Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 198	0	24 198	31 964	0	31 964	10 256	0	10 256	45 906	0	45 906
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20208	534 868	0	534 868	3 072 579	0	3 072 579	3 085 959	0	3 085 959	521 488	0	521 488
20209	239 557	1 599	241 156	5 581 204	192 115	5 773 319	5 717 147	190 453	5 907 600	103 614	3 261	106 875
20302	0	13 454	13 454	0	532	532	0	788	788	0	13 198	13 198
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30110	64 185	6 495	70 680	3 792 449	383	3 792 832	3 792 949	247	3 793 196	63 685	6 631	70 316
30114	0	139 873	139 873	0	6 880 055	6 880 055	0	6 881 055	6 881 055	0	138 873	138 873
30118	0	0	0	0	242 877	242 877	0	242 877	242 877	0	0	0
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50105	28 485	0	28 485	7 179 986	0	7 179 986	7 171 663	0	7 171 663	36 808	0	36 808
50106	2 477 211	0	2 477 211	11 202 900	0	11 202 900	11 065 318	0	11 065 318	2 614 793	0	2 614 793
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60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 051	0	18 051	0	0	0	0	0	0	18 051	0	18 051
60302	25 346	0	25 346	4 632	0	4 632	325	0	325	29 653	0	29 653
60306	48	0	48	34 400	0	34 400	34 396	0	34 396	52	0	52
60308	3 278	116	3 394	4 335	1	4 336	5 540	117	5 657	2 073	0	2 073
60310	18 305	0	18 305	10 533	0	10 533	18 891	0	18 891	9 947	0	9 947
60312	80 185	0	80 185	86 064	0	86 064	73 616	0	73 616	92 633	0	92 633
60314	0	462	462	0	898	898	0	1 360	1 360	0	0	0
60315	0	12 541	12 541	0	661	661	0	414	414	0	12 788	12 788
60323	52 789	581	53 370	5 866	24	5 890	6 680	13	6 693	51 975	592	52 567
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60401	1 094 413	0	1 094 413	37 402	0	37 402	126	0	126	1 131 689	0	1 131 689
60404	4 777	0	4 777	26	0	26	26	0	26	4 777	0	4 777
60701	59 534	0	59 534	12 671	0	12 671	41 960	0	41 960	30 245	0	30 245
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	10 845	0	10 845	803	0	803	6 802	0	6 802	4 846	0	4 846
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61009	23 582	0	23 582	6 216	0	6 216	13 981	0	13 981	15 817	0	15 817
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Итого по активу (баланс)	127 153 952	5 133 458	132 287 410	397 357 933	111 342 086	508 700 019	391 990 027	110 746 591	502 736 618	132 521 858	5 728 953	138 250 811
Пассив
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45415	13 032	0	13 032	624	0	624	816	0	816	13 224	0	13 224
45515	242 644	0	242 644	26 249	0	26 249	43 411	0	43 411	259 806	0	259 806
45818	1 574 903	0	1 574 903	280 847	0	280 847	201 195	0	201 195	1 495 251	0	1 495 251
45918	107 017	0	107 017	6 214	0	6 214	26 278	0	26 278	127 081	0	127 081
47108	15 876	0	15 876	15 192	0	15 192	0	0	0	684	0	684
47401	7 124	0	7 124	1	0	1	0	0	0	7 123	0	7 123
47403	0	0	0	33 078 188	0	33 078 188	33 078 188	0	33 078 188	0	0	0
47405	0	0	0	105 205	41 055	146 260	105 205	41 055	146 260	0	0	0
47407	177	0	177	96 688 598	95 134 837	191 823 435	96 688 421	95 134 837	191 823 258	0	0	0
