Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	179	0	179	0	0	0	1	0	1	178	0	178
20202	191 898	54 307	246 205	2 466 640	194 205	2 660 845	2 446 596	191 113	2 637 709	211 942	57 399	269 341
20208	24 408	1 147	25 555	112 063	3 220	115 283	116 806	3 242	120 048	19 665	1 125	20 790
20209	0	0	0	1 009 017	81 360	1 090 377	1 001 517	81 360	1 082 877	7 500	0	7 500
20308	0	703	703	0	0	0	0	0	0	0	703	703
30102	212 506	0	212 506	29 957 665	0	29 957 665	30 013 977	0	30 013 977	156 194	0	156 194
30110	36 339	30 536	66 875	678 394	2 802 431	3 480 825	687 066	2 808 024	3 495 090	27 667	24 943	52 610
30114	3 233	223 849	227 082	1 223 476	12 763 350	13 986 826	1 216 794	12 692 644	13 909 438	9 915	294 555	304 470
30202	315 651	0	315 651	2 541	0	2 541	0	0	0	318 192	0	318 192
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30210	22 500	0	22 500	285 660	0	285 660	287 160	0	287 160	21 000	0	21 000
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30219	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30221	2 350	1 155	3 505	1 746 902	4 779 727	6 526 629	1 746 902	4 779 697	6 526 599	2 350	1 185	3 535
30233	2 675	101	2 776	86 061	13 239	99 300	86 061	13 237	99 298	2 675	103	2 778
30302	2 982 130	1 000 103	3 982 233	1 493 099	146 562	1 639 661	1 626 442	114 542	1 740 984	2 848 787	1 032 123	3 880 910
30402	14 696	0	14 696	2 854 601	0	2 854 601	2 863 908	0	2 863 908	5 389	0	5 389
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32010	0	14 638	14 638	0	1 884	1 884	0	499	499	0	16 023	16 023
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32204	0	0	0	2 114	0	2 114	1 168	0	1 168	946	0	946
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
45106	1 682	0	1 682	142 669	0	142 669	219	0	219	144 132	0	144 132
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45201	166 773	0	166 773	287 750	0	287 750	310 299	0	310 299	144 224	0	144 224
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45206	1 657 460	61 834	1 719 294	280 545	3 259	283 804	41 203	2 043	43 246	1 896 802	63 050	1 959 852
45207	1 240 615	247 601	1 488 216	41 684	7 466	49 150	21 201	33 536	54 737	1 261 098	221 531	1 482 629
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45506	36 477	175 970	212 447	50 608	25 513	76 121	1 120	6 290	7 410	85 965	195 193	281 158
45507	552 956	93 123	646 079	69 506	4 354	73 860	85 256	2 937	88 193	537 206	94 540	631 746
45509	2 880	2 543	5 423	3 519	2 656	6 175	3 729	1 954	5 683	2 670	3 245	5 915
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51404	0	0	0	820 330	0	820 330	692 755	0	692 755	127 575	0	127 575
51405	73 030	0	73 030	726 865	0	726 865	347 791	0	347 791	452 104	0	452 104
51501	184 400	0	184 400	199 082	0	199 082	383 482	0	383 482	0	0	0
51503	159 303	0	159 303	0	0	0	159 303	0	159 303	0	0	0
52503	3 618	0	3 618	0	0	0	295	0	295	3 323	0	3 323
52601	1 260	0	1 260	1 505	0	1 505	681	0	681	2 084	0	2 084
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
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60306	9 731	0	9 731	10 711	0	10 711	9 762	0	9 762	10 680	0	10 680
60308	232	5	237	1 788	0	1 788	1 851	5	1 856	169	0	169
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60312	87 367	0	87 367	40 007	0	40 007	36 808	0	36 808	90 566	0	90 566
60314	3 103	0	3 103	3 093	19	3 112	2 186	19	2 205	4 010	0	4 010
60323	5 702	67	5 769	502	4	506	18	3	21	6 186	68	6 254
60401	224 744	0	224 744	1 831	0	1 831	301	0	301	226 274	0	226 274
60701	2 020	0	2 020	0	0	0	1 830	0	1 830	190	0	190
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	589	0	589	817	0	817	416	0	416	990	0	990
61008	21 439	0	21 439	921	0	921	898	0	898	21 462	0	21 462
61009	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	124 317	0	124 317	0	0	0	0	0	0	124 317	0	124 317
61209	0	0	0	66 061	0	66 061	66 061	0	66 061	0	0	0
61210	0	0	0	7 080 245	0	7 080 245	7 080 245	0	7 080 245	0	0	0
