496	17 248	79 091	489	79 580
30305	55 828	0	55 828	0	0	0	680	0	680	56 508	0	56 508
30601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	40 799	0	40 799	112 486	0	112 486	72 289	0	72 289	602	0	602
40701	81	0	81	66	0	66	16	0	16	31	0	31
40702	279 042	39 940	318 982	3 648 802	2 652 299	6 301 101	3 746 133	2 614 326	6 360 459	376 373	1 967	378 340
40703	23 033	766	23 799	11 651	12	11 663	11 978	44	12 022	23 360	798	24 158
40802	6 746	17	6 763	11 292	764	12 056	15 473	764	16 237	10 927	17	10 944
40807	484	538	1 022	961	172	1 133	1 108	98	1 206	631	464	1 095
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	2 031	0	2 031	2 031	0	2 031	0	0	0
40912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
41807	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	26 000	61 834	87 834	0	2 042	2 042	0	3 258	3 258	26 000	63 050	89 050
42107	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	402 250	0	402 250	0	0	0	0	0	0	402 250	0	402 250
42207	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
45215	73 206	0	73 206	28 360	0	28 360	50 833	0	50 833	95 679	0	95 679
45315	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
45515	4 514	0	4 514	3	0	3	0	0	0	4 511	0	4 511
45818	12 274	0	12 274	5	0	5	0	0	0	12 269	0	12 269
45918	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
47407	0	0	0	4 006 067	4 022 435	8 028 502	4 006 067	4 022 435	8 028 502	0	0	0
47416	500	0	500	2 189	0	2 189	1 703	0	1 703	14	0	14
47422	10	0	10	64	0	64	564	0	564	510	0	510
47425	9 839	0	9 839	1 581	0	1 581	1 981	0	1 981	10 239	0	10 239
47426	2 219	0	2 219	1 333	641	1 974	1 503	641	2 144	2 389	0	2 389
51510	2 602	0	2 602	2	0	2	0	0	0	2 600	0	2 600
52301	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52302	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
52303	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
52304	1 000	1 855	2 855	88 000	690	88 690	88 000	96	88 096	1 000	1 261	2 261
52305	3 000	4 328	7 328	0	143	143	0	229	229	3 000	4 414	7 414
52306	71 009	62 143	133 152	1	2 052	2 053	0	3 275	3 275	71 008	63 366	134 374
52307	49 600	0	49 600	0	0	0	0	0	0	49 600	0	49 600
52406	3 329	0	3 329	236 135	631	236 766	236 135	631	236 766	3 329	0	3 329
52501	4 387	0	4 387	134	0	134	749	0	749	5 002	0	5 002
60301	1 939	0	1 939	2 143	0	2 143	1 912	0	1 912	1 708	0	1 708
60305	3 150	0	3 150	5 248	0	5 248	5 366	0	5 366	3 268	0	3 268
60307	0	0	0	34	0	34	35	0	35	1	0	1
60309	34	0	34	0	0	0	220	0	220	254	0	254
60311	27 095	0	27 095	962	0	962	962	0	962	27 095	0	27 095
60601	24 670	0	24 670	0	0	0	393	0	393	25 063	0	25 063
60903	148	0	148	0	0	0	2	0	2	150	0	150
61012	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
61304	68	0	68	16	0	16	4	0	4	56	0	56
70601	498 767	0	498 767	1	0	1	78 077	0	78 077	576 843	0	576 843
70603	70 472	0	70 472	0	0	0	8 439	0	8 439	78 911	0	78 911
70605	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по пассиву (баланс)	2 247 641	171 421	2 419 062	8 551 619	6 681 888	15 233 507	8 668 547	6 646 293	15 314 840	2 364 569	135 826	2 500 395
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	236 000	630	236 630	236 000	630	236 630	0	0	0
90803	66 229	0	66 229	0	0	0	0	0	0	66 229	0	66 229
90901	306 520	0	306 520	725	0	725	726	0	726	306 519	0	306 519
90902	372 550	0	372 550	8 173	0	8 173	1 495	0	1 495	379 228	0	379 228
91412	0	86 629	86 629	0	4 566	4 566	0	2 861	2 861	0	88 334	88 334
91414	55 597	0	55 597	0	0	0	0	0	0	55 597	0	55 597
91604	716	0	716	53	0	53	1	0	1	768	0	768
91704	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
91802	20 170	0	20 170	0	0	0	0	0	0	20 170	0	20 170
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	128 689	0	128 689	75 931	0	75 931	66 815	0	66 815	137 805	0	137 805
Итого по активу (баланс)	950 565	86 629	1 037 194	320 882	5 196	326 078	305 037	3 491	308 528	966 410	88 334	1 054 744
Пассив
91003	0	0	0	18 786	0	18 786	18 786	0	18 786	0	0	0
91004	0	0	0	4 396	0	4 396	4 396	0	4 396	0	0	0
91311	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91312	9 631	61 834	71 465	2 100	2 042	4 142	0	3 258	3 258	7 531	63 050	70 581
91315	42 772	0	42 772	0	0	0	0	0	0	42 772	0	42 772
91317	3 313	0	3 313	39 490	0	39 490	49 490	0	49 490	13 313	0	13 313
91507	8 889	0	8 889	0	0	0	0	0	0	8 889	0	8 889
99999	908 505	0	908 505	241 641	0	241 641	250 075	0	250 075	916 939	0	916 939
Итого по пассиву (баланс)	975 360	61 834	1 037 194	306 413	2 042	308 455	322 747	3 258	326 005	991 694	63 050	1 054 744
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	61 834	61 834	0	1 375 831	1 375 831	0	1 374 615	1 374 615	0	63 050	63 050
93801	220	0	220	4 613	0	4 613	4 833	0	4 833	0	0	0
Итого по активу (баланс)	220	61 834	62 054	4 613	1 375 831	1 380 444	4 833	1 374 615	1 379 448	0	63 050	63 050
Пассив
96001	62 054	0	62 054	1 368 295	0	1 368 295	1 368 834	0	1 368 834	62 593	0	62 593
96801	0	0	0	3 860	0	3 860	4 317	0	4 317	457	0	457
Итого по пассиву (баланс)	62 054	0	62 054	1 372 155	0	1 372 155	1 373 151	0	1 373 151	63 050	0	63 050
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	27 055,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 055,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 063,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27 062,0000
Пассив
98050	0	0	27 058,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27 057,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 063,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	27 062,0000

Страница была полезной?