Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 628	654	52 282	135 146	609	135 755	122 342	315	122 657	64 432	948	65 380
20208	21	0	21	100	0	100	68	0	68	53	0	53
20209	0	0	0	43 885	0	43 885	43 885	0	43 885	0	0	0
30102	181 134	0	181 134	1 396 552	0	1 396 552	1 464 315	0	1 464 315	113 371	0	113 371
30110	2 841	1 218	4 059	3 355	159	3 514	295	215	510	5 901	1 162	7 063
30202	11 000	0	11 000	6 976	0	6 976	0	0	0	17 976	0	17 976
30204	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30233	106	0	106	721	0	721	690	0	690	137	0	137
30302	731 572	381	731 953	57 418	15	57 433	63 345	5	63 350	725 645	391	726 036
45205	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45206	359 000	0	359 000	0	0	0	1 000	0	1 000	358 000	0	358 000
45207	140 164	0	140 164	0	0	0	972	0	972	139 192	0	139 192
45407	10 910	0	10 910	0	0	0	94	0	94	10 816	0	10 816
45504	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45505	2 945	0	2 945	47	0	47	101	0	101	2 891	0	2 891
45506	118 267	0	118 267	4 653	0	4 653	4 726	0	4 726	118 194	0	118 194
45507	7 773	0	7 773	940	0	940	1 303	0	1 303	7 410	0	7 410
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	12 907	0	12 907	0	0	0	0	0	0	12 907	0	12 907
45815	11 825	0	11 825	125	0	125	86	0	86	11 864	0	11 864
45912	380	0	380	83	0	83	0	0	0	463	0	463
45915	1 904	0	1 904	40	0	40	21	0	21	1 923	0	1 923
47408	0	0	0	0	345	345	0	345	345	0	0	0
47423	3	0	3	257	6	263	260	6	266	0	0	0
47427	0	0	0	4 569	0	4 569	4 569	0	4 569	0	0	0
60302	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60306	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
60308	120	0	120	1 626	0	1 626	1 746	0	1 746	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	1 224	0	1 224	1 904	0	1 904	1 887	0	1 887	1 241	0	1 241
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	15 071	0	15 071	104	0	104	1 042	0	1 042	14 133	0	14 133
60701	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	2	0	2	107	0	107	107	0	107	2	0	2
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
61403	6 321	0	6 321	14	0	14	219	0	219	6 116	0	6 116
70606	89 757	0	89 757	21 037	0	21 037	0	0	0	110 794	0	110 794
70608	1 427	0	1 427	96	0	96	0	0	0	1 523	0	1 523
70611	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 761 698	2 253	1 763 951	1 707 110	1 141	1 708 251	1 715 159	893	1 716 052	1 753 649	2 501	1 756 150
Пассив
10207	303 100	0	303 100	0	0	0	0	0	0	303 100	0	303 100
10701	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
10801	9 644	0	9 644	0	0	0	0	0	0	9 644	0	9 644
30232	3	0	3	493	19	512	490	19	509	0	0	0
30301	731 572	381	731 953	63 345	5	63 350	57 418	15	57 433	725 645	391	726 036
40602	5 014	0	5 014	33 549	0	33 549	35 818	0	35 818	7 283	0	7 283
40603	1 218	0	1 218	6 400	0	6 400	7 261	0	7 261	2 079	0	2 079
40701	20	0	20	13	0	13	0	0	0	7	0	7
40702	298 098	0	298 098	1 752 295	0	1 752 295	1 718 223	0	1 718 223	264 026	0	264 026
40703	3 271	0	3 271	10 346	0	10 346	7 639	0	7 639	564	0	564
40802	1 872	0	1 872	14 552	0	14 552	13 382	0	13 382	702	0	702
40807	102	0	102	20 094	0	20 094	20 000	0	20 000	8	0	8
40817	4 626	0	4 626	28 045	0	28 045	26 930	0	26 930	3 511	0	3 511
40820	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
40821	1 191	0	1 191	29 228	0	29 228	29 633	0	29 633	1 596	0	1 596
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	1 610	0	1 610	1 610	0	1 610	0	0	0
40912	0	0	0	0	143	143	0	143	143	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	287	0	287	0	0	0	1	0	1	288	0	288
42107	152 100	0	152 100	0	0	0	0	0	0	152 100	0	152 100
42301	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
42303	90	0	90	90	0	90	100	0	100	100	0	100
42304	1 789	190	1 979	0	70	70	259	74	333	2 048	194	2 242
42305	3 400	50	3 450	262	2	264	5 011	3	5 014	8 149	51	8 200
42306	35 860	0	35 860	2 438	0	2 438	10 215	0	10 215	43 637	0	43 637
45215	10 602	0	10 602	15	0	15	13 250	0	13 250	23 837	0	23 837
45415	172	0	172	1	0	1	0	0	0	171	0	171
45515	26 144	0	26 144	287	0	287	10	0	10	25 867	0	25 867
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	14 664	0	14 664	17	0	17	28	0	28	14 675	0	14 675
45918	1 957	0	1 957	6	0	6	121	0	121	2 072	0	2 072
47407	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
47411	192	1	193	284	1	285	380	1	381	288	1	289
47416	3	0	3	539	0	539	536	0	536	0	0	0
47422	0	0	0	5	151	156	5	151	156	0	0	0
47425	311	0	311	3	0	3	39	0	39	347	0	347
47426	2 428	0	2 428	2 597	0	2 597	1 278	0	1 278	1 109	0	1 109
60301	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60305	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60311	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60313	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60324	44	0	44	3	0	3	0	0	0	41	0	41
60405	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
60601	9 670	0	9 670	643	0	643	108	0	108	9 135	0	9 135
61304	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
70601	92 685	0	92 685	0	0	0	9 469	0	9 469	102 154	0	102 154
70603	1 563	0	1 563	0	0	0	132	0	132	1 695	0	1 695
Итого по пассиву (баланс)	1 763 329	622	1 763 951	1 971 969	406	1 972 375	1 964 153	421	1 964 574	1 755 513	637	1 756 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	115 147	0	115 147	150	0	150	110 804	0	110 804	4 493	0	4 493
90902	285 810	0	285 810	116 228	0	116 228	21 021	0	21 021	381 017	0	381 017
91414	397 871	0	397 871	82 541	0	82 541	1 335	0	1 335	479 077	0	479 077
91604	3 844	0	3 844	1 161	0	1 161	622	0	622	4 383	0	4 383
99998	906 045	0	906 045	50 197	0	50 197	9 901	0	9 901	946 341	0	946 341
Итого по активу (баланс)	1 708 717	0	1 708 717	250 277	0	250 277	143 683	0	143 683	1 815 311	0	1 815 311
Пассив
91003	0	0	0	6 976	0	6 976	6 976	0	6 976	0	0	0
91311	19 890	0	19 890	0	0	0	0	0	0	19 890	0	19 890
91312	823 233	0	823 233	424	0	424	37 076	0	37 076	859 885	0	859 885
91315	47 531	0	47 531	1	0	1	1 608	0	1 608	49 138	0	49 138
91317	2 400	0	2 400	2 501	0	2 501	4 538	0	4 538	4 437	0	4 437
91507	12 991	0	12 991	0	0	0	0	0	0	12 991	0	12 991
99999	802 672	0	802 672	133 781	0	133 781	200 079	0	200 079	868 970	0	868 970
Итого по пассиву (баланс)	1 708 717	0	1 708 717	143 683	0	143 683	250 277	0	250 277	1 815 311	0	1 815 311
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000
Пассив
98070	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 486 250,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 486 250,0000

Страница была полезной?