61212	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
61401	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61403	21 569	0	21 569	1 718	0	1 718	1 379	0	1 379	21 908	0	21 908
61601	0	0	0	3 869	0	3 869	3 869	0	3 869	0	0	0
70606	4 189 939	0	4 189 939	517 192	0	517 192	1 550	0	1 550	4 705 581	0	4 705 581
70607	8 661	0	8 661	23 012	0	23 012	22 223	0	22 223	9 450	0	9 450
70608	3 631 831	0	3 631 831	371 845	0	371 845	0	0	0	4 003 676	0	4 003 676
70610	996	0	996	3	0	3	0	0	0	999	0	999
70611	20 222	0	20 222	2 716	0	2 716	3 671	0	3 671	19 267	0	19 267
70614	15 297	0	15 297	4 273	0	4 273	3 805	0	3 805	15 765	0	15 765
Итого по активу (баланс)	27 961 146	3 331 526	31 292 672	215 481 699	82 694 029	298 175 728	215 282 966	81 926 667	297 209 633	28 159 879	4 098 888	32 258 767
Пассив
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60601	112 875	0	112 875	50	0	50	1 282	0	1 282	114 107	0	114 107
60903	51 240	0	51 240	0	0	0	567	0	567	51 807	0	51 807
61012	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
61304	57	0	57	23	0	23	15	0	15	49	0	49
61501	387	0	387	132	0	132	0	0	0	255	0	255
70601	4 030 966	0	4 030 966	3 182	0	3 182	548 535	0	548 535	4 576 319	0	4 576 319
70602	167 521	0	167 521	3 945	0	3 945	43 398	0	43 398	206 974	0	206 974
70603	3 703 914	0	3 703 914	0	0	0	338 958	0	338 958	4 042 872	0	4 042 872
70605	375	0	375	0	0	0	439	0	439	814	0	814
70613	5 579	0	5 579	3 805	0	3 805	2 121	0	2 121	3 895	0	3 895
Итого по пассиву (баланс)	26 021 940	5 270 732	31 292 672	126 632 834	67 145 726	193 778 560	127 294 075	67 450 580	194 744 655	26 683 181	5 575 586	32 258 767
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	238	0	238	0	0	0	168	0	168	70	0	70
80601	0	0	0	40 505	0	40 505	40 505	0	40 505	0	0	0
80801	3 067	0	3 067	42 475	0	42 475	44 282	0	44 282	1 260	0	1 260
80901	0	0	0	11	0	11	6	0	6	5	0	5
81001	2 252	0	2 252	6	0	6	543	0	543	1 715	0	1 715
Итого по активу (баланс)	5 557	0	5 557	82 997	0	82 997	85 504	0	85 504	3 050	0	3 050
Пассив
85101	5 524	0	5 524	2 505	0	2 505	0	0	0	3 019	0	3 019
85201	2	0	2	174	0	174	172	0	172	0	0	0
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	5 557	0	5 557	2 679	0	2 679	172	0	172	3 050	0	3 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
90901	688 931	112 354	801 285	107 600	5 492	113 092	29 729	2 648	32 377	766 802	115 198	882 000
90902	516 937	89 058	605 995	6 491	3 736	10 227	73 944	2 053	75 997	449 484	90 741	540 225
90907	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
90909	0	588	588	0	237 410	237 410	0	236 948	236 948	0	1 050	1 050
91202	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	100 464	0	100 464	0	0	0	0	0	0	100 464	0	100 464
91414	13 862 192	1 025 754	14 887 946	1 912 954	39 436	1 952 390	205 174	20 123	225 297	15 569 972	1 045 067	16 615 039
91418	204 240	0	204 240	9 653	0	9 653	1 780	0	1 780	212 113	0	212 113
91501	3 579	0	3 579	0	0	0	0	0	0	3 579	0	3 579
91604	50 651	2 043	52 694	2 503	152	2 655	440	69	509	52 714	2 126	54 840
99998	11 278 080	0	11 278 080	3 984 442	0	3 984 442	3 334 608	0	3 334 608	11 927 914	0	11 927 914
Итого по активу (баланс)	26 707 950	1 229 797	27 937 747	6 023 643	286 226	6 309 869	3 647 575	261 841	3 909 416	29 084 018	1 254 182	30 338 200
Пассив
91311	1 531 088	0	1 531 088	148 465	0	148 465	221 711	0	221 711	1 604 334	0	1 604 334
91312	7 248 707	28 553	7 277 260	1 261 469	952	1 262 421	1 630 669	4 035	1 634 704	7 617 907	31 636	7 649 543
91314	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
91315	879 234	525 136	1 404 370	366 717	37 918	404 635	332 967	84 498	417 465	845 484	571 716	1 417 200
91316	147 819	15 458	163 277	285 643	15 458	301 101	297 184	0	297 184	159 360	0	159 360
91317	624 509	12 181	636 690	1 213 215	3 042	1 216 257	1 410 560	2 519	1 413 079	821 854	11 658	833 512
91507	263 186	0	263 186	1 730	0	1 730	300	0	300	261 756	0	261 756
