Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 226	21 976	84 202	299 047	151 134	450 181	337 320	155 941	493 261	23 953	17 169	41 122
20209	0	0	0	125 000	21 851	146 851	125 000	21 851	146 851	0	0	0
30102	149 777	0	149 777	18 859 013	0	18 859 013	18 874 973	0	18 874 973	133 817	0	133 817
30110	36 903	9 432	46 335	610 620	5 583 344	6 193 964	590 665	5 552 738	6 143 403	56 858	40 038	96 896
30114	0	2 531	2 531	0	601 272	601 272	0	579 582	579 582	0	24 221	24 221
30202	15 013	0	15 013	2 433	0	2 433	0	0	0	17 446	0	17 446
30204	4 942	0	4 942	0	0	0	54	0	54	4 888	0	4 888
30233	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
30302	80 183	7 062	87 245	275 280	283 910	559 190	274 036	282 601	556 637	81 427	8 371	89 798
30306	108 769	61 454	170 223	127 029	3 210	130 239	163 580	2 559	166 139	72 218	62 105	134 323
30602	0	0	0	241 576	0	241 576	241 549	0	241 549	27	0	27
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	215 000	0	215 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	2 496	2 496	0	130	130	0	104	104	0	2 522	2 522
45106	3 028	0	3 028	0	0	0	550	0	550	2 478	0	2 478
45107	117 316	0	117 316	7 169	0	7 169	30 469	0	30 469	94 016	0	94 016
45108	0	25 008	25 008	0	782	782	0	1 283	1 283	0	24 507	24 507
45201	4 090	0	4 090	58 106	0	58 106	59 615	0	59 615	2 581	0	2 581
45205	4 475	0	4 475	7 000	0	7 000	1 475	0	1 475	10 000	0	10 000
45206	522 305	277 217	799 522	28 700	14 479	43 179	22 744	11 545	34 289	528 261	280 151	808 412
45207	164 180	0	164 180	0	0	0	2 259	0	2 259	161 921	0	161 921
45208	38 820	0	38 820	0	0	0	200	0	200	38 620	0	38 620
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	396	0	396	0	0	0	27	0	27	369	0	369
45505	15 167	0	15 167	0	0	0	39	0	39	15 128	0	15 128
45506	8 489	0	8 489	686	0	686	819	0	819	8 356	0	8 356
45507	98 139	12 166	110 305	32 357	634	32 991	25 787	821	26 608	104 709	11 979	116 688
45705	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
45706	202	0	202	82	0	82	222	0	222	62	0	62
45812	43 322	0	43 322	200	0	200	245	0	245	43 277	0	43 277
45815	24 327	936	25 263	80	364	444	48	39	87	24 359	1 261	25 620
45912	1 371	0	1 371	373	0	373	0	0	0	1 744	0	1 744
45915	2 691	251	2 942	560	13	573	1 087	10	1 097	2 164	254	2 418
47404	2 036	19 618	21 654	2 408 787	2 473 111	4 881 898	2 408 219	2 472 895	4 881 114	2 604	19 834	22 438
47406	0	0	0	2 366 381	14 737	2 381 118	2 366 381	14 737	2 381 118	0	0	0
47408	0	0	0	4 665 517	7 018 991	11 684 508	4 665 517	7 018 991	11 684 508	0	0	0
47423	4 506	0	4 506	42 881	0	42 881	43 533	0	43 533	3 854	0	3 854
47427	526	1 769	2 295	2 183	2 132	4 315	386	74	460	2 323	3 827	6 150
50106	350 301	0	350 301	240 649	0	240 649	211 418	0	211 418	379 532	0	379 532
50118	56 485	0	56 485	210 584	0	210 584	190 430	0	190 430	76 639	0	76 639
50121	1 125	0	1 125	198	0	198	82	0	82	1 241	0	1 241
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	94	0	94	22	0	22	0	0	0	116	0	116
51405	142 224	0	142 224	785	0	785	0	0	0	143 009	0	143 009
52503	28	0	28	0	0	0	9	0	9	19	0	19
60302	3 938	0	3 938	150	0	150	488	0	488	3 600	0	3 600
60306	2 638	0	2 638	5 823	0	5 823	5 305	0	5 305	3 156	0	3 156
60308	1 570	0	1 570	2 430	0	2 430	2 969	0	2 969	1 031	0	1 031
60310	73	0	73	744	0	744	750	0	750	67	0	67
60312	922	0	922	16 287	0	16 287	12 728	0	12 728	4 481	0	4 481
60314	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
60401	121 802	0	121 802	0	0	0	0	0	0	121 802	0	121 802
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	98	0	98	255	0	255	254	0	254	99	0	99
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61011	41 357	0	41 357	0	0	0	0	0	0	41 357	0	41 357
61209	0	0	0	23 103	0	23 103	23 103	0	23 103	0	0	0
61403	6 073	0	6 073	607	0	607	770	0	770	5 910	0	5 910
