Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	1 891	935	2 826	21 587	51 112	72 699	21 295	50 060	71 355	2 183	1 987	4 170
30102	20 653	0	20 653	1 183 901	0	1 183 901	1 133 134	0	1 133 134	71 420	0	71 420
30110	568	263	831	972	332	1 304	619	121	740	921	474	1 395
30114	0	4 459	4 459	0	597 274	597 274	0	598 330	598 330	0	3 403	3 403
30202	2 545	0	2 545	59	0	59	0	0	0	2 604	0	2 604
30402	97 029	0	97 029	7 503 326	0	7 503 326	7 549 167	0	7 549 167	51 188	0	51 188
30404	0	0	0	14 670 297	0	14 670 297	14 670 297	0	14 670 297	0	0	0
30409	0	0	0	7 520 119	0	7 520 119	7 520 119	0	7 520 119	0	0	0
30602	16 218	0	16 218	3 871	0	3 871	7 243	0	7 243	12 846	0	12 846
45205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45504	1 026	0	1 026	0	0	0	9	0	9	1 017	0	1 017
45505	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
45506	7 108	0	7 108	100	0	100	27	0	27	7 181	0	7 181
47404	43 691	0	43 691	46 891	0	46 891	54 419	0	54 419	36 163	0	36 163
47406	369	0	369	601 481	0	601 481	601 504	0	601 504	346	0	346
47408	17 790	2 127	19 917	37 048	602 581	639 629	26 658	602 540	629 198	28 180	2 168	30 348
47423	99	0	99	3 437	0	3 437	3 330	0	3 330	206	0	206
47427	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50104	15 002	0	15 002	85	0	85	0	0	0	15 087	0	15 087
50105	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
50106	45	0	45	0	0	0	1	0	1	44	0	44
50107	147	0	147	10	0	10	2	0	2	155	0	155
50121	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50505	8 031	0	8 031	844	0	844	845	0	845	8 030	0	8 030
50605	5 596	0	5 596	3 065	0	3 065	656	0	656	8 005	0	8 005
50606	18 829	0	18 829	4 158	0	4 158	4 386	0	4 386	18 601	0	18 601
50621	168	0	168	135	0	135	193	0	193	110	0	110
50706	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
52601	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60202	2 609	0	2 609	0	0	0	0	0	0	2 609	0	2 609
60302	67	0	67	141	0	141	0	0	0	208	0	208
60306	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60308	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60310	21	0	21	140	0	140	141	0	141	20	0	20
60312	316	0	316	1 242	0	1 242	1 238	0	1 238	320	0	320
60323	1 515	0	1 515	947	0	947	2 377	0	2 377	85	0	85
60401	90 297	0	90 297	0	0	0	0	0	0	90 297	0	90 297
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	3 336	0	3 336	1	0	1	0	0	0	3 337	0	3 337
60411	69 602	0	69 602	0	0	0	0	0	0	69 602	0	69 602
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61009	27	0	27	46	0	46	46	0	46	27	0	27
61210	0	0	0	5 091	0	5 091	5 091	0	5 091	0	0	0
61403	621	0	621	26	0	26	45	0	45	602	0	602
61601	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
70606	74 502	0	74 502	6 807	0	6 807	0	0	0	81 309	0	81 309
70607	1 238	0	1 238	1 240	0	1 240	1 388	0	1 388	1 090	0	1 090
70608	4 567	0	4 567	205	0	205	0	0	0	4 772	0	4 772
70611	114	0	114	13	0	13	0	0	0	127	0	127
70614	12 790	0	12 790	117	0	117	0	0	0	12 907	0	12 907
Итого по активу (баланс)	605 927	7 784	613 711	31 618 786	1 251 299	32 870 085	31 605 479	1 251 051	32 856 530	619 234	8 032	627 266
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	91 310	0	91 310	0	0	0	0	0	0	91 310	0	91 310
10701	6 576	0	6 576	0	0	0	0	0	0	6 576	0	6 576
10801	110 018	0	110 018	0	0	0	0	0	0	110 018	0	110 018
30408	0	0	0	7 150 178	0	7 150 178	7 150 178	0	7 150 178	0	0	0
30601	115 177	0	115 177	7 599 918	0	7 599 918	7 565 357	0	7 565 357	80 616	0	80 616
30606	4 281	0	4 281	10 521	0	10 521	9 271	0	9 271	3 031	0	3 031
40602	51	0	51	2 551	0	2 551	2 591	0	2 591	91	0	91
40701	14	0	14	63	0	63	63	0	63	14	0	14
40702	37 075	0	37 075	1 103 256	599 442	1 702 698	1 153 432	599 442	1 752 874	87 251	0	87 251
40703	3 238	0	3 238	267	0	267	18	0	18	2 989	0	2 989
40802	685	0	685	2 832	0	2 832	2 271	0	2 271	124	0	124
40905	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