47411	269 090	33 050	302 140	101 292	3 336	104 628	137 506	19 655	157 161	305 304	49 369	354 673
47416	16 313	77	16 390	71 680	162	71 842	63 035	85	63 120	7 668	0	7 668
47422	12 167	6 705	18 872	1 974 591	275 201	2 249 792	1 972 346	271 904	2 244 250	9 922	3 408	13 330
47425	1 153 432	0	1 153 432	553 130	0	553 130	698 476	0	698 476	1 298 778	0	1 298 778
47426	60 734	7 499	68 233	142 605	1 043	143 648	130 695	5 030	135 725	48 824	11 486	60 310
47804	76 723	0	76 723	679	0	679	21	0	21	76 065	0	76 065
50120	20 604	0	20 604	41 866	0	41 866	39 565	0	39 565	18 303	0	18 303
50319	13 953	0	13 953	0	0	0	112	0	112	14 065	0	14 065
50507	32 823	0	32 823	0	0	0	0	0	0	32 823	0	32 823
50719	165 221	0	165 221	64 350	0	64 350	0	0	0	100 871	0	100 871
50720	25 217	0	25 217	10 257	0	10 257	31 965	0	31 965	46 925	0	46 925
52005	13 537 917	0	13 537 917	1 540 472	0	1 540 472	2 907 656	0	2 907 656	14 905 101	0	14 905 101
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52302	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52303	1 624 427	0	1 624 427	294 427	0	294 427	229 519	0	229 519	1 559 519	0	1 559 519
52304	298 500	0	298 500	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	298 500	0	298 500
52305	629 000	39 979	668 979	24 000	523	24 523	0	1 259	1 259	605 000	40 715	645 715
52306	0	2 716 407	2 716 407	0	89 707	89 707	0	143 153	143 153	0	2 769 853	2 769 853
52307	170 717	0	170 717	1	0	1	1	0	1	170 717	0	170 717
52406	0	0	0	368 427	0	368 427	368 427	0	368 427	0	0	0
52407	0	0	0	199 516	0	199 516	199 516	0	199 516	0	0	0
52501	399 952	0	399 952	199 795	0	199 795	145 607	0	145 607	345 764	0	345 764
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	25 473	0	25 473	34 044	0	34 044	34 248	0	34 248	25 677	0	25 677
60305	32 097	0	32 097	75 889	0	75 889	78 260	0	78 260	34 468	0	34 468
60307	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60309	2 837	0	2 837	1 295	0	1 295	1 161	0	1 161	2 703	0	2 703
60311	10 747	0	10 747	10 897	0	10 897	7 970	0	7 970	7 820	0	7 820
60322	15 065	4	15 069	41 981	0	41 981	41 581	0	41 581	14 665	4	14 669
60324	8 601	0	8 601	959	0	959	11	0	11	7 653	0	7 653
60601	434 398	0	434 398	75	0	75	15	0	15	434 338	0	434 338
60903	189	0	189	0	0	0	1	0	1	190	0	190
61012	983	0	983	315	0	315	0	0	0	668	0	668
61301	5 170	0	5 170	1 441	0	1 441	4 630	0	4 630	8 359	0	8 359
61304	13 930	0	13 930	59	0	59	2 291	0	2 291	16 162	0	16 162
70601	15 660 128	0	15 660 128	5 150	0	5 150	2 595 697	0	2 595 697	18 250 675	0	18 250 675
70602	65 907	0	65 907	33 856	0	33 856	30 068	0	30 068	62 119	0	62 119
70603	6 733 249	0	6 733 249	0	0	0	539 159	0	539 159	7 272 408	0	7 272 408
70604	331 975	0	331 975	0	0	0	24 729	0	24 729	356 704	0	356 704
70605	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
70613	32 137	0	32 137	0	0	0	0	0	0	32 137	0	32 137
Итого по пассиву (баланс)	122 832 497	9 454 913	132 287 410	310 542 696	97 058 400	407 601 096	316 135 214	97 429 283	413 564 497	128 425 015	9 825 796	138 250 811