70606	844 072	0	844 072	119 951	0	119 951	64	0	64	963 959	0	963 959
70607	44	0	44	34	0	34	46	0	46	32	0	32
70608	442 687	0	442 687	40 165	0	40 165	0	0	0	482 852	0	482 852
70611	5 310	0	5 310	418	0	418	11	0	11	5 717	0	5 717
Итого по активу (баланс)	3 537 710	441 916	3 979 626	31 118 525	16 170 189	47 288 714	30 960 486	16 115 866	47 076 352	3 695 749	496 239	4 191 988
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	59 354	0	59 354	0	0	0	0	0	0	59 354	0	59 354
30111	28	21 345	21 373	0	3 091 348	3 091 348	0	3 109 636	3 109 636	28	39 633	39 661
30126	93	0	93	2 419	0	2 419	2 620	0	2 620	294	0	294
30222	0	0	0	0	806 336	806 336	0	820 443	820 443	0	14 107	14 107
30223	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
30232	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
30301	80 183	7 062	87 245	274 036	282 601	556 637	275 280	283 910	559 190	81 427	8 371	89 798
30305	108 769	61 454	170 223	163 580	2 559	166 139	127 029	3 210	130 239	72 218	62 105	134 323
31302	0	0	0	1 649 000	24 083	1 673 083	1 718 000	24 083	1 742 083	69 000	0	69 000
31303	159 000	0	159 000	824 000	16 033	840 033	665 000	16 033	681 033	0	0	0
31306	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
31406	0	0	0	0	435	435	0	122 579	122 579	0	122 144	122 144
31501	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
31503	51 589	0	51 589	103 291	0	103 291	51 702	0	51 702	0	0	0
31504	0	0	0	69 271	0	69 271	138 024	0	138 024	68 753	0	68 753
32015	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40502	504	331	835	3 179	365	3 544	4 251	719	4 970	1 576	685	2 261
40602	61	0	61	54	0	54	65	0	65	72	0	72
40701	2 381	32	2 413	45 758	815	46 573	45 263	816	46 079	1 886	33	1 919
40702	994 573	1 339	995 912	16 700 000	2 359 676	19 059 676	16 824 630	2 367 485	19 192 115	1 119 203	9 148	1 128 351
40703	3 630	0	3 630	48 285	0	48 285	48 432	0	48 432	3 777	0	3 777
40802	14 254	0	14 254	42 596	47	42 643	43 429	47	43 476	15 087	0	15 087
40807	311	1 454	1 765	1 564	13 134	14 698	1 663	15 123	16 786	410	3 443	3 853
40817	19	47	66	0	2	2	0	2	2	19	47	66
40820	1	63	64	0	2	2	0	3	3	1	64	65
40821	45	0	45	1 979	0	1 979	2 112	0	2 112	178	0	178
40903	47	22	69	10	8	18	0	1	1	37	15	52
40905	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
40911	0	0	0	24 923	0	24 923	24 923	0	24 923	0	0	0
40912	0	0	0	88	532	620	88	532	620	0	0	0
40913	0	0	0	194	824	1 018	194	824	1 018	0	0	0
42104	45 100	0	45 100	45 100	0	45 100	15 049	0	15 049	15 049	0	15 049
42105	30 023	0	30 023	397 816	0	397 816	397 682	0	397 682	29 889	0	29 889
42106	250 317	0	250 317	578 936	0	578 936	491 141	0	491 141	162 522	0	162 522
42301	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
42307	7 582	16 398	23 980	0	687	687	70	996	1 066	7 652	16 707	24 359
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44007	0	124 780	124 780	0	5 197	5 197	0	6 518	6 518	0	126 101	126 101
45115	11 663	0	11 663	4 490	0	4 490	1 683	0	1 683	8 856	0	8 856
45215	89 689	0	89 689	8 178	0	8 178	26 340	0	26 340	107 851	0	107 851
45415	42	0	42	8	0	8	0	0	0	34	0	34
45515	39 450	0	39 450	25 769	0	25 769	22 267	0	22 267	35 948	0	35 948
45715	18	0	18	50	0	50	38	0	38	6	0	6
45818	68 061	0	68 061	178	0	178	813	0	813	68 696	0	68 696
45918	2 120	0	2 120	459	0	459	1 944	0	1 944	3 605	0	3 605
47405	0	0	0	14 133	2 355 477	2 369 610	14 133	2 355 477	2 369 610	0	0	0
47407	0	0	0	6 942 896	4 746 831	11 689 727	6 942 896	4 746 831	11 689 727	0	0	0
47416	4 618	0	4 618	66 484	629 382	695 866	66 556	629 382	695 938	4 690	0	4 690
47422	2	0	2	172 168	0	172 168	172 168	0	172 168	2	0	2
47425	12 861	0	12 861	15 254	0	15 254	12 881	0	12 881	10 488	0	10 488
47426	1 274	0	1 274	1 350	0	1 350	509	905	1 414	433	905	1 338
