Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 894	14 955	37 849	86 162	38 340	124 502	88 825	39 583	128 408	20 231	13 712	33 943
20209	0	0	0	78 500	31 310	109 810	78 500	31 310	109 810	0	0	0
30102	116 925	0	116 925	16 263 201	0	16 263 201	16 264 346	0	16 264 346	115 780	0	115 780
30110	0	3 682	3 682	101	186	287	31	3 868	3 899	70	0	70
30114	0	204 345	204 345	0	4 116 075	4 116 075	0	4 089 163	4 089 163	0	231 257	231 257
30202	27 248	0	27 248	0	0	0	17 166	0	17 166	10 082	0	10 082
30204	16 220	0	16 220	4 413	0	4 413	0	0	0	20 633	0	20 633
30221	0	0	0	0	93	93	0	93	93	0	0	0
30302	224 533	24 172	248 705	1 425 509	1 551 876	2 977 385	1 436 472	1 569 537	3 006 009	213 570	6 511	220 081
30402	8	0	8	61	0	61	64	0	64	5	0	5
30404	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
32002	0	0	0	9 610 000	0	9 610 000	9 000 000	0	9 000 000	610 000	0	610 000
32003	690 000	0	690 000	1 900 000	0	1 900 000	2 590 000	0	2 590 000	0	0	0
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000
32108	0	190 636	190 636	0	9 328	9 328	0	24 824	24 824	0	175 140	175 140
32109	0	383 700	383 700	0	20 041	20 041	0	15 981	15 981	0	387 760	387 760
45201	82 854	0	82 854	39 469	0	39 469	36 105	0	36 105	86 218	0	86 218
45205	0	80 951	80 951	0	43 766	43 766	0	41 947	41 947	0	82 770	82 770
45206	227 000	62 390	289 390	0	3 259	3 259	0	2 599	2 599	227 000	63 050	290 050
45207	541 846	662 896	1 204 742	0	34 623	34 623	7 500	32 863	40 363	534 346	664 656	1 199 002
45208	358 590	171 573	530 163	0	8 962	8 962	11 283	7 146	18 429	347 307	173 389	520 696
45507	165 414	1 064 930	1 230 344	0	57 943	57 943	2 423	77 629	80 052	162 991	1 045 244	1 208 235
45706	0	2 137	2 137	0	110	110	0	120	120	0	2 127	2 127
45815	1 621	26 836	28 457	186	3 809	3 995	58	2 002	2 060	1 749	28 643	30 392
45912	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45915	299	7 519	7 818	107	1 875	1 982	136	1 249	1 385	270	8 145	8 415
47307	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
47404	0	31 195	31 195	1 407 648	653 101	2 060 749	1 407 628	652 771	2 060 399	20	31 525	31 545
47408	0	0	0	6 798 723	7 037 087	13 835 810	6 798 723	7 037 087	13 835 810	0	0	0
47410	0	0	0	0	38 871	38 871	0	1 110	1 110	0	37 761	37 761
47423	82	0	82	65	31 310	31 375	120	31 310	31 430	27	0	27
47427	23 400	24 330	47 730	14 608	19 399	34 007	10 723	16 172	26 895	27 285	27 557	54 842
47802	0	1 629 134	1 629 134	0	84 516	84 516	0	110 866	110 866	0	1 602 784	1 602 784
50205	300 426	0	300 426	1 844	0	1 844	0	0	0	302 270	0	302 270
50208	122 683	0	122 683	694	0	694	0	0	0	123 377	0	123 377
50221	2 011	0	2 011	2 682	0	2 682	0	0	0	4 693	0	4 693
60302	505	0	505	33 894	0	33 894	4 855	0	4 855	29 544	0	29 544
60306	8	0	8	1 565	0	1 565	1 566	0	1 566	7	0	7
60308	0	0	0	83	12	95	83	0	83	0	12	12
60310	337	0	337	672	0	672	702	0	702	307	0	307
60312	1 853	0	1 853	2 473	0	2 473	2 385	0	2 385	1 941	0	1 941
60314	3 339	0	3 339	7	7	14	2 378	7	2 385	968	0	968
60323	5	0	5	20	0	20	16	0	16	9	0	9
60401	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
61008	1	0	1	83	0	83	83	0	83	1	0	1
61009	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
61212	0	0	0	0	43 115	43 115	0	43 115	43 115	0	0	0
61403	9 424	0	9 424	644	0	644	525	0	525	9 543	0	9 543
70606	666 261	0	666 261	47 062	0	47 062	0	0	0	713 323	0	713 323
70608	5 986 032	0	5 986 032	426 383	0	426 383	0	0	0	6 412 415	0	6 412 415
70611	89 757	0	89 757	5 035	0	5 035	33 823	0	33 823	60 969	0	60 969
