Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 499	1 258	57 757	198 789	32 721	231 510	236 483	33 835	270 318	18 805	144	18 949
20208	4	0	4	51	0	51	51	0	51	4	0	4
20209	0	0	0	168 563	22 404	190 967	168 563	22 404	190 967	0	0	0
30102	8 113	0	8 113	1 182 798	0	1 182 798	1 154 244	0	1 154 244	36 667	0	36 667
30110	15 839	0	15 839	9 457	6 969	16 426	13 700	6 969	20 669	11 596	0	11 596
30114	0	40 808	40 808	0	240 460	240 460	0	208 806	208 806	0	72 462	72 462
30202	23 743	0	23 743	126	0	126	0	0	0	23 869	0	23 869
30204	3 176	0	3 176	20	0	20	0	0	0	3 196	0	3 196
30221	0	0	0	9 040	0	9 040	9 040	0	9 040	0	0	0
30233	0	0	0	6 793	6 846	13 639	6 793	6 846	13 639	0	0	0
30402	21 701	0	21 701	107 620	0	107 620	94 674	0	94 674	34 647	0	34 647
30404	0	0	0	129 291	0	129 291	129 291	0	129 291	0	0	0
30409	0	0	0	34 622	0	34 622	34 622	0	34 622	0	0	0
30602	2 698	0	2 698	0	0	0	2 698	0	2 698	0	0	0
32002	0	0	0	430 000	0	430 000	350 000	0	350 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	11 498	0	11 498	11 229	0	11 229	21 285	0	21 285	1 442	0	1 442
45205	39 300	0	39 300	2 000	0	2 000	0	0	0	41 300	0	41 300
45206	24 333	0	24 333	0	0	0	200	0	200	24 133	0	24 133
45207	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45208	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
45505	1 495	0	1 495	0	0	0	170	0	170	1 325	0	1 325
45506	14 428	0	14 428	250	0	250	764	0	764	13 914	0	13 914
45507	140 822	6 171	146 993	0	321	321	2 841	288	3 129	137 981	6 204	144 185
45509	1 686	0	1 686	2 423	0	2 423	2 480	0	2 480	1 629	0	1 629
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47404	0	0	0	34 626	0	34 626	34 626	0	34 626	0	0	0
47408	0	0	0	427 815	409 990	837 805	427 815	409 990	837 805	0	0	0
47415	78 366	0	78 366	974	0	974	2 172	0	2 172	77 168	0	77 168
47423	360	0	360	11 144	0	11 144	11 147	0	11 147	357	0	357
47427	2 896	96	2 992	3 753	102	3 855	4 399	98	4 497	2 250	100	2 350
50104	24 632	0	24 632	216	0	216	0	0	0	24 848	0	24 848
50121	1 873	0	1 873	255	0	255	0	0	0	2 128	0	2 128
50305	41 719	0	41 719	220	0	220	0	0	0	41 939	0	41 939
50605	26 253	0	26 253	17 532	0	17 532	33 948	0	33 948	9 837	0	9 837
50606	97 605	0	97 605	9 107	0	9 107	0	0	0	106 712	0	106 712
50621	579	0	579	216	0	216	713	0	713	82	0	82
51405	293 194	0	293 194	56 327	0	56 327	57 929	0	57 929	291 592	0	291 592
51406	128 494	0	128 494	627	0	627	0	0	0	129 121	0	129 121
52503	8 736	0	8 736	0	0	0	128	0	128	8 608	0	8 608
60302	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60306	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60308	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60310	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60312	7 267	0	7 267	3 881	0	3 881	3 960	0	3 960	7 188	0	7 188
60401	14 696	0	14 696	0	0	0	0	0	0	14 696	0	14 696
60901	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	378	0	378	135	0	135	61	0	61	452	0	452
61009	65	0	65	8	0	8	4	0	4	69	0	69
61209	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
61210	0	0	0	93 556	0	93 556	93 556	0	93 556	0	0	0
61403	1 984	0	1 984	0	0	0	46	0	46	1 938	0	1 938
70606	272 462	0	272 462	12 439	0	12 439	1	0	1	284 900	0	284 900
70607	1 889	0	1 889	4 233	0	4 233	0	0	0	6 122	0	6 122
70608	88 158	0	88 158	4 725	0	4 725	0	0	0	92 883	0	92 883
70611	627	0	627	1 856	0	1 856	0	0	0	2 483	0	2 483
Итого по активу (баланс)	1 516 126	48 333	1 564 459	3 090 766	719 813	3 810 579	3 012 453	689 236	3 701 689	1 594 439	78 910	1 673 349
Пассив
10208	133 000	0	133 000	37 996	0	37 996	0	0	0	95 004	0	95 004
10701	36 978	0	36 978	0	0	0	0	0	0	36 978	0	36 978
10801	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	6 793	6 846	13 639	6 793	6 846	13 639	0	0	0
30408	0	0	0	26 643	0	26 643	26 643	0	26 643	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
40701	253	0	253	1 101	0	1 101	1 341	0	1 341	493	0	493
40702	140 111	95	140 206	544 159	200 565	744 724	665 137	202 074	867 211	261 089	1 604	262 693
40703	200 650	0	200 650	238	0	238	10	0	10	200 422	0	200 422
40802	4 013	405	4 418	52 090	6	52 096	52 193	13	52 206	4 116	412	4 528
40807	25	0	25	133	118	251	117	118	235	9	0	9
40817	34 712	9 163	43 875	95 303	7 496	102 799	94 063	6 967	101 030	33 472	8 634	42 106
40820	126	742	868	0	86	86	1	103	104	127	759	886
40911	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42001	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
42004	0	2 473	2 473	0	82	82	0	131	131	0	2 522	2 522
