Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОБАНК"

Регистрационный номер

3106

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38	0	38	720	0	720	0	0	0	758	0	758
30102	204	0	204	0	0	0	194	0	194	10	0	10
30110	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30202	12 110	0	12 110	0	0	0	0	0	0	12 110	0	12 110
30213	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
30302	187 940	0	187 940	0	0	0	0	0	0	187 940	0	187 940
45007	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45506	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
45507	2 032 530	0	2 032 530	0	0	0	0	0	0	2 032 530	0	2 032 530
47423	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47427	0	0	0	15 266	0	15 266	0	0	0	15 266	0	15 266
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60306	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60308	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
60310	259	0	259	0	0	0	259	0	259	0	0	0
60312	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60323	3 001 536	0	3 001 536	0	0	0	0	0	0	3 001 536	0	3 001 536
60401	416 382	0	416 382	0	0	0	0	0	0	416 382	0	416 382
60404	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
61009	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	21	0	21	0	0	0	9	0	9	12	0	12
70606	3 192 784	0	3 192 784	18 328	0	18 328	0	0	0	3 211 112	0	3 211 112
70611	6 927	0	6 927	0	0	0	0	0	0	6 927	0	6 927
Итого по активу (баланс)	8 886 366	0	8 886 366	34 314	0	34 314	462	0	462	8 920 218	0	8 920 218
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
10801	6 301	0	6 301	0	0	0	0	0	0	6 301	0	6 301
30301	187 939	0	187 939	0	0	0	1	0	1	187 940	0	187 940
31304	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
40701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
40702	20 745	0	20 745	1 828	0	1 828	0	0	0	18 917	0	18 917
40703	126	0	126	58	0	58	0	0	0	68	0	68
40802	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
40817	8 083	0	8 083	0	0	0	17 891	0	17 891	25 974	0	25 974
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42301	60 743	0	60 743	0	0	0	101	0	101	60 844	0	60 844
42303	32 650	0	32 650	0	0	0	0	0	0	32 650	0	32 650
42304	216 840	0	216 840	0	0	0	0	0	0	216 840	0	216 840
42305	3 928 172	0	3 928 172	0	0	0	720	0	720	3 928 892	0	3 928 892
42306	586 780	0	586 780	0	0	0	0	0	0	586 780	0	586 780
45015	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45515	60 988	0	60 988	0	0	0	0	0	0	60 988	0	60 988
47411	4	0	4	17 991	0	17 991	17 991	0	17 991	4	0	4
47416	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47418	92 359	0	92 359	0	0	0	1 691	0	1 691	94 050	0	94 050
60206	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60301	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
60309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	50 246	0	50 246	0	0	0	0	0	0	50 246	0	50 246
60324	3 001 578	0	3 001 578	0	0	0	0	0	0	3 001 578	0	3 001 578
60601	1 684	0	1 684	0	0	0	69	0	69	1 753	0	1 753
70601	173 209	0	173 209	0	0	0	15 265	0	15 265	188 474	0	188 474
Итого по пассиву (баланс)	8 886 366	0	8 886 366	19 877	0	19 877	53 729	0	53 729	8 920 218	0	8 920 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	85 543	0	85 543	0	0	0	0	0	0	85 543	0	85 543
90903	92 360	0	92 360	1 691	0	1 691	0	0	0	94 051	0	94 051
91604	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	7 178	0	7 178	0	0	0	0	0	0	7 178	0	7 178
Итого по активу (баланс)	186 758	0	186 758	1 691	0	1 691	0	0	0	188 449	0	188 449
Пассив
91315	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91507	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
99999	179 580	0	179 580	0	0	0	1 691	0	1 691	181 271	0	181 271
Итого по пассиву (баланс)	186 758	0	186 758	0	0	0	1 691	0	1 691	188 449	0	188 449

Страница была полезной?