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 448	0	22 448	11 467	0	11 467	20 516	0	20 516	13 399	0	13 399
80601	7 360	0	7 360	20 511	0	20 511	12 987	0	12 987	14 884	0	14 884
80801	0	0	0	846	0	846	465	0	465	381	0	381
80901	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
81001	2 540	0	2 540	1 168	0	1 168	413	0	413	3 295	0	3 295
Итого по активу (баланс)	32 348	0	32 348	35 290	0	35 290	35 679	0	35 679	31 959	0	31 959
Пассив
85101	29 723	0	29 723	428	0	428	100	0	100	29 395	0	29 395
85401	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
85501	2 625	0	2 625	167	0	167	106	0	106	2 564	0	2 564
Итого по пассиву (баланс)	32 348	0	32 348	1 065	0	1 065	676	0	676	31 959	0	31 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	462 083	0	462 083	1 540 472	0	1 540 472	907 656	0	907 656	1 094 899	0	1 094 899
90704	0	0	0	199 516	0	199 516	90 116	0	90 116	109 400	0	109 400
90901	8 847 522	0	8 847 522	678 447	0	678 447	1 159 838	0	1 159 838	8 366 131	0	8 366 131
90902	10 547 754	0	10 547 754	1 172 591	0	1 172 591	1 161 227	0	1 161 227	10 559 118	0	10 559 118
91202	3 617	0	3 617	35	0	35	79	0	79	3 573	0	3 573
91203	265	0	265	253	0	253	270	0	270	248	0	248
91207	10	0	10	2	0	2	3	0	3	9	0	9
91411	801 886	0	801 886	0	0	0	801 886	0	801 886	0	0	0
91412	4 881 438	0	4 881 438	949 102	0	949 102	2 388 590	0	2 388 590	3 441 950	0	3 441 950
91414	31 459 273	97 760	31 557 033	1 893 052	5 152	1 898 204	2 209 518	3 228	2 212 746	31 142 807	99 684	31 242 491
91416	158 340	0	158 340	0	0	0	6 400	0	6 400	151 940	0	151 940
91417	722 462	0	722 462	300 677	0	300 677	1 850	0	1 850	1 021 289	0	1 021 289
91418	385 105	0	385 105	0	0	0	647	0	647	384 458	0	384 458
91501	28 607	0	28 607	0	0	0	0	0	0	28 607	0	28 607
91604	84 949	42 819	127 768	16 373	2 256	18 629	4 535	1 414	5 949	96 787	43 661	140 448
91704	12 965	398	13 363	386	21	407	0	13	13	13 351	406	13 757
91802	258 386	863	259 249	1 170	45	1 215	0	28	28	259 556	880	260 436
91803	135	297	432	0	9	9	0	4	4	135	302	437
99998	46 168 375	0	46 168 375	10 424 664	0	10 424 664	10 896 322	0	10 896 322	45 696 717	0	45 696 717
Итого по активу (баланс)	104 823 173	142 137	104 965 310	17 176 740	7 483	17 184 223	19 628 937	4 687	19 633 624	102 370 976	144 933	102 515 909
Пассив
91003	0	0	0	12 264	0	12 264	12 264	0	12 264	0	0	0
91004	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
91311	10 429 618	0	10 429 618	380 944	0	380 944	516 998	0	516 998	10 565 672	0	10 565 672
91312	30 118 338	5 803	30 124 141	1 807 236	96	1 807 332	986 690	205	986 895	29 297 792	5 912	29 303 704
91315	828 678	59 886	888 564	12 000	51 874	63 874	244 758	437	245 195	1 061 436	8 449	1 069 885
91316	1 340 864	884	1 341 748	3 272 648	29	3 272 677	3 183 280	47	3 183 327	1 251 496	902	1 252 398
91317	3 065 621	8 125	3 073 746	5 316 946	642	5 317 588	5 477 562	1 436	5 478 998	3 226 237	8 919	3 235 156
91318	72 427	0	72 427	40 088	0	40 088	0	0	0	32 339	0	32 339
91507	237 824	0	237 824	517	0	517	0	0	0	237 307	0	237 307
91508	307	0	307	51	0	51	0	0	0	256	0	256
