Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 178	0	50 178	48 220	0	48 220	80 259	0	80 259	18 139	0	18 139
20202	190 077	273 094	463 171	1 240 333	177 064	1 417 397	1 199 780	205 265	1 405 045	230 630	244 893	475 523
20208	55 434	3 135	58 569	163 600	8 258	171 858	140 679	7 326	148 005	78 355	4 067	82 422
20209	5 158	1 518	6 676	839 470	100 340	939 810	839 183	101 293	940 476	5 445	565	6 010
20303	0	118	118	0	11	11	0	16	16	0	113	113
30102	9 676 748	0	9 676 748	95 488 512	0	95 488 512	103 522 722	0	103 522 722	1 642 538	0	1 642 538
30110	31 265	5 643	36 908	97 083	11 877	108 960	97 238	10 988	108 226	31 110	6 532	37 642
30114	0	797 292	797 292	1 018 699	16 942 189	17 960 888	1 018 699	16 260 884	17 279 583	0	1 478 597	1 478 597
30202	417 005	0	417 005	15 610	0	15 610	0	0	0	432 615	0	432 615
30204	60 877	0	60 877	0	0	0	4 863	0	4 863	56 014	0	56 014
30210	21 000	0	21 000	2 000	0	2 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30213	140 613	0	140 613	2 039 801	0	2 039 801	2 013 387	0	2 013 387	167 027	0	167 027
30221	0	0	0	14 280 363	0	14 280 363	14 280 363	0	14 280 363	0	0	0
30233	2 495	287	2 782	126 600	13 368	139 968	123 081	13 328	136 409	6 014	327	6 341
30302	86 124	100 725	186 849	1 914 834	1 747 596	3 662 430	1 734 773	1 803 633	3 538 406	266 185	44 688	310 873
30306	6 082 013	335 789	6 417 802	7 247 784	113 771	7 361 555	7 315 174	135 276	7 450 450	6 014 623	314 284	6 328 907
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45205	4 032 019	194 726	4 226 745	2 009 608	25 565	2 035 173	1 038 111	21 682	1 059 793	5 003 516	198 609	5 202 125
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45912	7 608	0	7 608	17 219	0	17 219	211	0	211	24 616	0	24 616
45915	0	316	316	0	17	17	0	11	11	0	322	322
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47404	21 225	126 572	147 797	10 168 181	11 955 429	22 123 610	10 148 415	11 953 090	22 101 505	40 991	128 911	169 902
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50104	15 255	0	15 255	4 294 991	0	4 294 991	4 310 246	0	4 310 246	0	0	0
50106	101 909	0	101 909	191 634	0	191 634	190 911	0	190 911	102 632	0	102 632
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50205	753 917	0	753 917	36 826 535	0	36 826 535	37 327 291	0	37 327 291	253 161	0	253 161
50206	0	0	0	3 544 269	0	3 544 269	3 499 077	0	3 499 077	45 192	0	45 192
50207	172 607	0	172 607	3 069 806	0	3 069 806	2 669 113	0	2 669 113	573 300	0	573 300
50208	214 174	0	214 174	9 368 780	0	9 368 780	9 297 746	0	9 297 746	285 208	0	285 208
50211	0	0	0	0	64 150	64 150	0	192	192	0	63 958	63 958
50218	5 024 803	62 400	5 087 203	50 178 376	2 928	50 181 304	48 607 627	65 328	48 672 955	6 595 552	0	6 595 552
50221	2 597	0	2 597	28 321	0	28 321	21 942	0	21 942	8 976	0	8 976
50606	29 151	0	29 151	0	0	0	0	0	0	29 151	0	29 151
50705	93 935	0	93 935	3 664 765	0	3 664 765	3 758 700	0	3 758 700	0	0	0
50706	90 129	0	90 129	2 936 702	0	2 936 702	3 002 343	0	3 002 343	24 488	0	24 488
50718	193 157	0	193 157	6 565 579	0	6 565 579	6 511 595	0	6 511 595	247 141	0	247 141
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52503	77 272	12 660	89 932	38 196	7 552	45 748	15 488	2 772	18 260	99 980	17 440	117 420
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60202	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60302	25 638	0	25 638	238	0	238	25 755	0	25 755	121	0	121
60306	472	0	472	6 054	0	6 054	6 018	0	6 018	508	0	508
60308	1 677	800	2 477	1 778	25	1 803	1 798	11	1 809	1 657	814	2 471
60310	45 315	0	45 315	4 624	0	4 624	10 010	0	10 010	39 929	0	39 929
60312	174 379	0	174 379	41 603	0	41 603	38 041	0	38 041	177 941	0	177 941