Итого по активу (баланс)	9 707 884	4 585 381	14 293 265	38 312 398	13 829 014	52 141 412	37 797 014	13 832 352	51 629 366	10 223 268	4 582 043	14 805 311
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	2 011	0	2 011	0	0	0	2 682	0	2 682	4 693	0	4 693
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	108 693	0	108 693	0	0	0	0	0	0	108 693	0	108 693
30109	0	312	312	0	82	82	0	14	14	0	244	244
30111	10 854	0	10 854	87 416	0	87 416	76 912	0	76 912	350	0	350
30220	0	0	0	0	10 542	10 542	0	11 199	11 199	0	657	657
30222	0	672	672	0	6 404	6 404	0	5 732	5 732	0	0	0
30301	224 533	24 172	248 705	1 436 472	1 569 537	3 006 009	1 425 509	1 551 876	2 977 385	213 570	6 511	220 081
31302	0	0	0	0	592 533	592 533	0	592 533	592 533	0	0	0
31303	0	0	0	0	502 952	502 952	0	502 952	502 952	0	0	0
31408	0	85 787	85 787	0	3 573	3 573	0	4 480	4 480	0	86 694	86 694
31409	0	3 743 412	3 743 412	0	155 904	155 904	0	195 516	195 516	0	3 783 024	3 783 024
32115	3 837	0	3 837	0	0	0	41	0	41	3 878	0	3 878
40701	622	0	622	6 630	71 491	78 121	6 541	74 935	81 476	533	3 444	3 977
40702	129 352	19 851	149 203	3 054 768	10 241 907	13 296 675	3 068 134	10 297 939	13 366 073	142 718	75 883	218 601
40703	864	1	865	550	0	550	399	0	399	713	1	714
40802	2 670	251	2 921	3 456	202	3 658	3 364	305	3 669	2 578	354	2 932
40807	2 474	2 551	5 025	17 952	6 535	24 487	24 906	7 274	32 180	9 428	3 290	12 718
40817	26 610	29 429	56 039	243 585	309 308	552 893	244 618	296 318	540 936	27 643	16 439	44 082
40820	11 560	8 842	20 402	22 088	31 169	53 257	23 921	32 460	56 381	13 393	10 133	23 526
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42102	0	613 863	613 863	0	7 624 605	7 624 605	158 000	7 411 122	7 569 122	158 000	400 380	558 380
42105	141 850	0	141 850	0	0	0	0	0	0	141 850	0	141 850
42106	51 150	858	52 008	0	36	36	0	45	45	51 150	867	52 017
42107	10 628	7 019	17 647	0	293	293	0	367	367	10 628	7 093	17 721
42301	34	595	629	170	1 018	1 188	170	1 024	1 194	34	601	635
42306	19 240	10 797	30 037	20 312	20 118	40 430	21 001	19 997	40 998	19 929	10 676	30 605
42307	52 493	6 369	58 862	61 101	78 452	139 553	60 637	76 486	137 123	52 029	4 403	56 432
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42605	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42606	3 369	488	3 857	343	20	363	19	27	46	3 045	495	3 540
43806	0	2 550	2 550	0	106	106	0	133	133	0	2 577	2 577
43807	0	820	820	0	34	34	0	43	43	0	829	829
45215	35 675	0	35 675	809	0	809	0	0	0	34 866	0	34 866
45515	79 993	0	79 993	1 674	0	1 674	3 920	0	3 920	82 239	0	82 239
45715	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45818	6 600	0	6 600	10	0	10	443	0	443	7 033	0	7 033
45918	1 136	0	1 136	45	0	45	111	0	111	1 202	0	1 202
47308	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	6 969 507	6 856 612	13 826 119	6 969 507	6 856 612	13 826 119	0	0	0
47409	0	14 977	14 977	0	58 828	58 828	0	49 887	49 887	0	6 036	6 036
47411	0	0	0	470	79	549	470	79	549	0	0	0
47416	0	0	0	237	634	871	237	634	871	0	0	0
47422	0	0	0	1 503	3	1 506	1 503	3	1 506	0	0	0
47425	2 001	0	2 001	11	0	11	356	0	356	2 346	0	2 346
47426	5 929	932	6 861	0	118	118	1 390	12 289	13 679	7 319	13 103	20 422
50219	60 749	0	60 749	0	0	0	354	0	354	61 103	0	61 103
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	1 365	0	1 365	0	0	0	693	0	693	2 058	0	2 058
52307	0	101	101	0	2	2	0	3	3	0	102	102
52501	0	85	85	0	3	3	0	4	4	0	86	86