99999	58 796 935	0	58 796 935	7 152 543	0	7 152 543	5 174 800	0	5 174 800	56 819 192	0	56 819 192
Итого по пассиву (баланс)	104 890 612	74 698	104 965 310	17 996 225	52 641	18 048 866	15 597 340	2 125	15 599 465	102 491 727	24 182	102 515 909
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 224 420	4 224 420	0	96 022 462	96 022 462	0	96 051 477	96 051 477	0	4 195 405	4 195 405
93301	0	0	0	8 562	0	8 562	8 562	0	8 562	0	0	0
93302	0	0	0	8 562	0	8 562	8 562	0	8 562	0	0	0
93303	0	0	0	8 562	0	8 562	8 562	0	8 562	0	0	0
93304	6 976	0	6 976	0	0	0	6 976	0	6 976	0	0	0
93401	0	0	0	0	242 877	242 877	0	242 877	242 877	0	0	0
93402	0	0	0	0	243 007	243 007	0	243 007	243 007	0	0	0
93403	0	0	0	0	489 909	489 909	0	255 464	255 464	0	234 445	234 445
93404	0	247 025	247 025	0	0	0	0	247 025	247 025	0	0	0
93507	0	0	0	0	63 051	63 051	0	0	0	0	63 051	63 051
93801	3 447	0	3 447	237 143	0	237 143	240 590	0	240 590	0	0	0
93802	502	0	502	12 620	0	12 620	13 074	0	13 074	48	0	48
Итого по активу (баланс)	10 925	4 471 445	4 482 370	275 449	97 061 306	97 336 755	286 326	97 039 850	97 326 176	48	4 492 901	4 492 949
Пассив
96001	4 227 866	0	4 227 866	95 930 550	0	95 930 550	95 875 534	0	95 875 534	4 172 850	0	4 172 850
96301	0	0	0	249 107	0	249 107	249 107	0	249 107	0	0	0
96302	0	0	0	249 107	0	249 107	249 107	0	249 107	0	0	0
96303	0	0	0	249 107	0	249 107	482 883	0	482 883	233 776	0	233 776
96304	247 182	0	247 182	247 182	0	247 182	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	63 050	63 050	0	63 050	63 050
96401	0	0	0	0	8 432	8 432	0	8 432	8 432	0	0	0
96402	0	0	0	0	8 401	8 401	0	8 401	8 401	0	0	0
96403	0	0	0	0	8 725	8 725	0	8 725	8 725	0	0	0
96404	0	7 002	7 002	0	7 002	7 002	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	228 423	0	228 423	250 979	0	250 979	22 556	0	22 556
96802	320	0	320	6 657	0	6 657	7 054	0	7 054	717	0	717
Итого по пассиву (баланс)	4 475 368	7 002	4 482 370	97 160 133	32 560	97 192 693	97 114 664	88 608	97 203 272	4 429 899	63 050	4 492 949
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 002 151,0000	0	0	149,0000	0	0	2 000 033,0000	0	0	2 002 267,0000
98010	0	0	42 272 073 536,1321	0	0	9 678 170 986,9362	0	0	9 240 257 637,0000	0	0	42 709 986 886,0683
Итого по активу (баланс)	0	0	42 276 075 687,1321	0	0	9 678 171 135,9362	0	0	9 242 257 670,0000	0	0	42 711 989 153,0683
Пассив
98040	0	0	1 238 478 350,1590	0	0	535 190 405,0000	0	0	542 398 788,0000	0	0	1 245 686 733,1590
98050	0	0	13 408 020,6993	0	0	8 273 152 974,0000	0	0	8 273 405 277,0000	0	0	13 660 323,6993
98055	0	0	14 330 297,1180	0	0	419 953 140,0000	0	0	414 701 533,0000	0	0	9 078 690,1180
98070	0	0	41 005 396 936,1558	0	0	933 229,0000	0	0	436 004 799,9362	0	0	41 440 468 507,0920
98090	0	0	4 462 083,0000	0	0	14 193 644,0000	0	0	12 826 460,0000	0	0	3 094 899,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	42 276 075 687,1321	0	0	9 243 423 392,0000	0	0	9 679 336 857,9362	0	0	42 711 989 153,0683

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