42301	29 509	12 485	41 994	77 338	363	77 701	77 131	10 887	88 018	29 302	23 009	52 311
42304	250	3 092	3 342	0	102	102	0	163	163	250	3 153	3 403
42305	94 231	17 286	111 517	15 962	2 132	18 094	16 050	895	16 945	94 319	16 049	110 368
42306	170 857	29 785	200 642	78 171	9 205	87 376	79 758	1 136	80 894	172 444	21 716	194 160
42309	184	0	184	4	0	4	16	0	16	196	0	196
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43201	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43701	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
43801	1 586	0	1 586	38	0	38	15	0	15	1 563	0	1 563
43901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
44001	13	0	13	0	0	0	12	0	12	25	0	25
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	19 205	0	19 205	2 041	0	2 041	1 820	0	1 820	18 984	0	18 984
45515	2 791	0	2 791	377	0	377	136	0	136	2 550	0	2 550
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47403	0	0	0	26 643	0	26 643	26 643	0	26 643	0	0	0
47407	0	0	0	464 076	314 174	778 250	464 076	314 174	778 250	0	0	0
47411	0	0	0	1 913	217	2 130	1 913	217	2 130	0	0	0
47416	53	0	53	3 882	0	3 882	3 900	12	3 912	71	12	83
47422	19	0	19	3 034	0	3 034	3 060	4	3 064	45	4	49
47425	6 070	0	6 070	1 942	0	1 942	985	0	985	5 113	0	5 113
47426	4	12	16	4	0	4	652	7	659	652	19	671
50620	21 959	0	21 959	0	0	0	4 730	0	4 730	26 689	0	26 689
52307	110 815	0	110 815	0	0	0	0	0	0	110 815	0	110 815
60301	572	0	572	2 395	0	2 395	2 264	0	2 264	441	0	441
60305	430	0	430	1 009	0	1 009	1 023	0	1 023	444	0	444
60309	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
60322	391	0	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0
60324	20	0	20	11	0	11	0	0	0	9	0	9
60601	9 771	0	9 771	0	0	0	146	0	146	9 917	0	9 917
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61304	231	0	231	0	0	0	60	0	60	291	0	291
70601	293 328	0	293 328	1	0	1	15 489	0	15 489	308 816	0	308 816
70602	5 405	0	5 405	1 383	0	1 383	644	0	644	4 666	0	4 666
70603	90 271	0	90 271	0	0	0	4 730	0	4 730	95 001	0	95 001
Итого по пассиву (баланс)	1 488 921	75 538	1 564 459	1 456 579	541 392	1 997 971	1 563 114	543 747	2 106 861	1 595 456	77 893	1 673 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	386	0	386	2 673	0	2 673	2 653	0	2 653	406	0	406
90902	2 387	0	2 387	1 615	0	1 615	558	0	558	3 444	0	3 444
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	834 813	398	835 211	12 926	21	12 947	7 542	14	7 556	840 197	405	840 602
91604	1 464	41	1 505	22	7	29	10	1	11	1 476	47	1 523
99998	266 499	0	266 499	25 706	0	25 706	20 686	0	20 686	271 519	0	271 519
Итого по активу (баланс)	1 105 553	439	1 105 992	42 942	28	42 970	31 449	15	31 464	1 117 046	452	1 117 498
Пассив
91003	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91311	101 143	0	101 143	0	0	0	0	0	0	101 143	0	101 143
91312	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91315	116 135	0	116 135	6 852	0	6 852	1 665	0	1 665	110 948	0	110 948
91316	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91317	24 786	1 818	26 604	13 652	36	13 688	23 825	70	23 895	34 959	1 852	36 811
91507	4 079	0	4 079	0	0	0	0	0	0	4 079	0	4 079
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	839 493	0	839 493	10 768	0	10 768	17 254	0	17 254	845 979	0	845 979
Итого по пассиву (баланс)	1 104 174	1 818	1 105 992	31 418	36	31 454	42 890	70	42 960	1 115 646	1 852	1 117 498
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 552	30 917	32 469	33 233	307 878	341 111	34 785	338 795	373 580	0	0	0
93801	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 552	30 917	32 469	34 866	307 878	342 744	36 418	338 795	375 213	0	0	0
Пассив
96001	30 920	1 546	32 466	337 949	34 755	372 704	307 029	33 209	340 238	0	0	0
96801	3	0	3	1 633	0	1 633	1 630	0	1 630	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 923	1 546	32 469	339 582	34 755	374 337	308 659	33 209	341 868	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	11 123 166,0000	0	0	10 751 800,0000	0	0	10 877 000,0000	0	0	10 997 966,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 123 215,0000	0	0	10 751 821,0000	0	0	10 877 024,0000	0	0	10 998 012,0000
Пассив
98050	0	0	11 056 435,0000	0	0	377 009,0000	0	0	251 806,0000	0	0	10 931 232,0000
98070	0	0	66 780,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 780,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 123 215,0000	0	0	377 009,0000	0	0	251 806,0000	0	0	10 998 012,0000

Страница была полезной?