40911	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40912	0	0	0	4	359	363	4	359	363	0	0	0
40913	0	0	0	5	41	46	5	41	46	0	0	0
42105	7 605	0	7 605	7 605	0	7 605	0	0	0	0	0	0
42106	2 006	0	2 006	0	0	0	0	0	0	2 006	0	2 006
45215	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45515	372	0	372	2	0	2	0	0	0	370	0	370
47403	0	0	0	51 056	0	51 056	51 056	0	51 056	0	0	0
47407	0	0	0	642 563	0	642 563	642 563	0	642 563	0	0	0
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	200	0	200	206	0	206	6	0	6	0	0	0
47425	34	0	34	0	0	0	66	0	66	100	0	100
47426	64	0	64	79	0	79	194	0	194	179	0	179
50120	3 200	0	3 200	1 056	0	1 056	2	0	2	2 146	0	2 146
50507	8 031	0	8 031	845	0	845	844	0	844	8 030	0	8 030
50620	3 935	0	3 935	1 467	0	1 467	1 045	0	1 045	3 513	0	3 513
52304	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
52501	17	0	17	0	0	0	6	0	6	23	0	23
52602	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60301	2 994	0	2 994	1 830	0	1 830	1 611	0	1 611	2 775	0	2 775
60305	893	0	893	2 931	0	2 931	3 255	0	3 255	1 217	0	1 217
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60311	67	0	67	67	0	67	70	0	70	70	0	70
60322	828	0	828	4 447	0	4 447	4 446	0	4 446	827	0	827
60324	86	0	86	77	0	77	76	0	76	85	0	85
60601	27 145	0	27 145	42	0	42	183	0	183	27 286	0	27 286
61304	295	0	295	239	0	239	333	0	333	389	0	389
70601	80 128	0	80 128	0	0	0	6 996	0	6 996	87 124	0	87 124
70602	4 347	0	4 347	1 387	0	1 387	2 659	0	2 659	5 619	0	5 619
70603	3 501	0	3 501	0	0	0	341	0	341	3 842	0	3 842
70613	10 459	0	10 459	0	0	0	107	0	107	10 566	0	10 566
Итого по пассиву (баланс)	613 711	0	613 711	16 587 563	599 842	17 187 405	16 601 118	599 842	17 200 960	627 266	0	627 266
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 877	0	10 877	1 911	0	1 911	1 959	0	1 959	10 829	0	10 829
80601	2 987	0	2 987	1 240	0	1 240	1 616	0	1 616	2 611	0	2 611
80901	1 756	0	1 756	644	0	644	75	0	75	2 325	0	2 325
81001	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
Итого по активу (баланс)	17 656	0	17 656	3 795	0	3 795	3 650	0	3 650	17 801	0	17 801
Пассив
85101	16 229	0	16 229	0	0	0	0	0	0	16 229	0	16 229
85201	0	0	0	1 393	0	1 393	1 393	0	1 393	0	0	0
85401	721	0	721	76	0	76	221	0	221	866	0	866
85501	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
Итого по пассиву (баланс)	17 656	0	17 656	1 469	0	1 469	1 614	0	1 614	17 801	0	17 801
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
90902	10 095	0	10 095	1 535	0	1 535	2 108	0	2 108	9 522	0	9 522
91604	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
91802	82	0	82	1	0	1	0	0	0	83	0	83
91803	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
99998	27 136	0	27 136	1 409	0	1 409	8 674	0	8 674	19 871	0	19 871
Итого по активу (баланс)	38 368	0	38 368	2 991	0	2 991	10 792	0	10 792	30 567	0	30 567
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91311	13 190	0	13 190	1 010	0	1 010	0	0	0	12 180	0	12 180
91312	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91315	9 611	0	9 611	7 605	0	7 605	1 350	0	1 350	3 356	0	3 356
91507	3 235	0	3 235	0	0	0	0	0	0	3 235	0	3 235
99999	11 232	0	11 232	2 118	0	2 118	1 582	0	1 582	10 696	0	10 696
Итого по пассиву (баланс)	38 368	0	38 368	10 792	0	10 792	2 991	0	2 991	30 567	0	30 567
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	113 387 908,0000	0	0	6 974 948,0000	0	0	500 768,0000	0	0	119 862 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 387 908,0000	0	0	6 974 948,0000	0	0	500 768,0000	0	0	119 862 088,0000
Пассив
98050	0	0	101 312 943,0000	0	0	417 557,0000	0	0	5 035 788,0000	0	0	105 931 174,0000
98055	0	0	12 074 965,0000	0	0	83 211,0000	0	0	1 939 160,0000	0	0	13 930 914,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 387 908,0000	0	0	500 768,0000	0	0	6 974 948,0000	0	0	119 862 088,0000

Страница была полезной?