Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Столица"
Регистрационный номер
3052
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 25 088 | 0 | 25 088 | 738 503 | 0 | 738 503 | 758 629 | 0 | 758 629 | 4 962 | 0 | 4 962 |
| 30110 | 2 319 | 7 955 | 10 274 | 512 655 | 369 | 513 024 | 513 932 | 215 | 514 147 | 1 042 | 8 109 | 9 151 |
| 30114 | 0 | 7 038 | 7 038 | 0 | 221 | 221 | 0 | 103 | 103 | 0 | 7 156 | 7 156 |
| 30202 | 79 | 0 | 79 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |
| 30204 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 30213 | 60 | 0 | 60 | 462 | 0 | 462 | 448 | 0 | 448 | 74 | 0 | 74 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 345 000 | 0 | 345 000 | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 32003 | 280 000 | 0 | 280 000 | 330 000 | 0 | 330 000 | 590 000 | 0 | 590 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 0 | 600 000 | 150 000 | 0 | 150 000 | 450 000 | 0 | 450 000 |
| 32005 | 500 000 | 0 | 500 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 560 000 | 0 | 560 000 | 140 000 | 0 | 140 000 |
| 45104 | 220 000 | 0 | 220 000 | 196 000 | 0 | 196 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 196 000 | 0 | 196 000 |
| 45505 | 2 856 | 0 | 2 856 | 643 | 0 | 643 | 274 | 0 | 274 | 3 225 | 0 | 3 225 |
| 45506 | 50 502 | 0 | 50 502 | 21 590 | 0 | 21 590 | 1 933 | 0 | 1 933 | 70 159 | 0 | 70 159 |
| 45507 | 288 374 | 0 | 288 374 | 132 947 | 0 | 132 947 | 6 310 | 0 | 6 310 | 415 011 | 0 | 415 011 |
| 45815 | 363 | 919 | 1 282 | 1 034 | 29 | 1 063 | 1 102 | 13 | 1 115 | 295 | 935 | 1 230 |
| 45915 | 320 | 0 | 320 | 894 | 0 | 894 | 1 015 | 0 | 1 015 | 199 | 0 | 199 |
| 47423 | 1 176 | 0 | 1 176 | 1 490 | 0 | 1 490 | 1 134 | 0 | 1 134 | 1 532 | 0 | 1 532 |
| 47427 | 11 467 | 0 | 11 467 | 12 435 | 0 | 12 435 | 20 604 | 0 | 20 604 | 3 298 | 0 | 3 298 |
| 47802 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 60302 | 35 | 0 | 35 | 199 | 0 | 199 | 23 | 0 | 23 | 211 | 0 | 211 |
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 1 318 | 0 | 1 318 | 1 318 | 0 | 1 318 | 0 | 0 | 0 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 1 028 | 0 | 1 028 | 1 028 | 0 | 1 028 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 26 417 | 0 | 26 417 | 26 648 | 0 | 26 648 | 26 127 | 0 | 26 127 | 26 938 | 0 | 26 938 |
| 60323 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 60401 | 35 457 | 0 | 35 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 457 | 0 | 35 457 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 22 441 | 0 | 22 441 | 0 | 0 | 0 | 22 441 | 0 | 22 441 |
| 60901 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| 61008 | 29 | 0 | 29 | 48 | 0 | 48 | 53 | 0 | 53 | 24 | 0 | 24 |
| 61009 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 61403 | 43 985 | 0 | 43 985 | 32 | 0 | 32 | 244 | 0 | 244 | 43 773 | 0 | 43 773 |
| 70606 | 69 638 | 0 | 69 638 | 15 048 | 0 | 15 048 | 0 | 0 | 0 | 84 686 | 0 | 84 686 |
| 70608 | 7 736 | 0 | 7 736 | 338 | 0 | 338 | 0 | 0 | 0 | 8 074 | 0 | 8 074 |
| Итого по активу (баланс) | 1 565 948 | 15 912 | 1 581 860 | 3 215 789 | 619 | 3 216 408 | 3 199 178 | 331 | 3 199 509 | 1 582 559 | 16 200 | 1 598 759 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 515 000 | 0 | 515 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 000 | 0 | 515 000 |
