Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 261	8 279	71 540	1 182 233	169 992	1 352 225	1 227 164	173 181	1 400 345	18 330	5 090	23 420
20208	4 526	0	4 526	28 100	0	28 100	25 949	0	25 949	6 677	0	6 677
20209	0	0	0	522 995	1 209	524 204	522 995	1 209	524 204	0	0	0
30102	80 177	0	80 177	4 973 605	0	4 973 605	4 991 565	0	4 991 565	62 217	0	62 217
30110	7 471	19 452	26 923	30 687	639 866	670 553	31 037	639 401	670 438	7 121	19 917	27 038
30202	21 795	0	21 795	0	0	0	900	0	900	20 895	0	20 895
30204	372	0	372	287	0	287	0	0	0	659	0	659
30213	5 654	2 356	8 010	4 632	4 014	8 646	10 286	6 370	16 656	0	0	0
30233	774	0	774	21 640	32	21 672	21 662	32	21 694	752	0	752
30402	1 014	0	1 014	510 495	0	510 495	511 005	0	511 005	504	0	504
31901	150 000	0	150 000	270 000	0	270 000	330 000	0	330 000	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	780 000	0	780 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	345 000	0	345 000	1 795 000	0	1 795 000	1 735 000	0	1 735 000	405 000	0	405 000
32010	7 500	0	7 500	600	0	600	0	0	0	8 100	0	8 100
44807	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45107	27 899	0	27 899	6 317	0	6 317	1 326	0	1 326	32 890	0	32 890
45108	73 808	0	73 808	0	0	0	139	0	139	73 669	0	73 669
45201	8 005	0	8 005	24 275	0	24 275	24 564	0	24 564	7 716	0	7 716
45204	0	0	0	93 930	0	93 930	92 750	0	92 750	1 180	0	1 180
45205	170 100	0	170 100	15 900	0	15 900	13 554	0	13 554	172 446	0	172 446
45206	307 174	0	307 174	121 500	0	121 500	108 562	0	108 562	320 112	0	320 112
45207	276 073	0	276 073	15 606	0	15 606	4 987	0	4 987	286 692	0	286 692
45208	481 692	0	481 692	14 947	0	14 947	12 426	0	12 426	484 213	0	484 213
45401	2 223	0	2 223	2 825	0	2 825	2 603	0	2 603	2 445	0	2 445
45405	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45407	27 437	0	27 437	0	0	0	1 974	0	1 974	25 463	0	25 463
45408	139 442	0	139 442	4 830	0	4 830	3 853	0	3 853	140 419	0	140 419
45503	21 200	0	21 200	0	0	0	4 000	0	4 000	17 200	0	17 200
45504	8 841	0	8 841	4 000	0	4 000	250	0	250	12 591	0	12 591
45505	104 960	0	104 960	6 240	0	6 240	1 011	0	1 011	110 189	0	110 189
45506	360 567	0	360 567	3 480	0	3 480	6 999	0	6 999	357 048	0	357 048
45507	424 876	0	424 876	14 500	0	14 500	4 154	0	4 154	435 222	0	435 222
45812	10 576	0	10 576	74	0	74	335	0	335	10 315	0	10 315
45814	41	0	41	89	0	89	41	0	41	89	0	89
45815	2 225	0	2 225	219	0	219	394	0	394	2 050	0	2 050
45912	0	0	0	83	0	83	0	0	0	83	0	83
45915	44	0	44	191	0	191	32	0	32	203	0	203
47408	0	0	0	542 255	601 677	1 143 932	542 255	601 677	1 143 932	0	0	0
47423	1 066	0	1 066	17 720	11 828	29 548	18 560	11 828	30 388	226	0	226
47427	196	0	196	396	0	396	592	0	592	0	0	0
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	0	0	0	3 704	0	3 704
47802	3 319	0	3 319	0	0	0	190	0	190	3 129	0	3 129
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
60302	8 195	0	8 195	906	0	906	2 023	0	2 023	7 078	0	7 078
60306	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
60308	56	0	56	278	0	278	289	0	289	45	0	45
60310	52	0	52	208	0	208	211	0	211	49	0	49
60312	2 246	0	2 246	6 108	0	6 108	5 612	0	5 612	2 742	0	2 742
60323	1 297	0	1 297	43	0	43	25	0	25	1 315	0	1 315
60401	216 227	0	216 227	5 079	0	5 079	2 023	0	2 023	219 283	0	219 283