60314	0	278	278	0	953	953	0	953	953	0	278	278
60315	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	69	3 277	3 346	7	173	180	7	108	115	69	3 342	3 411
60401	902 576	0	902 576	29 032	0	29 032	3 596	0	3 596	928 012	0	928 012
60404	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
60411	76 340	0	76 340	0	0	0	0	0	0	76 340	0	76 340
60413	10 570	0	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	0	10 570
60701	264 049	0	264 049	7 973	0	7 973	29 095	0	29 095	242 927	0	242 927
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	31	0	31	171	0	171	63	0	63	139	0	139
61008	3 533	0	3 533	1 418	0	1 418	3 614	0	3 614	1 337	0	1 337
61009	16 914	0	16 914	870	0	870	7 764	0	7 764	10 020	0	10 020
61010	6	0	6	47	0	47	47	0	47	6	0	6
61209	0	0	0	115 274	0	115 274	115 274	0	115 274	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	69 106 629	2 750 931	71 857 560	372 076 505	92 613 543	464 690 048	373 565 900	92 139 187	465 705 087	67 617 234	3 225 287	70 842 521
Пассив
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50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	13 094	0	13 094	40 543	0	40 543	33 160	0	33 160	5 711	0	5 711
52005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
52204	47 481	0	47 481	0	0	0	0	0	0	47 481	0	47 481
52205	46 641	0	46 641	0	0	0	150	0	150	46 791	0	46 791
52302	6 010	0	6 010	16 025	0	16 025	10 015	0	10 015	0	0	0
52303	155 310	0	155 310	590 045	0	590 045	595 634	0	595 634	160 899	0	160 899
52304	85 661	0	85 661	54 120	0	54 120	130 260	0	130 260	161 801	0	161 801
52305	1 006 466	197 568	1 204 034	123 919	6 655	130 574	200 202	20 721	220 923	1 082 749	211 634	1 294 383
52306	324 392	181 834	506 226	0	48 067	48 067	163 967	111 648	275 615	488 359	245 415	733 774
52307	112 280	0	112 280	0	0	0	0	0	0	112 280	0	112 280
52406	18 798	0	18 798	249 258	41 282	290 540	239 150	41 282	280 432	8 690	0	8 690
52501	20 760	0	20 760	0	0	0	10 592	0	10 592	31 352	0	31 352
60301	21 817	0	21 817	79 560	0	79 560	70 713	0	70 713	12 970	0	12 970
60305	26	0	26	78 294	0	78 294	78 374	0	78 374	106	0	106
60307	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60309	4	0	4	463	0	463	1 053	0	1 053	594	0	594
60311	3 450	0	3 450	6 933	0	6 933	6 295	0	6 295	2 812	0	2 812
60322	177	0	177	3 279	0	3 279	3 273	0	3 273	171	0	171
60324	14 253	0	14 253	137	0	137	204	0	204	14 320	0	14 320
60601	181 692	0	181 692	5 445	0	5 445	7 357	0	7 357	183 604	0	183 604
60903	110	0	110	0	0	0	2	0	2	112	0	112
61304	477	0	477	101	0	101	96	0	96	472	0	472
70601	7 543 873	0	7 543 873	2 909	0	2 909	828 119	0	828 119	8 369 083	0	8 369 083
70602	30 670	0	30 670	353	0	353	117	0	117	30 434	0	30 434
70603	3 802 127	0	3 802 127	0	0	0	336 042	0	336 042	4 138 169	0	4 138 169
70604	586	0	586	0	0	0	11	0	11	597	0	597
70605	117	0	117	0	0	0	9	0	9	126	0	126
70613	18 271	0	18 271	0	0	0	0	0	0	18 271	0	18 271
Итого по пассиву (баланс)	66 621 031	5 236 529	71 857 560	255 883 025	72 333 322	328 216 347	254 618 410	72 582 898	327 201 308	65 356 416	5 486 105	70 842 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	194 194	0	194 194	130 481	43 426	173 907	65 317	33 247	98 564	259 358	10 179	269 537
90901	608 531	0	608 531	83 703	0	83 703	65 010	0	65 010	627 224	0	627 224
90902	1 322 717	0	1 322 717	156 309	0	156 309	49 307	0	49 307	1 429 719	0	1 429 719
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90908	8 825	1 546	10 371	0	81	81	0	51	51	8 825	1 576	10 401
91202	9	0	9	111	0	111	110	0	110	10	0	10
91203	2	0	2	9	0	9	11	0	11	0	0	0
91204	0	15 046	15 046	0	396	396	0	681	681	0	14 761	14 761