| 10602 | 774 000 | 0 | 774 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 000 | 0 | 774 000 |
| 10701 | 140 534 | 0 | 140 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 534 | 0 | 140 534 |
| 10801 | 16 493 | 0 | 16 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 493 | 0 | 16 493 |
| 30126 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30226 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 74 | 0 | 74 |
| 40702 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
| 40817 | 6 875 | 351 | 7 226 | 170 588 | 32 | 170 620 | 171 448 | 16 | 171 464 | 7 735 | 335 | 8 070 |
| 40820 | 24 | 27 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 29 | 52 |
| 45515 | 3 042 | 0 | 3 042 | 123 | 0 | 123 | 1 393 | 0 | 1 393 | 4 312 | 0 | 4 312 |
| 45818 | 966 | 0 | 966 | 1 | 0 | 1 | 43 | 0 | 43 | 1 008 | 0 | 1 008 |
| 45918 | 20 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 23 | 0 | 23 |
| 47416 | 168 | 0 | 168 | 1 080 | 0 | 1 080 | 1 031 | 0 | 1 031 | 119 | 0 | 119 |
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 47425 | 31 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 48 | 0 | 48 |
| 47804 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 60301 | 583 | 0 | 583 | 1 833 | 0 | 1 833 | 1 327 | 0 | 1 327 | 77 | 0 | 77 |
| 60305 | 6 | 0 | 6 | 4 903 | 0 | 4 903 | 4 935 | 0 | 4 935 | 38 | 0 | 38 |
| 60307 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 |
| 60311 | 1 930 | 0 | 1 930 | 4 264 | 0 | 4 264 | 4 264 | 0 | 4 264 | 1 930 | 0 | 1 930 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 60601 | 25 179 | 0 | 25 179 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 25 440 | 0 | 25 440 |
| 60903 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
| 70601 | 88 297 | 0 | 88 297 | 0 | 0 | 0 | 14 307 | 0 | 14 307 | 102 604 | 0 | 102 604 |
| 70603 | 7 085 | 0 | 7 085 | 0 | 0 | 0 | 631 | 0 | 631 | 7 716 | 0 | 7 716 |
| Итого по пассиву (баланс) | 1 581 482 | 378 | 1 581 860 | 182 866 | 39 | 182 905 | 199 779 | 25 | 199 804 | 1 598 395 | 364 | 1 598 759 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91414 | 42 972 | 0 | 42 972 | 9 461 | 0 | 9 461 | 0 | 0 | 0 | 52 433 | 0 | 52 433 |
| 91418 | 707 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 0 | 707 |
| 91501 | 7 018 | 0 | 7 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 018 | 0 | 7 018 |
| 91502 | 1 674 | 0 | 1 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 674 | 0 | 1 674 |
| 91604 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 91704 | 24 | 224 | 248 | 0 | 12 | 12 | 1 | 8 | 9 | 23 | 228 | 251 |
| 91802 | 482 | 2 718 | 3 200 | 0 | 156 | 156 | 0 | 102 | 102 | 482 | 2 772 | 3 254 |
| 99998 | 454 793 | 0 | 454 793 | 197 593 | 0 | 197 593 | 2 913 | 0 | 2 913 | 649 473 | 0 | 649 473 |
| Итого по активу (баланс) | 507 676 | 2 942 | 510 618 | 207 060 | 168 | 207 228 | 2 914 | 110 | 3 024 | 711 822 | 3 000 | 714 822 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 450 465 | 919 | 451 384 | 2 869 | 12 | 2 881 | 197 532 | 29 | 197 561 | 645 128 | 936 | 646 064 |
| 91507 | 3 409 | 0 | 3 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 409 | 0 | 3 409 |
| 99999 | 55 825 | 0 | 55 825 | 111 | 0 | 111 | 9 635 | 0 | 9 635 | 65 349 | 0 | 65 349 |
| Итого по пассиву (баланс) | 509 699 | 919 | 510 618 | 3 012 | 12 | 3 024 | 207 199 | 29 | 207 228 | 713 886 | 936 | 714 822 |
Страница была полезной?