60404	4 553	0	4 553	0	0	0	0	0	0	4 553	0	4 553
60701	2 046	0	2 046	4 679	0	4 679	5 317	0	5 317	1 408	0	1 408
60901	119	0	119	203	0	203	72	0	72	250	0	250
61002	98	0	98	58	0	58	62	0	62	94	0	94
61008	1 115	0	1 115	536	0	536	473	0	473	1 178	0	1 178
61009	601	0	601	262	0	262	371	0	371	492	0	492
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61212	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61403	11 613	0	11 613	25	0	25	334	0	334	11 304	0	11 304
70606	570 480	0	570 480	136 219	0	136 219	323	0	323	706 376	0	706 376
70608	40 080	0	40 080	3 321	0	3 321	0	0	0	43 401	0	43 401
70611	16 094	0	16 094	1 961	0	1 961	836	0	836	17 219	0	17 219
Итого по активу (баланс)	4 073 089	30 087	4 103 176	11 215 129	1 428 618	12 643 747	11 056 677	1 433 698	12 490 375	4 231 541	25 007	4 256 548
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10801	97 249	0	97 249	0	0	0	0	0	0	97 249	0	97 249
30223	27 120	0	27 120	681 457	0	681 457	674 108	0	674 108	19 771	0	19 771
30232	582	0	582	58 435	3 328	61 763	58 565	3 328	61 893	712	0	712
31309	103 429	0	103 429	4 724	0	4 724	11 000	0	11 000	109 705	0	109 705
40701	756	0	756	26 282	0	26 282	27 342	0	27 342	1 816	0	1 816
40702	493 143	8 258	501 401	2 873 747	1 072 257	3 946 004	2 868 521	1 070 539	3 939 060	487 917	6 540	494 457
40703	1 587	0	1 587	11 530	0	11 530	29 108	0	29 108	19 165	0	19 165
40802	12 494	0	12 494	111 512	870	112 382	109 188	870	110 058	10 170	0	10 170
40807	21	0	21	97 591	0	97 591	97 573	0	97 573	3	0	3
40817	40 691	3 439	44 130	216 444	13 772	230 216	213 191	11 448	224 639	37 438	1 115	38 553
40820	956	2	958	18 513	3 512	22 025	19 670	3 512	23 182	2 113	2	2 115
40901	174 482	0	174 482	273 372	0	273 372	153 798	0	153 798	54 908	0	54 908
40905	2	0	2	14 428	0	14 428	14 428	0	14 428	2	0	2
40909	0	0	0	2 486	7 172	9 658	2 486	7 172	9 658	0	0	0
40910	0	0	0	26	4 622	4 648	26	4 622	4 648	0	0	0
40911	179	0	179	71 838	0	71 838	71 659	0	71 659	0	0	0
40912	0	0	0	2 110	3 460	5 570	2 110	3 460	5 570	0	0	0
40913	0	0	0	3 842	8 852	12 694	3 842	8 852	12 694	0	0	0
41706	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42006	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	12 200	0	12 200	23 200	0	23 200
42105	59 990	0	59 990	24 601	0	24 601	24 240	0	24 240	59 629	0	59 629
42106	11 000	0	11 000	0	0	0	3 250	0	3 250	14 250	0	14 250
42301	48 288	4 873	53 161	152 430	55 013	207 443	151 093	52 771	203 864	46 951	2 631	49 582
42304	16 969	0	16 969	29 782	0	29 782	25 868	0	25 868	13 055	0	13 055
42305	50 697	0	50 697	24 820	0	24 820	9 164	0	9 164	35 041	0	35 041
42306	701 703	12 999	714 702	130 658	1 424	132 082	236 747	1 720	238 467	807 792	13 295	821 087
42309	1 747	0	1 747	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747
42311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42312	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42313	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42601	5	31	36	1 052	295	1 347	1 052	296	1 348	5	32	37
42605	310	0	310	60	0	60	0	0	0	250	0	250
45215	227 579	0	227 579	61 686	0	61 686	60 566	0	60 566	226 459	0	226 459
45415	11 357	0	11 357	1 970	0	1 970	863	0	863	10 250	0	10 250
45515	171 815	0	171 815	1 735	0	1 735	5 608	0	5 608	175 688	0	175 688