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	62 157 031	876 561	63 033 592	4 662 315	46 191	4 708 506	3 969 490	28 945	3 998 435	62 849 856	893 807	63 743 663
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91501	16 686	0	16 686	0	0	0	0	0	0	16 686	0	16 686
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	4 731	134	4 865	7 531	7	7 538	3 423	5	3 428	8 839	136	8 975
91704	20 278	0	20 278	0	0	0	0	0	0	20 278	0	20 278
91802	76 286	0	76 286	0	0	0	0	0	0	76 286	0	76 286
91803	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
99998	35 568 879	0	35 568 879	16 165 004	0	16 165 004	19 846 025	0	19 846 025	31 887 858	0	31 887 858
Итого по активу (баланс)	100 129 646	893 287	101 022 933	21 206 463	90 101	21 296 564	23 999 693	62 929	24 062 622	97 336 416	920 459	98 256 875
Пассив
91003	0	0	0	10 747	0	10 747	10 747	0	10 747	0	0	0
91311	360 163	271 497	631 660	177 179	101 172	278 351	98 312	74 988	173 300	281 296	245 313	526 609
91312	15 569 778	0	15 569 778	1 776 029	0	1 776 029	891 604	0	891 604	14 685 353	0	14 685 353
91314	34 774	0	34 774	1 843 200	0	1 843 200	1 887 500	0	1 887 500	79 074	0	79 074
91315	11 473 357	1 103 221	12 576 578	169 152	189 594	358 746	900 023	89 609	989 632	12 204 228	1 003 236	13 207 464
91316	339 248	12 041	351 289	339 544	47 615	387 159	222 589	63 101	285 690	222 293	27 527	249 820
91317	5 998 732	6 117	6 004 849	15 047 598	144 159	15 191 757	11 775 666	147 772	11 923 438	2 726 800	9 730	2 736 530
91318	16 461	0	16 461	0	0	0	1 779	0	1 779	18 240	0	18 240
91507	383 360	33	383 393	2	34	36	1 302	1	1 303	384 660	0	384 660
91508	81	16	97	0	1	1	11	1	12	92	16	108
99999	65 454 054	0	65 454 054	4 216 462	0	4 216 462	5 131 425	0	5 131 425	66 369 017	0	66 369 017
Итого по пассиву (баланс)	99 630 008	1 392 925	101 022 933	23 579 913	482 575	24 062 488	20 920 958	375 472	21 296 430	96 971 053	1 285 822	98 256 875
Г. Срочные сделки
Актив
93001	559 365	5 098 068	5 657 433	3 003 842	50 030 417	53 034 259	3 563 207	52 921 721	56 484 928	0	2 206 764	2 206 764
93002	0	0	0	657 610	697 016	1 354 626	657 610	633 966	1 291 576	0	63 050	63 050
93801	18 978	0	18 978	182 653	0	182 653	201 631	0	201 631	0	0	0
Итого по активу (баланс)	578 343	5 098 068	5 676 411	3 844 105	50 727 433	54 571 538	4 422 448	53 555 687	57 978 135	0	2 269 814	2 269 814
Пассив
96001	3 078 137	2 595 151	5 673 288	28 720 659	27 663 114	56 383 773	27 837 855	25 067 963	52 905 818	2 195 333	0	2 195 333
96002	0	0	0	629 755	661 162	1 290 917	692 298	661 162	1 353 460	62 543	0	62 543
96801	3 123	0	3 123	147 122	0	147 122	155 937	0	155 937	11 938	0	11 938
Итого по пассиву (баланс)	3 081 260	2 595 151	5 676 411	29 497 536	28 324 276	57 821 812	28 686 090	25 729 125	54 415 215	2 269 814	0	2 269 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	81,0000	0	0	4 798 021,0000	0	0	8,0000	0	0	4 798 094,0000
98010	0	0	39 562 782,0000	0	0	61 923 659,0000	0	0	51 697 694,0000	0	0	49 788 747,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 562 863,0000	0	0	66 721 680,0000	0	0	51 697 702,0000	0	0	54 586 841,0000
Пассив
98040	0	0	15 689 165,0000	0	0	18 753 755,0000	0	0	30 288 067,0000	0	0	27 223 477,0000
98050	0	0	1 911 709,0000	0	0	245 793 577,0000	0	0	244 633 465,0000	0	0	751 597,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 724 797,0000	0	0	14 724 797,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	21 961 989,0000	0	0	21 701 916,0000	0	0	21 553 694,0000	0	0	21 813 767,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798 000,0000	0	0	4 798 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 562 863,0000	0	0	300 974 045,0000	0	0	315 998 023,0000	0	0	54 586 841,0000

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