50120	309	0	309	44	0	44	34	0	34	299	0	299
50620	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
52305	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60301	1 561	0	1 561	4 176	0	4 176	4 880	0	4 880	2 265	0	2 265
60305	0	0	0	13 210	0	13 210	13 210	0	13 210	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60311	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60322	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
60324	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
60601	18 589	0	18 589	0	0	0	378	0	378	18 967	0	18 967
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61012	4 136	0	4 136	0	0	0	0	0	0	4 136	0	4 136
61304	224	0	224	48	0	48	37	0	37	213	0	213
70601	849 400	0	849 400	2	0	2	120 504	0	120 504	969 902	0	969 902
70602	885	0	885	82	0	82	225	0	225	1 028	0	1 028
70603	448 358	0	448 358	0	0	0	41 603	0	41 603	489 961	0	489 961
Итого по пассиву (баланс)	3 745 284	234 342	3 979 626	28 282 580	14 336 375	42 618 955	28 325 762	14 505 555	42 831 317	3 788 466	403 522	4 191 988
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	544 336	0	544 336	994	0	994	935	0	935	544 395	0	544 395
90902	658 363	0	658 363	4 588	0	4 588	60 907	0	60 907	602 044	0	602 044
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	66 072	0	66 072	47 605	0	47 605	0	0	0	113 677	0	113 677
91414	1 903 446	0	1 903 446	7 357	0	7 357	14 197	0	14 197	1 896 606	0	1 896 606
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91604	8 691	317	9 008	682	161	843	562	13	575	8 811	465	9 276
91704	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91802	2 738	0	2 738	0	0	0	0	0	0	2 738	0	2 738
91803	165	0	165	928	0	928	0	0	0	1 093	0	1 093
99998	1 574 729	0	1 574 729	143 285	0	143 285	149 897	0	149 897	1 568 117	0	1 568 117
Итого по активу (баланс)	4 823 572	317	4 823 889	205 439	161	205 600	226 498	13	226 511	4 802 513	465	4 802 978
Пассив
91003	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
91312	1 317 182	73 631	1 390 813	11 347	1 377	12 724	26 881	2 306	29 187	1 332 716	74 560	1 407 276
91315	85 337	0	85 337	100	0	100	0	0	0	85 237	0	85 237
91316	36 051	0	36 051	58 700	0	58 700	30 000	0	30 000	7 351	0	7 351
91317	56 877	0	56 877	74 325	0	74 325	80 050	0	80 050	62 602	0	62 602
91507	5 582	0	5 582	1 669	0	1 669	1 669	0	1 669	5 582	0	5 582
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	3 249 160	0	3 249 160	76 603	0	76 603	62 304	0	62 304	3 234 861	0	3 234 861
Итого по пассиву (баланс)	4 750 258	73 631	4 823 889	225 123	1 377	226 500	203 283	2 306	205 589	4 728 418	74 560	4 802 978
Г. Срочные сделки
Актив
93001	177 917	4 617	182 534	4 003 838	861 428	4 865 266	3 899 493	640 347	4 539 840	282 262	225 698	507 960
93801	608	0	608	21 041	0	21 041	21 252	0	21 252	397	0	397
Итого по активу (баланс)	178 525	4 617	183 142	4 024 879	861 428	4 886 307	3 920 745	640 347	4 561 092	282 659	225 698	508 357
Пассив
96001	4 602	178 540	183 142	642 005	3 895 840	4 537 845	861 896	4 001 027	4 862 923	224 493	283 727	508 220
96801	0	0	0	21 252	0	21 252	21 389	0	21 389	137	0	137
Итого по пассиву (баланс)	4 602	178 540	183 142	663 257	3 895 840	4 559 097	883 285	4 001 027	4 884 312	224 630	283 727	508 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	400 017,0000	0	0	124 000,0000	0	0	77 000,0000	0	0	447 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 021,0000	0	0	124 000,0000	0	0	77 000,0000	0	0	447 021,0000
Пассив
98050	0	0	280 021,0000	0	0	252 000,0000	0	0	232 000,0000	0	0	260 021,0000
98070	0	0	120 000,0000	0	0	185 000,0000	0	0	252 000,0000	0	0	187 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 021,0000	0	0	437 000,0000	0	0	484 000,0000	0	0	447 021,0000

Страница была полезной?