45818	12 610	0	12 610	614	0	614	105	0	105	12 101	0	12 101
45918	9	0	9	7	0	7	9	0	9	11	0	11
47407	0	0	0	601 564	542 260	1 143 824	601 564	542 260	1 143 824	0	0	0
47411	1 458	123	1 581	102	15	117	1 662	53	1 715	3 018	161	3 179
47416	21	0	21	4 984	0	4 984	5 136	0	5 136	173	0	173
47422	147	192	339	26 845	11 283	38 128	26 740	11 545	38 285	42	454	496
47425	11 337	0	11 337	45 628	0	45 628	49 557	0	49 557	15 266	0	15 266
47426	1 358	0	1 358	0	0	0	328	0	328	1 686	0	1 686
47804	4 291	0	4 291	15	0	15	0	0	0	4 276	0	4 276
52306	22 404	0	22 404	0	0	0	0	0	0	22 404	0	22 404
60301	2 845	0	2 845	5 267	0	5 267	3 707	0	3 707	1 285	0	1 285
60305	5 428	0	5 428	8 021	0	8 021	4 317	0	4 317	1 724	0	1 724
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	173	0	173	222	0	222	105	0	105	56	0	56
60311	1 497	0	1 497	324	0	324	264	0	264	1 437	0	1 437
60322	859	36	895	978	37	1 015	119	33	152	0	32	32
60324	1 315	0	1 315	1	0	1	5	0	5	1 319	0	1 319
60601	20 875	0	20 875	167	0	167	980	0	980	21 688	0	21 688
60903	81	0	81	72	0	72	1	0	1	10	0	10
61301	284	0	284	143	0	143	9	0	9	150	0	150
61304	407	0	407	488	0	488	4 572	0	4 572	4 491	0	4 491
61501	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70601	655 317	0	655 317	11	0	11	151 912	0	151 912	807 218	0	807 218
70603	42 203	0	42 203	0	0	0	3 314	0	3 314	45 517	0	45 517
Итого по пассиву (баланс)	4 073 223	29 953	4 103 176	5 593 611	1 728 172	7 321 783	5 752 674	1 722 481	7 475 155	4 232 286	24 262	4 256 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 204	0	30 204	0	0	0	0	0	0	30 204	0	30 204
90901	83 439	0	83 439	1 710	0	1 710	4 923	0	4 923	80 226	0	80 226
90902	112 095	0	112 095	5 252	0	5 252	18 851	0	18 851	98 496	0	98 496
90907	174 482	0	174 482	153 798	0	153 798	273 372	0	273 372	54 908	0	54 908
91202	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91412	94 648	0	94 648	6 281	0	6 281	4 524	0	4 524	96 405	0	96 405
91414	7 683 042	0	7 683 042	909 776	0	909 776	800 179	0	800 179	7 792 639	0	7 792 639
91416	118 220	0	118 220	0	0	0	11 000	0	11 000	107 220	0	107 220
91418	7 022	0	7 022	0	0	0	189	0	189	6 833	0	6 833
91501	1 325	0	1 325	0	0	0	1 325	0	1 325	0	0	0
91604	6 511	0	6 511	3 670	0	3 670	1 005	0	1 005	9 176	0	9 176
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	387	0	387	4	0	4	0	0	0	391	0	391
99998	3 635 273	0	3 635 273	961 886	0	961 886	838 399	0	838 399	3 758 760	0	3 758 760
Итого по активу (баланс)	11 949 640	0	11 949 640	2 042 378	0	2 042 378	1 953 767	0	1 953 767	12 038 251	0	12 038 251
Пассив
91311	119 845	0	119 845	0	0	0	465	0	465	120 310	0	120 310
91312	3 012 563	0	3 012 563	294 946	0	294 946	304 471	0	304 471	3 022 088	0	3 022 088
91315	67 678	0	67 678	18 709	0	18 709	127 978	0	127 978	176 947	0	176 947
91316	322 339	0	322 339	77 990	0	77 990	59 390	0	59 390	303 739	0	303 739
91317	112 798	0	112 798	446 754	0	446 754	455 582	0	455 582	121 626	0	121 626
91507	50	0	50	0	0	0	14 000	0	14 000	14 050	0	14 050
99999	8 314 367	0	8 314 367	1 115 366	0	1 115 366	1 080 490	0	1 080 490	8 279 491	0	8 279 491
Итого по пассиву (баланс)	11 949 640	0	11 949 640	1 953 765	0	1 953 765	2 042 376	0	2 042 376	12 038 251	0	12 038 251
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?