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	16 659 667	0	16 659 667	501 131	0	501 131	2 251 750	0	2 251 750	18 410 286	0	18 410 286
Итого по пассиву (баланс)	27 356 419	581 328	27 937 747	3 778 370	57 370	3 835 740	6 145 141	91 052	6 236 193	29 723 190	615 010	30 338 200
Г. Срочные сделки
Актив
93001	46 590	2 113 273	2 159 863	1 312 271	50 348 617	51 660 888	1 311 898	50 801 272	52 113 170	46 963	1 660 618	1 707 581
93002	10 405	1 798	12 203	174 313	211 445	385 758	174 346	152 171	326 517	10 372	61 072	71 444
93201	0	0	0	103 587	1 067 759	1 171 346	103 587	1 067 759	1 171 346	0	0	0
93202	0	0	0	0	101 088	101 088	0	101 088	101 088	0	0	0
93301	0	0	0	0	246 636	246 636	0	246 636	246 636	0	0	0
93302	0	92 654	92 654	0	153 576	153 576	0	246 230	246 230	0	0	0
93305	0	216 419	216 419	0	11 405	11 405	0	7 148	7 148	0	220 676	220 676
93306	0	0	0	3 113	383 500	386 613	3 113	383 500	386 613	0	0	0
93307	0	0	0	3 113	192 935	196 048	3 113	192 935	196 048	0	0	0
93309	243 451	0	243 451	0	0	0	0	0	0	243 451	0	243 451
93501	0	0	0	1 490 433	190 510	1 680 943	1 393 567	190 510	1 584 077	96 866	0	96 866
93502	283 225	0	283 225	1 687 345	191 497	1 878 842	1 490 432	191 497	1 681 929	480 138	0	480 138
93503	0	0	0	1 002 636	0	1 002 636	1 002 636	0	1 002 636	0	0	0
93506	0	0	0	0	1 124 269	1 124 269	0	1 124 269	1 124 269	0	0	0
93507	0	92 654	92 654	0	964 037	964 037	0	1 056 691	1 056 691	0	0	0
93801	56 652	0	56 652	229 358	0	229 358	232 482	0	232 482	53 528	0	53 528
Итого по активу (баланс)	640 323	2 516 798	3 157 121	6 006 169	55 187 274	61 193 443	5 715 174	55 761 706	61 476 880	931 318	1 942 366	2 873 684
Пассив
96001	2 116 104	46 375	2 162 479	50 514 980	2 321 766	52 836 746	50 055 988	2 322 679	52 378 667	1 657 112	47 288	1 704 400
96002	0	12 157	12 157	0	367 700	367 700	0	427 434	427 434	0	71 891	71 891
96201	0	0	0	103 935	177 352	281 287	103 935	177 352	281 287	0	0	0
96202	0	0	0	0	61 069	61 069	0	61 069	61 069	0	0	0
96301	0	0	0	1 393 567	190 510	1 584 077	1 490 433	190 510	1 680 943	96 866	0	96 866
96302	283 225	0	283 225	1 490 433	191 497	1 681 930	1 687 346	191 497	1 878 843	480 138	0	480 138
96303	0	0	0	1 002 636	0	1 002 636	1 002 636	0	1 002 636	0	0	0
96305	229 530	0	229 530	0	0	0	0	0	0	229 530	0	229 530
96306	0	0	0	0	1 127 398	1 127 398	0	1 127 398	1 127 398	0	0	0
96307	0	92 654	92 654	0	1 059 826	1 059 826	0	967 172	967 172	0	0	0
96309	0	235 421	235 421	0	5 422	5 422	0	9 906	9 906	0	239 905	239 905
96501	0	0	0	0	246 636	246 636	0	246 636	246 636	0	0	0
96502	0	92 654	92 654	0	246 230	246 230	0	153 576	153 576	0	0	0
96506	0	0	0	0	383 500	383 500	0	383 500	383 500	0	0	0
96507	0	0	0	0	192 935	192 935	0	192 935	192 935	0	0	0
96801	49 001	0	49 001	232 489	0	232 489	234 442	0	234 442	50 954	0	50 954
Итого по пассиву (баланс)	2 677 860	479 261	3 157 121	54 738 040	6 571 841	61 309 881	54 574 780	6 451 664	61 026 444	2 514 600	359 084	2 873 684
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	382,0000	0	0	180,0000	0	0	173,0000	0	0	389,0000
98010	0	0	235 914 900,1278	0	0	4 749 461,0000	0	0	4 744 388,0000	0	0	235 919 973,1278
98020	0	0	17,0000	0	0	163,0000	0	0	142,0000	0	0	38,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	235 915 299,1278	0	0	4 749 804,0000	0	0	4 744 703,0000	0	0	235 920 400,1278
Пассив
98040	0	0	194 917 179,6093	0	0	44 089,0000	0	0	308 249,0000	0	0	195 181 339,6093
98050	0	0	40 992 828,5185	0	0	4 671 581,0000	0	0	4 412 684,0000	0	0	40 733 931,5185
98053	0	0	0,0000	0	0	1 542,0000	0	0	1 542,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	5 285,0000	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	5 125,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	235 915 299,1278	0	0	4 717 374,0000	0	0	4 722 475,0000	0	0	235 920 400,1278

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