60301	599	0	599	7 391	0	7 391	7 045	0	7 045	253	0	253
60305	0	0	0	7 470	0	7 470	7 470	0	7 470	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60311	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60322	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60601	17 926	0	17 926	0	0	0	176	0	176	18 102	0	18 102
61304	72	0	72	11	0	11	25	0	25	86	0	86
70601	958 541	0	958 541	0	0	0	65 740	0	65 740	1 024 281	0	1 024 281
70603	5 921 068	0	5 921 068	0	0	0	420 545	0	420 545	6 341 613	0	6 341 613
Итого по пассиву (баланс)	9 718 527	4 574 738	14 293 265	11 945 283	28 143 100	40 088 383	12 598 141	28 002 288	40 600 429	10 371 385	4 433 926	14 805 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 408	0	102 408	561	0	561	61 305	0	61 305	41 664	0	41 664
90902	35 811	0	35 811	1 289	0	1 289	569	0	569	36 531	0	36 531
91202	38 190	63 451	101 641	0	3 314	3 314	12 437	2 643	15 080	25 753	64 122	89 875
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 547 361	3 364 354	12 911 715	0	215 231	215 231	0	141 383	141 383	9 547 361	3 438 202	12 985 563
91418	0	1 629 261	1 629 261	0	84 523	84 523	0	110 872	110 872	0	1 602 912	1 602 912
91604	2 255	36 714	38 969	346	4 815	5 161	262	3 297	3 559	2 339	38 232	40 571
91704	2 467	205	2 672	0	11	11	0	9	9	2 467	207	2 674
91802	4 416	3 373	7 789	0	176	176	0	141	141	4 416	3 408	7 824
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 476 382	0	6 476 382	279 175	0	279 175	362 604	0	362 604	6 392 953	0	6 392 953
Итого по активу (баланс)	16 212 978	5 097 358	21 310 336	281 371	308 070	589 441	437 177	258 345	695 522	16 057 172	5 147 083	21 204 255
Пассив
91311	706 670	3 121 796	3 828 466	23 266	150 540	173 806	0	166 773	166 773	683 404	3 138 029	3 821 433
91312	2 369 061	6 687	2 375 748	0	2 459	2 459	2 180	262	2 442	2 371 241	4 490	2 375 731
91315	0	101 995	101 995	0	62 596	62 596	0	27 968	27 968	0	67 367	67 367
91317	4 653	163 939	168 592	39 469	84 275	123 744	36 104	45 889	81 993	1 288	125 553	126 841
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
99999	14 833 954	0	14 833 954	332 916	0	332 916	310 264	0	310 264	14 811 302	0	14 811 302
Итого по пассиву (баланс)	17 915 919	3 394 417	21 310 336	395 651	299 870	695 521	348 548	240 892	589 440	17 868 816	3 335 439	21 204 255
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 870 742	25 606	4 896 348	4 713 752	25 606	4 739 358	156 990	0	156 990
93302	0	0	0	248 027	0	248 027	248 027	0	248 027	0	0	0
93801	0	0	0	15 492	0	15 492	14 856	0	14 856	636	0	636
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 134 261	25 606	5 159 867	4 976 635	25 606	5 002 241	157 626	0	157 626
Пассив
96001	0	0	0	25 480	4 729 980	4 755 460	25 480	4 887 606	4 913 086	0	157 626	157 626
96302	0	0	0	0	249 794	249 794	0	249 794	249 794	0	0	0
96801	0	0	0	13 207	0	13 207	13 207	0	13 207	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	38 687	4 979 774	5 018 461	38 687	5 137 400	5 176 087	0	157 626	157 626
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	318,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	314,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 322,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	400 317,0000
Пассив
98050	0	0	150 321,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	150 317,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 322,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	400 317,0000

Страница была полезной?